证券代码：000958 证券简称：东方热电 公告编号：2008-005
石家庄东方热电股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王毅 因公出差 贾彤宙
谷树才 因公出差 李向东
1.4 公司本年度财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限公司审计并出具了标准无
保留意见审计报告。
1.5 公司负责人李向东、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 东方热电
股票代码 000958
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 河北省石家庄市建华南大街161号
注册地址的邮政编码 050031
办公地址 河北省石家庄市建华南大街161号
办公地址的邮政编码 050031
公司国际互联网网址 http://www.dfrd.com.cn
电子信箱 sjzdfrd000958@sohu.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王志洁先生 徐会桥先生
联系地址 河北省石家庄市建华南大街161号 河北省石家庄市建华南大街161号
电话 0311-85053398 0311-85053913
传真 0311-85087068 0311-85087068
电子信箱 wzj958@126.com xuhuiqiao@sohu.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 982,622,648.48 1,018,624,951.90 1,040,334,147.83 -5.55% 1,050,918,2
93.63
1,050,918,293.63
利润总额 14,363,703.15 9,055,724.99 9,911,522.83 44.92% 60,800,720.03 60,800
,720.03
归属于上市公司股东的净利润 10,061,351.45 -5,591,433.48 -3,420,879.07 394.11%
14,124,634.29
14,124,634.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,037,952.07 -11,570,373.34 -8,
349,818.93 196.26%
22,035,770.16 22,035,770.16
经营活动产生的现金流量净额 256,781,111.45 223,736,662.26 221,736,662.26 15.8
0%
225,152,366.06 225,152,366.06
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 3,049,203,549.90 3,100,545,172.21 3,112,835,307.06 -2.04% 3,420,137,8
51.82
3,420,137,851.82
所有者权益（或股东权益） 1,122,782,815.84 1,101,005,416.41 1,112,721,464.39
0.90% 1,262,222,881.36
1,262,222,881.36
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.0336 -0.0168 -0.0103 426.21% 0.0411 0.0411
稀释每股收益 0.0336 -0.0168 -0.0103 426.21% 0.0411 0.0411
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0268 -0.0348 -0.0251 206.77% 0.0641 0.064
1
全面摊薄净资产收益率 0.90% -0.51% -0.31% 1.21% 1.12% 1.12%
加权平均净资产收益率 0.90% -0.46% -0.28% 1.18% 1.12% 1.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.72% -1.05% -0.75% 1.47% 1.75% 1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.72% -0.96% -0.68% 1.40% 1.75% 1.7
5%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.857 0.747 0.740 15.81% 0.655 0.655
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.749 3.676 3.715 0.92% 3.644 3.672
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,673,277.01
其他营业外收支净额 -442,570.03
所得税影响 -207,307.60
合计 2,023,399.38
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 104,594,500 34.92% -1,819,088 -1,819,088 102,775,412
34.32%
1、国家持股
2、国有法人持股 102,318,261 34.16% 457,151 457,151 102,775,412 34.32%
3、其他内资持股 2,276,239 0.76% -2,276,239 -2,276,239
其中：境内非国有法人持股 2,276,239 0.76% -2,276,239 -2,276,239
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 194,890,500 65.08% 1,819,088 1,819,088 196,709,588
65.68%
1、人民币普通股 194,890,500 65.08% 1,819,088 1,819,088 196,709,588 65.68%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 299,485,000 100.00% 299,485,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因
解除限售日期
石家庄东方热电集团有限公司 102,318,261 0 457,151 102,775,412 1、年初限售股份
系股权分置改革形
成。２、本年增加限售股份系偿还垫付对价。 2009年06月08日
上海宽博实业有限公司 1,267,849 1,267,849 0 0 年初限售股份系股权分置改革形成
