重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。 徐凝董事因公未出席会议，委托朱继民董事代为出席并行使表决权。王毅董事因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席会议并行使表决权。独立董事吴明瑜、李京文因公未出席会议，均委托独立董事李泊溪代为出席并行使表决权。 一、公司基本情况 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：首钢股份 股票代码：000959 2、公司董事会秘书：章 雁 电话：010－88293727 传真：010－68873028 电子信箱：best1912650@ucinfo.com 联系地址：北京市石景山区石景山路 3、主要财务数据和指标 项 目 单位 2002年1－9月份 净利润 元 582,905,862.34 扣除非经常性损益后的净利润＊ 元 435,958,705.56 每股收益 元 0.252 净资产收益率 ％ 10.50 项 目 2002.09.30 2002.01.01 股东权益(不含少数股东权益) 元 5,551,374,232.08 4,990,488,147.48 每股净资产 元 2.40 2.16 调整后每股净资产 元 2.34 2.11 ＊ [注〗: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 2002年1－9月 财政返还所得税 151,183,000.00 资金使用费 2,978,625.00 营业外收支净额 －10,023,980.95 股票投资收益 723,201.89 以上影响所得税 －2,086,310.84 二、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期末，公司股东总数为188250户。 2、主要股东持股情况(截止到2002年9月30日) 股东名称 持股数量(股) 股份性质 1 首钢总公司 1,960,000,000 国有法人股 2 昆明云内动力股份有限公司 2,870,000 社会公众股 3 中远财务有限责任公司 2,393,018 社会公众股 4 普丰证券投资基金 2,137,970 社会公众股 5 开元证券投资基金 2,058,861 社会公众股 6 青岛国信实业公司(有限) 1,665,450 社会公众股 7 汉兴证券投资基金 992,714 社会公众股 8 华宝信托投资有限责任公司 974,090 社会公众股 9 天元证券投资基金 909,266 社会公众股 10 华安证券有限责任公司 789,496 社会公众股 [注〗：1持股5％(含5％)的股东所持股份没有发生被质押、冻结或托管的情况。2前10名股东中，开元证券投资基金与天元证券投资基金均系由南方基金管理有限公司管理的相互独立的证券投资基金，其他股东之间无关联关系。 三、经营情况阐述与分析 1、经营情况 报告期内，公司全面完成了经营生产任务，所处的经营环境和行业无重大变化。 报告期内，公司线材产品销售量有所增加，价格也有所回升，但仍低于上年同期价格水平，同时原燃材料采购价格又有上涨。公司虽然采取一系列措施，加大增收节支降成本力度，但上述减利因素仍致使净利润同比有所下降。 2、投资情况 报告期内，公司在完成上半年投资(2002年半年报已披露)的基础上，继续按计划用自有资金投资二炼钢厂工艺升级技术改造项目等多项技改项目，第三季度完成投资额5997万元。 3、经营成果及财务状况 (1)经营成果 表一 单位：人民币万元 项 目 2002年1—9月 2001年1—9月 增加或减少(＋/－)％ 主营业务收入 925,961.90 917,010.49 0.98 主营业务利润 97,187.51 96,654.23 0.55 净利润 58,290.59 67,436.78 －13.56 [注〗：变动主要原因： 1主营业务收入比去年同期增加的主要原因是线材等产品的销售量增加所致； 2主营业务利润比去年同期增加是由于主营业务收入增加所致； 3净利润减少原因：一是线材销售价格比去年同期下降，二是原燃料采购价格上涨造成成本上升，三是本报告期收到的所得税返还数较去年同期减少。 表二 单位：人民币万元 项目 2002年1—9月 2002年1－6月 金额 占利润 金额 占利润 总额比例 总额比例 主营业务利润 97,187.51 151.03％ 60,195.34 148.55％ 其他业务利润 －690.04 －1.07％ 890.80 2.20％ 期间费用 32,265.96 50.14％ 21,651.71 53.43％ 投资收益 1,120.85 1.74％ 1,120.85 2.77％ 补贴收入 － － － － 营业外收支净额 －1,002.40 －1.56％ －32.45 －0.08％ [注〗：本报告期较前一报告期变动的主要原因： 1报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系降成本力度加大所致； 2报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本公司其他业务利润主要是由原材料销售形成的，下半年以来原材料的采购成本不断上涨导致其他业务利润下降； 3报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少，原因是本报告期内公司加大了费用降低的力度； 4报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本报告期无投资收益所致； 5报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本报告期计提固定资产减值准备所致。 (2)财务状况 表一 单位：人民币万元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 金额 占资产 金额 占资产 总额比例 总额比例 货币资金 123,848.22 12.51％ 120,895.79 12.45％ 应收款项 179,253.86 18.11％ 168,280.33 17.32％ 存货 69,518.38 7.02％ 66,705.24 6.87％ 短期投资 3,544.26 0.36％ 3,601.97 0.37％ 固定资产净额 455,270.29 45.99％ 490,169.14 50.46％ 无形资产 272.91 0.03％ 300.14 0.03％ 应付账款 51,090.53 5.16％ 41,256.04 4.25％ 短期借款 99,971.00 10.10％ 99,320.10 10.22％ 股本 231,000.00 23.34％ 231,000.00 23.78％ 资本公积 235,020.47 23.74％ 237,222.45 24.42％ 报告期内应收款项及存货等主要资产项目占总资产的比例与年初数相比变化不大。 报告期内，无重大委托理财、重大资金借贷事项发生，无重大逾期债务发生。 (3)报告期内，公司无重大诉讼、仲裁、担保等或有事项；无重大资产负债表日后事项等期后事项。 (4)报告期内，公司无重大资产收购及出售、企业购并以及其他该披露而未披露的重要事项。 (5)报告期内，公司购销商品、提供劳务产生的关联交易的关联方、关联交易定价原则、关联交易内容无重大变化。1－9月份关联采购512562万元，关联销售615559万元，其中三季度关联采购168730万元，关联销售223641万元。关联应收款项162502万元。 四、财务报告(未经审计) 1、会计报表简要合并资产负债表 2002年9月30日 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 370,869.73 394,522.34 流动负债 229,634.35 233,293.91 长期投资 52,261.00 57,244.01 长期负债 238,061.90 195,790.90 固定资产净值 491,898.56 457,999.70 少数股东权益 4,694.55 5,635.96 无形资产及 300.14 328.45 股东权益 499,048.81 555,137.42 其他资产 资产总计 971,439.61 989,858.20 负债与所有 971,439.61 989,858.20 者权益总计简要合并利润表 2002年1—9月 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 2002年7—9月 2002年1—9月 主营业务收入 318,012.88 925,961.90 主营业务利润 36,992.17 97,187.51 其他业务利润 －1,580.84 －690.04 期间费用 10,614.25 32,265.96 投资收益 － 1,120.85 营业外收支净额 －969.95 －1,002.40 所得税 7,849.34 5,905.59 净利润 15,936.55 58,290.59 2、会计报表附注 (1)与2002年半年报相比，公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 (2)本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 (3)与2002年半年报相比，公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 北京首钢股份有限公司董事会 二○○二年十月二十五日
