北京首钢股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：(人民币)元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 18,634,587,412.22 18,220,879,266.97 2.27%
所有者权益(或股东权益) 7,856,927,536.64 7,930,122,393.21 -0.92%
每股净资产 2.6485 2.6732 -0.92%
年初至报告期期末 比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 351,347,421.55 -63.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -63.19%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(％)
净利润 21,076,776.15 571,795,393.14 -86.77%
基本每股收益 0.0071 0.1927 -86.60%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.1924 -
稀释每股收益 0.0071 0.1927 -86.60%
净资产收益率 0.27% 7.28% -1.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.27% 7.26% -1.80%
非经常性损益项目
单位：(人民币)元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 347,277.50
营业外支出 -1,351,151.69
长期股权投资处置收益 2,512,057.50
以上影响所得税 -377,045.84
合计 1,131,137.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 299,432
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
首钢总公司 115,521,390 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 115,168,699 人民币普通股
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 19,385,439 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 11,105,902 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 10,789,413 人民币普通股
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 5,741,673 人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 5,546,635 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 4,521,829 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 4,136,037 人民币普通股
全国社保基金零零六组合 3,107,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期内，受奥运限产影响，公司净利润、每股收益等指标同比下降幅度较大。 2、本报告期内，由于奥运限产和公司产品成本上升等影响因素，致使经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额等相关指标同比下降幅度较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年，首钢总公司实施压产400万吨钢，本公司按自身拥有的400万吨钢的配套能力组织生产。本报告期内，公司按奥运限产要求做好生产经营各项工作。公司主要产品产量如下：生铁产量280.33万吨，完成年计划的74.95%。其中三季度完成67.44万吨。钢产量320.41万吨, 完成年计划的81.32%，其中三季度完成78.98万吨。钢材产量232.16万吨, 完成年计划的57.75%，其中三季度完成69.36万吨。营业收入201.42亿元完成全年计划的89.28%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、本公司控股股东----首钢总公司----在股权分置改革过程中做出承诺与履行情况(1)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内, 首钢总公司通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过首钢股份总股本的5%，在该期限内减持价格不低于4.28元/股(在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权)。如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。(2)自非流通股获得流通权之日起三年，首钢总公司在首钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可分配利润的80%。首钢总公司保证：如果不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。(3)2008年首钢总公司已获得流通权的公司股份，在2008年不上市流通。履行情况：(1)自股权分置改革完成之日起至今从未减持。(2)自股权分置改革完成之日起，公司连续3年分配的利润均达到了公司可分配利润的80%以上。(3) 首钢总公司已解除限售的股份未减持。2、本公司控股股东----首钢总公司----对涉钢产业2008年压产400万吨的承诺及履行情况(1)首钢总公司在2010年底前履行在股权分置改革期间所做的资产置换的承诺。(2)因压产使首钢股份停产的设备，将由首钢总公司通过资产置换或收购方式置出公司，保证上市公司法人财产不受损失。(3)首钢总公司合理承担因压产造成的首钢股份辅助生产方面的关联交易成本增加部分，在双方就新的关联交易内容达成协议前，暂按上年协议价执行。(4)首钢总公司将协助首钢股份落实冷轧薄板专项贷款的贴息。履行情况：(1)期限届满前将履行承诺。(2)正在履行。(3)已履行。(4)一期9000万元贴息已到账，二期贴息正在办理中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
详见3.5.1、3.5.2、3.5.3的内容。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：(人民币)元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量(股) 期末账面值 占期末证券总投资比例 (%) 报告期损益
1 股票 000825 太钢不锈 209,200,000.00 20,000,000.00 156,600,000.00 99.79% -52,600,000.00
2 股票 601958 金钼股份 314,830.00 19,000.00 226,290.00 0.14% -97,090.00
3 股票 002257 立立电子 109,050.00 5,000.00 109,050.00 0.07% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 159,190.28
合计 209,623,880.00 - 156,935,340.00 100% -52,537,899.72
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年09月11日 公司 实地调研 高盛(亚洲)有限责任公司2人 了解钢铁行业情况及公司相关情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司 2008年09月30日 单位：(人民币)元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,844,192,249.39 2,732,920,142.90 4,013,832,523.80 3,942,918,888.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 156,935,340.00 156,935,340.00
应收票据 331,910,716.83 315,781,650.83 679,332,312.98 678,152,312.98
应收账款 620,522,394.80 538,728,079.20 1,141,403,930.93 1,051,826,728.91
预付款项 164,991,194.05 136,308,640.12 229,317,486.04 225,151,906.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 28,630,401.27
其他应收款 7,228,629.57 3,276,354.66 10,059,376.24 6,360,231.10
买入返售金融资产
存货 3,327,332,925.41 3,281,189,239.95 1,283,001,914.80 1,215,047,256.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,453,113,450.05 7,193,769,848.93 7,356,947,544.79 7,119,457,325.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,155,759,683.90
