证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2007-018
北京首钢股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3李京文独立董事因公未出席会议，委托吴明瑜独立董事代为出席并行使表决权。
1.4 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 首钢股份
股票代码 000959
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市石景山区石景山路
注册地址的邮政编码 100041
办公地址 北京市石景山路99号
办公地址的邮政编码 100041
公司国际互联网网址 www.sggf.com.cn
电子信箱 office@sggf.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书
姓名 章雁
联系地址 北京市石景山路99号
电话 010-88293727
传真 010-68873028
电子信箱 Zhangy@mail.shougang.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：(人民币)元
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2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 22,141,280,571.13 21,218,019,297.63 4.35% 21,074,354,799.32
利润总额 704,299,590.77 1,155,777,490.54 -39.06% 1,601,599,173.28
净利润 485,742,953.34 792,604,960.92 -38.72% 1,087,594,165.11
扣除非经常性损益的净利润 482,040,642.08 802,131,604.05 -39.91% 1,070,878,371.97
经营活动产生的现金流量净额 3,017,162,024.10 2,042,976,866.99 47.68% 1,182,215,570.57
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 16,926,492,173.94 15,137,364,172.14 11.82% 13,979,002,802.01
股东权益(不含少数股东权益) 5,793,800,696.40 6,044,577,512.25 -4.15% 6,225,295,008.28
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3.2 主要财务指标
单位：(人民币)元
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2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.21 0.34 -38.24% 0.47
每股收益(注) 0.16 - - -
净资产收益率 8.38% 13.11% -4.73% 17.47%
扣除非经常性损益的净利润为基础计 8.32% 13.27% -4.95% 17.81%
算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 1.31 0.88 48.86% 0.51
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 2.51 2.62 -4.20% 2.69
调整后的每股净资产 2.49 2.60 -4.23% 2.69
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注：因转债转股造成报告披露日公司股本发生变化，该指标系按新股本计算值。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 987,616.36
营业外支出 -841,310.95
股票投资收益 5,032,704.09
资产减值准备转回 232,374.90
以上影响所得税 -1,709,073.14
合计 3,702,311.26
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 1,875,897,328 81.19% 1,875,897,328 81.18%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,875,897,328 81.19% 1,875,897,328 81.18%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 434,530,475 18.81% 236,365 236,365 434,766,840 18.82%
1、人民币普通股 434,530,475 18.81% 236,365 236,365 434,766,840 18.82%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 2,310,427,803 100.00% 236,365 236,365 2,310,664,168 100.00%
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-11-18 不超过93,794,866 1,875,897,328 不低于434,766,840 因转债股不能确定
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件 持有的有限售条 可上市交易 新增可上市交 限售条件
股东名称 件股份数量 时间 易股份数量
1 首钢总公司 1,875,897,328 2007-11-18 不超过93,794, 持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不
866 上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内,首钢总公司
通过深交所挂牌交易出售股份的数量不超过首钢股份总股本
的5%，在该期限内减持价格不低于4.28元/股(在公司因送股
、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益
变化时进行相应除权)。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 135,488
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
例 件股份数量 的股份数量
首钢总公司 国有股东 81.18% 1,875,897,3 1,875,897,328 0
28
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 0.21% 4,821,402 0
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.13% 3,044,229 0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-C 其他 0.08% 1,897,554 0
青岛国信实业有限公司 其他 0.08% 1,798,000 0
王坚宏 其他 0.06% 1,319,100 0
李树亮 其他 0.04% 967,723 0
徐天刚 其他 0.04% 965,700 0
李增楷 其他 0.04% 900,000 0
