石家庄东方热电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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石家庄东方热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 无
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
肖云汉 独立董事 因事请假 无
谷树才 董事 因病请假 无
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李行宇、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,845,621,205.38 2,860,333,233.56 -0.51%
归属于母公司所有者权益 801,025,842.60 799,845,736.61 0.15%
股本 299,485,000.00 299,485,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.67 2.67 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 445,893,411.64 339,342,862.20 31.40%
归属于母公司所有者的净利润 1,180,105.99 -60,530,791.55
经营活动产生的现金流量净额 15,567,204.91 -4,216,239.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.052 -0.014
基本每股收益 0.004 -0.202
稀释每股收益 0.004 -0.202
净资产收益率 0.15% -5.70% 5.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.14% -5.67% 5.81%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损失 -26.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,409.70
合计 65,383.46
非经常性损益项目说明：
无石家庄东方热电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,201
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杨龙山 900,000 人民币普通股
刘喜珍 800,000 人民币普通股
吴爱民 794,431 人民币普通股
河南博懋锋科技发展有限公司 760,000 人民币普通股
应春华 750,000 人民币普通股
欧美媛 720,700 人民币普通股
陈升 720,000 人民币普通股
陈丙玉 646,200 人民币普通股
钟菊英 590,000 人民币普通股
陶明顺 580,821 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初增加121.15%，主要为销售回款以银行承兑汇票方式回款增加导致应收票据增加所致。
2、应收账款较期初增加38.25%，主要为电费压月结算导致应收账款余额增加所致。
3、预付账款较期初减少60.96%，主要为预购原煤到货冲减预付款所致。
4、存货较期初减少79.97%，主要为原煤库存减少所致。
5、在建工程较期初增加181.81%，主要新增良村2X300MW 项目投资所致。
6、应付票据较期初减少51.03%，主要为年初应付票据到期兑付导致期末余额下降所致。
7、应付账款较期初减少56.18%，主要为年初应付账款部分支付导致期末余额减少所致。
8、预收账款较期初减少81.24%，主要为年初预收采暖费余额于报告期末已全部结转销售收入所致。
9、应付职工薪酬较期初减少42.75%，主要为“五险一金”压月缴纳所致。
10、应付利息较期初增加95.26%，主要为应付未付银行借款利息增加所致。
11、预提费用10，392，612.35 元，主要由于设备进入检修期，公司在年度内安排设备大修预算所致。
12、一年内到期的非流动负债较期初增加47.62%，主要为本报告期末长期借款即将到期金额增加所致。
13、营业收入同比增加31.40%，主要为热电产品价格调整、供热面积增加导致销售收入增加所致。
14、营业税金及附加同比增加67.87%，主要为营业收入上升导致其流转税附征的税金及附加相应增加所致。
15、利润总额为1,285,152.44 元，去年同期为 -62,581,184.03 元，由于公司在报告期内实行挖潜降耗、加强内控、严把原煤采
购质量关，开展各种节能增效活动，加强管网运行方式调整，比同期节约大量原煤，降低了营业成本；同时，热电产品价格
调整、供热面积增加也是收入增加的主要因素。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008 年9 月28 日，石家庄市国有资产监督管理委员会与中国电力投资集团公司签署了《关于无偿划转石家庄东方热电集团
有限公司协议书》，市国资委同意无偿划转所持有的石家庄东方热电集团有限公司（以下简称:东方集团）100%股权。由于东
方集团资产包括本公司34.32%股权，该协议生效后，公司实际控制人将发生变化。根据约定，自协议签订之日起（2008 年9
月28 日）六个月内（2009 年3 月28 日止）不能取得国务院国资委批复的，则本协议自动解除或双方协商顺延。石家庄东方热电股
份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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公司于2009 年3 月30 日收到石家庄市国资委来函，双方就东方热电集团相关重大问题尚在商讨中（详见2009 年3 月31 日
《中国证券报》）。董事会将根据进展情况及时进行信息披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
股权分置改革方案实施之日起三
十六个月后上市流通
履行承诺
股份限售承诺 遵守法定要求 履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -2000 -158,005,111.58 下降 -87.34
基本每股收益（元/股） -0.067 -0.53 下降 -87.34
业绩预告的说明
由于公司在报告期内实行挖潜降耗、加强内控、严把原煤采购质量关，开展各种节能增效活动，
大力降低营业成本，根据一季度煤炭价格情况,经公司财务部门初步预测，预计公司2009 年上半
年与去年同期相比亏损额大幅减少。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年03 月12
日
