北京首钢股份有限公司2008年第一季度季度报告
二○○八年四月十日
北京首钢股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 朱继民董事长因公未出席会议，委托王青海副董事长代为出席并行使表决权。霍光来董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。
1.3 本次财务报告未经审计。
1.4 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产 18,546,020,220.99 18,220,879,266.97 1.78
股东权益 8,128,421,264.18 7,930,122,393.21 2.50
每股净资产 2.74 2.67 2.62
本报告期 上年同期 增减变动(％)
净利润 198,298,870.97 141,275,208.45 40.36
经营活动产生的现金流量净额 1,135,054,345.24 162,961,998.01 596.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.06 533.33
基本每股收益 0.0668 0.0542 23.33
稀释每股收益 0.0668 0.0531 25.82
净资产收益率 2.44% 1.82% 同比上升0.62个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.44% 1.82% 同比上升0.62个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 345,572.00
营业外支出 -14,326.43
以上影响所得税 -82,811.39
合 计 248,434.18
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 303,091
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股股份数量 种类(A、B、H或其它)
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 115,168,699 A
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 21,800,000 A
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 21,615,403 A
中国银行－同盛证券投资基金 10,000,000 A
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 9,687,713 A
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 7,576,985 A
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 6214,896 A
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 5999,909 A
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 5741,673 A
申银万国－农行－BNP PARIBAS 5546,635
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√ □不适用
1、净利润比去年同期上升幅度较大，一方面是由于产品市场销售价格同比大幅上涨；另一方面是由于公司提高了高附加值产品的产销比重。2、与上年末相比，本报告期末应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项下降幅度较大、货币资金上升幅度较大，主要是由于公司加强了应收款项管理力度，应收款项款效率上升。3、与上年末相比，本报告期末一年内到期的非流动负债大幅下降，是由于偿还了到期的银行贷款。4、与上年末相比，本报告期末未分配利润上升幅度较大，主要是由于本报告期实现净利润。5、与上年同期相比，本报告期销售费用下降幅度较大，主要是由于本报告期产品出口量大幅减少，致使出口费用下降。6、与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额大幅上升，一方面是由于公司净利润较上年同期大幅增加；另一方面是由于公司加强了应收款项管理力度，经营性应收款项大幅下降。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√ □不适用
2008年实施首钢总公司压产400万吨钢以来，公司按自身拥有的400万吨钢的配套能力组织生产。报告期内，主要产品产量生铁101.7万吨，完成全年计划的27.19%；钢114.5万吨,完成全年计划的29.06%。营业收入63.39亿元，完成全年计划的28.10%。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√ □不适用
3.3.1 本公司控股股东----首钢总公司----在股权分置改革过程中做出承诺与履行情况。
股东名称 承诺 承诺履行情况
首钢总公司 1、持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内, 首钢总公司通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过首钢股份总股本的5%，在该期限内减持价格不低于4.28元/股(在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权)。如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。 自股权分置改革完成之日起至今从未减持。
2、自非流通股获得流通权之日起三年，首钢总公司在首钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可分配利润的80%。首钢总公司保证：如果不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 自股权分置改革完成之日起，公司已分配和拟分配的利润均达到了公司可分配利润的80%以上。
3.3.2 本公司控股股东----首钢总公司----对涉钢产业2008年压产400万吨的承诺及履行情况。
股东名称 承诺 承诺履行情况
首钢总公司 1、首钢总公司在2010年底前履行在股权分置改革期间所做的资产置换的承诺。 期限届满前将履行承诺。
2、因压产使首钢股份停产的设备，将由首钢总公司通过资产置换或收购方式置出公司，保证上市公司法人财产不受损失。 正在履行。
3、首钢总公司合理承担因压产造成的首钢股份辅助生产方面的关联交易成本增加部分，在双方就新的关联交易内容达成协议前，暂按上年协议价执行。 已履行。
4、2008年首钢总公司已获得流通权的公司股份，在2008年不上市流通。 正在履行。
5、首钢总公司将协助首钢股份落实冷轧薄板专项贷款的贴息。 一期9000万元贴息已到账，二期贴息正在办理中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □不适用√
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例((%) 报告期损益
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,635,707.02
合计 - 100 1,635,707.02
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 □不适用√
3.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用√ □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年1月25日 公司 电话 东方基金管理有限责任公司 搬迁压产对公司的影响及未来公司发展情况
