北京首钢股份有限公司 2012 年第三季度季度报告摘要
北京首钢股份有限公司
2012 年第三季度季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长朱继民，总经理韩庆，总会计师张凤文及会计机构负责人(会计主管人员) 何宗彦声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 15,781,427,635.95 16,491,507,347.18 -4.31%
归属于上市公司股东的所有
7,294,788,974.77 7,586,514,496.50 -3.85%
者权益（元）
股本（股） 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.46 2.56 -3.85%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,266,738,627.43 -24.28% 7,871,590,700.95 -17.16%
归属于上市公司股东的净利
41,322,131.29 -128.9% -308,104,436.62 -289.3%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -88,058,977.55 -88.11%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.03 -88.11%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0139 -128.9% -0.1039 -289.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0139 -128.9% -0.1039 -289.37%
加权平均净资产收益率（%） 0.56% 2.38% -4.14% -6.21%
扣除非经常性损益后的加权
0.53% 2.45% -4.23% -5.66%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -61,840.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
9,198,480.60
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -211,684.44
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -108,344.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -2,662,714.71
所得税影响额 671,881.26
合计 6,825,777.64 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 236,311
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
首钢总公司 115,521,390 人民币普通股 115,521,390
山西焦煤集团有限责任公司 30,108,918 人民币普通股 30,108,918
山西晋城无烟煤矿业集团有限
29,992,147 人民币普通股 29,992,147
责任公司
开滦（集团）有限责任公司 21,380,353 人民币普通股 21,380,353
中信建投证券股份有限公司 14,789,203 人民币普通股 14,789,203
中国铁路物资总公司 12,642,246 人民币普通股 12,642,246
辽宁东亚种业有限公司 12,216,173 人民币普通股 12,216,173
九州长盈（北京）投资管理有
9,430,932 人民币普通股 9,430,932
限公司
兖矿集团有限公司 6,914,481 人民币普通股 6,914,481
辽宁富友种业有限公司 5,769,342 人民币普通股 5,769,342
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较期初变动较大主要是因为一是归还银行贷款，二是本年度利润下降导致。
2.应收账款及其他应收款较期初 变动幅度较大主要是因为冷轧子公司加大应收款项回收力度所致。
3.本期由于钢铁产品市场价格下滑 ，利润较上年有大幅度下降。
4.经营性现金流量较同期变动较大主要由于本期薪酬较去年同期下降。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组注入上市公司的资产 截止报告期末，本
2010 年 10 月
资产置换时所作承诺 首钢总公司 2011 年的净资产收益率不低于上 公司已收到首钢
17 日
市公司 2010 年经营生产状态下的 总公司承担的“资
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水平；注入资产自本次重组基准日 产置换事项中置
(2010 年 12 月 31 日)至交割日产生 出资产自本次重
的收益归上市公司所有；置出资产 组基准日起与停
自重组基准日起与停产相关的资 产相关的资产清
产清理、职工安置及相关费用由首 理、职工安置及相
钢总公司承担。承诺一经作出即具 关 费 用 ” 共 计
有法律约束力，因违反承诺而给上 1,378,464,134.24
市公司或其中小股东造成损失的， 元。其他事项正在
由首钢总公司予以赔偿。 履行中。
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
承诺事项正在履行过程中
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
√ 是 □ 否 □ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 承诺的具体期限详见本公司关于重大资产重组报告书中的相应内容。
解决方式 详见本公司关于重大资产重组报告书中的相应内容。
承诺的履行情况 公司资产重组尚未完成，承诺事项正在履行过程中。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成 期末持有数 期末账面价值 占期末证券总 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称
本（元） 量（股） （元） 投资比例（%） （元）
1 股票 000825 太钢不锈 18,277,000.00 4,900,000 16,513,000.00 100% -1,519,000.00
期末持有的其他证券投资 --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 1,307,310.56
合计 18,277,000.00 -- 16,513,000.00 100% -211,688.44
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
北京首钢股份有限公司董事会
二○一二年十月二十四日
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