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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 594342751 253862517 166606563 639498855
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 33330003957 22779476575 10126143436 40637718290
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2731357413 1739212839 845672967 3126251202
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 21403392128 14322943162 7268626176 26418181603
支付的其他与经营活动有关的现金 4927210374 3300439403 1648297398 5646299450
经营活动现金流出小计 31080726073 20757732827 10372296206 38255865621
经营活动产生的现金流量净额 2249277884 2021743749 -246152770 2381852669
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5487494 5336825 149205 15434936
收到的其他与投资活动有关的现金 143241409 148464581 44313053 5876508
投资活动现金流入小计 225228903 230301406 44462258 121638643
购建固定无形和长期资产支付的现金 960170505 597637675 398081956 1193238726
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3582953 27498563 -- 103179094
投资活动现金流出小计 1173150396 807988433 484517571 2557236233
投资活动产生的现金流量净额 -947921493 -577687027 -440055313 -2435597590
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3618149861 2148865020 907116270 4689802456
收到的其他与筹资活动有关的现金 725958879 457402317 59222104 284920943
筹资活动现金流入小计 4354909040 2606267337 966338374 5149368399
偿还债务所支付的现金 4202280795 2557868542 1652722089 4290690528
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 712063269 356277913 98175384 379528334
筹资活动现金流出小计 5573224030 3532758945 1815751017 5249078772
筹资活动产生的现金流量净额 -1218314990 -926491608 -849412644 -99710373
五、汇率变动对现金的影响 -20487569 8950719 4528972 -9774642
六、现金及现金等价物净增加额 62553832 526515833 -1531091755 -163229936
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1439855714 -- 2532625701
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 226725617 -- 407980598
无形资产摊销 -- 40452913 -- 214750044
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -3519820 -- -8257595
固定资产报废损失 -- 4922999 -- 5867564
财务费用 -- 61614452 -- 100378578
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 120429153 -- 115619081
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -104533772 -- -491518191
经营性应收项目的减少(减增加) -- -702099017 -- -2095113641
经营性应付项目的增加(减减少) -- 816288153 -- 1450369936
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 7243759
经营活动产生之现金流量净额 -- 2021743749 -- 2381852669
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3943426535 -- 3416910702
减:货币资金的期初余额 -- 3416910702 -- 3580140638
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 526515833 -- -163229936
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4980184 -- 6645878
销售商品、提供劳务收到的现金 32682451836 22512508262 9958329192 39950662882
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 53209370 13105796 1207681 47556553
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --