华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
华东医药股份有限公司2009
年第三季度季度报告全文
§1
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)何汝奋女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2
公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 3,992,696,047.91 3,092,418,941.21 29.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 951,291,058.18 752,123,841.54 26.48%
股本（股） 434,059,991.00 434,059,991.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.1916 1.7328 26.48%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 2,062,756,691.14 29.96% 5,349,870,214.48 17.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,119,114.95 131.39% 198,994,966.03 61.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 41,708,393.37 164.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.0961 164.56%
基本每股收益（元/股） 0.1754 131.40% 0.4585 61.50%
稀释每股收益（元/股） 0.1754 131.40% 0.4585 61.50%
净资产收益率（%） 8.00% 3.33 个百分点20.92% 3.44 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 6.53% 1.89 个百分点19.27% 1.67 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
各项营业外收入和支出17,083,165.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,864,564.55
减：所得税影响额5,234,938.02
少数股东权益影响额1,026,122.19
合计15,686,669.97 -华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3
重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（合并报表）
(1)公司资产负债表发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
(2-1)公司利润表（7-9 月）发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
报告期末股东总数（户） 12,152
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
杭州华东医药集团有限公司43,406,000 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金21,107,315 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金11,145,918 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能10,881,709 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金9,199,783 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金8,000,000 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金7,431,134 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金6,530,017 人民币普通股
全国社保基金一零八组合4,999,693 人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金4,575,096 人民币普通股
科目本期期末数本期期初数增减额变动率原因说明
应收账款145,754.45 77,461.33 68,293.12 88.16% 主营业务增长所致
应收票据10,615.86 18,856.20 -8,240.34 -43.70% 报告期票据量减少
预付款项13,218.06 9,556.29 3,661.77 38.32% 采购预付款增加
无形资产10,408.71 6,807.51 3,601.2 52.90% 中美华东购买新产品所致
应付账款120,068.74 77786.40 42,282.34 54.36% 随业务量增长而增长
预收账款30,904.81 19,560.57 11,344.24 58.00% 报告期内，子公司预售房款增加所致
其他应付款16,908.19 11,645.79 5,262.40 45.19% 主要系应结算而未结算的费用增加
其他非流动负债2,425.51 637.30 1,788.21 280.59% 子公司收到供热补贴款所致
科目2009 年1-9 月2008 年1-9 月增减额变动率原因说明
营业总收入206,275.67 158,726.91 47,548.76 29.96% 公司主营业务收入增长
营业总成本195,950.05 153,117.40 42,832.65 27.97% 因主营收入扩大引起相应成本的增加
销售费用17,524.65 13,983.05 3,541.6 25.33% 销售规模扩大及推广新产品投入增加所致
财务费用1,090.88 1,737.25 -646.37 -37.21% 贷款利率下调及贷款总量下降所致
营业利润10,461.73 5,717.93 4,743.8 82.96% 业务增长、费用下降综合引起华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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（2-2）公司利润表（1-9 月份）发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
(3)公司现金流量表发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
营业外收入2,021.10 88.16 1,932.94 2192.54% 拆迁补偿款增加所致
利润总额12,413.33 5,744.53 6,668.8 116.09% 母公司及主要子公司盈利水平提高
所得税费用2,457.36 1,574.59 882.77 56.06% 利润总额增长引起相应所得税增长