公司会议室 实地调研
中银基金管理有限
公司、国金证券股份
有限公司
集团公司股权划转进展情况、公司生
产经营情况等
2009 年1 月
——3 月
证券部 电话沟通 流通股东
集团公司股权划转进展情况、公司生
产经营情况等
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用石家庄东方热电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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一、截至报告期末，银行借款逾期本金为491,900,000 元.明细情况为:
（1）短期借款逾期借款明细表
贷款单位 贷款金额 起始日期 月利率（‰ ） 借款条件 未还原因
石家庄市商业银行 80,000,000.00 2007.5.9-2008.5.8 6.225-9.3375 信用 资金紧张
工商银行建南支行 14,000,000.00 2007.9.27-2008.9.26 6.3788 抵押 资金紧张
工商银行建南支行 7,500,000.00 2008.2.15-2009.2.13 6.53625 抵押 资金紧张
工商银行建南支行 15,000,000.00 2008.3.18-2009.3.18 6.53625 抵押 资金紧张
建行建华南大街支行 24,000,000.00 2007.4.19-2008.4.18 6.6825-10.27125 抵押 资金紧张
农行西城支行 18,000,000.00 2007.3.27-2008.3.26 5.5913-9.8044 保证 资金紧张
农行西城支行 24,000,000.00 2007.4.5-2008.4.4 5.5913-9.8044 保证 资金紧张
农行西城支行 20,000,000.00 2008.2.4-2009.2.3 8.0925 保证 资金紧张
农行西城支行 20,000,000.00 2008.2.3-2009.2.2 8.0925 保证 资金紧张
农行西城支行 14,400,000.00 2008.3.12-2009.3.11 8.0925 保证 资金紧张
中行裕东支行 50,000,000.00 2007.06.27-2008.06.26 5.475-7.665 保证 资金紧张
民生银行石家庄分行 20,000,000.00 2008.1.30-2009.1.15 6.8475 保证 资金紧张
民生银行石家庄分行 30,000,000.00 2008.1.29-2009.1.28 6.8475 保证 资金紧张
民生银行石家庄分行 30,000,000.00 2008.1.30-2008.12.31 6.8475 保证 资金紧张
合计 366,900,000.00
（2）长期借款逾期借款明细表
贷款单位 贷款金额 起始日期 月利率（‰ ） 借款条件 未还原因
建行建华南大街支行 30,000,000.00 2005.05.24－
2008.05.23
5.625-9.675 信用 资金紧张
建行建华南大街支行 11,000,000.00 2000.08.01－
2008.01.31
6.15-9.225 保证 资金紧张
建行建华南大街支行 15,000,000.00 2000.09.22－
2008.03.22
6.525-9.7875 保证 资金紧张
建行建华南大街支行 7,000,000.00 2000.12.19－
2008.06.19
6.525-7.875 保证 资金紧张
建行建华南大街支行 22,000,000.00 2001.03.19－
2008.09.19
5.7-9.7875 保证 资金紧张
建行建华南大街支行 15,000,000.00 2005.6.17-2009.3.31 6.45 信用 资金紧张
工商银行建南支行 25,000,000.00 2004.9.30-2009.3.15 5.8725 信用 资金紧张
合计 125,000,000.00
（3）资产负债表日后新增逾期银行借款如下
贷款单位
贷款金额 起始日期 月利率（‰ ） 借款条件 未还原因
工商银行建南支行 12,500,000.00 2008.4.25-2009.4.23 6.53625 抵押 资金紧张
合计 12,500,000.00石家庄东方热电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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二、截至报告期末，公司开出的应付山西燃料公司商业承兑汇票本金73989652.83 元、利息2039083.21 元共计76028736.04
元已到期（其中，股份公司票据本金64254298.24 元、利息1788701.91 元，子公司开发区热电公司票据本金9735354.59 元、
利息250381.3 元），目前已与山西燃料公司对该项债务办理电热费收费权质押手续（该项债务到期偿还后解除）。
三、截至报告期末，公司在中电投财务有限公司的短期借款为113,000,000.00 元，借款利息为913，570 元。该借款专项用于
良村热电2 台30 万千瓦项目中建设用地的投入和有关设备的采购。根据公司2009 年第二次临时股东大会决议，本公司与中
国电力投资集团公司共同出资人民币10000 万元成立石家庄良村热电有限公司（以下简称：良村热电），并以此为投资主体投
资建设良村热电项目，目前良村热电正在设立过程中。鉴于此，公司与中电投财务有限公司约定，公司于2009 年5 月31 日
前偿还人民币3400 万元本金及相应利息；剩余借款本金及利息于2009 年7 月30 日前全部还清。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 65,872,463.93 65,072,326.24 65,628,101.78 64,886,561.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,747,265.74 1,767,265.74 3,051,000.00 2,551,000.00
应收账款 252,697,824.79 222,486,824.85 182,788,344.51 155,154,370.85
预付款项 30,811,036.90 24,441,650.88 78,918,104.13 72,963,964.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,700,339.22 31,250,672.36 11,965,213.05 28,579,489.05
买入返售金融资产
存货 20,952,353.56 18,831,242.63 104,620,404.64 96,027,901.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,218.45 16,218.45 16,218.45 16,218.45