2007年06月11
日
石家庄乐仁堂股份有限公司 551,239 551,239 0 0 年初限售股份系股权分置改革形成
2007年06月11
日
合计 104,137,349 1,819,088 457,151 102,775,412 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 49,222
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数
量
石家庄东方热电集团有限公司 国有法人 34.32% 102,775,412 102,775,412 102,770,0
00
龙学军 境内自然人 0.40% 1,179,500 0
南通开发区化工供销有限公司 境内非国有法人 0.39% 1,163,508 0
陈升 境内自然人 0.30% 880,000 0
河南博懋科技发展有限公司 境内非国有法人 0.26% 768,200 0
任会周 境内自然人 0.24% 700,000 0
上海金诚投资管理有限公司 境内非国有法人 0.23% 670,000 0
河北永昌房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.22% 650,000 0
吴爱民 境内自然人 0.21% 609,131 0
王文波 境内自然人 0.17% 486,100 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
龙学军 1,179,500 人民币普通股
南通开发区化工供销有限公司 1,163,508 人民币普通股
陈升 880,000 人民币普通股
河南博懋科技发展有限公司 768,200 人民币普通股
任会周 700,000 人民币普通股
上海金诚投资管理有限公司 670,000 人民币普通股
河北永昌房地产开发有限公司 650,000 人民币普通股
吴爱民 609,131 人民币普通股
王文波 486,100 人民币普通股
王才均 467,877 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）石家庄东方热电集团有限公司持股102,775,
412股，其中2277万股被司法冻结，8000万股被
质押冻结。（2）其他股东均为公司流通股股东。本公司未知其所持股份的关联、质押、冻结
情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东是石家庄东方热电集团有限公司（以下简称集团公司），现法定代表人为
王凯宏先生。公司成立于1982年，1998年6月改制
为国有独资的有限责任公司，主要业务和产品为热力、电力的生产和销售，工程设计施工、
设备制作等，注册资本为人民币32000万元。2007
年11 月19日，石家庄市国资委与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的控股子公司石家庄
金石化肥有限责任公司（以下简称：金石化肥）
签订了《托管协议》，委托金石化肥对石家庄东方热电集团有限公司（以下简称：热电集团
）实施管理。根据河北信联冀立律师事务所出具的
《关于石家庄东方热电股份有限公司控股股东被托管是否导致公司实际控制权转移事宜的法
律意见》公司控股股东被托管并未导致公司实际控
制权发生转移。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
报告期内从公
司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位
领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
王凯宏 董事长 男 46 2005年10月01日 2008年03月01日 0 0 26.17 0 0 0.00 0.00
否
李爱民 董事 男 47 2005年10月01日 2008年03月01日 0 0 24.86 0 0 0.00 0.00
否
李向东 总经理 男 55 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 23.84 0 0 0.00 0.00
否
张进江 董事 男 44 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 21.13 0 0 0.00 0.00
否
张克君 董事 男 56 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 21.74 0 0 0.00 0.00
否
谷树才 总会计师 男 44 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 21.22 0 0 0.00
0.00 否
庞贵永 独立董事 男 64 2006年11月01日 2008年10月01日 0 0 3.60 0 0 0.00
0.00 否
李万军 独立董事 男 44 2007年11月01日 2008年10月01日 0 0 0.00 0 0 0.00
0.00 否
肖云汉 独立董事 男 42 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 3.60 0 0 0.00
0.00 否
胡爱民 监事 男 57 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 21.44 0 0 0.00 0.00
否
张青庄 监事 男 56 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 8.90 0 0 0.00 0.00
否
刘利华 监事 男 49 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 10.11 0 0 0.00 0.00
否
董建亭 副总经理 男 44 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 21.20 0 0 0.00
0.00 否
梁 炜 副总经理 男 41 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 21.12 0 0 0.00
0.00 否
胡俊芳 董事会秘书 男 45 2005年10月01日 2008年10月01日 0 0 21.23 0 0 0.00
0.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 250.16 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司2007年实现销售收入9.82亿元，比上年减少5.5４％；利润总额1436万元，同比增长
45％；净利润1006万元，同比增长394％。由
于供热量增加、供电价格上升，公司热、电收入有所增长，但由于控股子公司东方兴业在20
