北京首钢股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月占
上市公司核算 2022 年期初占用 2022 年 1-6 月偿 2022 年 1-6 月末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 用累计发生金额 用资金的利息 占用性质
的会计科目 资金余额 还累计发生金额 占用资金余额 因
联关系 （不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - -
往来方与上 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月往
上市公司核算 2022 年期初往来 2022 年 1-6 月偿 2022 年 1-6 月末 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 来累计发生金额 来资金的利息 往来性质
的会计科目 资金余额 还累计发生金额 往来资金余额 因
联关系 （不含利息） （如有）
首钢集团有限公司 母公司 应收账款 3870237.73 57,142,392.40 59,347,272.75 1,665,357.38 应收货款 经营性往来
受同一控 财务公司
首钢集团财务有限公司 货币资金 9,993,599,779.82 83,747,917,785.27 58,041,420.19 86,614,169,159.22 7,127,348,405.87 经营性往来
股股东控制 存款
控股股东、实际控制人
受同一控
及其附属企业 首钢凯西钢铁有限公司 应收账款 259,971,350.16 315,956,559.41 332,686,677.42 243,241,232.15 应收货款 经营性往来
股股东控制
受同一控
北京首钢气体有限公司 应收账款 3870237.73 57,142,392.40 59,347,272.75 1,665,357.38 应收货款 经营性往来
股股东控制
北京首钢华夏工程技术 受同一控
应收账款 1,623,946.24 - - 1,623,946.24 应收货款 经营性往来
有限公司 股股东控制
河北首朗新能源科技有 受同一控
应收账款 23,052,262.12 13,405,077.78 - 36,457,339.90 应收货款 经营性往来
限公司 股股东控制
秦皇岛首秦金属材料有 受同一控
应收账款 1,438,064.93 - 1,438,064.93 应收货款 经营性往来
限公司 股股东控制
受同一控
通化钢铁股份有限公司 应收账款 810,000.00 510,000.00 300,000.00 应收货款 经营性往来
股股东控制
北京首钢国际工程技术 受同一控
应收账款 412,800.00 - 120,000.00 292,800.00 应收货款 经营性往来
有限公司 股股东控制
迁安首钢兴矿实业有限 受同一控
应收账款 9,607,053.73 21,776,578.12 18,087,862.16 13,295,769.69 应收货款 经营性往来
公司 股股东控制
受同一控
北京首钢机电有限公司 应收账款 42400 36,433,179.43 36,433,179.43 42,400.00 应收货款 经营性往来
股股东控制
北京首科兴业工程技术 受同一控
应收账款 900000 - 500,000.00 400,000.00 应收货款 经营性往来
有限公司 股股东控制
受同一控
通化钢铁股份有限公司 预付账款 16,968,576.00 343,043,218.80 151,354,030.15 208,657,764.65 预付货款 经营性往来
股股东控制
秦皇岛首秦金属材料有 受同一控
预付账款 763,907.90 - 50,000.00 713,907.90 预付货款 经营性往来
限公司 股股东控制
北京金安源汽车运输有 受同一控
预付账款 671424.66 37,067,785.66 37,739,210.32 - 预付货款 经营性往来
限公司 股股东控制
承德信通首承科技有限 受同一控
预付账款 10522946.92 - 6,547,366.27 3,975,580.65 预付货款 经营性往来
责任公司 股股东控制
控股子公
唐山曹妃甸盾石新型建
司之联营企 应收账款 4,028.00 221,725,636.70 221,729,664.70 - 应收货款 经营性往来
材有限公司
业
控股子公
天津物产首钢钢材加工
司之联营企 应收账款 1,261,607.93 29,850,250.69 31,111,858.62 - 应收货款 经营性往来
配送有限公司
上市公司的子公司及其 业
附属企业 控股子公
唐山首钢京唐西山焦化
司之合营企 应收账款 734.5 532,568,796.85 532,568,796.85 734.50 应收货款 经营性往来
有限责任公司
业
控股子公
唐山中泓炭素化工有限 其他流动资
司之合营企 265,361,158.14 8,521,847.04 - 273,883,005.18 委托贷款 非经营性往来
公司 产
业
其他关联方及其附属企
业
总计 - - - 10,594,752,516.51 85,422,551,500.55 58,041,420.19 88,102,302,350.64 7,915,001,666.42