华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李邦良先生、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)马红
兰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,423,717,940.29 3,568,506,867.34 23.97%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元） 1,132,859,114.49 1,130,717,281.76 0.19%
股本（股） 434,059,991.00 434,059,991.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股） 2.6099 2.6050 0.19%
2010 年7-9 月
比上年同期增减
（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,253,345,172.00 9.24% 6,529,186,137.62 22.04%
归属于上市公司股东的净利
润（元） 77,129,450.40 1.33% 235,716,202.68 18.45%
经营活动产生的现金流量净
额（元） - - -355,646,307.08 -952.70%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股） - - -0.8193 -952.55%
基本每股收益（元/股） 0.1777 1.31% 0.5430 18.43%
稀释每股收益（元/股） 0.1777 1.31% 0.5430 18.43%
加权平均净资产收益率（%） 6.23% 下降2.10 个百分点19.89% 下降3.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 6.11% 下降0.69 个百分点19.67% 下降1.86 个百分点华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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单位：（人民币）元
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分
-948,410.75 -
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
3、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
6,805,467.00
4、委托他人投资或管理资产的损益
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-429,151.99
小计5,427,904.26
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 940,251.97
少数股东所占份额1,837,804.52
合计2,649,847.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,987
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
杭州华东医药集团有限公司76,932,728 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值
股票型证券投资基金10,245,283 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证
券投资基金8,000,000 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证
券投资基金7,840,200 人民币普通股
全国社保基金一零四组合6,899,950 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证
券投资基金(LOF) 6,442,470 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证
券投资基金6,000,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资
混合型证券投资基金5,965,618 人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证
券投资基金4,718,319 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证
券投资基金4,557,722 人民币普通股华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
(1)公司资产负债表发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
科目本期期末数本期期初数增减额变动率原因说明
应收账款187,685.90 126,827.69 60,858.21 47.98% 主要系报告期内母公司主营业务
增长，应收账款随之增加所致
应收票据25,104.97 16,611.45 8,493.52 51.13%
主要系本期公司销售收入增长，
采用票据结算量增长所致
其他应收款3,996.29 2,367.57 1,628.72 68.79% 主要系报告期内公司暂付款增加
所致
固定资产53,715.61 40,273.62 13,441.99 33.38%
主要系本期收购华东医药供应链
管理（杭州）有限公司股权，增
加固定资产10,209.83 万元所致
在建工程4,720.75 2,362.56 2,358.19 99.82% 主要系本报告期内母、子公司增
加工程建设项目所致
短期借款107,639.50 50,250.01 57,389.49 114.21% 主要系本期公司销售规模扩大，
资金需求增加所致
预收账款777.84 8,413.84 -7,636.00 -90.76％
主要系本期末杭州杨歧房地产开
发有限公司不纳入合并报表范
围，其年初预收售房款7,228.22
万元在本期已不体现所致
应交税费8,473.44 13,644.32 -5,170.88 -37.90%
主要系本期末杭州杨歧房地产开
发有限公司不纳入合并报表范
围，年初其所对应之应交税金
6,594.40 万元在本期已不体现所
致
其他应付款16,875.68 12,809.40 4,066.28 31.74% 主要系本期公司应结算而未结算
的费用增加所致
(2-1)公司利润表（7-9 月）发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
科目2010 年7-9 月2009 年7-9 月增减额变动率原因说明
管理费用7,654.24 5,868.00 1,786.24 30.44%
主要系本期公司研发费等较上
年同期增长所致
财务费用1,668.68 1,090.88 577.80 52.97% 主要系本报告期公司短期借款
增加所致华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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营业外收入314.59 2,021.10 -1,706.51 -84.43%
主要系本报告期与去年同期相
比，本期无拆迁补偿款所致
（2-2）公司利润表（1-9 月份）发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
科目2010 年1-9 月2009 年1-9 月增减额变动率原因说明
营业税金及附加1,692.13 1,098.64 593.49 54.02% 主要系本期公司主营业务收入增长
所致
管理费用22,634.94 17,099.30 5,535.64 32.37% 主要系本期公司研发费等较上年同
期增长所致
资产减值损失2,199.56 1,397.66 801.90 57.37%
主要系本期母公司应收账款较去年
增加，计提的坏账准备随之增加所致
营业外收入983.32 2,562.25 -1,578.93 -61.62% 主要系本报告期与去年同期相比，本
期无拆迁补偿款所致
(3)公司现金流量表发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
科目本期数上年同期数增减额变动率原因说明
购买商品、接受劳务支
付的现金
587,560.90 440,288.87 147,272.03 33.45%
主要系公司销售规模增长，同比采
购资金增加所致
经营活动产生的现金流
量净额
-35,564.63 4,170.84 -39,735.47 -952.70% 主要系公司销售规模增长，同比采
购资金增加所致
处置子公司及其他营业
单位受到的现金净额
15,997.22 0 15,997.22 /
主要系本报告期期内，转让杭州杨
歧房地产开发有限公司股权所致