归属于母公司所有者净利润7,611.91 3,289.59 4,322.32 131.39% 母公司及主要子公司盈利水平提高
科目2009 年1-9 月2008 年1-9 月增减额变动率原因说明
营业总收入534,987.02 455,458.64 79,528.38 17.46% 公司主营业务收入增长
销售费用47,443.14 39,533.36 7,909.78 20.01% 销售规模扩大及推广新产品投入增加所致
财务费用3,449.08 5,247.70 -1,798.62 -34.27% 贷款利率下调及贷款总量下降所致
营业利润29,613.33 19,996.66 9,616.67 48.09% 业务增长、费用下降综合引起
营业外收入2,562.25 287.45 2,274.8 791.37% 拆迁补偿款增加所致
利润总额31,808.10 19,867.72 11,940.38 60.10% 母公司及主要子公司盈利水平提高
所得税费用6,359.63 4,046.75 2,312.88 57.15% 利润总额增长引起相应所得税增长
归属于母公司所有者净利润19,899.50 12,323.88 7,575.62 61.47% 母公司及主要子公司盈利水平提高
科目本期数上年同期数增减额变动率原因说明
经营活动产生的现金流量净额4,170.84 -6,460.18 10,631.02 -164.56% 主要子公司本期货款回笼增加所致
收到其他与投资活动有关的现金2,269.71 584.91 1684.8 288.04% 子公司收到供热补贴款
购置固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
9,079.67 4,497.74 4,581.93 101.87%
子公司购买新产品及固定资产投资增大
所致
投资活动产生的现金流量净额-8,314.68 -13,689.59 5,374.91 -39.26% 子公司购买新产品及固定资产投资增大
筹资活动产生的现金流量净额6,159.90 10,335.28 -4,175.38 -40.40% 相对增加偿还债务所支付的资金所致
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
自股权分置改革方案实施之日起两年内，中国远大集
团有限责任公司将择机采取定向增发、资产收购、资产置
换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括
但不限于）雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制
药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限
公司40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。
2007 年8 月15 日公司召开五届十
四次董事会，会议否决了控股股东提出
的以现金方式购买上述三家资产的议
案。会议的详细资料可查阅巨潮资讯网
站.
股份限售承诺不适用不适用
收购报告书或权益变动不适用不适用华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.4
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用□ 不适用
3.5
其他需说明的重大事项
□ 适用√ 不适用
3.5.1
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
诺
不适用不适用
发行时所作承诺不适用不适用
其他承诺（含追加承诺）
华东医药收购杨歧房产后，若“三水一生”项目未来
收益由于市场原因达不到1.8 亿元(华东医药支付的收购
成本)，中国远大集团有限责任公司将对华东医药股份有
限公司补足差额。以保证其他股东利益不会因此交易受到
损害。
说明：远大集团当时在做出该公开承诺时，并未明确
承诺的截止时间。但公司随后在和浙江远大签订股权转让
合同时，就上述承诺涉及的未来收益做了进一步约定：若
“三水一生”项目未来收益由于市场原因达不到1.8 亿元，
远大集团将对华东医药补足差额(包括该1.8 亿元按同期
银行贷款利率计算所得的利息)。同时明确未来收益指“三
水一生”项目截至2008 年12 月31 日的整体项目净收益(净
利润)(以专项审计报告数据为准)。
杨歧房产因会计核算规定中对房
地产的收入和利润确认滞后于实际销
售进度，“三水一生”项目截止2008 年
12 月31 日的1.8 亿元已销售预收款因
未交房原因不能确认为收入，造成会计
报表利润亏损。另因政策性因素对销售
面积的确认也有差异。
为此，公司董事会要求杨歧房产尽
早完成整个项目的工程建设和销售工
作，并与浙江远大就合同约定事项的履
行进行协商。
业绩预告情况同向大幅上升
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 23,600-28,600 16,860.97 增长40-70
基本每股收益（元/股） 0.54-0.66 0.39 增长40-70
业绩预告的说明
1、报告期内，公司母公司医药商业代理经销的业务收入和控股子公司杭州中美华东制药有
限公司生产的主要产品销售收入较去年同期均有较大增长；
2、报告期内，公司母公司及各主要控股子公司厉行节约，对管理费用和财务费用进行了有
效控制，同比有较大幅度减少；
3、截至2009 年9 月30 日，公司全资子公司杭州杨歧房地产开发有限公司已取得预售房款
30,820 万元。因交房时间比预期推迟和会计结算政策的缘故，业绩预告中未包括杨歧房地产项
目的收益。杨歧房地产的预售房款要在业主收房后才能确认为收入，因此其对公司2009 年度的
利润贡献仍存在不确定性。
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2007 年07 月21 日公司接待室实地调研财通证券2 公司基本情况及发展规划（未提供资料）
2009 年07 月21 日公司接待室实地调研宏源证券2 公司基本情况及发展规划（未提供资料）
2009 年08 月06 日公司接待室实地调研招商证券2 公司基本情况及发展规划（未提供资料）
2009 年08 月20 日电话会议电话沟通中投证券电话会议公司中报相关情况（未提供资料）
2009 年08 月20 日董秘办公室实地调研鹏华基金1 公司基本情况及发展规划（未提供资料）
2009 年08 月20 日公司接待室实地调研
东海证券1 民族证券1 浙商证
券2 方正证券1 凯石投资1
公司中报相关情况（未提供资料）
2009 年08 月26 日公司会议室实地调研安信证券组织联合调研公司基本情况及发展规划（未提供资料）华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.6
衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4
附录
4.1
资产负债表
编制单位：华东医药股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
2009 年08 月27 日公司接待室实地调研华泰证券1 公司基本情况及发展规划（未提供资料）
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金502,895,832.71 293,456,986.18 481,556,819.90 307,009,098.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据106,158,554.72 62,212,062.46 188,562,049.38 143,342,925.01