长期股权投资 1,157,753,692.00 1,715,502,692.00 1,124,403,692.00 1,313,402,692.00
投资性房地产
固定资产 6,696,433,881.32 3,699,618,730.72 4,518,982,782.70 3,961,577,822.91
在建工程 3,230,001,808.30 119,501,813.46 5,128,891,262.72 5,128,891,262.72
工程物资
固定资产清理 4,767,188.86 4,767,188.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,631,431.55 19,788,374.38 23,258,403.67 22,162,979.30
开发支出
商誉 1,894,005.31 1,894,005.31
长期待摊费用 742,000.00 742,000.00 3,638,201.06 3,180,000.00
递延所得税资产 69,249,954.83 69,186,598.58 62,863,374.72 62,800,018.47
其他非流动资产
非流动资产合计 11,181,473,962.17 10,784,867,081.90 10,863,931,722.18 10,492,014,775.40
资产总计 18,634,587,412.22 17,978,636,930.83 18,220,879,266.97 17,611,472,100.46
流动负债：
短期借款 1,489,686,000.00 1,407,911,000.00 1,489,686,000.00 1,407,911,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,256,690,851.51 2,079,715,147.19 1,769,443,226.97 1,596,361,349.85
预收款项 1,503,957,117.01 1,443,691,289.59 1,361,408,075.58 1,345,801,054.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,799,065.76 75,354,286.11 96,593,037.42 94,781,040.68
应交税费 1,067,427,743.65 1,084,237,792.47 1,302,163,532.99 1,312,808,527.81
应付利息 19,086,934.18
其他应付款 422,040,293.96 45,482,570.14 410,048,149.36 36,623,826.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,740,014.50 118,740,014.50 106,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,848,428,020.57 6,136,392,085.50 6,548,082,036.82 5,900,286,799.85
非流动负债：
长期借款 3,654,909,000.00 3,654,909,000.00 3,548,909,000.00 3,548,909,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
非流动负债合计 3,744,909,000.00 3,744,909,000.00 3,638,909,000.00 3,638,909,000.00
负债合计 10,593,337,020.57 9,881,301,085.50 10,186,991,036.82 9,539,195,799.85
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00
资本公积 3,372,842,933.49 3,372,842,933.49 3,394,862,711.23 3,394,862,711.23
减：库存股
盈余公积 942,673,476.89 942,673,476.89 942,673,476.89 942,673,476.89
一般风险准备
未分配利润 574,885,069.26 815,293,377.95 626,060,148.09 768,214,055.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,856,927,536.64 8,097,335,845.33 7,930,122,393.21 8,072,276,300.61
少数股东权益 184,322,855.01 103,765,836.94
所有者权益合计 8,041,250,391.65 8,097,335,845.33 8,033,888,230.15 8,072,276,300.61
负债和所有者权益总计 18,634,587,412.22 17,978,636,930.83 18,220,879,266.97 17,611,472,100.46
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京首钢股份有限公司 2008年7-9月 单位：(人民币)元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,664,346,283.34 5,616,846,768.98 6,955,894,217.73 6,818,535,009.25
其中：营业收入 5,664,346,283.34 5,616,846,768.98 6,955,894,217.73 6,818,535,009.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,594,717,834.36 5,515,826,415.42 6,718,394,113.78 6,566,672,575.01
其中：营业成本 5,435,224,953.14 5,383,599,976.66 6,531,375,489.54 6,395,676,237.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,778,990.79 2,778,990.79 24,756,949.33 24,756,949.33
销售费用 31,922,790.60 31,114,150.50 67,391,231.18 65,905,599.91
管理费用 85,325,579.66 66,273,899.30 47,606,476.95 38,510,178.51
财务费用 57,247,903.32 49,841,781.32 47,263,966.78 41,823,609.33
资产减值损失 -17,782,383.150 -17,782,383.150
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -52,697,090.000 -52,697,090.000
投资收益(损失以"-"号填列) 11,054,992.06 39,685,393.33 6,142,289.02 15,142,289.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 27,986,351.04 88,008,656.89 243,642,392.97 267,004,723.26
加：营业外收入 137,852.94 491,321.05 490,521.05
减：营业外支出 58,848.66 6,049,564.93 6,049,564.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 28,065,355.32 88,008,656.89 238,084,149.09 261,445,679.38
减：所得税费用 11,191,421.07 11,312,358.82 87,415,135.40 86,277,625.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 16,873,934.25 76,696,298.07 150,669,013.69 175,168,053.56
归属于母公司所有者的净利润 21,076,776.15 76,696,298.07 159,289,503.77 175,168,053.56
少数股东损益 -4,202,841.900 -8,620,490.080
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0071 0.0530
(二)稀释每股收益 0.0071 0.0530
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京首钢股份有限公司 2008年1-9月 单位：(人民币)元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 20,142,198,974.91 19,931,373,494.40 19,815,735,383.70 19,459,220,659.43
其中：营业收入 20,142,198,974.91 19,931,373,494.40 19,815,735,383.70 19,459,220,659.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,323,331,534.18 19,039,982,690.83 19,183,874,735.69 18,785,147,864.15