杨丙田 其他 0.04% 842,172 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,821,402 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 3,044,229 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-C 1,897,554 人民币普通股
青岛国信实业有限公司 1,798,000 人民币普通股
王坚宏 1,319,100 人民币普通股
李树亮 967,723 人民币普通股
徐天刚 965,700 人民币普通股
李增楷 900,000 人民币普通股
杨丙田 842,172 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 751,905 人民币普通股
上述股东关联关系或一 首钢总公司与其他前9名股东之间无关联关系或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。
致行动的说明 上述股东所持有的股份除首钢总公司的外，其他股东的质押或冻结的股份数量未知。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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(1)名称：首钢总公司(系全民所有制企业)。(2)法人代表：朱继民。(3)成立日期：1981年5月13日。(4)注册资本：7263.94百万元。
(5)经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共
饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外)；授权经营管理国有资
产。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
81.18%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
朱继民 董事长 男 61 2006-03-23 2009-03-22 0 0 0.00 是
王青海 董事 男 49 2006-03-23 2009-03-22 0 0 0.00 是
霍光来 董事 男 56 2006-03-23 2009-03-22 0 0 0.00 是
徐凝 董事 男 52 2006-03-23 2009-03-22 0 0 0.00 是
王毅 董事 男 52 2006-03-23 2009-03-22 0 0 0.00 是
方建一 董事 男 53 2006-03-23 2009-03-22 0 0 0.00 是
钱凯 董事，总经 男 44 2006-03-23 2009-03-22 0 0 27.00 否
理
吴明瑜 独立董事 男 75 2006-03-23 2009-03-22 0 0 9.00 否
李京文 独立董事 男 73 2006-03-23 2009-03-22 0 0 9.00 否
李泊溪 独立董事 女 70 2006-03-23 2009-03-22 0 0 9.00 否
夏执东 独立董事 男 53 2006-03-23 2009-03-22 0 0 9.00 否
李生 监事 男 57 2006-03-23 2009-03-22 0 0 0.00 是
祁京 监事 男 42 2006-03-23 2009-03-22 0 0 0.00 是
屠学信 监事 男 52 2006-03-23 2009-03-22 0 0 12.50 否
刘力军 副总经理 男 48 2003-01-28 0 0 22.00 否
马家骥 副总经理 男 44 2005-09-09 0 0 21.90 否
吴峥 副总经理 男 49 2005-10-17 0 0 50.10 否
王敏 财务总监 男 41 2003-01-28 0 0 22.20 否
章雁 董事会秘书 男 51 2003-01-28 0 0 21.90 否
合计 - - - - - 0 0 - 213.60 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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2006年，国内钢铁产品市场受供求关系影响，市场竞争激烈，价格波动较大。其中，在国家对钢坯出口加征关税的情况下，钢坯出口
受到抑制，使出口资源转向国内销售，对国内市场造成冲击，加之中小钢厂盲目生产，国内钢坯产能增加，加剧了钢坯市场竞争程度
，价格下滑幅度明显大于钢材。2006年公司主要产品钢材和钢坯的销售价同比分别下降了2.5%和7.1%。同期，与钢材市场相比，原燃
料市场运行虽相对平稳，但受国内钢铁产能增加的影响，保持在相对高位运行，加大了降低生产成本的难度，二者合一对公司业绩产
生较大的负面影响。面对严峻外部市场形势，公司认真贯彻“调结构、降消耗、攻指标、增效益、创一流”方针，积极采取措施应对
：一是强化生产组织和设备管理，加强生产工序平衡与协调，实现增产增效；二是坚持科技创新，充分发挥精品棒材、精品线材生产
线所高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，努力调整产品结构；三是积极开展增收节支降成本活动，全面提升技术经济
指标水平，实现节能降耗，降低生产运行成本；四是积极调整销售策略和资源流向，加大市场开拓力度，进一步优化销售渠道，不断
提高营销整体水平；五是密切关注原燃料市场的价格走势，根据市场变化及时调整采购策略，严把价格关，降低采购成本；六是加大
钢材产品出口量。上述措施确保了公司全年经营生产平稳运行。报告期内，公司共生产生铁433.70万吨，钢505.92万吨，钢材463.71
万吨，其中双高产品289.41万吨，双高产品中拳头产品为234.85万吨。钢材产品出口52.13万吨。主要财务指标情况为，主营业务收
入22141.28百万元，同比增长4.35%；主营业务利润1350.02百万元，同比降低22.84%；利润总额704.30百万元，同比降低39.06%；净
利润485.74百万元，同比降低38.72%。可比产品成本降低率4.27%。公司财务状况、资信状况良好，负债合理。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响(1)长期股权投资：新准则
要求母公司对子公司的投资按照成本发进行核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，进行合并财务报表时按照
权益法进行核算。(2)所得税：所得税会计处理停止采用应付税款法，改按所得税准则规定的资产负债表债务法,根据《企业会计准则
第18号-所得税》，按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值为基础，与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差
异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税负债及递延所得税资产金额，相应调整期初留存收益。(3)股东权益：公司2
006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中子公司少数股东权益为115,403,897.59元，新会计准则下在权益的股东权益中
反映，由此增加2007年1月1日股东权益115,403,897.59元，递延所得税增加股东权益76,875,140.71元(递延所得税资产86,668,615.2
8元，递延所得税负债9,793,474.57元)。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：(人民币)万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率(%) 上年增减(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%)
冶金 2,182,661.83 2,032,258.05 6.89% 4.19% 7.04% -2.48%
