首钢股份：北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告2022-06-08
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-045
北京首钢股份有限公司
关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司
提供银行授信担保额度预计的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司拟为全资子公司钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供
银行授信担保，其中被担保方最近一期资产负债率均超过 70%，敬请
广大投资者充分关注担保风险。
本次担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议，且关联股
东需对该事项回避表决。
一、关联担保事项情况概述
（一）关联担保事项基本情况
2022 年 3 月 31 日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成标的资产过
户，北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称“钢贸公司”)成为公
司之全资子公司。
鉴于原由首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)为钢贸公司
下属全资子公司上海首钢钢铁贸易有限公司(钢贸公司持股 100%，以
下简称“上海钢贸”)、参股公司宁波首钢浙金钢材有限公司(钢贸公
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司持股 40%，以下简称“宁波首金”)和参股公司首钢(青岛)钢业有
限公司(钢贸公司持股 35%，以下简称“青岛钢业”)提供的银行授信
担保将于 2022 年下半年陆续到期，为保证上海钢贸、宁波首金及青
岛钢业的正常经营资金需求，公司拟在未来十二个月内，按持股比例
为上述企业提供不超过 41,450 万元的银行授信担保，并与相关机构
签署担保合同。
（二）关联关系说明
宁波首金、青岛钢业为钢贸公司之参股公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的
相关规定，公司为宁波首金、青岛钢业提供担保构成关联交易。
（三）有关审议程序
2022 年 6 月 7 日，公司召开七届十四次董事会会议审议通过了
《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提
供银行授信担保的议案》，公司共有董事 8 名，其中关联董事赵民革、
刘建辉、邱银富回避表决，其余有表决权的董事全票同意通过上述议
案。该关联交易事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此事
项发表了独立意见（详见本公告之“八、独立董事事前认可和独立意
见”）。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联
交易事项尚需提交股东大会批准，且首钢集团需对该事项回避表决。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
二、担保额度预计情况
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单位：万元
被担保 担保额度
截至
担保方 方最近 本次新 占上市公 是否
担保 目前
被担保方 持股比 一期资 增担保 司最近一 关联
方 担保
例 产负债 额度 期净资产 担保
余额
率 比例
上海钢贸 100% 97.46% 0 16,050 0.38% 否
首钢
宁波首金 40% 81.05% 0 4,400 0.11% 是
股份
青岛钢业 35% 90.19% 0 21,000 0.50% 是
合计 41,450 0.99%
注：上表中担保额度为预计额度，具体担保金额将以被担保方与具体银行签
订合同金额为准。
三、被担保方基本情况
（一）上海钢贸
1.基本信息
公司名称 上海首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码 91310115679362074B
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 王同海
注册资本 1000 万元人民币
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 902 室
成立时间 2008-9-8
钢材、金属材料、机械设备、电子产品、计算机的销售、
物流服务，仓储（除危险品），货运代理，从事货物与技
经营范围 术的进出口业务，金属制品加工（限分公司经营）。（依
法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活
动）
2.股权结构
上海钢贸为钢贸公司之全资子公司。
3.历史沿革
上海钢贸是为适应首钢“十一五”期间整体搬迁、产品结构由长
材向板材转型以及“一业多地”经营格局的要求，按照营销前移的战
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略部署而成立的。上海钢贸目前已成为首钢产品在华东地区销售的重
要平台。
4.近三年业务发展情况
上海钢贸近三年不断强化市场意识，突出产品差异化。深入研究
华东地区下游各行业，进一步加大高端市场开发力度，推进品种结构
高端化，在市场需求波动剧烈阶段，运用钢贸公司平台，应对市场变
化，实现了产销衔接和增效任务完成。
5.主要财务数据
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 202,071.88 226,171.35
负债总额 196,865.87 220,435.33
净资产 5,206.01 5,736.02
2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月
营业收入 2,495,617.38 547,944.52
利润总额 2,457.13 454.87
净利润 1,832.06 512.90
注：上表中 2021 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2022 年数据未经审计。
6.截至本公告披露日，上海钢贸不存在被列为失信被执行人的情
况。
（二）宁波首金
1.基本信息
公司名称 宁波首钢浙金钢材有限公司
统一社会信用代码 913302116810960195
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 郑胜
注册资本 5000 万元人民币
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注册地址 浙江省宁波市镇海区平海路 298 号
成立时间 2009-1-8
钢铁冶金产品的销售；货物仓储和装卸；钢材的剪切、加
经营范围 工；钢材剪切技术的开发、转让、服务；自营和代理各类
商品和技术的进出口。
2.股权结构
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例 出资方式
（万元）
1 物产中大金属集团有限公司 3,000 60% 货币
2 北京首钢钢贸投资管理有限公司 2,000 40% 货币
总计 5,000 100%
3.历史沿革
宁波首金是为适应首钢“十一五”规划、满足“一业多地”经营
格局的要求，确保产销衔接，满足从前期产品销售到后期服务功能延
伸的需要，根据首钢营销前移的战略部署而成立的。
宁波首金从 2008 年 9 月开始筹建，2009 年 1 月注册成立，为首
钢产品进入浙江地区建立了渠道，对于首钢产品在浙江地区的销售以
及首钢品牌的推广，起到了积极的作用。
宁波首金自成立至今，股东及股本结构均未发生变动。
4.近三年业务发展情况
宁波首金致力于终端客户的开发，为终端客户提供仓储、加工为
一体的配套服务。近年来，宁波首金积极、稳健的应对市场各种变化，
