石家庄东方热电股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告（摘要）摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：石家庄东方热电股份有限公司
公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO.,LTD.
2、公司法定代表人：李德时先生
3、公司董事会秘书：胡俊芳先生
联系地址：河北省石家庄市建华南大街161号
电话：0311－5053913
传真：0311－5053924
电子信箱：hujunf@263.net
公司董秘授权代表：徐会桥先生
联系地址：河北省石家庄市建华南大街161号
电话：0311－5053913
传真：0311－5053924
电子信箱：xuhuiqiao@263.net
4、公司注册地址：河北省石家庄市建华南大街161号
公司办公地址：河北省石家庄市建华南大街161号
电子信箱： dfrdzqb@sj－user.he.cninfo.net
邮政编码：050031
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：东方热电
股票代码：0958
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）
利润总额 71,454,791.82
净利润 52,369,988.77
扣除非经营性损益后的净利润 51,446,007.30
主营业务利润 92,654,912.14
其它业务利润 3,687,259.15
营业利润 46,530,810.35
投资收益 616,667.00
补贴收入 24,000,000.00
营业外收支净额 307,314.47
经营活动产生的现金流量净额 179,834,001.04
现金及现金等价物流量净额 －67,283,863.28
加权净资产收益率(％) 10.14
扣除非经营性损益后的加权净资产收益率(％) 9.96
注：扣除非经营性损益项目和涉及的金额(人民币元)
项 目 金 额
（1）债券投资收益 616,667.00
（2）发行股票申购资金利息摊销 681,987.54
（3）处置固定资产损益 －434,064.97
（4）其它收益 59,391.90
合 计 923,981.47
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 302,648,548.69 225,331,393.79 170,177,504.42
净利润 52,369,988.77 46,537,857.50 39,411,238.89
总资产 1,277,052,297.66 1,120,646,492.12 555,112,625.05
股东权益（不含少数股东权益） 527,832,674.42 490,341,996.27 197,660,331.15
每股收益 0.291 0.26 0.29
加权平均每股收益 0.291 0.32 0.29
扣除非经常性损益后的每股收益 0.286 0.26 0.29
每股净资产 2.982 2.72 1.46
调整后的每股净资产 2.911 2.64 1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.999 0.58 －
净资产收益率 (％) 9.922 9.49 19.94
3、净资产收益率及每股收益情况
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.554 17.938 0.515 0.515
营业利润 8.815 9.008 0.259 0.259
净利润 9.922 10.139 0.291 0.291
扣除非经常性损
益后的净利润 9.747 9.960 0.286 0.286
注：财务指标的计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数；
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数；
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数；
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数；
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％；
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产；
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数；
加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产＋报告期净利润/2＋报告期新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－报告期减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）；
加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数×增加股数下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）。
4、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初
180,000,000.00 255,923,152.49 15,754,682.04 7,877,341.02 38,664,161.74 490,341,996.27
本期增加 0.00 0.00 11,294,302.18 5,647,151.09 35,196,375.97 37,490,678.15
本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00
期末
180,000,000.00 255,923,152.49 27,048,984.22 13,524,492.11 64,860,537.71 527,832,674.42
变动原因：
（1）盈余公积金和法定公益金的增加是由于从本年度净利润中提取所致；
（2）未分配利润和股东权益的增加是由于本年度实现利润所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股本变动情况表
公司股份变动情况表
单位：股
本次 变动前 本次变动增减（＋，—） 本次 变动后
配股 送股 公积金 增 发 其他 小 计
转 股
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 135000000 135000000
其中：
国家持有股份 133350000 133350000
境内法人持有股份 1650000 1650000
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 135000000 135000000
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 45000000 45000000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计
45000000 45000000
三、股份总数 180000000 180000000
2、股票发行与上市情况
（1）公司于1999年9月13日通过深圳证券交易所上网发行4500万人民币普通股股票，发行价5.7元/股。
（2）1999年12月23日在深圳证券交易所上市交易。
（二）股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为23662户。
2、报告期末公司前10名股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
1 石家庄东方热电燃气集团有限公司 133,350,000 74.08
2 深圳长安电力发展有限公司 1,109,108 0.62
3 石家庄医药药材股份有限公司 500,000 0.28
4 河北鸣鹿服装集团公司 400,000 0.22
5 石家庄天同拖拉机有限公司 400,000 0.22
6 石家庄金刚内燃机零部件集团公司 350,000 0.19
7 杜淑英 258,890 0.14
8 刘欢 226,289 0.13
9 包无畏 219,891 0.12
10锡山聚慧科技创业投资有限公司 205,300 0.11
注：（1）石家庄东方热电燃气集团有限公司为公司国有股股东，所持股份无质押和冻结。
（2）石家庄医药药材股份有限公司、河北鸣鹿服装集团公司、 石家庄天同拖拉机有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团公司为公司法人股股东，所持股份无质押和冻结。
（3）前10名股东中第278910位股东为公司流通股股东。
（4）除个人股东无法联系外，其他股东之间不存在关联关系。
3、石家庄东方热电燃气集团有限公司的法定代表人为李德时先生，经营范围：热力燃气电力生产销售热力燃气建筑行业工程设计管道工程施工热力燃气设备制造销售。
4、报告期内无控股股东变更情况。
四、股东大会简介
1、2000年4月26日召开了公司1999年年度股东大会，公司5名股东出席了会议，代表有效表决股份135,000,000股，占总股本的75％。经大会审议表决，通过决议如下：
（1）通过了《1999年度董事会工作报告》；
（2）通过了《1999年度监事会工作报告》；
（3）通过了《1999年度财务决算报告》；
（4）通过了《1999年度利润分配方案》；
（5）通过了关于2000年投资项目的议案；
（6）通过了《1999年年度报告》正文及摘要。
（7）通过了关于增选董事的议案：增选尚建斌先生、李向东先生、张进江先生为公司董事。
以上主要内容见2000年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》所刊登的公司1999年度股东大会决议公告。
2、报告期内增选了3名董事，监事未有变化。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司属于公用基础设施行业，是河北省该行业唯一的上市公司。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）公司主营业务的范围包括热力、电力的生产与销售、工程施工等。
（2）经营状况（单位：人民币元）：
主营项目 主营业务收入 主营业务利润(毛) 占主营利润比例（％）
供 热 127,236,955.05 33,053,697.40 34.244
供 电 156,643,234.72 56,689,597.43 58.731
工程施工 18,768,358.92 6,780,666.11 7.025
合 计 302,648,548.69 96,523,960.94 100.000
以上主营业务均在本公司所在地区内实现。
（3）占主营业务收入或主营业务利润10％以上的主营业务介绍
1.热力：目前公司拥有供热能力1756吨/时，2000年实现售热量687.3万吉焦,比上年增长43.5％。公司民用供热面积约788万平方米，工业用户家，工业与民用供热的比例为1：1.7。
2.电力：目前公司拥有发电装机容量124兆瓦，2000年上网电量51468.7万千瓦时，比上年增长31.8％。公司电量是由石家庄电业局统一销售。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩
（1）报告期内公司尚无全资附属企业。
（2）公司的控股子公司——石家庄南郊热电有限公司的经营情况及业绩如下：
企业名称 公司所占权益 经营范围 销售收入 利润总额 净利润
南郊热电有限公司 80.29％ 热力、电力 7211.26万元 678.47万元 510.84万元
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）出现的问题、困难：2000年公司在生产经营中出现的问题与困难主要有两个方面：一是原材料价格的上涨，二是电力生产受到限制，上网电费不能及时结算，造成应收帐款较大。公司是热电联产的公用基础设施企业，主要原材料是煤，全年燃煤消耗量约80万吨，由于上年度国内燃油价格的上涨，公路运输成本加大，公司燃煤供应价格每吨上调6元。由于公司承担的主要生产任务是大力发展集中供热，改善城市环境质量，因而发电机组属热电联产机组与纯发电机组相比电力产量低，电价略高，在电力市场逐步趋于饱和的情况下，电费结算有时不太及时。
（2）解决的方案：
随着经济发展和居民生活水平的不断提高，广大群众对集中供热和改善生活质量的要求越来越高，政府主管部门对此也越来越重视，国家发展计划委员会联合国家经贸委、建设部和环保总局下发的计基础〔2000〕1268号文件《关于印发〈关于发展热电联产的规定〉的通知》中，进一步明确了国家对热电联产、集中供热项目的鼓励政策。河北省电力主管部门及石家庄市人民政府已根据国家有关政策，逐步加大了对基础设施行业的政策倾斜，以保证公司上网电量不受限制，从根本上解决上网电费及时结算问题。
关于原材料价格上涨问题，公司一方面加强管理，降低消耗；另一方面调整燃料结构，大力推广循环流化床锅炉掺烧煤矸石技术，有效节约了原材料的消耗。
（二）公司财务状况
1、公司财务状况：(单位：万元)
指标名称 2000年 1999年 同期增长（％）
总资产 127,705.23 112,064.65 13.96
长期负债 34,056.05 25,729.23 32.36
股东权益 52,783.27 49,034,20 9.48
主营业务利润 9,265.49 7,207.45 28.55
净利润 5,237.00 4,653.79 12.53
注：（1）总资产、长期负债和股东权益分别增长了13.96％、32.36％和9.48％，主要是由于本年度公司与石家庄南郊热电有限公司合并报表所致。
（2）主营业务利润和净利润分别增长了28.55％和12.53％主要是由于募股资金投资项目的部分投产，使本年度供热量和售电量比上年增加所致。
2、河北华安会计师事务所有限公司对公司2000年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司投资情况
1、前次募集资金使用情况：（单位：人民币万元）
募集资金来源 承诺投资项目 项目总投资 1999年募集 本年度募集 工程进度
项目收益 资金投入 资金投入
1999年公开发 （1）热电一厂 17500 8845 1999年
行4500万股人 三期工程 底投产
增加供热能力185吨/时
发电能力12兆瓦
民币普通股股 （2）热电三厂 9016 5295 1609 2000年
票，募集资金 三期工程 底投产
增加供热能力130吨/时
发电能力12兆瓦
25650万元， （3）控股式 8671 8671 1999年
可用资金24420 兼并石家庄 底完成
万元。 南郊热电厂
2000年实现利润总额
678万元
注：前次募集资金已全部用于《招股说明书》所承诺的投资项目，项目资金缺口公司利用自有资金和银行贷款已解决。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目。
公司利用非募集资金新建2台75吨/时中温中压循环流化床锅炉和1台6兆瓦背压汽轮发电机组、1台6兆瓦抽凝汽轮发电机组。项目总投资10704.8万元，该项目已于2000年年底投产，可增加供热能力150吨/时，增加发电能力12兆瓦。
（四）国家政策对公司未来经营生产的重大影响
1、中国加入世界贸易组织（WTO）对公司未来经营产生的影响：本公司认为在中国加入世界贸易组织后，对于煤炭行业基本上不存在冲击，由于本公司的主要原材料是煤，并且地处煤炭基地－山西仅150公里。因此，我国加入世界贸易组织（WTO）对公司未来经营产生的影响不大。
2、国务院转发的国家经贸委《关于关停小火电机组问题的意见》，要求5万千瓦以下的中低压燃煤、燃油机组必须在2000年底前予于关停， 本公司属热电联产、集中供热企业，根据国家发展计划委员会计基础〔2000〕1268号文件《关于印发〈关于发展热电联产的规定〉的通知》的文件精神，本公司机组不属于关停之列。
3、根据财政部〔2000〕99号文件《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》和河北省财政厅冀财企「2000」74号文件规定，截止2001年12月31日，公司的企业所得税继续享受先按33％的法定税率征收，再返还18％（实征15％）的优惠政策。
（五）新年度的业务发展计划
今年是公司上市后经过了一个完整的会计年度后的第一年，为公司发展可再进行融资，公司拟增发新股，将募集资金主要用于热电二厂新建3台220吨/时循环流化床锅炉和2台50兆瓦抽汽供热机组，该项目建议书已经国家发展计划委员会计基础[2000〗1286号文件批准。
为确保公司的健康发展，今年重点抓好以下几个方面的工作：
1、积极推行“东方亮点管理模式”，使企业管理再上一个新台阶。
2、加快增发新股的准备工作和新建项目的可行性研究报告的审批，争取热电二厂新建项目早日开工。
3、积极寻找与公司相关或相近行业的高科技项目，为建立新的利润增长点打下坚实基础。
4、进一步建立健全公司内部控制制度，积极推广新技术，努力降低原材料消耗，加大应收帐款回收力度。
5、树立良好企业形象和全心全意为用户服务的宗旨，实现经济效益和社会效益双丰收。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
（1）2000年3月22日召开一届六次董事会，通过以下决议：
1、审议通过了《1999年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《1999年度经理工作报告》。
3、审议通过了《1999年度财务决算报告》。
4、审议通过了《1999年年度报告》正文及摘要。
5、审议通过了《1999年度利润分配预案》。
6、审议通过了公司《存货管理办法》、《应收帐款管理办法》和《对外投资管理》等内部控制制度。
7、审议通过了经理提交的《关于拟核销资产减值准备的报告》。
8、审议通过了有关投资项目事宜。
9、审议通过了关于召开1999年股东大会的有关事宜。
（2）2000年4月18日召开一届七次董事会，通过以下决议：
同意增补尚建斌、李向东、张进江为公司董事候选人并提交股东大会审议。
（3）2000年7月20日召开一届八次董事会，通过以下决议：
1.审议通过了2000年中期报告及摘要。
2.审议通过了2000年中期利润分配预案。
以上主要内容刊登于2000年3月24日、2000年4月18日和2000年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》所刊登的公司公告。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司1999年度股东大会的决议中，需要董事会执行的事宜及执行情况如下：
（1）《1999年度利润分配方案》已按股东大会决议进行了分配。
（2）募集资金投资项目，已按股东大会决议将上年度未使用的1609万元募集资金全部投入热电三厂三期扩建项目——新建1台130吨/时中温中压循环流化床锅炉，该项目已于2000年年底投产。
（3）非募集资金投资项目，根据股东大会决议，2000年对利用非募集资金建设的2台75吨/时中温中压循环流化床锅炉和1台6兆瓦背压汽轮发电机组、1台6兆瓦抽凝汽轮发电机组已按计划进行投资，现已投产。
3、中国证监会石家庄特派办于2000年11月13日至17日对公司进行了合规性检查，根据提出的意见，公司专门召开会议进行认真研究，制定了切实可行的整改方案：按法定程序进一步完善《公司章程》，按照《会计准则》的有关规定，结转未完工程。并于2000年12月底将整改措施落实情况上报中国证监会石家庄特派办。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
（1）董事、监事、高级管理人员基本情况和持股及报酬情况
姓 名 性别 职 务 年龄 年初持股数 年末持股数 年度报酬（元）
任期时间
李德时 男 董事长 57 0 0 25212
1998/09/14——2001/09/13
尚建斌 男 董 事 42 0 0 0
2000/04/26——2001/09/13
李向东 男 董事、经理 48 0 0 19375
2000/04/26——2001/09/13
张进江 男 董事、副经理 37 0 0 19056
2000/04/26——2001/09/13
王凯宏 男 董 事 39 0 0 19255
1998/09/14——2001/09/13
陶志新 男 董 事 49 0 0 16948
1998/09/14——2001/09/13
董建亭 男 董 事 37 0 0 15986
1998/09/14——2001/09/13
连双群 男 董 事 48 0 0 19522
1998/09/14——2001/09/13
石二珍 女 董 事 47 0 0 0
1998/09/14——2001/09/13
任承正 男 董 事 49 0 0 16412
1998/09/14——2001/09/13
胡爱民 男 监 事 50 0 0 17856
1998/09/14——2001/09/13
尹文明 男 监 事 45 0 0 16988
1998/09/14——2001/09/13
张 平 女 监 事 43 0 0 16674
1998/09/14——2001/09/13
马翠鹏 女 副经理兼总会计师 55 0 0 17326
1998/09/14——2001/09/13
胡俊芳 男 董事会秘书 38 0 0 19126
1998/09/14——2001/09/13
（2）公司年度报酬数额区间及董事、监事、高级管理人员在每个区间的人数：
年度报酬区间 董事、监事、高级管理人员人数
一级 20000－25000 1
二级 18000－20000 5
三级 16000－18000 6
四级 12000－16000 1
（3）不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有2名：尚建斌先生和石二珍女士。
（4）报告期内增选了三名董事，无离任的董事、监事、高级管理人员
（5）报告期内公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
2、公司员工情况截止2000年12月31日，公司共有员工1615人，比上年增长15.52％，具体情况如下：
（1）职工人数： 1615人
（2）专业构成 人数 所占比例（％）
生产人员： 1229 76.1
销售人员： 58 3.6
技术人员： 200 12.4
财务人员： 32 2.0
管理人员： 96 5.9
（3）教育程度：
中专以下: 1279 79.2
中专学历： 27 1.7
大专以上： 309 19.1
（4）专业技术人员构成：
高级职称： 34 2.1
中级职称： 173 10.7
初级职称： 324 20.1
（5）年龄情况：
20岁以下： 15 1.0
21－35岁： 957 59.3
36－50岁： 579 35.9
50岁以上： 64 3.8
（6）职工平均年龄：36岁，退休员工21人。
（八）利润分配或资本公积金转增股本预案
1、2000年度利润分配或资本公积金转增股本预案：
本公司2000年实现净利润5237万元，提取法定公积金523.7万元，提取法定公益金523.7万元，上年度未分配利润3274.3万元，本年度末可供股东分配的利润为7464万元，经公司一届九次董事会审议，2000年度利润分配预案为以公司总股本18000万股为基数，全体股东按每10股分配现金0.5元(含税)，本年度资本公积金不转增股本。
以上分配预案需提交2000年度股东大会审议批准。
2、2001年利润分配政策：
（1） 考虑公司的发展需要和股东的利益，2001年拟分配1－2次；
（2） 2001年实现净利润的30％—60％用于分配；
（3） 本年度未分配利润的80％用于分配；
（4）分配形式采用派发现金与送红股相结合的方式，现金股息占股利分配的20％以上。
以上为公司2001年利润分配计划，具体方案公司董事会将根据实际情况拟定预案，由股东大会决定。
（九）其他事项
1、报告期内公司聘请的会计师事务所为河北华安会计师事务所有限公司。
2、报告期内公司选定《中国证券报》和《证券时报》为公司的信息披露报刊。
六、监事会报告
（一）公司监事会会议情况如下：
1、公司第一届四次监事会，于2000年3月22日召开，会议通过了以下决议及议案：
（1）审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
（2）同意公司1999年年度报告正文及摘要。
（3）同意公司1999年度经理工作报告及2000年经理方针目标。
（4）同意公司1999年度财务决算报告。
（5）同意公司1999年度利润分配预案。
（6）对下列事项发表意见：
1.报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
2.报告期内公司没有出售资产交易事项，没有发生资产流失，也没有发生损害股东利益的行为。
3.报告期内公司董事、经理及高级管理人员未发现有违反公司利益的行为。通过了《关于加强对公司财务检查的规定》。
2、公司第一届五次监事会，于2000年7月20日召开，会议通过了以下决议及议案：
（1）审议通过了2000年中期报告及摘要。
（2）审议通过了2000年中期利润分配预案。
以上主要内容见2000年3月24日、2000年4月18日和2000年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》所刊登的公司公告。
（二）对下列事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
（1）公司各项重大经营与投资决策均按法定程序进行；
（2）公司股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行；
（3）公司开展的各项经营活动、项目投资及收购兼并等重大决策，均符合法定程序并未出现差错和失误，保证了公司资产的保值、增值，维护了广大股东的利益。
（4）公司一届九次董事会会议制定的《2000年度财务决算报告》和《2000年度利润分配预案》，是根据公司实际情况，实事求是的，可以提交2000年度股东大会进行审议。
（5）公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（6）中国证监会石家庄特派办于2000年11月13日至17日对公司进行了合规性检查，根据提出的意见，公司专门召开会议进行认真研究，制定了切实可行的整改方案，并于2000年12月底将整改措施落实情况上报中国证监会石家庄特派办。
2、检查公司财务情况
河北华安会计师事务所有限公司对公司2000年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司监事会认为，审计报告能够真实反映公司财务状况和生产经营成果。
3、前次募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999〗120号文批准，公司于1999年9月13日在深圳证券交易所上网定价发行4500 万股人民币普通股A股，每股面值1元，发行价5.7元。扣除发行费用1230万元，实际募集资金24420万元，募集资金已于1999年9月21日收讫，并经河北华安会计师事务所（99）冀会验字2011号验资报告予以验证。根据公司招股说明书，募集资金计划对三个项目进行投资，其中：
（1）热电一厂三期工程项目，项目总投资17500万元，实际募集资金投入8845万元；
（2）热电三厂三期工程项目，项目总投资9016万元，实际募集资金投入6904万元；
（3）控股式兼并石家庄南郊热电厂项目，计划投资9600万元，拥有80％股权，实际募集资金投入8671万元，拥有80.29％股权。
公司前次募集资金实际运用情况与公司《招股说明书》、股东大会决议及有关信息披露文件中披露的相关内容完全相符。
4、收购、出售资产情况
报告期内公司无收购、出售资产情况。
5、关联交易情况鉴定
报告期内本公司的关联交易是遵循市场经济规律，公平交易，没有损害公司利益，也未损害任何股东利益。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。
（三）报告期内公司控股股东没有变更，公司董事会增选了三名董事，经理及董事会秘书无变化。
（四）报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务方面的关联交易
关联交易方 与公司关系 交易内容 交易额（元） 占同类交易额比例（％）
石家庄祥源物资供销有限公司 同一母公司 液酸、液碱 3,047,868.74 100
石家庄祥源物资供销有限公司 同一母公司 劳保用品 207,955.34 100
石家庄市阀门二厂 同一母公司 阀门及配件 601,274.59 66
注：（1）本公司关联交易的定价原则和交易价格均遵循同类产品交易的市场价格公平合理进行交易。
（2）报告期内公司无资产、股权转让方面的关联交易。
2、关联方担保事项
公司的控股股东石家庄东方热电燃气集团有限公司为本公司提供借款担保金额为14300万元。
3、其它关联交易
（1）根据本公司与控股股东石家庄东方热电燃气集团有限公司共同签订的《土地租赁协议》，本公司向控股股东支付土地租赁费2,985,026.00元。
（2）根据本公司与控股股东石家庄东方热电燃气集团有限公司共同签订的《综合服务协议》，本公司向控股股东支付综合服务费166,677.90元。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
1、人员独立情况：本公司董事长由控股公司董事长李德时先生兼任，董事尚建斌兼任控股股东单位副董事长、党委书记职务，董事会其它成员、经理、副经理等高级管理人员均为公司在册人员，没有在控股股东单位兼职。财务人员没有在关联企业兼职，公司劳动、人事及工资管理完全独立。
2、资产完整：公司具有完整的法人财产权，有独立的生产、供应及销售系统，关联交易遵循公正、公平的原则，表决程序按照《公司章程》规范进行。控股股东与公司无同业竞争。
3、财务独立：公司有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，有独立的银行帐户并依法独立纳税。
（七）报告期内公司未有托管、承包、租赁其他公司资产，也未有被其他公司托管、承包、租赁的事项。
（八）报告期内公司聘用的会计师事务所未变更。
（九）其它重大合同（含担保）及其履行情况
1、公司与石家庄市电业局续定了《购电协议》。
2、公司与热用户续定了《供热合同》。
3、公司与山西寿阳煤运公司及榆次煤运公司等单位续定了《煤炭供应合同》。
以上合同执行情况良好，未出现任何纠纷及诉讼。
（十）报告期内公司名称和股票简称均未作更改。
八、财务报告
（一）审计报告
审 计 报 告
冀华会审字[2001〗1039号
石家庄东方热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日公司及合并的资产负债表，2000年度公司及合并的利润表和利润分配表，2000年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及合并财务状况与2000年度经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王 飞 潘志辉
中国·石家庄市·裕华西路158号 2001年1月20日
（二）财务会计报表
（三）会计报表附注
一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。纳入会计报表合并范围的石家庄南郊热电有限公司（以下简称“南郊热电”）执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐；期末外币帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
坏帐损失采用“备抵法”核算。本公司原按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）年末余额的0.3％计提坏帐准备，公司决定自本年度起按帐龄分析法计提坏帐准备。其中应收上网电费不计提坏帐准备。坏帐计提比例如下：
帐龄 比例
1年以内 1％
1－ 2年 5％
2－ 3年 8％
3－ 4年 30％
4－ 5年 50％
5年以上 100％
坏帐按以下原则确认：
（1）因债务人破产,按法律程序清偿后,确实无法收回的应收款项；
（2）因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人, 确实无法收回的应收款项；
（3）因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会或有关部门批准,可以列作坏帐的应收款项。
8、存货核算方法
本公司存货包括：原材料、辅助材料、低值易耗品等，原材料的购入和领用采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按月摊销；低值易耗品采取领用时一次摊销法或分期摊销法核算。
公司存货按报告期末存货成本与可变现净值孰低计价。
（1）存货跌价准备的确认标准：公司年末对由于存货遭受毁损、全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部份提取存货跌价准备。
（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。
9、短期投资核算方法
（1）股票投资及债券投资以购入时实际支付的价款扣除价款中包括已宣告发放的现金股利或利息作为成本入帐，出售时所得价款扣除帐面价值确认为收益。
（2）其他短期投资以实际支付的价款入帐，投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认为收益。
（3）短期投资跌价准备
公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法，按市价低于短期投资帐面价值的差额计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备按投资类别计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。公司期末无短期投资项目，故未计提该项准备。
10、长期投资核算方法
（1） 长期股权投资：
a、长期股权投资计价：按取得投资时实际支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，包括税金、手续费等相关费用入帐。但不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用。
b、公司持有被投资单位20％（含20％）以上股权，或虽投资不足20％但具有重大影响，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上（不含50％）或虽然占该单位有表决权资本总额不足50％但具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。公司持有被投资单位20％以下股权，或虽投资占20％（含20％）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。
长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”，股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销，贷方差额按不低于10年的期限平均摊销。
（2）长期债权投资
a、长期债权投资计价：按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关内容，但不包括取得分期付息到期偿还本金的债券支付价款中含有自发行日起至取得日的利息。
b、债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资权益。
C、债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准及计提方法
a、长期投资减值准备的确认标准：公司期末对所投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。
b、长期投资减值准备的计提方法：按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价,预计的长期投资减值损失计入当期损益。
公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
11、固定资产及累计折旧核算方法
固定资产标准为使用期限在1年以上的房屋、机器、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具，以及不属于主要生产经营设备但使用年限超过2年且单价在2000元以上的资产。
固定资产按实际成本或资产评估后的重置成本计价。
固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
类 别 折旧年限 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 16－40 3 2.43－6.06
通用设备 12－28 3 3.46－8.08
专用设备 18－25 3 3.88－5.39
运输设备 8－12 3 8.08－12.13
12、在建工程核算方法
在建工程采用实际成本核算，包括新建固定资产工程、改扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息和外币结算差额属于在该项资产交付使用前发生的，计入在建工程的造价，在该项资产交付使用之后发生的，计入当期损益。在建工程正式交付使用为结转固定资产的时点。
13、无形资产计价和摊销方法
以取得时的实际成本计价，按规定使用期限平均摊销，没有规定期限的按10年平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费从开始生产经营的当月起，按不超过5年的期限平均摊销；长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
15、其他长期负债
核算内容系1999年公司发行新股时申购资金冻结利息，根据财政部的有关规定在5年内平均摊销。
16、收入确认原则
（1）销售商品
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
（2）提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议的总金额。
如劳务的开始或完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项目交易的结果作出可靠估计的，则按完工百分比法确认收入。
（3）他人使用本企业资产
当与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠的计量时，确认收入。
17、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算所得税。
18、合并会计报表的编制范围及方法
根据财政部财会字[1995〗11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。
（1）合并范围：本公司将拥有50％以上股权或虽不足50％但拥有实际控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围；
（2）公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：
1.公司内部投资与被投资企业权益性资本；
2.公司与被投资企业之间的内部债权债务；
3.公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；
4.母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则进行调整。
19、会计估计变更的影响
公司本年度对应收款计提坏帐准备的会计估计方法进行了变更，公司原按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）年末余额的0.3％计提坏帐准备，自本年度起按帐龄分析法计提坏帐准备。上述会计估计方法的变更使本期管理费用增加1,021,959.51元。
二、税项
1、增值税:售热收入按13％、供电收入按17％计算销项税，以符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
2、营业税:按工程收入的3％计缴。
3、城建税和教育费附加：分别按应交营业税和增值税的7％和3.5％计缴；
4、印花税:按照税务局核定的标准缴纳；
5、所得税:
（1）根据石家庄市财政局市财工字[1999〗7号文件，热力贴费记入补贴收入，并免征企业所得税。
（2）根据河北省财政厅冀财企[2000〗74号文批准，本公司在2001年12月31日前继续享受“执行33％所得税率，超过15％部份由市财政返还”的优惠政策。
（3）根据财政部财会[2000〗3号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》,实行所得税先征后返的公司，应当在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。
（4）本公司控股子公司－－石家庄南郊热电有限公司所得税率为33％。
三、控股公司
公 司 名 称 注册资本 投资金额 母公司权益 经营范围 是否合并
石家庄南郊热电有限公司 10800万元 8671.17万元 80.29％ 热力电力生产与销售 是
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记时间：1998年9月14日
注册地址：石家庄市建华南大街161号
2、企业法人营业执照注册号：13000010010001/1
3、公司税务登记号：130102700714215
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称：河北证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司
办公地址：石家庄市裕华西路158号
十、备查文件目录
1、石家庄东方热电股份有限公司2000年度会计报表；
2、石家庄东方热电股份有限公司2000年度审计报告；
3、石家庄东方热电股份有限公司2000年年度报告（正本）；
4、石家庄东方热电股份有限公司刊登2000年年度报告的董事会公告；
5、石家庄东方热电股份有限公司章程；
6、石家庄东方热电股份有限公司历次董事会、监事会及股东大会决议。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2001年3月27日
资产负债表
编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 87360400.39 65201154.3
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 15636250 13860000
应收股利
应收利息
应收帐款 85091408.41 57737870.99
其它应收款 6942699.37 3456414.73
减：坏帐准备 1319018.48 620920.35
应收帐款净额 90715089.3 60573365.37
预付帐款 12588223.71 3545332.93
应收补贴款
存货 92117726.51 85513386.27
减：存货跌价准备 698.04
存货净额 92117028.47 85513386.27
待摊费用 284049.55 284049.55
待处理流动资产净损失 -627100.79 -690073.6
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 298073940.63 228287214.82
长期投资：
长期股权投资 90324241.95
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 90324241.95
减：长期投资减值准备
长期投资净额 90324241.95
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 996443391.33 652936605.46
减：累计折旧 185634945.36 138091448.79
固定资产净值 810808445.97 514845156.67
工程物资 13905700.94 4026393.96
在建工程 143381647.51 131919462.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失 725876.65 194824.88
固定资产合计 968821671.07 650985837.93
无形及其它资产：
无形资产
开办费 1870459.34 1870459.34
长期待摊费用 8286226.62 8166940.3
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 10156685.96 10037399.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1277052297.66 979634694.34
流动负债：
短期借款 7000000
应付票据
应付帐款 57710495.41 43844922.47
预收帐款 101579704.17 93682730.42
代销商品款
应付工资 12347283.62 11482690.77
应付福利费 2499712.42 1933312.86
应付股利 9000000 9000000
应付税金 27187074.14 22211697.55
其它应交款 -102299.99 -156988.04
其它应付款 35931200.39 17187377.24
应付短期债券
预提费用 796272.32
一年内到期的长期负债 35000000
其它流动负债 97127102.99 79223337.57
职工奖励及福利基金
流动负债合计 386076545.47 278409080.84
长期负债：
长期借款 136000000 49000000
应付债券
长期应付款 202059850.21 121933908.87
住房周转金
其它长期负债 2500620.99 2500620.99
长期负债合计 340560471.2 173434529.86
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 726637016.67 451843610.7
少数股东权益：
少数股东权益 22582606.57
股东权益：
股本 180000000 180000000
资本公积金 255923152.49 255923152.49