化工产品 16,550.51 27,595.92 -66.74% 15.80% -11.20% 50.69%
电子 5,879.43 6,273.13 -6.70% 49.44% 25.37% 20.49%
建材 7,846.61 4,112.37 47.59% 1.73% 0.10% 0.86%
软件 1,189.67 967.26 18.69% 26.96% 18.19% 6.03%
主营业务分产品情况
线材 1,198,129.36 1,074,802.28 10.29% 7.47% 13.56% -4.81%
方坯 420,104.68 399,444.00 4.92% -32.06% -34.37% 3.35%
板坯 405,766.82 398,515.55 1.79% 28.34% 38.13% -6.96%
化工产品 16,550.51 27,595.92 -66.74% 15.80% -11.20% 50.69%
煤气 15,451.20 15,395.15 0.36% -3.05% -1.93% -1.14%
彩涂产品 7,393.93 10,721.10 -45.00% -44.88% -45.67% 2.11%
光盘 5,879.43 6,273.13 -6.70% 49.44% 25.37% 20.49%
矿渣粉 7,846.61 4,112.37 47.59% 1.73% 0.10% 0.86%
软件 1,189.67 967.26 18.69% 26.96% 18.19% 6.03%
冶金焦 42.76 35.03 18.09% -97.73% -97.74% 0.53%
水渣 1,559.32 1,286.70 17.48% 255.23% 20.93% 159.87%
精品棒材 134,213.76 132,058.24 1.61% 864.14% 681.54% 22.99%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：(人民币)万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北地区 1,767,547.30 1.48%
华东地区 173,185.36 18.05%
出口 167,499.28 14.63%
华南地区 58,315.28 -1.50%
中南地区 16,972.28 18.03%
东北地区 15,573.61 361.27%
西北地区 3,611.45 -38.24%
西南地区 11,423.50 162.44%
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6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)万元
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募集资金总额 197,319.00 本年度已使用募集资金总额 49,191.00
已累计使用募集资金总额 70,444.00
承诺项目 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益情况 是否符合计划进 是否符合预计收
目 额 度 益
冷轧薄板生产线项目 194,319.00 否 49,191.00 - 是 是
合计 194,319.00 - 49,191.00 - - -
未达到计划进度和预计收益 该项目于2005年7月2日举行奠基仪式后，按计划进度实施，进展顺利，预计2007年底投产。
的说明(分具体项目)
变更原因及变更程序说明(
分具体项目)
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变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
二炼钢负能炼钢技术开发项目 1,399.47 在建 －
二炼钢新建LF精炼炉项目 3,540.00 在建 －
其他在建项目 2,125.04 在建 －
二炼钢4#铸机改180方坯品种铸机项目 490.71 完工 项目于年底投入使用，待正常生产后可达到预
期收益。
其他完工项目 4,061.85 完工 －
合计 11,617.07 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经北京京都会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润485,742,953.34元，提取10%的法定公积金48,574,295.33元，结转2005年度
未分配利润41,336,478.85元，本年度实际可供股东分配的利润为478,505,136.86元。由于公司可转债转股，截止到2007年4月6日，
公司发行的20亿元“首钢转债”已有19.502175亿元转成股份，未转股转债将按条款由公司全部赎回。公司股本总数增加到29.665260
57亿股。此股本将成为公司2006年度分红派息方案获得股东大会通过并实施时，分红派息股权登记日收市时的股本总数。据此，公司
拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)，总计分配利润474,644,169.12元，未分配利润余额3,860,967.74元结转下年度。特
别说明：按公司拟分配利润总额474,644,169.12元，若以2006年度末股本总数2,310,664,168股为基数，全体股东每10股的现金红利
为2.054元(含税)。本年度不实行资本公积金转增股本。该预案需股东大会批准。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)万元
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公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保(是或否)
毕
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计(A) 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,355.00
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) 2,355.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额(A+B) 2,355.00
担保总额占公司净资产的比例 0.41%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 0.00
象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00
上述三项担保金额合计*(C+D+E) 2,355.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
北京首钢新钢有限责任公司 947,840.00 91.99% 1,014,574.00 100.00%
北京首钢第二耐火材料厂 7,075.00 40.73% 21,522.00 100.00%
首钢总公司 0.00 0.00% 78,689.00 27.41%
北京首钢铁合金厂 0.00 0.00% 14,873.00 15.70%
北京首钢建设集团有限公司 12.00 0.00% 974.00 2.14%
北京首钢工业设备修理厂 457.00 0.73% 1,861.00 20.05%
北京首钢电力厂 1,871.00 2.97% 50,715.00 100.00%
北京首钢氧气厂 388.00 0.62% 25,156.00 100.00%
北京首钢机电有限公司 3,943.00 0.48% 10.00 100.00%
北京首钢设计院 319.00 100.00% 0.00 0.00%