依托现有场地资源，发挥紧邻港口的区位优势，提升仓储服务能力，
挖掘自身潜力；同时加强管理，不断提升服务水平，树立了良好的市
场口碑。宁波首金近三年经营稳健，销售、盈利能力逐步提升。
5.主要财务数据
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单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 30,829.32 27,339.12
负债总额 25,661.07 22,157.61
净资产 5,168.25 5,181.51
2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月
营业收入 99,613.33 17,812.04
利润总额 180.31 15.86
净利润 133.24 6.22
注：上表中 2021 年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦
分所审计，2022 年数据未经审计。
6.关联关系说明
宁波首金为钢贸公司之参股公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，
公司为宁波首金提供担保构成关联交易。
7.截至本公告披露日，宁波首金不存在被列为失信被执行人的情
况。
（三）青岛钢业
1.基本信息
公司名称 首钢（青岛）钢业有限公司
统一社会信用代码 91370211561199152J
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 张奇
注册资本 12500 万元人民币
注册地址 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区茂山路 884 号
成立时间 2010-11-5
钢材剪切、加工，钢材销售；货物仓储装卸（不含危险化
学品），购销钢铁冶金产品（不含稀贵金属）；自营和代
经营范围 理各类商品及技术的进出口业务；技术开发、技术转让、
技术服务、技术咨询。（以上范围须经许可经营的，须凭
许可证经营）
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2.股权结构
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例 出资方式
（万元）
1 青岛海利尔投资集团有限公司 8,125 65% 货币
2 北京首钢钢贸投资管理有限公司 4,375 35% 货币
总计 12,500 100%
3.历史沿革
青岛钢业于 2010 年 11 月 5 日经青岛市市场监督管理局经济技
术开发区分局登记设立，设立时注册资本 1,000 万元；2012 年 6 月
18 日注册地自青岛高新技术产业开发区变更到青岛市黄岛区；2012
年 8 月 22 日股东同比例增资，增资后注册资本变更为 10,000 万元；
2021 年 5 月 11 日股东同比例增资，增资后注册资本变更为 12,500
万元。
4.近三年业务发展情况
青岛钢业整合首钢集团及地区资源，依托青岛开放港口城市的桥
头堡优势，以客户个性化需求为导向，为客户构建成套钢板剪切加工
配送解决方案。近年来，青岛钢业经营业绩稳步提升。
5.主要财务数据
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 174,022.45 165,019.47
负债总额 157,924.00 148,834.84
净资产 16,098.45 16,184.63
2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月
营业收入 496,814.19 93,375.34
利润总额 650.78 118.34
净利润 451.66 86.18
注：上表中 2021 年度数据经青岛信永达会计师事务所有限公司（特殊普通
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合伙）审计，2022 年数据未经审计。
6.关联关系说明
青岛钢业为钢贸公司之参股公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，
公司为青岛钢业提供担保构成关联交易。
7.截至本公告披露日，青岛钢业不存在被列为失信被执行人的情
况。
四、担保合同的主要内容
目前相关担保合同尚未签署，实际担保金额、种类、期限等内容，
由公司、钢贸公司下属全资子公司及参股公司与相关银行在股东大会
批准额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保合同为准。
五、董事会意见
（一）关联担保的原因
钢贸公司是公司钢铁产品销售平台，负责生产基地钢材销售业务。
考虑到钢贸公司的付款模式，需为其办理银行授信融资向生产基地开
具承兑汇票，才能保证生产基地及时收到货款。钢贸公司作为贸易公
司，不符合银行对担保资质的要求，因此自成立以来，其下属子公司
及参股公司银行授信均由首钢集团按持股比例提供担保。
2022 年 3 月，钢贸公司成为公司全资子公司后，首钢集团不再
持有钢贸公司股权，无法继续为其提供担保。
鉴于首钢集团为钢贸公司下属全资子公司上海钢贸、参股公司宁
波首金及青岛钢业提供的银行授信担保将陆续于 2022 年下半年到期，
为保证上海钢贸、宁波首金及青岛钢业正常开展经营业务，公司拟为
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上述企业的银行授信按持股比例提供连带责任保证。
（二）关联担保的影响
本次关联担保符合相关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》
有关规定，且被担保方的财务状况良好，未发生财务失信行为，经营
风险处于可控范围之内；被担保方的其他股东均按出资比例提供同等
担保，本次公司提供担保公平、对等。
公司已依法履行相应的决策程序及信息披露义务，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司及其控股子公司不存在其他担保事项；本次担
保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 41,450 万元，占上
市公司最近一期经审计净资产的 0.99%。
除本次拟提供担保事项外，公司不存在其他担保事项。
七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，公司与关联方宁波首金发生除本
次担保以外的关联交易 11,743.91 万元；公司与关联方青岛钢业发生
除本次担保以外的关联交易 55,054.56 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事叶林、顾文贤、刘燊、彭锋对本次关联担保事项进
行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）该议案为关联担保事项，系钢贸公司成为公司全资子公司
后，为保证其正常开展经营业务，由公司接续首钢集团为钢贸公司下
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属子公司及参股公司银行授信按持股比例提供的连带责任保证，钢贸
公司及下属企业财务状况良好，未发生财务失信行为，经营风险可控。
（二）该担保行为符合相关法律法规及《北京首钢股份有限公司
章程》有关规定，风险处于可控范围之内，公司已依法履行相应的决
策程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
（三）一致同意该议案所载事项，同意将该议案提交董事会会议
审议，并按规定履行股东大会批准程序。
九、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
（三）监事会决议；
（四）关联交易情况概述表。
北京首钢股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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