现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
566037649 |
239783681 |
179167865 |
544629209 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33916294590 |
21888171938 |
10079165831 |
44170157818 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3446050305 |
2323118630 |
1232560543 |
3912660863 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21947910270 |
13604550741 |
7688555062 |
27689294593 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4053717984 |
2207765050 |
1036544085 |
6026178248 |
| 经营活动现金流出小计 |
31409891781 |
19612915456 |
10563688497 |
40240941112 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2506402809 |
2275256481 |
-484522666 |
3929216707 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
3000000 |
1000000 |
2085917 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2528623 |
6946255 |
2328202 |
10850236 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
263981767 |
255959940 |
-- |
136030146 |
| 投资活动现金流入小计 |
312710390 |
293806196 |
5328202 |
243482796 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
930485861 |
658042087 |
472272778 |
1606618468 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
485504342 |
157607934 |
157563683 |
3574216 |
| 投资活动现金流出小计 |
1917166037 |
963310269 |
712704327 |
1994034738 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1604455646 |
-669504073 |
-707376125 |
-1750551943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3543115046 |
2552138018 |
1510044486 |
4662018278 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
343706321 |
291490536 |
62459039 |
401726192 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3886821368 |
2843628554 |
1572503525 |
5099369771 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2930078521 |
1988027915 |
1202198902 |
5353842747 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
366279262 |
260287332 |
262376107 |
525073835 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5048237971 |
3330858163 |
1501007257 |
6492731117 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1161416604 |
-487229609 |
71496267 |
-1393361346 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21363562 |
-5787342 |
17392454 |
5945890 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-238105879 |
1112735458 |
-1103010069 |
791249309 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1688215051 |
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2846396950 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
274930992 |
-- |
458975090 |
| 无形资产摊销 |
-- |
149210060 |
-- |
268663850 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4927280 |
-- |
-4319798 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
567417 |
-- |
5143060 |
| 财务费用 |
-- |
54026430 |
-- |
107262814 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
23136256 |
-- |
188390621 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-723903504 |
-- |
213847981 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1460081004 |
-- |
-968973067 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2247011473 |
-- |
685551534 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10484622 |
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43012182 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2275256481 |
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3929216707 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5320895469 |
-- |
4208160011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4208160011 |
-- |
3416910702 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1112735458 |
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791249309 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4432515 |
-- |
9686576 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33334628826 |
21640152875 |
9896088429 |
43564701239 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15628116 |
8235382 |
3909537 |
60827371 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
3000000 |
1000000 |
2085917 |