盈余公积 27048984.22 26228679.78
其中：公益金 13524492.11 13114339.89
未确认的外资损失
未分配利润 64860537.71 65639251.37
外币报表折算差额
股东权益合计 527832674.42 527791083.64
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1277052297.66 979634694.34
资产负债表
编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 154644263.67 137928519.87
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 5319047.46 5319047.46
应收股利
应收利息
应收帐款 87358692.67 66907991.83
其它应收款 23184729.26 23010826.19
减：坏帐准备 331630.27 269756.45
应收帐款净额 110211791.66 89649061.57
预付帐款 11623119.81 1842445.49
应收补贴款 8299952.41 8299952.41
存货 70764929.3 64843125.67
减：存货跌价准备 63017.38 52022.48
存货净额 70701911.92 64791103.19
待摊费用 848862.22 605969.7
待处理流动资产净损失 112541.78 112541.78
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 361761490.93 308548641.47
长期投资：
长期股权投资 86711723.71
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 86711723.71
减：长期投资减值准备
长期投资净额 86711723.71
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 759367424.89 520449714.89
减：累计折旧 148934204.95 115012086.11
固定资产净值 610433219.94 405437628.78
工程物资 22051219.56 2630042.01
在建工程 115413333.41 74517875.75
固定资产清理 10144 10144
待处理固定资产净损失
固定资产合计 747907916.91 482595690.54
无形及其它资产：
无形资产
开办费 1832450.02 1832450.02
长期待摊费用 9144634.26 9131797.18
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 10977084.28 10964247.2
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1120646492.12 888820302.92
流动负债：
短期借款 39000000 20000000
应付票据
应付帐款 39033874.45 25110869.35
预收帐款 82836019.84 74054438.22
代销商品款
应付工资 11465480.2 11206850.44
应付福利费 1801742.64 1476177.55
应付股利 1630043.25
应付税金 24999974.63 19462310.95
其它应交款 85474.02 52249.75
其它应付款 79660540.24 40771339.84
应付短期债券
预提费用 4483187.44 4349361.99
一年内到期的长期负债 15000000
其它流动负债 51320085.92 44004145.79
职工奖励及福利基金
流动负债合计 351316422.63 240487743.88
长期负债：
长期借款 96350004.5 61350004.5
应付债券
长期应付款 161043096.07 96314473.93
住房周转金 -3283422.99 -2814933.41
其它长期负债 3182608.53 3182608.53
长期负债合计 257292286.11 158032153.55
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 608608708.74 398519897.43
少数股东权益：
少数股东权益 21695787.11
股东权益：
股本 180000000 180000000
资本公积金 255923152.49 255923152.49
盈余公积 15754682.04 15754682.04
其中：公益金 7877341.02 7877341.02
未确认的外资损失
未分配利润 38664161.74 38622570.96
外币报表折算差额
股东权益合计 490341996.27 490300405.49
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1120646492.12 888820302.92
现金流量表
编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 355093343.98 287888965.79
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 8711277.15 8711277.15
收到的其它与经营活动有关的
现金 95653352.65 78766624.57
经营活动产生的现金流入小计 459457973.78 375366867.51
购买商品、接受劳务支付的现
金 161964748.47 125127467.77
经营租赁所支付的现金 5704633.8 5704633.8
支付给职工以及为职工支付的
现金 34700161.16 28935236.78
支付的增值税款 30198745.18 23858581.03
支付的所得税款 16432006.31 13410212.52
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 8346456.41 6873610.33
支付的其它与经营活动有关的
现金 22277221.41 14143572.12
经营活动产生的现金流出小计 279623972.74 218053314.35
经营活动产生的现金流量净额 179834001.04 157313553.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50000000 50000000
分得股利或利润所收到的现金 616667 616667
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 203960 203960
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 50820627 50820627
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 223183015.17 152884658.39
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 50000000 50000000
投资活动产生的现金流出小计 273183015.17 202884658.39
