石家庄东方热电股份有限公司2008年半年度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李向东、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人（会计主管人员）郝兰英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 东方热电
股票代码 000958
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王志洁 徐会桥
联系地址 河北省石家庄市建华南大街161号 河北省石家庄市建华南大街161号
电话 0311-85053398 0311-85053913
传真 0311-85087068 0311-85087068
电子信箱 wzj958@126.com xuhuiqiao@sohu.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,778,236,071.65 3,049,203,549.90 -8.89%
所有者权益（或股东权益） 964,777,704.26 1,122,782,815.84 -14.07%
每股净资产 3.221 3.749 -14.08%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -165,525,318.22 -17,994,388.82 819.87%
利润总额 -165,765,359.10 -18,102,494.11 815.70%
净利润 -158,005,111.58 -16,143,332.37 878.76%
扣除非经常性损益后的净利润 -157,765,070.70 -16,035,227.08 883.87%
基本每股收益 -0.53 -0.050 960.00%
稀释每股收益 -0.53 -0.050 960.00%
净资产收益率 -16.38% -1.65% -14.73%
经营活动产生的现金流量净额 14,694,263.00 88,037,294.14 -83.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0491 0.287 -82.89%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收入 226,639.53
营业外支出 -466,680.41
合计 -240,040.88
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 102,775,412 34.32% 0 102,775,412 34.32%
1、国家持股
2、国有法人持股 102,775,412 34.32% 0 102,775,412 34.32%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 196,709,588 65.68% 0 196,709,588 65.68%
1、人民币普通股 196,709,588 65.68% 0 196,709,588 65.68%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 299,485,000 100.00% 0 299,485,000 100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 44,423
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
石家庄东方热电集团有限公司 国有法人 34.32% 102,775,412 102,775,412 102,775,412
上海金诚投资管理有限公司 境内非国有法人 0.45% 1,349,000
陈升 境内自然人 0.30% 880,000
吴爱民 境内自然人 0.27% 795,031
河南博懋锋科技发展有限公司 境内非国有法人 0.25% 760,000
汤应华 境内自然人 0.23% 676,525
南通开发区化工供销有限公司 境内非国有法人 0.22% 670,000
肖汉斌 境内自然人 0.19% 567,105
王新妹 境内自然人 0.17% 509,450
王文波 境内自然人 0.16% 486,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海金诚投资管理有限公司 1,349,000 人民币普通股
陈升 880,000 人民币普通股
吴爱民 795,031 人民币普通股
河南博懋锋科技发展有限公司 760,000 人民币普通股
汤应华 676,525 人民币普通股
南通开发区化工供销有限公司 670,000 人民币普通股
肖汉斌 567,105 人民币普通股
王新妹 509,450 人民币普通股
王文波 486,100 人民币普通股
瑞卿 485,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 （１）石家庄东方热电集团有限公司持股102775412股，其中22775412股被司法冻结，80000000股被质押冻结。（２）其他股东均为公司流通股股东。本公司未知其所持股份的关联、质押、冻结情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
热电行业 46,709.09 56,785.61 -21.57% -0.09% 35.55% -307.60%
主营业务分产品情况
热收入 27,363.80 31,723.79 -15.93% 19.74% 57.60% -253.32%
电收入 19,345.30 25,061.82 -29.55% -19.05% 15.15% -431.28%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,437.65万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
石家庄 49,483.63 0.11%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司的热、电价格受政府调控不能及时进行调整，煤炭等原材料的价格大幅上涨，造成毛利率变化较大。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
由于公司的热、电价格受政府调控不能及时进行调整，煤炭等原材料的价格大幅上涨，造成利润大幅下降。
近年来，由于公司生产所需主要原材料煤炭的价格不断大幅上涨，而公司的热、电价格受政府调控不能够及时调整到位，导致公司经营业绩下滑，中期利润严重亏损，目前看煤炭价格仍然会上涨，公司经营形势不乐观。对此情况，公司积极采取措施，一方面不断开拓煤源；另一方面大力开展节能降耗、开源节流，尽可能的减少生产中出现的损耗，同时积极争取热力价格上调减少亏损。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司热力价格不能及时进行调整，难以弥补煤炭等原材料价格上涨所增加的成本，经公司财务部门初步测算，预计2008年第三季度仍将继续发生亏损。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,850.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,850.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 7,850.00
担保总额占净资产的比例 8.14%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、石家庄东方热电股份有限公司收到石家庄市中级人民法院于2008年4月30日出具的应诉通知书（（2008）石民三初字第58号）。中信银行股份有限公司石家庄分行于2008年4月15日向石家庄市中级人民法院提出了诉讼请求。由于本公司在中信石家庄分行的借款已经逾期，中信石家庄分行于2008年4月15日向石家庄市中级人民法院提出了诉讼请求，要求本公司与热电集团共同偿还9500万元及利息。2、石家庄东方热电股份有限公司收到石家庄市中级人民法院于2008年5月9日出具的应诉通知书（（2008）石民三初字第00056号）。中国农业银行石家庄西城支行（以下简称：农行西城支行）于2008年4月10日向石家庄市中级人民法院提出了诉讼请求。公司分别于2007年3月27日、2007年4月5日、2008年2月3日、2008年2月4日、2008年3月12日与农行西城支行办理流动资金贷款5笔，金额为9640万元，由热电集团和金石化肥分别提供最高额连带责任保证。由于2008年3月26日和2008年4月4日公司在农行西城支行的两笔金额分别为1800万元和2400万元的借款已经逾期，农行西城支行于2008年4月10日向石家庄市中级人民法院提出了诉讼请求，要求公司偿还到期贷款本金4200万元及贷款清偿完毕前的利息、罚息，宣告其余3笔合计5440万元的借款合同提前到期并偿还本金5440万元及贷款清偿完毕前的利息、罚息，热电集团和金石化肥对上述款项连带保证责任。 上述两案尚未进入判决或裁决阶段，目前无法就此事给本公司带来的损失进行具体数额的估算。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2007年11月19日，石家庄市国资委和石家庄金石化肥有限责任公司签订了托管协议，本公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司被石家庄金石化肥有限责任公司托管，11月21日双方又签署了托管协议的补充协议。根据签署的托管协议和补充协议，石家庄市国资委在托管期间对东方热电集团拥有的资产处理权、收益权、高级管理人员任免权、重大事项决定权。根据河北信联冀立律师事物所出具的法律意见，石家庄市国资委作为本公司的实际控制人，对于本公司的实际控制权并未发生转移。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，作为石家庄东方热电股份有限公司的独立董事，我们对控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查，现将有关问题说明如下：截至到报告期末，公司无控股股东及其关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东提供担保；公司为控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司提供两项合计7850万元的担保。上述担保行为符合《公司章程》的有关规定，程序合规合法。 作为公司独立董事，我们将严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神和有关规定处理公司对外担保事项。
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月-06月 公司证券部 电话沟通 普通股东 公司控股股东托管情况、生产经营、煤炭价格上涨对公司的影响等情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 29,923,491.93 29,483,797.04 92,995,227.38 88,590,689.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,044,946.80 12,721,274.40 64,849,804.12 60,386,182.22
应收账款 125,445,396.68 109,627,821.93 179,038,719.23 154,321,530.80
预付款项 87,764,760.90 71,195,601.10 134,198,421.33 112,240,672.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,063,083.30 19,396,620.55 11,370,742.36 10,653,202.43
买入返售金融资产
存货 32,274,656.17 28,371,901.18 34,096,305.03 27,314,668.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,765.46 14,765.46 25,519.28 25,519.28
流动资产合计 299,531,101.24 270,811,781.66 516,574,738.73 453,532,465.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,563,271.22 278,404,694.90 6,563,271.22 278,404,694.90
投资性房地产 3,018,246.14 3,018,246.14 3,071,983.46 3,071,983.46
固定资产 2,103,139,435.53 1,836,936,078.69 2,174,915,821.45 1,898,616,833.47
在建工程 91,469,952.80 79,629,984.76 69,549,462.19 67,853,684.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 264,359,206.07 256,735,968.67 267,521,930.48 259,785,500.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 939,826.29 939,826.29 1,791,310.01 1,791,310.01
递延所得税资产 9,215,032.36 7,172,808.70 9,215,032.36 7,172,808.70
其他非流动资产
非流动资产合计 2,478,704,970.41 2,462,837,608.15 2,532,628,811.17 2,516,696,816.20
资产总计 2,778,236,071.65 2,733,649,389.81 3,049,203,549.90 2,970,229,281.91
流动负债：
短期借款 644,400,000.00 559,900,000.00 650,000,000.00 564,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 91,980,395.69 74,411,415.78 72,124,177.31 56,196,678.56
预收款项 10,677,026.16 5,788,968.99 77,279,143.35 75,704,391.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,808,843.57 4,174,626.73 4,177,746.55 3,642,847.27
应交税费 1,273,181.49 1,500,518.21 30,780,171.69 28,492,967.36
应付利息 3,394,920.15 3,050,470.15 2,238,136.36 1,992,011.63
其他应付款 23,548,918.72 189,750,911.15 16,087,890.83 187,806,894.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 105,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 885,083,285.78 943,576,911.01 939,687,266.09 1,003,335,790.82
非流动负债：
长期借款 299,000,000.00 269,000,000.00 319,000,000.00 289,000,000.00
应付债券
长期应付款 291,105,037.58 268,741,225.20 308,861,298.15 280,921,171.88
专项应付款 1,200,000.00 1,200,000.00 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 303,208,497.88 280,970,192.55 316,450,376.15 294,661,283.89
非流动负债合计 894,513,535.46 819,911,417.75 945,111,674.30 865,382,455.77
负债合计 1,779,596,821.24 1,763,488,328.76 1,884,798,940.39 1,868,718,246.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,485,000.00 299,485,000.00 299,485,000.00 299,485,000.00
资本公积 580,860,752.74 581,550,624.36 580,860,752.74 581,550,624.36
减：库存股
盈余公积 74,028,978.66 74,028,978.66 74,028,978.66 74,028,978.66
一般风险准备
未分配利润 10,402,972.86 15,096,458.03 168,408,084.44 146,446,432.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 964,777,704.26 970,161,061.05 1,122,782,815.84 1,101,511,035.32
少数股东权益 33,861,546.15 41,621,793.67
所有者权益合计 998,639,250.41 970,161,061.05 1,164,404,609.51 1,101,511,035.32
负债和所有者权益总计 2,778,236,071.65 2,733,649,389.81 3,049,203,549.90 2,970,229,281.91
7.2.2 利润表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 494,836,257.48 424,921,029.94 494,291,632.730 428,495,800.25
其中：营业收入 494,836,257.48 424,921,029.94 494,291,632.730 428,495,800.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 659,470,761.88 556,040,963.33 511,395,207.73 430,738,036.90
其中：营业成本 567,913,086.41 484,079,662.26 419,208,292.71 360,550,964.690
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,136,063.62 977,170.82 3,245,082.010 2,856,117.680
销售费用 2,596,491.89 2,274,220.57 2,442,358.010 2,193,069.060
管理费用 35,486,622.44 28,642,558.22 34,090,482.350 29,485,410.620
财务费用 42,035,639.65 37,598,470.05 36,319,290.430 32,221,729.600
资产减值损失 10,302,857.87 2,468,881.41 16,089,702.220 3,430,745.250
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -890,813.82 -890,813.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -165,525,318.22 -131,119,933.39 -17,994,388.82 -2,242,236.650
加：营业外收入 226,639.53 226,639.53 165,671.130 165,471.130
减：营业外支出 466,680.41 456,680.41 273,776.420 273,776.420
其中：非流动资产处置损失 7,145.000 7,145.000
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -165,765,359.10 -131,349,974.27 -18,102,494.11 -2,350,541.940