合计 961,905.00 0.00% 1,208,374.00 0.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,170,279.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
首钢总公 1、持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月 承诺履行情况
司 届满后12个月内,首钢总公司通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过首钢股份总股本的5%，在 为，报告期内
该期限内减持价格不低于4.28元/股(在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股 公司拟分配的
份或股东权益变化时进行相应除权)。如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司 利润达到了公
账户归全体股东所有。2、自非流通股获得流通权之日起三年，首钢总公司在首钢股份每年年度 司可分配利润
股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 的80%以上。
现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可分配利润的80%。首钢总公司保证：如果不履行或者
不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.6.2 报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司 2006年12月31日 单位：(人民币)元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,152,252,359.73 6,117,881,575.95 4,902,520,454.72 4,881,782,124.70
短期投资 27,043,464.34 27,043,464.34 30,915,612.62 30,915,612.62
应收票据 21,739,953.55 21,139,953.55 724,440,695.11 723,820,695.11
应收股利
应收利息
应收账款 1,427,631,189.86 1,336,683,461.83 1,278,335,857.07 1,186,564,243.85
其他应收款 6,395,519.24 3,480,504.12 8,072,165.54 5,056,284.01
预付账款 115,099,360.23 112,250,867.17 139,996,777.97 128,038,221.20
应收补贴款
存货 1,267,410,263.13 1,216,585,823.77 1,274,264,447.50 1,185,605,826.93
待摊费用 6,600.00 78,389.76
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 9,017,578,710.08 8,835,065,650.73 8,358,624,400.29 8,141,783,008.42
长期投资：
长期股权投资 571,563,233.30 711,417,260.88 571,752,582.84 752,868,209.22
长期债权投资
长期投资合计 571,563,233.30 711,417,260.88 571,752,582.84 752,868,209.22
合并价差
固定资产：
固定资产原价 12,220,889,244.38 11,425,686,731.22 12,163,393,469.35 11,371,088,321.13
减：累计折旧 7,333,319,579.65 7,166,117,466.29 6,834,909,689.54 6,731,739,118.06
固定资产净值 4,887,569,664.73 4,259,569,264.93 5,328,483,779.81 4,639,349,203.07
减：固定资产减值准备 107,122,808.23 107,122,808.23 107,122,808.23 107,122,808.23
固定资产净额 4,780,446,856.50 4,152,446,456.70 5,221,360,971.58 4,532,226,394.84
工程物资
在建工程 2,524,182,340.89 2,523,795,878.89 946,496,350.26 946,309,888.26
固定资产清理
固定资产合计 7,304,629,197.39 6,676,242,335.59 6,167,857,321.84 5,478,536,283.10
无形资产及其他资产：
无形资产 26,761,033.17 25,329,119.20 30,189,867.17 28,495,259.10
长期待摊费用 5,960,000.00 5,960,000.00 8,940,000.00 8,940,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,721,033.17 31,289,119.20 39,129,867.17 37,435,259.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 16,926,492,173.94 16,254,014,366.40 15,137,364,172.14 14,410,622,759.84
流动负债：
短期借款 1,751,461,000.00 1,407,911,000.00 1,751,461,000.00 1,407,911,000.00
应付票据
应付账款 1,164,920,380.61 1,034,197,121.21 873,524,079.54 702,458,021.12
预收账款 1,344,578,400.78 1,333,591,033.18 413,950,323.25 409,534,273.31
应付工资 3,954,094.42 3,386,566.89 7,298,208.74 6,800,000.00
应付福利费 35,168,325.86 35,127,399.80 37,603,461.17 37,593,705.34
应付股利
应付利息 1,279,000.81 1,279,000.81 1,249,000.81 1,249,000.81
应交税金 1,091,906,732.23 1,102,878,800.49 1,063,326,247.65 1,072,367,903.40
其他应交款 1,879,334.09 1,879,334.09 2,064,801.28 2,063,843.01
其他应付款 149,814,900.48 87,358,813.53 111,594,760.85 72,757,200.60
预提费用 1,403,348.17 1,420,152.75
预计负债
一年内到期的长期负债 6,000,000.00 106,000,000.00 106,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,552,365,517.45 5,007,609,070.00 4,369,492,036.04 3,818,734,947.59
长期负债：
长期借款 3,454,909,000.00 3,454,909,000.00 2,554,909,000.00 2,548,909,000.00
应付债券 1,997,695,600.00 1,997,695,600.00 1,998,401,300.00 1,998,401,300.00
长期应付款 12,317,462.50 11,416,432.50