流动资产合计 391,797,502.59 363,866,201.15 446,987,386.56 420,179,506.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,669,656.25 274,511,079.93 2,669,656.25 274,511,079.93
投资性房地产 2,937,640.16 2,937,640.16 2,964,508.82 2,964,508.82
固定资产 2,024,438,733.09 1,757,438,411.90 2,061,778,658.42 1,789,728,751.78
在建工程 123,281,679.10, 105,818,170.57 43,746,382.54 27,972,639.16
工程物资石家庄东方热电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,988,724.05 285,533,028.32 294,572,287.50 287,061,147.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 359,839.57 359,839.57 466,922.89 466,922.89
递延所得税资产 7,147,430.57 5,214,516.22 7,147,430.58 5,214,516.22
其他非流动资产
非流动资产合计 2,453,823,702.79 2,431,812,686.67 2,413,345,847.00 2,387,919,566.12
资产总计 2,845,621,205.38 2,795,678,887.82 2,860,333,233.56 2,808,099,072.47
流动负债：
短期借款 756,400,000.00 671,900,000.00 587,400,000.00 502,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 76,028,736.04 66,043,000.15 155,242,852.83 145,507,498.24
应付账款 41,334,223.82 28,724,290.11 94,334,315.08 79,860,392.87
预收款项 24,421,007.70 24,191,283.93 130,188,871.67 126,426,701.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,947,962.70 7,336,401.50 13,883,848.04 13,192,148.12
应交税费 10,220,620.25 10,109,454.24 11,026,838.61 11,231,180.13
应付利息 39,090,394.36 35,803,866.38 20,019,494.16 18,024,527.23
应付股利
其他应付款 25,448,563.47 194,766,673.12 27,333,710.74 193,440,494.99
预提费用 10,392,612.35 7,042,612.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 155,000,000.00 155,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,146,284,120.69 1,200,917,581.78 1,059,429,931.13 1,110,582,943.50
非流动负债：
长期借款 249,000,000.00 219,000,000.00 384,000,000.00 354,000,000.00
应付债券
长期应付款 283,996,309.77 252,805,597.34 252,388,277.53 219,141,666.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 333,315,417.34 306,740,854.79 332,774,819.76 309,308,861.79石家庄东方热电股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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非流动负债合计 866,311,727.11 778,546,452.13 969,163,097.29 882,450,528.19
负债合计 2,012,595,847.80 1,979,464,033.91 2,028,593,028.42 1,993,033,471.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,485,000.00 299,485,000.00 299,485,000.00 299,485,000.00
资本公积 580,860,752.74 581,550,624.36 580,860,752.74 581,550,624.36
减：库存股
盈余公积 74,028,978.66 74,028,978.66 74,028,978.66 74,028,978.66
一般风险准备
未分配利润 -153,348,888.80 -138,849,749.11 -154,528,994.79 -139,999,002.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 801,025,842.60 816,214,853.91 799,845,736.61 815,065,600.78
少数股东权益 31,999,514.98 31,894,468.53
所有者权益合计 833,025,357.58 816,214,853.91 831,740,205.14 815,065,600.78
负债和所有者权益总计 2,845,621,205.38 2,795,678,887.82 2,860,333,233.56 2,808,099,072.47
4.2 利润表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 445,893,411.64 390,555,157.40 339,342,862.20 301,527,787.76
其中：营业收入 445,893,411.64 390,555,157.40 339,342,862.20 301,527,787.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 444,228,235.74 389,445,546.63 401,183,458.91 351,977,332.02