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -165,765,359.10 -131,349,974.27 -18,102,494.11 -2,350,541.940
归属于母公司所有者的净利润 -158,005,111.58 -16,143,332.37
少数股东损益 -7,760,247.52 -1,959,161.740
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.53 -0.44 -0.050 -0.010
（二）稀释每股收益 -0.53 -0.44 -0.050 -0.010
7.2.3 现金流量表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 558,949,390.70 465,671,195.79 503,913,140.37 426,592,725.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,614,516.31 4,391,143.13 13,476,087.33 29,471,996.87
经营活动现金流入小计 570,563,907.01 470,062,338.92 517,389,227.70 456,064,722.17
购买商品、接受劳务支付的现金 442,985,249.74 368,410,119.64 328,930,956.91 269,400,773.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,224,287.73 47,534,031.27 42,879,288.19 36,699,353.86
支付的各项税费 43,432,439.49 38,591,666.41 42,559,003.94 37,076,571.90
支付其他与经营活动有关的现金 14,227,667.05 16,672,835.87 14,982,684.52 12,827,150.17
经营活动现金流出小计 555,869,644.01 471,208,653.19 429,351,933.56 356,003,849.75
经营活动产生的现金流量净额 14,694,263.00 -1,146,314.27 88,037,294.14 100,060,872.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 250,535.00 250,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250,535.00 250,535.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,135,152.95 9,700,207.93 37,289,701.74 29,109,309.85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,135,152.95 9,700,207.93 37,289,701.74 29,109,309.85
投资活动产生的现金流量净额 -23,135,152.95 -9,700,207.93 -37,039,166.74 -28,858,774.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 317,900,000.00 268,900,000.00 549,000,000.00 519,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 317,900,000.00 268,900,000.00 549,000,000.00 519,000,000.00
偿还债务支付的现金 331,500,000.00 281,500,000.00 587,816,450.79 584,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,030,845.50 35,660,370.75 36,442,350.10 33,066,249.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 371,530,845.50 317,160,370.75 624,258,800.89 617,066,249.11
筹资活动产生的现金流量净额 -53,630,845.50 -48,260,370.75 -75,258,800.89 -98,066,249.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,071,735.45 -59,106,892.95 -24,260,673.49 -26,864,151.54
加：期初现金及现金等价物余额 91,995,227.38 88,590,689.99 60,740,708.72 58,421,092.64
六、期末现金及现金等价物余额 29,923,491.93 29,483,797.04 36,480,035.23 31,556,941.10
7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 299,485,000.00 580,860,752.74 74,028,978.66 168,408,084.44 41,621,793.67 1,164,404,609.51 299,485,000.00 580,860,752.74 77,752,035.40 142,907,628.27 39,451,589.38 1,140,457,005.79
加：会计政策变更 -3,723,056.74 15,439,104.72 638,960.31 12,355,008.29
前期差错更正
二、本年年初余额 299,485,000.00 580,860,752.74 74,028,978.66 168,408,084.44 41,621,793.67 1,164,404,609.51 299,485,000.00 580,860,752.74 74,028,978.66 158,346,732.99 40,090,549.69 1,152,812,014.08
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） -158,005,111.58 -7,760,247.52 -165,765,359.10 -16,143,332.37 -1,959,161.74 -18,102,494.11
（一）净利润 -158,005,111.58 -7,760,247.52 -165,765,359.10 -16,143,332.37 -1,959,161.74 -18,102,494.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -158,005,111.58 -7,760,247.52 -165,765,359.10 -16,143,332.37 -1,959,161.74 -18,102,494.11