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,464,922,062.50 5,452,604,600.00 4,564,726,732.50 4,547,310,300.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 11,017,287,579.95 10,460,213,670.00 8,934,218,768.54 8,366,045,247.59
少数股东权益 115,403,897.59 158,567,891.35
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 2,310,664,168.00 2,310,664,168.00 2,310,427,803.00 2,310,427,803.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 2,310,664,168.00 2,310,664,168.00 2,310,427,803.00 2,310,427,803.00
资本公积 2,146,886,035.51 2,146,886,035.51 2,190,513,828.80 2,190,513,828.80
盈余公积 857,745,356.03 857,745,356.03 809,171,060.70 809,171,060.70
其中：法定公益金 269,723,686.91 269,723,686.91
未分配利润 478,505,136.86 478,505,136.86 734,464,819.75 734,464,819.75
其中：现金股利 693,128,340.90 693,128,340.90
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计 5,793,800,696.40 5,793,800,696.40 6,044,577,512.25 6,044,577,512.25
负债和所有者权益(或股东权益)合 16,926,492,173.94 16,254,014,366.40 15,137,364,172.14 14,410,622,759.84
计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：北京首钢股份有限公司 2006年1-12月 单位：(人民币)元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 22,141,280,571.1 21,918,184,165.08 21,218,019,297.63 20,958,041,998.19
3
减：主营业务成本 20,712,067,364.6 20,491,328,677.14 19,395,481,984.69 19,098,846,556.14
5
主营业务税金及附加 79,193,261.81 79,180,342.56 72,979,269.17 72,975,078.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列 1,350,019,944.67 1,347,675,145.38 1,749,558,043.77 1,786,220,363.49
)
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列 9,330,452.02 27,583,056.96 9,777,163.68 2,358,224.27
)
减：营业费用 215,452,871.88 206,590,723.99 170,578,677.94 164,120,730.67
管理费用 267,968,805.85 239,862,664.82 249,104,804.64 221,520,569.79
财务费用 185,144,788.15 163,147,777.72 175,752,224.30 163,307,066.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 690,783,930.81 765,657,035.81 1,163,899,500.57 1,239,630,220.47
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 12,887,354.55 -22,374,244.25 10,974,946.23 -25,027,912.63
补贴收入 482,000.00
营业外收入 987,616.36 984,367.36 498,500.31 488,684.19
减：营业外支出 841,310.95 818,165.51 19,595,456.57 19,572,218.92
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 704,299,590.77 743,448,993.41 1,155,777,490.54 1,195,518,773.11
减：所得税 257,720,631.19 257,706,040.07 402,913,812.19 402,913,812.19
少数股东损益 -39,163,993.76 -39,741,282.57
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列) 485,742,953.34 485,742,953.34 792,604,960.92 792,604,960.92
加：年初未分配利润 734,464,819.75 734,464,819.75 984,762,044.97 984,762,044.97
其他转入
六、可供分配的利润 1,220,207,773.09 1,220,207,773.09 1,777,367,005.89 1,777,367,005.89
减：提取法定盈余公积 48,574,295.33 48,574,295.33 79,260,496.09 79,260,496.09
提取法定公益金 39,630,248.05 39,630,248.05
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,171,633,477.76 1,171,633,477.76 1,658,476,261.75 1,658,476,261.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 693,128,340.90 693,128,340.90 924,011,442.00 924,011,442.00
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 478,505,136.86 478,505,136.86 734,464,819.75 734,464,819.75
利润表(补充资料)
1．出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4．会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：北京首钢股份有限公司 2006年1-12月 单位：(人民币)元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 29,897,298,371.69 29,542,073,001.49
收到的税费返还 425,707.76
收到的其他与经营活动有关的现金 41,221,890.33 3,833,259.45
经营活动现金流入小计 29,938,945,969.78 29,545,906,260.94
购买商品、接受劳务支付的现金 25,066,341,956.85 24,798,699,289.94
支付给职工以及为职工支付的现金 618,222,859.35 593,830,901.43
支付的各项税费 927,252,448.68 918,121,444.35
