证券代码 ：000958   证券简称 ：电投产融   公告编号 ：2022-035



   国家电投集团产融控股股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券
         进入换股期的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    可交换公司债券换股期：“21电投E1”换股期限自2022
年5月23日至2024年11月21日。
    可交换公司债券换股价：“21电投E1”换股价格为5.50
元/股。
    进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以
及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的
可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司
总股本的比例为3.38%），公司控股股东及实际控制人均不
会发生变化。


    国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司
“）近日接到公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以
下简称“国家电投”）的通知，国家电投以公司部分股票为
标的发行的国家电投2021年面向专业投资者非公开发行可

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交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于
2022年5月23日进入换股期。有关事项及对公司的影响说明
如下：
    一、可交换公司债券进入换股期的基本情况
    2021年11月22日，国家电投完成本期债券的发行。本期
债券债券简称为“21电投E1”，债券代码为“117190”，发
行规模人民币10.00亿元，债券期限为3年，票面利率为0.30%
。具体内容详见公司于2021年11月23日发布于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东非公开发行可交换
公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-053）。
    根据有关规定和《国家电力投资集团有限公司2021年面
向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说
明书》的约定，本期债券换股期自本期债券发行结束之日起
满6个月后的第1个交易日起至本期债券到期日前1个交易日
止，即自2022年5月23日起至2024年11月21日止。
    本期债券换股的初始价格为5.50元/股。在本期债券存
续期内，公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、
配股、派送现金股利等情况使公司股份和/或股东权益发生
变化时，可交债的换股价格作相应调整。
    二、对上市公司的影响
    截至公告披露日，国家电投及其一致行动人共持有公司
2,935,935,412股，占公司总股本的54.54%。进入换股期后
，国家电投所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而

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减少。可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数
量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债
券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例
为3.38%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。
   公司将持续关注国家电投所持公司股份可能因债券持
有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义
务。


   特此公告。




                   国家电投集团产融控股股份有限公司
                               董 事   会
                              2022年5月16日




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