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 299,485,000.00 580,860,752.74 74,028,978.66 10,402,972.86 33,861,546.15 998,639,250.41 299,485,000.00 580,860,752.74 74,028,978.66 142,203,400.62 38,131,387.95 1,134,709,519.97
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
§8 其他报送数据
8.1 资产减值准备明细表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 12,631,265.60 16,306,533.31 28,937,798.91
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 436,728.78 436,728.78
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他 6,000,000.00 6,000,000.00
合计 19,067,994.38 16,306,533.31 6,000,000.00 29,374,527.69
8.2 资产减值损失
单位：（人民币）元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 10,302,857.87 16,089,702.22
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 10,302,857.87 16,089,702.22
8.3 应收款项
应收账款
单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
一年以内 110,225,292.90 1,102,252.94 171,453,279.59 1,714,532.79
一-二年 9,890,285.16 494,514.26 5,685,843.95 284,292.20
二-三年 5,884,601.01 470,768.07 3,230,636.66 258,450.92
三年以上 3,365,334.27 1,852,581.39 2,229,646.70 1,303,411.76
其中：应收持股5%以上股份股东的金额
合计 129,365,513.34 3,920,116.66 182,599,406.90 3,560,687.67
其他应收款
单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
一年以内 1,613,228.53 16,132.29 863,044.92 8,630.45
一-二年 333,959.15 16,697.96 157,271.40 7,863.57
二-三年 129,872.40 10,389.79 498,339.00 39,867.12
三年以上 32,003,705.48 24,974,462.22 18,922,664.97 9,014,216.79
其中：应收持股5%以上股份股东的金额
合计 34,080,765.56 25,017,682.26 20,441,320.29 9,070,577.93
应收账款核算方法
1、应收账款核算方法 账龄分析法
余额百分比法 计提比例 计算值
账龄分析法 一年以内计提比例 1.00% 计算值 1.00%
一-二年以内计提比例 5.00% 计算值 5.00%
二-三年以内计提比例 8.00% 计算值 8.00%
三年以上计提比例 55.05% 计算值 55.05%
2、其他应收款核算方法 账龄分析法
余额百分比法 计提比例 计算值
账龄分析法 一年以内计提比例 1.00% 计算值 1.00%
一-二年以内计提比例 5.00% 计算值 5.00%
二-三年以内计提比例 8.00% 计算值 8.00%
三年以上计提比例 78.04% 计算值 78.04%
8.4 交易性金融资产
□ 适用 √ 不适用
8.5 可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
8.6 持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
8.7 投资性房地产
采用成本模式进行后续计量
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 4,478,110.00 4,478,110.00
1、房屋、建筑物 4,478,110.00 4,478,110.00
2、土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 1,406,126.54 53,737.32 1,459,863.86
1、房屋、建筑物 1,406,126.54 53,737.32 1,459,863.86
2、土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1、房屋、建筑物
2、土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 3,071,983.46 -53,737.32 3,018,246.14
1、房屋、建筑物 3,071,983.46 -53,737.32 3,018,246.14
2、土地使用权
采用公允价值模式进行后续计量
□ 适用 √ 不适用
8.8 公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
8.9 投资收益
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
1、成本法核算的长期股权投资收益 -890,813.82 -890,813.82
2、权益法核算的长期股权投资收益
3、处置长期股权投资产生的投资收益
4、持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益
5、其他
合计 -890,813.82 -890,813.82
8.10 会计师事务所的变更情况
1、境内会计师事务所情况
本报告期聘任境内会计师事务所的情况 续聘
原聘任境内会计师事务所 北京京都会计师事物所有限公司
现聘任境内会计师事务所 北京京都会计师事物所有限公司
改聘境内会计师事务所情况说明
2、境外会计师事务所情况
□ 适用 √ 不适用
8.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
董事长签字：李向东
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008年8月26日