应收账款1,457,544,460.52 1,139,082,982.78 774,613,299.45 543,220,253.66
预付款项132,180,613.98 104,667,923.47 95,562,862.26 71,350,004.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利75,000,000.00
其他应收款44,460,038.12 28,663,813.30 39,066,622.88 86,356,302.93
买入返售金融资产
存货1,085,765,306.62 698,887,798.69 909,481,339.68 533,225,873.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计3,329,004,806.67 2,401,971,566.88 2,488,842,993.55 1,684,504,457.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资16,855,000.00 16,855,000.00
长期应收款
长期股权投资28,705,894.16 207,257,040.91 25,455,292.08 193,589,940.91
投资性房地产11,656,652.14 1,697,478.71 12,101,669.16 1,763,114.00
固定资产400,860,290.84 146,359,439.94 379,413,651.50 151,927,196.00华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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在建工程25,357,521.63 10,816,261.37 28,361,414.03 10,644,552.16
工程物资12,936.88
固定资产清理155,001.08 1,159.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产104,087,085.98 38,041,218.35 68,075,082.77 40,031,468.91
开发支出80,000.00 80,000.00
商誉60,402,295.29 58,991,441.06
长期待摊费用310,269.89
递延所得税资产15,208,293.35 11,360,581.39 14,322,397.06 10,339,680.76
其他非流动资产
非流动资产合计663,691,241.24 415,613,180.05 603,575,947.66 408,295,952.74
资产总计3,992,696,047.91 2,817,584,746.93 3,092,418,941.21 2,092,800,410.54
流动负债：
短期借款898,132,707.82 753,572,707.82 764,890,000.00 639,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据142,227,286.64 142,527,286.64 189,372,326.24 190,243,123.44
应付账款1,200,687,402.13 1,120,793,338.09 777,863,956.19 726,571,113.63
预收款项309,048,144.23 464,329.75 195,605,730.82 4,387,131.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬20,507,218.88 7,988,107.33 19,106,157.75 11,475,378.45
应交税费77,770,803.41 25,238,268.91 81,451,644.49 17,543,926.89
应付利息3,309,569.14 940,022.50 3,881,941.05 1,017,455.00
应付股利1,112,848.00 1,112,848.00 1,112,848.00 1,112,848.00
其他应付款169,081,878.44 90,157,440.04 116,457,913.97 20,968,229.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,851,877,858.69 2,142,794,349.08 2,179,742,518.51 1,612,319,206.30
非流动负债：
长期借款3,500,000.00 3,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款10,006,600.00 6,645,000.00 10,006,600.00 6,645,000.00
预计负债
递延所得税负债华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2
本报告期利润表
编制单位：华东医药股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
其他非流动负债24,255,116.60 6,372,995.20
非流动负债合计37,761,716.60 6,645,000.00 19,879,595.20 6,645,000.00
负债合计2,889,639,575.29 2,149,439,349.08 2,199,622,113.71 1,618,964,206.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00
资本公积60,032,390.39 55,986,960.33 59,860,139.78 55,986,960.33
减：库存股
专项储备
盈余公积27,798,639.55 27,798,639.55 27,798,639.55 27,798,639.55
一般风险准备
未分配利润429,400,037.24 150,299,806.97 230,405,071.21 -44,009,386.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计951,291,058.18 668,145,397.85 752,123,841.54 473,836,204.24
少数股东权益151,765,414.44 140,672,985.96
所有者权益合计1,103,056,472.62 668,145,397.85 892,796,827.50 473,836,204.24
负债和所有者权益总计3,992,696,047.91 2,817,584,746.93 3,092,418,941.21 2,092,800,410.54
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,062,756,691.14 1,621,449,218.78 1,587,269,093.56 1,300,267,442.26
