现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
594342751 |
253862517 |
166606563 |
639498855 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33330003957 |
22779476575 |
10126143436 |
40637718290 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2731357413 |
1739212839 |
845672967 |
3126251202 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21403392128 |
14322943162 |
7268626176 |
26418181603 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4927210374 |
3300439403 |
1648297398 |
5646299450 |
| 经营活动现金流出小计 |
31080726073 |
20757732827 |
10372296206 |
38255865621 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2249277884 |
2021743749 |
-246152770 |
2381852669 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5487494 |
5336825 |
149205 |
15434936 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
143241409 |
148464581 |
44313053 |
5876508 |
| 投资活动现金流入小计 |
225228903 |
230301406 |
44462258 |
121638643 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
960170505 |
597637675 |
398081956 |
1193238726 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3582953 |
27498563 |
-- |
103179094 |
| 投资活动现金流出小计 |
1173150396 |
807988433 |
484517571 |
2557236233 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-947921493 |
-577687027 |
-440055313 |
-2435597590 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3618149861 |
2148865020 |
907116270 |
4689802456 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
725958879 |
457402317 |
59222104 |
284920943 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4354909040 |
2606267337 |
966338374 |
5149368399 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4202280795 |
2557868542 |
1652722089 |
4290690528 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
712063269 |
356277913 |
98175384 |
379528334 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5573224030 |
3532758945 |
1815751017 |
5249078772 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1218314990 |
-926491608 |
-849412644 |
-99710373 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20487569 |
8950719 |
4528972 |
-9774642 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
62553832 |
526515833 |
-1531091755 |
-163229936 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1439855714 |
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2532625701 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
226725617 |
-- |
407980598 |
| 无形资产摊销 |
-- |
40452913 |
-- |
214750044 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3519820 |
-- |
-8257595 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4922999 |
-- |
5867564 |
| 财务费用 |
-- |
61614452 |
-- |
100378578 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
120429153 |
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115619081 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-104533772 |
-- |
-491518191 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-702099017 |
-- |
-2095113641 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
816288153 |
-- |
1450369936 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7243759 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2021743749 |
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2381852669 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3943426535 |
-- |
3416910702 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3416910702 |
-- |
3580140638 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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526515833 |
-- |
-163229936 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4980184 |
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6645878 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32682451836 |
22512508262 |
9958329192 |
39950662882 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
53209370 |
13105796 |
1207681 |
47556553 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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