其中：营业成本 419,854,957.60 362,961,817.44 376,445,523.88 328,491,614.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,850,985.54 1,670,723.52 1,102,639.50 1,069,187.58
销售费用
管理费用 4,165,719.00 4,165,719.00 4,633,476.39 4,633,476.39
财务费用 22,851,321.60 20,647,286.67 19,001,819.14 17,783,053.09
资产减值损失 -4,494,748.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-445,406.92 -445,406.91石家庄东方热电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,219,768.98 1,109,610.77 -62,286,003.62 -50,449,544.26
加：营业外收入 78,280.07 52,538.97 19,500.00 19,500.00
减：营业外支出 12,896.61 12,896.61 314,680.41 314,680.41
其中：非流动资产处置损失 26.24 26.24
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,285,152.44 1,149,253.13 -62,581,184.03 -50,744,724.67
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,285,152.44 1,149,253.13 -62,581,184.03 -50,744,724.67
归属于母公司所有者的净
利润
1,180,105.99 -60,530,791.55
少数股东损益 105,046.45 -2,050,392.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.004 -0.20 -0.17
（二）稀释每股收益 0.004 0.004 -0.20 -0.17
4.3 现金流量表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
313,600,563.80 262,005,879.52 365,556,007.93 323,513,556.63
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关10,753,060.28 5,345,038.79 27,820,448.89 21,654,743.35石家庄东方热电股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
9
的现金
经营活动现金流入小计 324,353,624.08 267,350,918.31 393,376,456.82 345,168,299.98
购买商品、接受劳务支付的
现金
245,965,072.66 200,465,624.44 321,667,264.85 286,194,547.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
38,538,695.06 34,559,228.31 29,237,587.51 25,562,482.95
支付的各项税费 21,890,537.03 19,983,925.07 38,891,542.70 35,386,586.24
支付其他与经营活动有关
的现金
2,392,114.42 1,661,748.79 7,796,301.17 10,725,365.92
经营活动现金流出小计 308,786,419.17 256,670,526.61 397,592,696.23 357,868,982.79
经营活动产生的现金
流量净额
15,567,204.91 10,680,391.70 -4,216,239.41 -12,700,682.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
84,702,501.44 80,593,176.44 10,286,851.07 2,106,354.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 84,702,501.44 80,593,176.44 10,286,851.07 2,106,354.94
投资活动产生的现金
流量净额
-84,702,501.44 -80,593,176.44 -10,286,851.07 -2,106,354.94
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 272,500,000.00 229,000,000.00 241,900,000.00 241,900,000.00石家庄东方热电股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 272,500,000.00 229,000,000.00 241,900,000.00 241,900,000.00
偿还债务支付的现金 200,434,140.00 156,934,140.00 245,500,000.00 245,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,686,201.32 1,967,310.65 18,312,541.12 17,033,124.62
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 203,120,341.32 158,901,450.65 263,812,541.12 262,533,124.62
筹资活动产生的现金
流量净额
69,379,658.68 70,098,549.35 -21,912,541.12 -20,633,124.62
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 244,362.15 185,764.61 -36,415,631.60 -35,440,162.37
加：期初现金及现金等价物
余额
65,628,101.78 64,886,561.63 92,995,227.38 88,590,689.99
六、期末现金及现金等价物余额 65,872,463.93 65,072,326.24 56,579,595.78 53,150,527.62
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：李行宇
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2009 年4 月28 日