其中：营业收入2,062,756,691.14 1,621,449,218.78 1,587,269,093.56 1,300,267,442.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,959,500,466.23 1,606,763,919.99 1,531,174,033.30 1,286,744,807.83
其中：营业成本1,705,302,262.77 1,551,533,112.61 1,298,945,231.49 1,228,722,522.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加4,362,875.69 2,201,796.38 3,378,338.70 2,143,998.28
销售费用175,246,501.43 30,577,582.48 139,830,456.30 23,943,600.01
管理费用58,680,037.20 9,237,716.55 66,849,585.44 14,095,510.80
财务费用10,908,789.14 8,213,711.97 17,372,467.93 14,089,175.91
资产减值损失5,000,000.00 5,000,000.00 4,797,953.44 3,750,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
4.3
年初到报告期末利润表
编制单位：华东医药股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
投资收益（损失以“-”号
填列） 1,361,034.76 3,187,500.00 1,084,208.84
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益1,337,490.03 1,084,208.84
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 104,617,259.67 17,872,798.79 57,179,269.10 13,522,634.43
加：营业外收入20,211,036.87 15,118,995.26 881,589.74 101,239.85
减：营业外支出694,991.80 60,151.98 615,560.34 47,916.79
其中：非流动资产处置损失-28,846.03 -28,846.03 -26,309.48 -26,309.48
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 124,133,304.74 32,931,642.07 57,445,298.50 13,575,957.49
减：所得税费用24,573,644.90 8,686,035.51 15,745,920.29 2,107,980.80
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 99,559,659.84 24,245,606.56 41,699,378.21 11,467,976.69
归属于母公司所有者的净
利润76,119,114.95 24,245,606.56 32,895,936.79 11,467,976.69
少数股东损益23,440,544.89 8,803,441.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.1754 0.0559 0.0758 0.0264
（二）稀释每股收益0.1754 0.0559 0.0758 0.0264
七、其他综合收益
八、综合收益总额99,559,659.84 24,245,606.56 41,699,378.21 11,467,976.69
归属于母公司所有者的综
合收益总额76,119,114.95 24,245,606.56 32,895,936.79 11,467,976.69
归属于少数股东的综合收
益总额23,440,544.89 8,803,441.42
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入5,349,870,214.48 4,229,059,825.27 4,554,586,440.35 3,630,523,443.05
其中：营业收入5,349,870,214.48 4,229,059,825.27 4,554,586,440.35 3,630,523,443.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,057,647,566.51 4,166,957,985.38 4,357,399,723.65 3,593,462,055.97
其中：营业成本4,352,769,356.30 4,007,730,643.50 3,700,258,417.56 3,418,840,027.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
4.4
年初到报告期末现金流量表
编制单位：华东医药股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加10,986,392.84 5,230,298.75 10,304,085.55 5,741,369.14
销售费用474,431,406.58 81,478,010.12 395,333,617.52 67,698,149.60
管理费用170,992,982.41 31,030,820.82 186,862,048.34 47,132,347.26
财务费用34,490,831.87 27,493,883.94 52,476,967.39 41,406,640.57
资产减值损失13,976,596.51 13,994,328.25 12,164,587.29 12,643,522.16
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 3,910,602.08 138,787,500.00 2,779,866.26 75,000,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益3,213,211.19 2,779,866.26
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 296,133,250.05 200,889,339.89 199,966,582.96 112,061,387.08
加：营业外收入25,622,533.33 17,594,915.06 2,874,527.00 1,121,014.62
减：营业外支出3,674,803.15 1,238,999.55 4,163,958.81 1,810,180.03
其中：非流动资产处置损失-58,335.45 -31,943.97 77,524.05 1,457.39
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 318,080,980.23 217,245,255.40 198,677,151.15 111,372,221.67
减：所得税费用63,596,332.29 22,936,061.79 40,467,507.56 9,322,960.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 254,484,647.94 194,309,193.61 158,209,643.59 102,049,261.35
归属于母公司所有者的净
利润198,994,966.03 194,309,193.61 123,238,785.42 102,049,261.35
少数股东损益55,489,681.91 34,970,858.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.4585 0.4477 0.2839 0.2351
（二）稀释每股收益0.4585 0.4477 0.2839 0.2351
七、其他综合收益172,250.61 0.00
八、综合收益总额254,656,898.55 194,309,193.61 158,209,643.59 102,049,261.35
归属于母公司所有者的综
合收益总额199,167,216.64 194,309,193.61 123,238,785.42 102,049,261.35
归属于少数股东的综合收
益总额55,489,681.91 34,970,858.17
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的5,642,040,448.73 4,356,569,768.15 4,750,737,924.67 3,656,249,321.69华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还744,595.30 439,595.30 477,861.45 477,861.45
收到其他与经营活动有关
的现金70,725,281.76 145,343,260.46 84,164,634.81 65,838,347.70
经营活动现金流入小计5,713,510,325.79 4,502,352,623.91 4,835,380,420.93 3,722,565,530.84
购买商品、接受劳务支付的
现金4,402,888,740.53 4,124,769,265.89 3,858,116,888.46 3,480,855,024.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金192,580,853.86 57,592,902.76 169,059,286.67 50,562,540.02
支付的各项税费281,266,513.04 76,900,437.64 216,280,443.25 46,840,914.47
支付其他与经营活动有关
的现金795,065,824.99 407,917,458.06 656,525,593.44 281,733,958.34
经营活动现金流出小计5,671,801,932.42 4,667,180,064.35 4,899,982,211.82 3,859,992,437.77
经营活动产生的现金
流量净额41,708,393.37 -164,827,440.44 -64,601,790.89 -137,426,906.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金264,000.00
取得投资收益收到的现金600,000.00 63,787,500.00 75,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额633,037.64 16,280,237.00 541,495.23 13,628.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关22,697,087.40 2,063,085.76 5,849,051.49 4,072,364.12华东医药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
4.5
审计报告
审计意见： 未经审计
的现金
投资活动现金流入小计23,930,125.04 82,130,822.76 6,654,546.72 79,085,992.12
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金90,796,654.68 15,212,457.87 44,977,429.21 15,226,106.92
投资支付的现金16,217,100.00 13,667,100.00 98,470,000.00 98,470,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金63,160.00 103,000.00
投资活动现金流出小计107,076,914.68 28,879,557.87 143,550,429.21 113,696,106.92
投资活动产生的现金
流量净额-83,146,789.64 53,251,264.89 -136,895,882.49 -34,610,114.80
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金1,817,022,707.82 1,553,572,707.82 1,365,650,000.00 1,013,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金12,000,000.00 12,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,829,022,707.82 1,565,572,707.82 1,365,650,000.00 1,013,000,000.00
偿还债务支付的现金1,683,780,000.00 1,439,000,000.00 1,168,159,484.67 909,399,484.67
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金83,643,725.13 28,548,239.60 94,137,706.50 44,556,950.20
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润48,062,500.00 38,500,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计1,767,423,725.13 1,467,548,239.60 1,262,297,191.17 953,956,434.87
筹资活动产生的现金
流量净额61,598,982.69 98,024,468.22 103,352,808.83 59,043,565.13
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-11,589.76 -404.90 -717,263.96 -166,295.18
五、现金及现金等价物净增加额20,148,996.66 -13,552,112.23 -98,862,128.51 -113,159,751.78
加：期初现金及现金等价物
余额482,746,836.05 307,009,098.41 501,731,535.95 337,273,125.46
六、期末现金及现金等价物余额502,895,832.71 293,456,986.18 402,869,407.44 224,113,373.68