2008年3月28日 公司 电话 上海正创投资管理有限公司 搬迁压产对公司的影响及未来公司发展情况
2008年2月1日 公司 电话 个人投资者 搬迁压产对公司的影响及未来公司发展情况
北京首钢股份有限公司董事会
二○○八年四月十日
附录
资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年3月31日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,800,776,133.67 4,755,749,841.96 4,013,832,523.80 3,942,918,888.62
交易性金融资产
应收票据 25,958,655.70 13,588,655.70 679,332,312.98 678,152,312.98
应收账款 882,202,898.15 803,076,251.63 1,141,403,930.93 1,051,826,728.91
其他应收款 6,984,367.37 3,121,579.04 10,059,376.24 6,360,231.10
预付账款 201,659,784.31 198,666,936.48 229,317,486.04 225,151,906.62
应收利息
应收股利
存货 1,582,747,622.92 1,513,995,865.60 1,283,001,914.80 1,215,047,256.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,500,329,462.12 7,288,199,130.41 7,356,947,544.79 7,119,457,325.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,144,434,134.50 1,313,433,134.50 1,124,403,692.00 1,313,402,692.00
投资性房地产
固定资产 5,792,735,170.23 5,250,032,365.45 4,518,982,782.70 3,961,577,822.91
在建工程 4,029,517,083.18 4,029,517,083.18 5,128,891,262.72 5,128,891,262.72
工程物资
固定资产清理
无形资产 22,382,746.30 21,371,444.33 23,258,403.67 22,162,979.30
商誉 1,894,005.31 1,894,005.31
长期待摊费用 3,864,244.63 3,864,244.63 3,638,201.06 3,180,000.00
递延所得税资产 50,863,374.72 50,800,018.47 62,863,374.72 62,800,018.47
其他非流动资产
非流动资产合计 11,045,690,758.87 10,669,018,290.56 10,863,931,722.18 10,492,014,775.40
资产总计 18,546,020,220.99 17,957,217,420.97 18,220,879,266.97 17,611,472,100.46
资产负债表(续)
单位：人民币元
项 目 2008年3月31日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,489,686,000.00 1,407,911,000.00 1,489,686,000.00 1,407,911,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,909,869,386.30 1,734,942,584.46 1,769,443,226.97 1,596,361,349.85
预收账款 1,422,279,950.18 1,403,757,083.75 1,361,408,075.58 1,345,801,054.88
应付职工新酬 81,456,657.67 79,803,482.15 96,593,037.42 94,781,040.68
应交税费 1,237,773,465.59 1,255,575,460.47 1,302,163,532.99 1,312,808,527.81
应付利息
应付股利
其他应付款 416,282,710.91 37,620,772.92 410,048,149.36 36,623,826.63
一年内到期的非流动负债 12,740,014.50 118,740,014.50 106,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,570,088,185.15 5,919,610,383.75 6,548,082,036.82 5,900,286,799.85
长期负债：
长期借款 3,654,909,000.00 3,654,909,000.00 3,548,909,000.00 3,548,909,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他长期负债 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
非流动负债合计 3,744,909,000.00 3,744,909,000.00 3,638,909,000.00 3,638,909,000.00
负债合计 10,314,997,185.15 9,664,519,383.75 10,186,991,036.82 9,539,195,799.85
股东权益：
股 本 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00
资本公积 3,394,862,711.23 3,394,862,711.23 3,394,862,711.23 3,394,862,711.23
减：库存股
盈余公积 942,673,476.89 942,673,476.89 942,673,476.89 942,673,476.89
一般风险准备
未分配利润 824,359,019.06 988,635,792.10 626,060,148.09 768,214,055.49
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 8,128,421,264.18 8,292,698,037.22 7,930,122,393.21 8,072,276,300.61
少数股东权益 102,601,771.66 103,765,836.94
股东权益合计 8,231,023,035.84 8,292,698,037.22 8,033,888,230.15 8,072,276,300.61
负债和股东权益总计 18,546,020,220.99 17,957,217,420.97 18,220,879,266.97 17,611,472,100.46
利 润 表
编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年1季度 2007年1季度
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,357,788,713.89 6,339,077,387.63 6,267,134,926.87 6,191,883,355.12
其中：营业收入 6,357,788,713.89 6,339,077,387.63 6,267,134,926.87 6,191,883,355.12
二、营业总成本 6,072,808,180.82 6,031,119,133.81 6,067,054,959.60 5,973,117,452.73
其中：营业成本 5,917,370,261.80 5,901,550,099.93 5,893,984,032.95 5,816,123,899.52
营业税金及附加 17,524,819.96 17,518,819.96 20,277,744.87 20,268,999.87
销售费用 29,080,543.88 28,008,570.03 59,506,963.10 58,182,491.25
管理费用 57,586,332.82 39,624,271.03 47,610,501.29 38,105,274.38
财务费用 51,246,222.36 44,417,372.86 45,675,717.39 40,436,787.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列) 1,635,707.02 1,635,707.02 3,053,877.45 3,053,877.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列) 286,616,240.09 309,593,960.84 203,133,844.72 221,819,779.84
加：营业外收入 345,572.00 301,688.00 3,774.70 3,774.70
减：营业外支出 14,326.43
其中：非流动资产处置损失 14,326.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 286,947,485.66 309,895,648.84 203,137,619.42 221,823,554.54
减：所得税费用 89,812,679.97 89,473,912.23 71,265,054.53 71,219,430.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 197,134,805.69 220,421,736.61 131,872,564.89 150,604,124.54
归属于母公司所有者的净利润 198,298,870.97 220,421,736.61 141,275,208.45 150,604,124.54
少数股东损益 (1,164,065.28) (9,402,643.56)
六、每股收益
(一)基本每股收益 0.0668 0.0743 0.0542 0.0578
(二)稀释每股收益 0.0668 0.0743 0.0531 0.0548
现金流量表
编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年1季度 2007年度1季度
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,400,902,184.04 8,376,664,487.23 6,882,290,922.40 6,818,230,860.89
收到的税费返还 230,310.11 87,539.03
收到的其他与经营活动有关的现金 7,675.00 1,275.00 46,751.27 3,774.70
经营活动 现金流入小计 8,401,140,169.15 8,376,665,762.23 6,882,425,212.70 6,818,234,635.59
购买商品、接受劳务支付的现金 6,695,639,553.24 6,679,522,349.67 6,315,913,492.29 6,269,250,363.32
支付给职工以及为职工支付的现金 183,570,147.85 178,656,417.59 137,549,479.11 132,344,323.57
支付的各项税费 336,677,172.41 334,146,942.31 180,220,174.56 179,227,807.72
支付的其他与经营活动有关的现金 50,198,950.41 46,441,367.24 85,780,068.73 85,083,535.27
经营活动现金流出小计 7,266,085,823.91 7,238,767,076.81 6,719,463,214.69 6,665,906,029.88
经营活动产生的现金流量净额 1,135,054,345.24 1,137,898,685.42 162,961,998.01 152,328,605.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,790,130.00 1,790,130.00 7,159,260.00 7,159,260.00
取得投资收益收到的现金 1,635,707.02 1,635,707.02 9,060,977.45 9,060,977.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 385,413.00 300,413.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金金额
收到其他与投资活动有关的现金 7,151,099.73 6,998,187.53 10,499,510.79 10,269,753.51
投资活动现金流入小计 10,962,349.75 10,724,437.55 26,719,748.24 26,489,990.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 284,322,663.94 282,586,479.24 1,199,633,655.94 1,192,696,771.27
投资支付的现金 21,790,130.00 1,790,130.00 1,241,825.00 1,241,825.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金金额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 306,112,793.94 284,376,609.24 1,200,875,480.94 1,193,938,596.27
投资活动产生的现金流量净额 (295,150,444.19) (273,652,171.69) (1,174,155,732.70) (1,167,448,605.31)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,194,891,000.00 1,194,891,000.00 1,088,891,000.00 1,088,891,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,194,891,000.00 1,194,891,000.00 1,088,891,000.00 1,088,891,000.00
偿还债务支付的现金 1,194,891,000.00 1,194,891,000.00 1,094,891,000.00 1,088,891,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,888,230.45 51,415,560.39 56,011,900.54 50,709,312.04
支付其他与筹资活动有关的现金 3,770.73 6,393.98
筹资活动现金流出小计 1,247,783,001.18 1,246,306,560.39 1,150,909,294.52 1,139,600,312.04
筹资活动产生的现金流量净额 (52,892,001.18) (51,415,560.39) (62,018,294.52) (50,709,312.04)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (68,290.00) (11,039.38)
五、现金及现金等价物净增加额 786,943,609.87 812,830,953.34 (1,073,223,068.59) (1,065,829,311.64)
加：期初现金及现金等价物余额 4,013,832,523.80 3,942,918,888.62 6,152,252,359.73 6,117,881,575.95
六、期末现金及现金等价物余额 4,800,776,133.67 4,755,749,841.96 5,079,029,291.14 5,052,052,264.31
