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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1786387643 596316582 24022904 183481591
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 25110921960 15813545567 7176430841 29908042677
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2547963003 1684275286 856542982 3374010868
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 15479023116 11124928010 3561995748 9680662488
支付的其他与经营活动有关的现金 2019928429 827395269 1120016616 2084396079
经营活动现金流出小计 21615392263 14686619775 6046174589 17448653091
经营活动产生的现金流量净额 3495529696 1126925792 1130256252 12459389585
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 73735000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1567279 1567279 -- 281587
收到的其他与投资活动有关的现金 50847325 33549933 9116065 97858564
投资活动现金流入小计 259034636 40478426 86292616 222586193
购建固定无形和长期资产支付的现金 4524216656 4322211719 349558907 9746566090
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 60000 -- -- --
投资活动现金流出小计 4586506656 4355824219 451801407 9863640698
投资活动产生的现金流量净额 -4327472020 -4315345793 -365508791 -9641054505
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 38426640000 24330030000 4173280000 31024870000
收到的其他与筹资活动有关的现金 5594517361 694517361 313743 --
筹资活动现金流入小计 44021157361 25024547361 4173593743 31024870000
偿还债务所支付的现金 32008080000 20661470000 3498820000 27612470000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 7185416945 1003775087 1700999233 3322631020
筹资活动现金流出小计 40771341505 22714866877 5723922992 33421157658
筹资活动产生的现金流量净额 3249815855 2309680483 -1550329249 -2396287658
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 2417873532 -878739519 -785581788 422047422
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1313162393 -- 3331381051
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2924155556 -- 5735692152
无形资产摊销 -- 41540877 -- 77235540
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 45643 -- -25530
固定资产报废损失 -- 4854781 -- 7389306
财务费用 -- 1038454408 -- 2298307856
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -230672863 -- -275204849
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -943399349 -- -398108837
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1939929243 -- 522206294
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1474519975 -- 2007532732
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 568588856 -- -614466046
经营活动产生之现金流量净额 -- 1126925792 -- 12459389585
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3090979030 -- 3969718549
减:货币资金的期初余额 -- 3969718549 -- 3547671127
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -878739519 -- 422047422
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 22944274091 14993450367 6945334588 29722040940
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 380260226 223778618 207073349 2520146
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 73735000 --