投资活动产生的现金流量净额 -222362388.17 -152064031.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 149000000 60000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 568344.94 568344.94
筹资活动产生的现金流入小计 149568344.94 60568344.94
偿还债务所支付的现金 155950000 126700000
发生筹资费用所支付的现金 5490000 5490000
分配股利或利润所支付的现金 44326.12
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 12839494.97 6355232.28
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 174323821.09 138545232.28
筹资活动产生的现金流量净额 -24755476.15 -77976887.34
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -67283863.28 -72727365.57
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 52369988.77 52369988.77
加：少数股东损益 1006862.65
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1027409.51 385735.2
固定资产折旧 38067292.95 24237644.06
无形资产及其他资产摊销 2156719.66 1539162.28
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 662446.87
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 420361.27 478317.78
固定资产报废损失 13303.7 13303.7
财务费用 9322460.75 5069090.55
投资损失（减收益） -616667 -4718189.16
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -25397962.75 -24294973.82
经营性应收项目的减少（减增
加） 45009511.13 50423758.32
经营性应付项目的增加（减减
少） 55854592.87 51861737.96
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 179834001.04 157313553.16
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 87360400.39 65201154.3
减：货币资金的期初余额 154644263.67 137928519.87
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67283863.28 -72727365.57
利润及利润分配表
编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 302648548.69 230535935.42
减：折扣与折让
主营业务收入净额 302648548.69 230535935.42
减：主营业务成本 206124587.75 148390241.63
主营业务税金及附加 3869048.8 3126394.76
二、主营业务利润 92654912.14 79019299.03
加：其他业务利润 3687259.15 2598911.97
减：存货跌价损失 -62319.34 -52022.48
营业费用 2279990.76 1847315.09
管理费用 38271228.77 31027237.92
财务费用 9322460.75 5069090.55
三、营业利润 46530810.35 43726589.92
加：投资收益 616667 4718189.16
期货损益
补贴收入 24000000 20000000
营业外收入 933163.2 873206.69
以前年度损益调整
减：营业外支出 625848.73 546355.64
分给外单位利润
四、利润总额 71454791.82 68771630.13
减：所得税 18077940.4 16401641.36
少数股东损益 1006862.65
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 52369988.77 52369988.77
加：年初未分配利润 32784851.12 32743260.34
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 85154839.89 85113249.11
减：提取法定盈余公积金 5647151.09 5236998.87
提取法定公益金 5647151.09 5236998.87
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 73860537.71 74639251.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 9000000 9000000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 64860537.71 65639251.37
利润及利润分配表
编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 225331393.79 202352367.67
减：折扣与折让
主营业务收入净额 225331393.79 202352367.67
减：主营业务成本 150439542.59 134357704.52
主营业务税金及附加 2817396.13 2591014.73
二、主营业务利润 72074455.07 65403648.42
加：其他业务利润 2404963.24 2119376.19
减：存货跌价损失 -513011.34 -524006.24
营业费用 1806574.48 1611252.76
管理费用 29675017.16 27932777.22
财务费用 4878906.3 3091794.57
三、营业利润 38631931.71 35411206.3
加：投资收益 432222 432222
期货损益
补贴收入 17061979.7 17061979.7
营业外收入 368661.05 353332.85
以前年度损益调整
减：营业外支出 642901.15 641593.15
分给外单位利润
四、利润总额 55851893.31 52617147.7
减：所得税 7276481.74 6120880.98
少数股东损益 2037554.07
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 46537857.5 46496266.72
加：年初未分配利润 1425557.6 1425557.6
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 47963415.1 47921824.32
减：提取法定盈余公积金 4649626.68 4649626.68
提取法定公益金 4649626.68 4649626.68
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 38664161.74 38622570.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 38664161.74 38622570.96
