现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
400570732 |
124934982 |
853630531 |
691105480 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
23867508160 |
10503828372 |
48473910237 |
35850038956 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2724872670 |
1542554153 |
5380354732 |
4049472031 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14522926496 |
7960726465 |
29990020022 |
22966598545 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2547036571 |
1143556007 |
5923234097 |
3945523714 |
| 经营活动现金流出小计 |
21368088629 |
11356164135 |
44228305866 |
33239187012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2499419531 |
-852335763 |
4245604371 |
2610851944 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1979260 |
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14700000 |
14700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4772728 |
74064 |
21100980 |
10619488 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
81650075 |
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| 投资活动现金流入小计 |
105309686 |
74064 |
106264743 |
74640978 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
718496970 |
261855877 |
1574454008 |
1085447151 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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73905214 |
1524948 |
| 投资活动现金流出小计 |
867916227 |
391474415 |
1776037156 |
1153032874 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-762606542 |
-391400351 |
-1669772413 |
-1078391896 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1683103844 |
1131688831 |
3251416518 |
2519372648 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
55903163 |
800000 |
988854696 |
220601111 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1739007007 |
1132488831 |
4240271213 |
2739973759 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1613149927 |
1047678831 |
3522627346 |
2642267908 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67730677 |
12306031 |
1804706799 |
701895348 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2722963961 |
1097276837 |
7062742873 |
5102611699 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-983956953 |
35211994 |
-2822471660 |
-2362637940 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1458952 |
-4179294 |
-7589821 |
-6921971 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
751397084 |
-1212703414 |
-254229523 |
-837099862 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1839889537 |
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3410846772 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
297386072 |
-- |
499497565 |
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| 无形资产摊销 |
242553401 |
-- |
440941860 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1424073 |
-- |
-2263396 |
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| 固定资产报废损失 |
4849064 |
-- |
3321403 |
-- |
| 财务费用 |
33109724 |
-- |
76945686 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-28392198 |
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75923098 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
450705752 |
-- |
-828390561 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-362902565 |
-- |
-673323236 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
7945713 |
-- |
1053848353 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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521113 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2499419531 |
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4245604371 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5487318748 |
-- |
4735921664 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4735921664 |
-- |
4990151187 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
751397084 |
-- |
-254229523 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5692786 |
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10071176 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23464347633 |
10376323259 |
47603508452 |
35143641924 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
2589795 |
2570131 |
16771254 |
15291552 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
1979260 |
-- |
14700000 |
14700000 |
