证券代码：000959         证券简称：首钢股份        公告编号：2023-016



                   北京首钢股份有限公司
  2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“《管理制度》”)的有关规定，北京首钢股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》，具体情况如下。
    一、募集资金基本情况
    2022 年 3 月 18 日，中国证监会《关于核准北京首钢股份有限公
司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可[2022]553 号)，核准公司发行股份募集配套资金不超过
250,000 万元。
    本 次 募 集 配 套 资 金 实 际 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A
股)54,126,391 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.38 元/股，募集配
套 资 金 总 额 为 291,199,983.58 元 ， 扣 除 主 承 销 商 承 销 费
3,595,999.76 元(含进项税额)，公司募集资金专项账户于 2022 年 5
月 17 日收到认购款 287,603,983.82 元，扣除本次重组独立财务顾问
及其他相关费用后，募集资金净额为人民币 273,368,221.41 元。
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进
行了审验，并出具致同验字[2022]第 110C000271 号《验资报告》。

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    二、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《管理制度》
相关规定，以及公司 2022 年度董事会第二次临时会议审议通过的《北
京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签署募集资金三
方监管协议的议案》， 公司及控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任
公司(以下简称“京唐公司”)已分别在北京银行股份有限公司互联网
金融中心支行、中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行开设募集资
金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。
    2022 年 6 月，公司已与北京银行股份有限公司互联网金融中心
支行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份
有限公司签署了《北京首钢股份有限公司募集资金三方监管协议》 以
下简称“《三方监管协议 1》”），公司、京唐公司与中国银行股份有限
公司曹妃甸自贸区分行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、
中信建投证券股份有限公司签署了《北京首钢股份有限公司募集资金
三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议 2》”），两份协议中明确
了各方的权利和义务。其中，北京银行股份有限公司互联网金融中心
支行账户仅用于公司发行股份购买北京首钢钢贸投资管理有限公司
49%股权并募集配套资金暨关联交易项目募集配套资金的存储和使用；
中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行账户仅用于京唐公司铁前
系统节能降耗综合改造项目募集配套资金的存储和使用。上述《三方
监管协议 1》及《三方监管协议 2》与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。
    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计产生利息收入 277,617.54
元，募集资金余额 69,358,307.22 元。公司严格按照《三方监管协议
1》《三方监管协议 2》及《管理制度》的规定和要求，对募集资金的

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存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时严格履行相应
的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，接受其监督。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金使用情况
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 218,523,294.14
元,一是用于补充流动资金和偿还债务 151,603,440.25 元，二是转出
至京唐公司募集资金专用账户用于铁前系统节能降耗综合改造项目
136,149,157.84 元，其中已使用 66,919,853.89 元。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元，
京唐公司募集资金专用账户余额为 69,358,307.22 元。
    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投
入及置换情况。
    （三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现
金管理、投资相关产品的情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2022 年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《管理制度》
的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使
用情况，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披
露内容不存在差异，不存在违规使用募集资金的情形。



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北京首钢股份有限公司董事会

     2023 年 4 月 19 日




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