现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
522928355 |
303785721 |
202894142 |
1075599962 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
37637818413 |
26556298951 |
12247393675 |
65498998276 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3286640622 |
2254149620 |
1202214557 |
4527216998 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32296316872 |
22386794091 |
12456216590 |
51471616414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
328479345 |
187751138 |
145295463 |
482242114 |
| 经营活动现金流出小计 |
36979909706 |
25410650648 |
14126959852 |
59344692204 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
657908707 |
1145648303 |
-1879566177 |
6154306072 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1260401500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1165263 |
853830 |
512284 |
4617335 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
67055811 |
44690211 |
24259234 |
106533298 |
| 投资活动现金流入小计 |
78349913 |
54172881 |
24771518 |
1486782791 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
404964383 |
308616956 |
20391509 |
1766380951 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25887 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
435898429 |
339525116 |
20391509 |
2428854960 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-357548516 |
-285352235 |
4380009 |
-942072169 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
23775000000 |
16745000000 |
11228000000 |
34847552691 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23775000000 |
16745000000 |
11228000000 |
36413359369 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25985400000 |
18905350000 |
11748000000 |
38229681201 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
520993832 |
407404582 |
176964969 |
1088617422 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27714235807 |
19992261463 |
12291673909 |
41050137224 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3939235807 |
-3247261463 |
-1063673909 |
-4636777855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-903497 |
712567 |
-76316 |
-10373 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3639779113 |
-2386252828 |
-2938936392 |
575445674 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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426326393 |
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753804844 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3862048075 |
-- |
7735539139 |
| 无形资产摊销 |
-- |
95220266 |
-- |
184816598 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-742261 |
-- |
-567839 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6178517 |
-- |
22633955 |
| 财务费用 |
-- |
600536652 |
-- |
1353210254 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
169588412 |
-- |
173640315 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
455221037 |
-- |
-764110188 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3402627776 |
-- |
-551504081 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1567598858 |
-- |
-4243063771 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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171865239 |
-- |
881416135 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1145648303 |
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6154306072 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6518407851 |
-- |
8904660678 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8904660678 |
-- |
8329215004 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2386252828 |
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575445674 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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329765 |
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973269 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37073812144 |
26211549987 |
12044499421 |
64299847202 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
41077914 |
40963243 |
113 |
123551111 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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1260401500 |
