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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 529610507 320057320 196821042 875802745
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 28215837644 19582897984 8953542326 37110493947
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1822563794 1324178305 653692761 2292509542
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18596693103 12667873491 6125835204 23428048138
支付的其他与经营活动有关的现金 4158837422 2829409356 1414741848 5791906178
经营活动现金流出小计 26109920817 17844385612 8651228162 33699046199
经营活动产生的现金流量净额 2105916827 1738512372 302314164 3411447748
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 20432162 -- -- 1
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2009441 407737 50504 373808642
收到的其他与投资活动有关的现金 29602857 4788636 -- 10970084
投资活动现金流入小计 56326076 9477990 50504 385678727
购建固定无形和长期资产支付的现金 539567189 403137637 302645383 1472983748
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 26127840 26127840 78680000 12869403
投资活动现金流出小计 1463190224 1306522279 487031383 2124316151
投资活动产生的现金流量净额 -1406864147 -1297044289 -486980879 -1738637424
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1854078657 1421047085 852692161 2194671377
收到的其他与筹资活动有关的现金 360000000 -- -- 16376100
筹资活动现金流入小计 2214078657 1421047085 852692161 2211047477
偿还债务所支付的现金 1874703030 1309701912 710289401 2258202628
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 365675774 5424076 261000 22877890
筹资活动现金流出小计 2739695808 1787953200 739495447 2936777488
筹资活动产生的现金流量净额 -525617150 -366906114 113196715 -725730011
五、汇率变动对现金的影响 -1383999 -423906 -2854863 -21444786
六、现金及现金等价物净增加额 172051530 74138063 -74324863 925635527
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1342507816 -- 2909716559
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 165166473 -- 285706567
无形资产摊销 -- 73445815 -- 145298056
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -182308 -- -322636323
固定资产报废损失 -- 314863 -- 2510294
财务费用 -- 43179117 -- 85525059
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 22852478 -- 7931802
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -62729073 -- -37729606
经营性应收项目的减少(减增加) -- -514998634 -- -530302702
经营性应付项目的增加(减减少) -- 628833029 -- 797160619
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 21607906 -- 4899999
经营活动产生之现金流量净额 -- 1738512372 -- 3411447748
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3231545136 -- 3157407073
减:货币资金的期初余额 -- 3157407073 -- 2231771546
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 74138063 -- 925635527
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2614647 -- 8541620
销售商品、提供劳务收到的现金 27674577148 19260978489 8756095736 36213324707
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 11649989 1862175 625547 21366495
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 20432162 -- -- 1