06年下半年将持有的北京丰中房地产公司股权转
让，相应合并报表的商品房销售收入下降，使公司销售收入同比有所下降。由于公司在2007
年收回北京丰中欠款8190万元，相应冲回了因欠
款追溯调整的坏账准备，使公司主营业务利润、净利润均有不同幅度增长。2007年，由于主
要原材料-煤炭供应价格持续上涨居高不下，给公
司的生产经营带来极大压力，尽管公司上调了电力价格，同时提高供热能力，大力开发新用
户，增加供热面积，但仍不足以抵消煤价上涨所带
来的影响。面对不利形势，市委市政府决定对公司控股股东实施战略重组，由晋煤集团控股
公司金石化肥托管东方热电集团公司，为公司发展
带来了新的希望。公司及时调整战略，重点狠抓煤炭采购管理，控制煤质、合理调度，坚持
执行铁路煤为主、公路煤为辅的方针，积极与优质
煤源建立长期稳定的煤炭供应关系，特别是控股股东被托管后，公司得以和晋煤集团签订了
100万吨供货合同，通过配比、掺烧，取得了较好
效果；为尽可能地降低生产成本和各项费用，各单位采取了多种措施挖潜降耗，精心调整设
备降低能耗最大限度提高锅炉效率，使各项能耗指
标比去年有了明显降低；加大对基建项目和维修、修缮项目的审计，审减资金2700万元；经
过艰苦努力，全公司共清回欠费2465万元，追缴
热费和管网建设费924.47万元，维护了公司利益；同时，大力开发新用户，全年新增供热面
积157.77万平方米；经过坚持不懈的努力，终于
在去年年底前完成了非民用价格调整的前期准备工作，2008年1月1日起非民用价格由32元/吉
焦调整到36元/吉焦，按面积收费的由6元/平方
米?月调整到6.4元/平方米?月，将部分弥补煤炭涨价的成本；积极与有关部门沟通，增加上
网电量，节约购电成本等。通过积极努力，实现
了年底扭亏。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成
本比上年增减（%）
营业利润率比上年增减（%）
热电行业 97,717.16 96,758.43 0.98% 4.38% 3.68% 215.42%
主营业务分产品情况
热 47,420.98 44,298.07 6.59% 6.92% 8.04% -12.79%
电 50,296.19 52,460.36 -4.30% 2.09% 0.26% -30.67%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
石家庄 98,262.26 -5.54%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
三厂粉煤灰筛选工程 165.00 投入占占预算进度100% 项目年收益24万元
四厂锅炉烟气脱硫 3,325.80 投入占占预算进度20% 尚未产生收益
一厂循环水工程 700.00 投入占占预算进度95% 尚未产生收益
良村热电扩建工程 280,000.00 投入占占预算进度0.6% 尚未产生收益
合计 284,190.80 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
2008年煤炭采购成本持续上涨，公司资金将比较紧张，董事会从公司长远发展考虑，本
年度不进行利润分配。 未分配利润主要用于购
买煤炭、补充流动资金等。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是
否为关联方担保（是或否）
华北制药集团先泰药业有限公司 2006年10月31日 880.00 保证 06.10.31-07.10.30 是
否
报告期内担保发生额合计 880.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,950.00
报告期末对子公司担保余额合计 7,950.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 7,950.00
担保总额占公司净资产的比例 7.08%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
石家庄市湾里庙热源厂 2,149.58 5.10% 0.00 0.00%
石家庄祥源物资供销有限公司 0.00 0.00% 767.54 80.74%
合计 2,149.58 5.10% 767.54 80.74%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,149.
58万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
石家庄祥源物资供销公司 33.62 138.55 0.00 0.00
邢台东方热电能源环保有限公司 43.99 89.86 0.00 0.00
石家庄市湾里庙热源厂 0.00 0.00 -52.20 1,151.29
合计 77.61 228.41 -52.20 1,151.29
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额77.61万元，余额228.41万
元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取
的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司的中华大街热网改造工程已竣工，并已暂估计入有关资产和负债。截止2007年12
月31日，累计已支付的工程款为24,500,000.00
元，应付工程款余额为17,020,650.98元。2006年7月6日，工程施工方石家庄市排水总公司以
本公司欠工程款13,172,161.00元为由向石家
庄市中级人民法院提起诉讼。截至2007年12月31日，案件尚未结束。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
1、本年度公司监事会共召开了3次会议，具体情况如下：（1）、2007年3月23日，公司
召开三届四次监事会，审议通过了2006年监事会
工作报告及2006年年度报告等有关事宜。（2）、2007年8月22日，公司召开三届五次监事会
，审议通过了2007年半年度报告的有关事宜。
（3）、2007年10月30日，公司召开三届六次监事会，审议通过了2007年第三季度报告。2、
公司监事会对下列事项发表独立意见：（1）、
公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召
开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行
情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：2007
年，公司通过上市公司治理专项活动，对自查出
的各种情况认真进行了整改，并制定了《内部控制制度》、《信息披露制度》等一系列制度
，使公司治理结构得到了进一步完善。