支付的其他与经营活动有关的现金 309,966,680.80 284,091,909.40
经营活动现金流出小计 26,921,783,945.68 26,594,743,545.12
经营活动产生的现金流量净额 3,017,162,024.10 2,951,162,715.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13,572,840.73 13,572,840.73
取得投资收益所收到的现金 11,926,764.12 17,926,764.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 1,781,163.20 1,729,794.20
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 64,291,517.71 63,926,760.40
投资活动现金流入小计 91,572,285.76 97,156,159.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 1,705,116,471.07 1,683,438,219.71
付的现金
投资所支付的现金 8,550,752.48 8,550,752.48
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,713,667,223.55 1,691,988,972.19
投资活动产生的现金流量净额 -1,622,094,937.79 -1,594,832,812.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 4,506,370,000.00 4,162,820,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,506,370,000.00 4,162,820,000.00
偿还债务所支付的现金 3,706,370,000.00 3,362,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 944,653,079.28 920,172,922.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 103,994.14 57,529.66
筹资活动现金流出小计 4,651,127,073.42 4,283,050,451.83
筹资活动产生的现金流量净额 -144,757,073.42 -120,230,451.83
四、汇率变动对现金的影响 -578,107.88
五、现金及现金等价物净增加额 1,249,731,905.01 1,236,099,451.25
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 485,742,953.34 485,742,953.34
加：计提的资产减值准备 12,527,087.25 8,431,053.50
固定资产折旧 500,969,754.77 436,894,794.14
无形资产摊销 3,493,004.00 3,166,139.90
长期待摊费用摊销 2,980,000.00 2,980,000.00
待摊费用减少(减：增加) 71,789.76
预提费用增加(减：减少) -900,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 19,573.70 -1,421.90
失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 185,144,788.15 163,147,777.72
投资损失(减：收益) -12,887,354.55 22,374,244.25
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 11,231,247.31 -25,276,905.80
经营性应收项目的减少(减：增加) 568,778,413.66 561,493,604.00
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,299,155,253.62 1,292,210,476.67
其他
少数股东损益 -39,163,993.76
经营活动产生的现金流量净额 3,017,162,024.10 2,951,162,715.82
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 6,152,252,359.73 6,117,881,575.95
减：现金的期初余额 4,902,520,454.72 4,881,782,124.70
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,249,731,905.01 1,236,099,451.25
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：(人民币)元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益(现行会计准则) 5,793,800,696.40
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿 -38,289,200.00
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售 29,677,195.66
金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 76,875,140.71
少数股东权益 115,403,897.59
其他
2007年1月1日股东权益(新会计准则) 5,977,467,730.36
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会计师事务所的审阅意见
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北京首钢股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表审阅报告北京首钢股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的北京首钢股份
有限公司(以下简称首钢股份公司)编制的2007年1月1日新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会
计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号，以下
简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是首钢股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具
审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则
要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实
施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我
们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允
反映首钢股份公司2007年1月1日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：
王娟中国·北京中国注册会计师：卫俏嫔二○○七年四月十日
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北京首钢股份有限公司董事会
二○○七年四月十日