北京首钢股份有限公司2007年第三季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：(人民币)元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(％)
总资产 18,102,861,517.41 17,042,837,984.88 6.22
所有者权益(或股东权益) 7,859,730,834.61 5,862,063,832.77 34.08
每股净资产 2.649 2.537 4.41
年初至报告期期末 比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 954,435,819.16 -49.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.322 -60.52
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(％)
净利润 159,289,503.77 546,421,138.37 6.02
基本每股收益 0.0530 0.1924 -18.46
扣除非经常性损益后的基本每股收
- 0.1753 -
益
稀释每股收益 0.0530 0.1924 1.34
净资产收益率 2.03% 6.95% -0.53
扣除非经常性损益后的净资产收益
2.07% 6.33% -0.49
率
非经常性损益项目
单位：(人民币)元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 9,846,572.55
营业外支出 -6,060,406.93
长期股权投资处置收益 68,901,950.12
资产减值准备转回 16,997.28
以上影响所得税 -23,987,078.19
合计 48,718,034.83
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 308,981
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 112,248,718 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 22,563,158 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 11,840,819 人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司 10,210,000 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 9,149,960 人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 8,320,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 6,822,891 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 6,145,708 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 5,999,909 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
(1)与年初相比，本期末货币资金、在建工程、长期股权投资等报表项目变动幅度较大，主要是因为本期公司投入工程项目支出增加、支付新增股权投资成本、派发红利等，从而使得货币资金期末数大幅下降、在建工程、长期股权投资期末数大幅增加。(2)与年初相比，本期末交易性金融资产下降幅度较大、递延所得税负债无余额，主要是由于公司将期初持有的西山煤电等股票全部出售变现，其公允价值变动损益所影响的递延所得税负债也随之摊销完毕。(3)由于本期使用票据结算增加，导致本期末应收票据较年初增幅较大，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅下降。(4)年初相比，本期末应付款项上升幅度较大，主要是由于原材料价格上涨所致。(5)一年内到期的非流动负债两期数据变动幅度较大，是因为长期借款中一年内到期部分转入。(6)与年初相比，本期末长期应付款增加幅度较大，是由于应付工程款转入所致。(7)投资活动产生的现金流量净额比上年同期相比大幅增加，主要是由于工程投资增加和股权投资增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：(人民币)元
占期末证
初始投资金持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 券总投资 报告期损益
额(元) (股)
比例 (%)
股票 780088 N神华 2,034,450.00 55,000.00 2,034,450.00 83.79 0.00
股票 002175 广陆数测 393,695.00 35,500.00 393,695.00 16.21 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 6,142,289.02
合计 2,428,145.00 - 2,428,145.00 100 6,142,289.02
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
东方基金管理有限了解 公司生产经营情况、行业地
2007年08月01日 公司 实地调研
责任公司，1人。位 等；公司提供年度报告。
德意志银行客户，5了解 公司现状及未来发展情况、
2007年08月02日 公司 实地调研
人。 行业情况；公司提供年度报告。
了解中国钢铁业近况，交流对国
雷曼兄弟证券公
2007年08月17日 公司 实地调研 内钢铁业看法，了解公司近况；
司，2人。
公司提供年度报告。
北京首钢股份有限公司董事会
二○○七年十月十七日
附录
资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,788,318,112.95 3,747,472,198.77 6,152,252,359.73 6,117,881,575.95
交易性金融资产 2,428,145.00 2,428,145.00 56,720,660.00 56,720,660.00
应收票据 978,770,304.04 973,870,304.04 21,739,953.55 21,139,953.55
应收账款 1,390,185,303.87 1,294,998,582.46 1,427,631,189.86 1,336,683,461.83
其他应收款 2,536,351.82 1,988,760.53 6,395,519.24 3,480,504.12
预付账款 141,731,408.24 138,491,624.76 115,105,960.23 112,250,867.17
应收利息
应收股利 37,792,000.00 42,292,000.00
存货 1,149,511,930.74 1,082,188,634.93 1,267,410,263.13 1,216,585,823.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,491,273,556.66 7,283,730,250.49 9,047,255,905.74 8,864,742,846.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,089,903,692.00 1,222,272,921.54 570,900,000.00 711,417,260.88
投资性房地产
固定资产 4,427,227,180.86 3,846,874,940.83 4,780,446,856.50 4,152,446,456.70
在建工程 4,977,796,596.84 4,977,410,134.84 2,524,182,340.89 2,523,795,878.89
工程物资
固定资产清理 210,798.74 210,798.74
无形资产 24,134,061.05 22,954,514.28 26,761,033.17 25,329,119.20
商誉 663,233.30 663,233.30
长期待摊费用 3,370,000.00 3,370,000.00 5,960,000.00 5,960,000.00
递延所得税资产 88,282,397.96 88,282,397.96 86,668,615.28 86,668,615.28
其他非流动资产
非流动资产合计 10,611,587,960.75 10,161,375,708.19 7,995,582,079.14 7,505,617,330.95
资产总计 18,102,861,517.41 17,445,105,958.68 17,042,837,984.88 16,370,360,177.34
资产负债表(续)
单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,501,461,000.00 1,407,911,000.00 1,751,461,000.00 1,407,911,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,829,327,185.15 1,502,907,645.72 1,166,323,728.78 1,034,197,121.21
预收账款 1,566,226,719.56 1,525,592,868.94 1,344,578,400.78 1,333,591,033.18
应付职工新酬 151,474,238.20 149,806,825.44 127,404,736.92 125,832,946.01
应交税费 1,255,099,626.03 1,265,009,876.58 1,093,786,066.32 1,104,758,134.58
应付利息 1,279,000.81 1,279,000.81
应付股利 3,000,000.00
其他应付款 92,311,576.54 38,913,430.63 99,821,783.84 38,329,034.21
一年内到期的非流动负债 106,000,000.00 106,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,504,900,345.48 5,996,141,647.31 5,590,654,717.45 5,045,898,270.00
长期负债：
长期借款 3,548,909,000.00 3,548,909,000.00 3,454,909,000.00 3,454,909,000.00
应付债券 1,997,695,600.00 1,997,695,600.00
长期应付款 107,279,985.69 10,642,054.25 12,317,462.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,793,474.57 9,793,474.57
其他长期负债
非流动负债合计 3,656,188,985.69 3,559,551,054.25 5,474,715,537.07 5,462,398,074.57
负债合计 10,161,089,331.17 9,555,692,701.56 11,065,370,254.52 10,508,296,344.57
股东权益：
股 本 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00 2,310,664,168.00 2,310,664,168.00
资本公积 3,416,914,179.10 3,416,914,179.10 2,146,886,035.51 2,146,886,035.51
减：库存股
盈余公积 864,571,669.67 864,571,669.67 864,571,669.67 864,571,669.67
一般风险准备
未分配利润 611,718,928.84 641,401,351.35 539,941,959.59 539,941,959.59
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 7,859,730,834.61 7,889,413,257.12 5,862,063,832.77 5,862,063,832.77
少数股东权益 82,041,351.63 115,403,897.59
股东权益合计 7,941,772,186.24 7,889,413,257.12 5,977,467,730.36 5,862,063,832.77
负债和股东权益总计 18,102,861,517.41 17,445,105,958.68 17,042,837,984.88 16,370,360,177.34
利 润 表
编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元
2007年度7-9月 2007年度1-9月 2006年度7-9月 2006年度1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,955,894,217.73 6,818,535,009.25 19,815,735,383.70 19,459,220,659.43 6,131,088,075.27 6,059,374,271.88 18,417,743,490.86 18,189,785,849.53
其中：营业收入 6,955,894,217.73 6,818,535,009.25 19,815,735,383.70 19,459,220,659.43 6,131,088,075.27 6,059,374,271.88 18,417,743,490.86 18,189,785,849.53
二、营业总成本 6,718,394,113.78 6,566,672,575.01 19,183,874,735.69 18,785,147,864.15 5,901,481,068.84 5,824,866,235.15 17,786,649,248.46 17,500,449,514.75
其中：营业成本 6,531,375,489.54 6,395,676,237.93 18,644,215,630.93 18,292,597,435.17 5,711,530,582.58 5,651,002,541.68 17,202,420,880.29 16,968,206,419.08
营业税金及附加 24,756,949.33 24,756,949.33 73,803,715.09 73,785,770.86 16,655,895.38 16,655,895.38 60,576,680.78 60,563,761.53
销售费用 67,391,231.18 65,905,599.91 176,589,143.91 172,032,639.97 52,371,520.48 49,967,293.97 152,873,213.78 146,208,262.45
管理费用 47,606,476.95 38,510,178.51 141,992,313.56 116,442,121.67 65,805,227.00 57,172,962.99 201,542,240.67 172,796,820.51
财务费用 47,263,966.78 41,823,609.33 141,570,956.88 125,399,645.94 55,117,843.40 50,067,541.13 159,927,881.97 143,762,018.18
资产减值损失 5,702,975.32 4,890,250.54 9,308,350.97 8,912,233.00
加：公允价值变动收益
(损失以"-敽盘盍◇ -29,677,195.66 -29,677,195.66 -9,341,759.52 -9,341,759.52 8,020,143.84 8,020,143.84
投资收益(损失以"-敽盘盍◇ 6,142,289.02 15,142,289.02 185,450,888.35 194,639,620.00 -1,304,309.33 5,075,550.33 -21,725,780.70
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
三、营业利润
(亏损以“-”号填列) 243,642,392.97 267,004,723.26 787,634,340.70 839,035,219.62 220,265,246.91 223,861,967.88 644,189,936.57 675,630,697.92
加：营业外收入 491,321.05 490,521.05 9,846,572.55 9,845,472.55 399,986.51 398,737.51 911,097.36 907,848.36
减：营业外支出 6,049,564.93 6,049,564.93 6,060,406.93 6,049,564.93 20,995.60 122,301.91 101,176.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额
(亏损总额以"-敽盘盍◇ 238,084,149.09 261,445,679.38 791,420,506.32 842,831,127.24 220,644,237.82 224,260,705.39 644,978,732.02 676,437,369.81
减：所得税费用 87,415,135.40 86,277,625.82 268,997,956.90 266,727,566.36 74,019,641.12 74,019,641.12 220,550,760.20 220,550,760.20
五、净利润
(净亏损以“-”号填列) 150,669,013.69 175,168,053.56 522,422,549.42 576,103,560.88 146,624,596.70 150,241,064.27 424,427,971.82 455,886,609.61
归属于母公司所有者的净利润 159,289,503.77 175,168,053.56 546,421,138.37 576,103,560.88 150,241,064.27 150,241,064.27 455,886,609.61 455,886,609.61
少数股东损益 -8,620,490.08 -23,998,588.95 -3,616,467.57 -31,458,637.79
六、每股收益
(一)基本每股收益 0.0530 0.1924 0.0650 0.1973
(二)稀释每股收益 0.0530 0.1924 0.0523 0.1586
现金流量表
编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元
2007年度1-9月 2006年度1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,262,982,890.02 21,937,663,510.14 21,985,690,671.64 21,747,123,157.32
收到的税费返还 104,162.61 844,419.05
收到的其他与经营活动有关的现金 186,685.04 82,972.55 45,700,264.09 6,823,414.75
经营活动现金流入小计 22,263,273,737.67 21,937,746,482.69 22,032,235,354.78 21,753,946,572.07
购买商品、接受劳务支付的现金 19,736,238,133.53 19,486,464,784.44 18,772,997,101.26 18,590,498,499.18
支付给职工以及为职工支付的现金 427,947,819.67 413,049,038.80 392,184,803.63 378,561,529.42
支付的各项税费 893,565,893.91 885,754,411.14 777,714,657.48 770,073,446.71
支付的其他与经营活动有关的现金 251,086,071.40 248,874,988.62 206,535,873.88 202,079,122.43
经营活动现金流出小计 21,308,837,918.51 21,034,143,223.00 20,149,432,436.25 19,941,212,597.74
经营活动产生的现金流量净额 954,435,819.16 903,603,259.69 1,882,802,918.53 1,812,733,974.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,492,229.34 34,492,229.34 8,497,718.54 8,497,718.54
取得投资收益收到的现金 187,408,938.23 191,908,938.23 4,020,285.13 7,020,285.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,763,473.00 9,762,500.00 870,956.41 819,587.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金金额 -1,381,297.15
收到其他与投资活动有关的现金 25,478,699.76 25,067,577.53 27,819,499.07 27,571,452.85
投资活动现金流入小计 255,762,043.18 261,231,245.10 41,208,459.15 43,909,043.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,505,404,885.03 2,497,348,848.04 1,172,275,477.31 1,158,457,565.55
投资支付的现金 560,509,568.89 560,509,568.89 2,499,575.90 2,499,575.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金金额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,065,914,453.92 3,057,858,416.93 1,174,775,053.21 1,160,957,141.45
投资活动产生的现金流量净额 -2,810,152,410.74 -2,796,627,171.83 -1,133,566,594.06 -1,117,048,097.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,719,930,000.00 3,329,930,000.00 4,355,930,000.00 4,035,930,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,719,930,000.00 3,329,930,000.00 4,355,930,000.00 4,035,930,000.00
偿还债务支付的现金 3,585,368,822.78 3,182,200,782.78 3,579,480,000.00 3,235,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 642,431,834.64 625,114,682.26 881,310,812.68 864,461,811.93
支付其他与筹资活动有关的现金 26,509.37 30,120.98
筹资活动现金流出小计 4,227,827,166.79 3,807,315,465.04 4,460,820,933.66 4,100,391,811.93
筹资活动产生的现金流量净额 -507,897,166.79 -477,385,465.04 -104,890,933.66 -64,461,811.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -320,488.41 -473,572.72
五、现金及现金等价物净增加额 -2,363,934,246.78 -2,370,409,377.18 643,871,818.09 631,224,064.88
加：期初现金及现金等价物余额 6,152,252,359.73 6,117,881,575.95 4,902,520,454.72 4,881,782,124.70
六、期末现金及现金等价物余额 3,788,318,112.95 3,747,472,198.77 5,546,392,272.81 5,513,006,189.58