其中：营业成本 18,856,379,923.89 18,639,938,120.48 18,644,215,630.93 18,292,597,435.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,636,991.19 45,630,991.19 73,803,715.09 73,785,770.86
销售费用 95,235,809.20 91,672,657.32 176,589,143.91 172,032,639.97
管理费用 195,195,992.05 150,166,486.34 141,992,313.56 116,442,121.67
财务费用 162,026,630.74 140,280,583.67 141,570,956.88 125,399,645.94
资产减值损失 -31,143,812.890 -27,706,148.170 5,702,975.32 4,890,250.54
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -52,688,540.000 -52,688,540.000 -29,677,195.660 -29,677,195.660
投资收益(损失以"-"号填列) 15,754,131.98 44,384,533.25 185,450,888.35 194,639,620.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 781,933,032.71 883,086,796.82 787,634,340.70 839,035,219.62
加：营业外收入 347,277.50 301,688.00 9,846,572.55 9,845,472.55
减：营业外支出 1,351,151.69 1,247,976.60 6,060,406.93 6,049,564.93
其中：非流动资产处置损失 1,262,303.03 1,247,976.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 780,929,158.52 882,140,508.22 791,420,506.32 842,831,127.24
减：所得税费用 213,489,813.13 212,090,713.79 268,997,956.90 266,727,566.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 567,439,345.39 670,049,794.43 522,422,549.42 576,103,560.88
归属于母公司所有者的净利润 571,795,393.14 670,049,794.43 546,421,138.37 576,103,560.88
少数股东损益 -4,356,047.750 -23,998,588.950
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.1927 0.1924
(二)稀释每股收益 0.1927 0.1924
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京首钢股份有限公司 2008年1-9月 单位：(人民币)元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,477,815,469.77 24,276,256,506.35 22,262,982,890.02 21,937,663,510.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 601,510.57 104,162.61
收到其他与经营活动有关的现金 3,183,470.98 740,459.71 186,685.04 82,972.55
经营活动现金流入小计 24,481,600,451.32 24,276,996,966.06 22,263,273,737.67 21,937,746,482.69
购买商品、接受劳务支付的现金 22,420,997,259.62 22,282,611,533.24 19,736,238,133.53 19,486,464,784.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 562,438,460.70 546,760,943.83 427,947,819.67 413,049,038.80
支付的各项税费 981,211,820.54 972,464,469.55 893,565,893.91 885,754,411.14
支付其他与经营活动有关的现金 165,605,488.91 155,606,375.46 251,086,071.40 248,874,988.62
经营活动现金流出小计 24,130,253,029.77 23,957,443,322.08 21,308,837,918.51 21,034,143,223.00
经营活动产生的现金流量净额 351,347,421.55 319,553,643.98 954,435,819.16 903,603,259.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,704,928.48 20,704,928.48 34,492,229.34 34,492,229.34
取得投资收益收到的现金 44,384,533.25 44,384,533.25 187,408,938.23 191,908,938.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 385,413.00 300,413.00 9,763,473.00 9,762,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1,381,297.15
收到其他与投资活动有关的现金 -21,828,845.42 -22,349,502.80 25,478,699.76 25,067,577.53
投资活动现金流入小计 43,646,029.31 43,040,371.93 255,762,043.18 261,231,245.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 604,541,083.64 154,592,837.21 2,505,404,885.03 2,497,348,848.04
投资支付的现金 263,649,365.98 632,399,365.98 560,509,568.89 560,509,568.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 868,190,449.62 786,992,203.19 3,065,914,453.92 3,057,858,416.93
投资活动产生的现金流量净额 -824,544,420.31 -743,951,831.26 -2,810,152,410.74 -2,796,627,171.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 104,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 104,000,000.00
取得借款收到的现金 4,563,533,000.00 4,493,533,000.00 3,719,930,000.00 3,329,930,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,667,533,000.00 4,493,533,000.00 3,719,930,000.00 3,329,930,000.00
偿还债务支付的现金 4,563,533,000.00 4,493,533,000.00 3,585,368,822.78 3,182,200,782.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 799,431,017.37 785,600,558.44 642,431,834.64 625,114,682.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,255.91 26,509.37
筹资活动现金流出小计 5,362,978,273.28 5,279,133,558.44 4,227,827,166.79 3,807,315,465.04
筹资活动产生的现金流量净额 -695,445,273.28 -785,600,558.44 -507,897,166.79 -477,385,465.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -998,002.37 -320,488.41
五、现金及现金等价物净增加额 -1,169,640,274.41 -1,209,998,745.72 -2,363,934,246.78 -2,370,409,377.18
加：期初现金及现金等价物余额 4,013,832,523.80 3,942,918,888.62 6,152,252,359.73 6,117,881,575.95
六、期末现金及现金等价物余额 2,844,192,249.39 2,732,920,142.90 3,788,318,112.95 3,747,472,198.77
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
北京首钢股份有限公司董事会
二○○八年十月二十三日