（2）、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公
司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务
状况和经营成果，北京京都会计师事务所有限公司出具的审计报告，真实的反映了公司的实
际情况，是客观公正的。 （3）、公司本年度
无募集资金投资项目建设。 （4）、公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易和
损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行
为。 （5）、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2007年12月31日
单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 92,995,227.38 88,590,689.99 62,740,708.72 58,421,092.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 64,849,804.12 60,386,182.22 33,436,050.86 33,436,050.86
应收账款 179,038,719.23 154,321,530.80 170,415,454.93 148,005,947.69
预付款项 134,198,421.33 112,240,672.16 34,834,857.41 31,603,222.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,900,000.00
其他应收款 11,370,742.36 10,653,202.43 72,835,934.15 38,762,346.31
买入返售金融资产
存货 34,096,305.03 27,314,668.83 75,466,016.53 64,615,335.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,519.28 25,519.28 14,204.05 14,204.05
流动资产合计 516,574,738.73 453,532,465.71 469,643,226.65 374,858,199.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,563,271.22 278,404,694.90 40,599,446.18 278,841,423.68
投资性房地产 3,071,983.46 3,071,983.46 3,179,458.10 3,179,458.10
固定资产 2,174,915,821.45 1,898,616,833.47 2,265,627,171.25 1,983,786,266.33
在建工程 69,549,462.19 67,853,684.80 44,987,737.27 39,441,283.46
工程物资 3,060.00 3,060.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,521,930.48 259,785,500.86 273,059,439.71 265,208,092.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,791,310.01 1,791,310.01 4,236,557.45 4,236,557.45
递延所得税资产 9,215,032.36 7,172,808.70 11,499,210.45 7,414,158.22
其他非流动资产
非流动资产合计 2,532,628,811.17 2,516,696,816.20 2,643,192,080.41 2,582,110,
299.58
资产总计 3,049,203,549.90 2,970,229,281.91 3,112,835,307.06 2,956,968,498.80
流动负债：
短期借款 650,000,000.00 564,500,000.00 652,000,000.00 562,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00 2,000,000.00
应付账款 72,124,177.31 56,196,678.56 72,768,789.39 47,984,157.49
预收款项 77,279,143.35 75,704,391.75 64,904,925.12 64,563,674.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,177,746.55 3,642,847.27 14,795,585.59 14,001,318.76
应交税费 30,780,171.69 28,492,967.36 24,691,772.61 24,548,513.52
应付利息 2,238,136.36 1,992,011.63 2,451,141.71 1,900,161.99
其他应付款 16,087,890.83 187,806,894.25 11,403,640.92 98,314,626.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 85,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 939,687,266.09 1,003,335,790.82 845,015,855.34 813,312,452.87
非流动负债：
长期借款 319,000,000.00 289,000,000.00 501,000,000.00 501,000,000.00
应付债券
长期应付款 308,861,298.15 280,921,171.88 349,505,387.49 282,246,351.83
专项应付款 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 316,450,376.15 294,661,283.89 264,502,050.15 255,079,009.79
非流动负债合计 945,111,674.30 865,382,455.77 1,115,007,437.64 1,038,325,361.
62
负债合计 1,884,798,940.39 1,868,718,246.59 1,960,023,292.98 1,851,637,814.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,485,000.00 299,485,000.00 299,485,000.00 299,485,000.
