现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
230013343 |
1556579035 |
566037649 |
239783681 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
10114621424 |
44970182586 |
33916294590 |
21888171938 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1441219424 |
4755191781 |
3446050305 |
2323118630 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
7695820108 |
28195403710 |
21947910270 |
13604550741 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1138493634 |
5696171021 |
4053717984 |
2207765050 |
经营活动现金流出小计 |
10947350117 |
41221253704 |
31409891781 |
19612915456 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-832728694 |
3748928882 |
2506402809 |
2275256481 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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1000000 |
1000000 |
3000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9751907 |
19759146 |
2528623 |
6946255 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
261016722 |
263981767 |
255959940 |
投资活动现金流入小计 |
53101907 |
327006060 |
312710390 |
293806196 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
637322382 |
1727864860 |
930485861 |
658042087 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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238277274 |
485504342 |
157607934 |
投资活动现金流出小计 |
698941307 |
2497277729 |
1917166037 |
963310269 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-645839400 |
-2170271669 |
-1604455646 |
-669504073 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1289998848 |
4559775187 |
3543115046 |
2552138018 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
146000000 |
690739328 |
343706321 |
291490536 |
筹资活动现金流入小计 |
1435998848 |
5250514516 |
3886821368 |
2843628554 |
偿还债务所支付的现金 |
1279708605 |
3571431254 |
2930078521 |
1988027915 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
225549582 |
695294341 |
366279262 |
260287332 |
筹资活动现金流出小计 |
1522837486 |
6000178835 |
5048237971 |
3330858163 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-86838638 |
-749664319 |
-1161416604 |
-487229609 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3115686 |
-47001718 |
21363562 |
-5787342 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1568522418 |
781991176 |
-238105879 |
1112735458 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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3494185632 |
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1688215051 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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473271554 |
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274930992 |
无形资产摊销 |
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291077824 |
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149210060 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
5463399 |
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-4927280 |
固定资产报废损失 |
-- |
2033665 |
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567417 |
财务费用 |
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87246658 |
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54026430 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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82799888 |
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23136256 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-498851129 |
-- |
-723903504 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1979535460 |
-- |
-1460081004 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1565935498 |
-- |
2247011473 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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20980025 |
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10484622 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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3748928882 |
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2275256481 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
4990151187 |
-- |
5320895469 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4208160011 |
-- |
4208160011 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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0 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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781991176 |
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1112735458 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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9728875 |
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4432515 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9882552620 |
43401956268 |
33334628826 |
21640152875 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2055461 |
11647283 |
15628116 |
8235382 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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1000000 |
1000000 |
3000000 |