00
资本公积 580,860,752.74 581,550,624.36 580,860,752.74 581,550,624.36
减：库存股
盈余公积 74,028,978.66 74,028,978.66 74,028,978.66 74,028,978.66
一般风险准备
未分配利润 168,408,084.44 146,446,432.30 158,346,732.99 150,266,081.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,122,782,815.84 1,101,511,035.32 1,112,721,464.3
9 1,105,330,684.31
少数股东权益 41,621,793.67 40,090,549.69
所有者权益合计 1,164,404,609.51 1,101,511,035.32 1,152,812,014.08 1,105,330,
684.31
负债和所有者权益总计 3,049,203,549.90 2,970,229,281.91 3,112,835,307.06 2,95
6,968,498.80
9.2.2 利润表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2007年1-12月
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 982,622,648.48 839,211,885.78 1,040,334,147.83 808,794,508.04
其中：营业收入 982,622,648.48 839,211,885.78 1,040,334,147.83 808,794,508.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 969,283,168.03 842,400,794.76 1,028,850,230.91 804,519,172.54
其中：营业成本 828,064,082.78 703,796,732.99 852,065,850.63 680,644,507.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,807,205.28 6,705,570.64 13,114,916.14 6,899,018.47
销售费用 6,724,399.20 6,045,792.09 7,765,778.63 2,905,241.37
管理费用 63,419,694.32 54,398,636.98 71,352,249.93 55,928,163.75
财务费用 76,859,705.18 66,799,048.86 68,444,642.81 59,382,507.88
资产减值损失 -13,591,918.73 4,655,013.20 16,106,792.77 -1,240,266.84
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,443,213.19 -536,709.18 -11,052,145.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 14,782,693.64 -3,188,908.98 10,947,207.74 -6
,776,809.69
加：营业外收入 170,098.02 169,698.02 927,234.08 513,185.53
减：营业外支出 589,088.51 559,088.51 1,962,918.99 1,836,157.34
其中：非流动资产处置损失 33,215.61 33,215.61 1,449,998.42 1,449,998.42
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 14,363,703.15 -3,578,299.47 9,911,522.83
-8,099,781.50
减：所得税费用 2,771,107.72 241,349.52 6,870,166.08 -2,119,373.61
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,592,595.43 -3,819,648.99 3,041,356.75 -5,
980,407.89
归属于母公司所有者的净利润 10,061,351.45 -3,819,648.99 -3,420,879.07 -5,980,
407.89
少数股东损益 1,531,243.98 6,462,235.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0336 -0.0103
（二）稀释每股收益 0.0336 -0.0103
9.2.3 现金流量表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2007年1-12月
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,069,960,257.05 896,253,561.70 1,188,734,131.3
2 966,339,775.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 91,085,207.97 122,281,198.02 23,103,626.90 44,4
94,409.93
经营活动现金流入小计 1,161,045,465.02 1,018,534,759.72 1,211,837,758.22 1,01
0,834,185.06
购买商品、接受劳务支付的现金 713,880,520.16 585,903,248.63 765,467,722.30 54
4,249,727.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92,922,535.30 80,139,334.76 85,399,482.33 70,
607,224.55
支付的各项税费 66,383,591.78 55,826,101.88 76,672,541.91 50,301,383.17
支付其他与经营活动有关的现金 31,077,706.33 23,839,241.45 62,561,349.42 65,71
2,229.86
经营活动现金流出小计 904,264,353.57 745,707,926.72 990,101,095.96 730,870,56
5.44
经营活动产生的现金流量净额 256,781,111.45 272,826,833.00 221,736,662.26 279,
963,619.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,824,287.00 10,899,125.09 899,125.09
取得投资收益收到的现金 19,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 310,535.00 310,535.00 315
,607.90 99,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,034,822.00 310,535.00 11,214,732.99 998,915.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,006,931.17 48,926,779.76 1
00,208,666.91 95,755,578.90
投资支付的现金 544,361.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 237,941,281.88 194,000,000.00
投资活动现金流出小计 69,006,931.17 48,926,779.76 338,149,948.79 290,299,939.
95
投资活动产生的现金流量净额 -11,972,109.17 -48,616,244.76 -326,935,215.80 -28
9,301,024.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 684,500,000.00 985,000,000.00 662,000,000.
00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 684,500,000.00 985,000,000.00 662,000,00
0.00
偿还债务支付的现金 935,600,000.00 811,000,000.00 977,050,000.00 717,650,000.
00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,954,483.62 67,540,990.89 76,920,527.81
65,229,180.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,300,000.00 3,300,000.00
筹资活动现金流出小计 1,013,554,483.62 878,540,990.89 1,057,270,527.81 786,17
9,180.28
筹资活动产生的现金流量净额 -213,554,483.62 -194,040,990.89 -72,270,527.81 -1
24,179,180.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,254,518.66 30,169,597.35 -177,469,081.35 -13
3,516,585.52
加：期初现金及现金等价物余额 60,740,708.72 58,421,092.64 238,209,790.07 191,
937,678.16
六、期末现金及现金等价物余额 91,995,227.38 88,590,689.99 60,740,708.72 58,42
1,092.64
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司
2007年12月31日
单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少
数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 299,485,000.00 580,860,752.74 77,752,035.40 142,907,628.2
7
39,451,589.38 1,140,457,005.79 343,725,000.00 682,701,290.64 77,752,035.40
148,499,061.75 42,056,780.52 1,294,734,168.31
加：会计政策变更 -3,723,056.74 15,439,104.72 638,960.31 12,355,008.29
-3,723,056.74 13,268,550.31 1,131,520.33 10,677,013.90
前期差错更正
二、本年年初余额 299,485,000.00 580,860,752.74 74,028,978.66 158,346,732.9
9
40,090,549.69 1,152,812,014.08 343,725,000.00 682,701,290.64 74,028,978.66
161,767,612.06 43,188,300.85 1,305,411,182.21
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 10,061,351.45 1,531,243.98
11,592,595.43 -44,240,000.00 -101,840,537.90 -3,420,879.07 -
3,097,751.16 -152,599,168.13
（一）净利润 10,061,351.45 1,531,243.98 11,592,595.43
-3,420,879.07 6,462,235.82 3,041,356.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
16,483,462.10 16,483,462.10
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 16,483,462.10
16,483,462.10
上述（一）和（二）小计 10,061,351.45 1,531,243.98 11,592,595.43
16,483,462.10 -3,420,879.07 6,462,235.82 19,524,818.85
（三）所有者投入和减少资本 -44,240,000.00
-118,324,000.00 -9,559,986.98 -172,123,986.98
1.所有者投入资本 -44,240,000.00
-44,240,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -118,324,000.00
-9,559,986.98 -127,883,986.98
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 299,485,000.00 580,860,752.74 74,028,978.66 168,408,084.4
4
41,621,793.67 1,164,404,609.51 299,485,000.00 580,860,752.74 74,028,978.66
158,346,732.99 40,090,549.69 1,152,812,014.08
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2007年1月1日起，执行财政部颁布的企业会计准则，除此外无其他会计政策变
更。首次执行企业会计准则造成的影响如下：
（1）所得税费用核算方法改变按照企业会计准则，所得税核算采用资产负债表债务法，在2
007 年1 月1 日，对资产、负债的账面价值与其
计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债
，并将影响金额调整留存收益。本追溯调整事项主
要是由于计提坏账准备、固定资产残值率以及三年以上负债影响产生的暂时性差异确认递延
所得税资产造成的股东权益增加，其中归属于母公
司所有者的递延所得税费用影响数为10,860,250.14元，相应调增年初未分配利润10,860,25
0.14元；归属于少数股东的影响数为
638,960.31元。由于调整递延所得税资产调增年初盈余公积529,478.46元，调减年初未分配
利润529,478.46元。（2）合并财务报表中对子
公司提取的盈余公积不予以还原根据新会计准则规定，本公司在进行财务报表合并过程中，
对子公司计提的盈余公积不再予以还原，并进行追
溯调整。该项调整对母公司股东权益不产生影响，但在合并会计报表中调减年初盈余公积4,
252,535.20元，增加年初未分配利润
4,252,535.20元。（3）对子公司投资由权益法核算改为成本法核算根据企业会计准则和《企
业会计准则解释第1号》的规定,在首次执行日
以前已经持有的对子公司的长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最
初即采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权
益法进行调整。此项会计政策变更的追溯调整使得母公司增加年初未分配利润384,632.02元
。（4）非同一控制下企业合并形成的股权投资差
额根据2007年2月1日发布的专家工作组意见,对于2007年年初股权投资借方差额,因是本公司
收购石家庄经济技术开发区东方热电有限公司股
权时该公司可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除已摊销金额后在首次执行日
的余额，所以本公司在编制合并财务报表时将其分
摊到石家庄经济技术开发区东方热电有限公司的资产中，并按其主要资产的剩余折旧年限15
年计提折旧，其折旧金额计入合并利润表的投资
收益项目。由于原企业合并形成的股权投资差额按照10年摊销，在上述子公司按成本法核算
的追溯调整中，由于摊销年限不一致使得合并财
务报表增加年初未分配利润855,797.84元。上述会计政策变更合计调增合并财务报表年初留
存收益11,716,047.98元，其中：调增年初未分
配利润15,439,104.72元，调减年初盈余公积3,723,056.74元。对本期报表无影响的会计政策
、会计估计变更如下：公司坏账准备计提方法
原为账龄分析法，经公司第三届董事会第十九次会议决议通过，公司对坏账准备计提方法由
原来单一的账龄分析法进行了变更。根据新准则变
更后的具体政策为，对单项金额重大的应收款项(按期末归属于母公司股东净资产余额的2%确
定)单独进行减值测试，有客观证据表明其发生
了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
。单独测试未发生减值以及其余应收款项 (包括
应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。该项变更对本期报表无影响。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