收到的与其他投资活动
有关的现金
377.19 2,269.71 -1,932.52 -85.14% 主要系上年同期子公司收到供热补
贴款而本期无此收入所致
购买固定资产、无形资
产和其他长期资产所支
付的现金
12,476.69 9,079.67 3,397.02 37.41% 主要系子公司购买新产品技术及固
定资产投资增大所致
投资活动产生的现金流
量净额
10.95 -8,314.68 8,325.63 100.13% 主要系本报告期内公司转让全资子
公司杨歧房产股权所致
分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金
31,164.08 8,374.37 22,789.71 272.14% 主要系本报告期内支付年度及中期
分红款所致
筹资活动产生的现金流
量净额
19,925.40 6,159.90 13,765.50 223.47% 主要系公司扩大经营规模、增加贷
款所致华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
中国远大集团
有限责任公司
自股权分置改革方案实施之日起
两年内，中国远大集团有限责任
公司将择机采取定向增发、资产
收购、资产置换或法律法规允许
的其他方式，把承诺人所拥有的
（包括但不限于）雷允上药业有
限公司70%的股权、武汉远大制
药集团有限公司70.98%的股权、
四川远大蜀阳药业有限公司40%
的股权等优质资产以公允价格注
入上市公司。
2007 年8 月15 日公
司召开五届十四次董
事会，会议否决了远
大集团提出的由本公
司以现金方式购买上
述三家企业股权的议
案。会议的详细资料
可查阅巨潮资讯网
站。
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺不适用不适用不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用不适用不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月08 日公司接待室实地调研
方正证券1、东莞证券
1、上海尚雅投资1、永
诚保险1
公司经营情况
2010 年07 月14 日公司接待室实地调研平安证券1 公司经营情况
2010 年07 月21 日公司接待室实地调研大和投资1 公司经营情况
2010 年07 月22 日公司接待室实地调研保银投资1 公司经营情况
2010 年07 月27 日公司接待室实地调研
东方证券1、华夏基金
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公司经营情况
2010 年07 月29 日公司接待室实地调研
交银施罗德基金1、海
富通基金1
公司经营情况
2010 年08 月11 日公司接待室实地调研工银瑞信1 公司经营情况
2010 年08 月19 日公司接待室实地调研
中银国际1、国都证券
1、东兴证券1
公司经营情况
2010 年08 月20 日公司接待室实地调研
招商基金1、中投证券
1、中金公司1
公司经营情况
2010 年08 月25 日公司接待室实地调研太平洋证券1 公司经营情况
2010 年08 月26 日公司电话沟通个人投资者1 公司医药商业发展情况
2010 年08 月27 日公司接待室实地调研鹏华基金1 公司经营情况
2010 年09 月03 日公司接待室实地调研
国金证券2、鹏华基金
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公司经营情况
2010 年09 月09 日公司接待室实地调研首域投资1 公司经营情况
2010 年09 月22 日公司接待室实地调研
中金公司1 、广发基金
1、凯思博投资1、银河
基金1、上海世诚投资
1、华西证券1、润晖投
资1、融通基金
公司经营情况
2010 年09 月30 日公司电话沟通永诚保险1 公司经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华东医药股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金410,651,897.98 246,691,565.74 567,216,186.41 413,757,302.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据251,049,675.70 202,750,603.32 166,114,531.75 106,452,772.08
应收账款1,876,858,951.77 1,493,240,551.29 1,268,276,931.44 1,003,192,351.90
预付款项116,233,132.15 70,903,123.41 136,173,154.10 111,714,276.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款39,962,927.95 95,346,290.94 23,675,697.57 20,593,252.56
买入返售金融资产
存货869,431,533.41 678,980,548.69 725,248,774.42 497,125,226.22
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计3,564,188,118.96 2,787,912,683.39 2,886,705,275.69 2,152,835,182.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资16,855,000.00 16,855,000.00
长期应收款
长期股权投资29,908,747.34 263,241,425.74 30,121,383.19 207,257,040.91
投资性房地产13,621,766.41 1,922,896.43 12,841,317.36 2,005,622.53
固定资产537,156,099.50 142,398,214.33 402,736,179.64 138,487,301.21
在建工程47,207,500.00 4,910,751.39 23,625,636.30 11,582,296.13
工程物资9,962.52
固定资产清理2,228.92 2,228.92
生产性生物资产华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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油气资产
无形资产136,341,676.31 35,723,542.39 117,803,105.40 37,261,852.78
开发支出
商誉58,991,441.06 58,991,441.06
长期待摊费用196,808.13 325,879.11
递延所得税资产19,238,591.14 15,996,965.00 18,501,649.59 14,939,069.90
其他非流动资产
非流动资产合计859,529,821.33 464,196,024.20 681,801,591.65 411,533,183.46
资产总计4,423,717,940.29 3,252,108,707.59 3,568,506,867.34 2,564,368,365.81
流动负债：
短期借款1,076,394,954.22 856,744,954.22 502,500,127.90 382,940,127.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据404,569,908.88 396,992,279.14 323,023,121.85 323,023,121.85
应付账款1,216,946,374.68 1,063,000,680.36 1,009,965,529.21 911,266,866.11
预收款项7,778,363.46 2,875,010.02 84,138,429.92 4,389,442.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬20,211,536.39 6,423,636.90 22,225,276.93 10,859,402.76
应交税费84,734,437.75 24,405,334.29 136,443,211.49 33,268,413.01
应付利息10,703,504.58 1,070,086.40 9,359,735.16 816,142.50
应付股利68,109,392.23 68,109,392.23 1,112,848.00 1,112,848.00
其他应付款168,756,767.22 42,656,928.80 128,094,011.90 198,841,460.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债27,000,000.00 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,085,205,239.41 2,462,278,302.36 2,243,862,292.36 1,866,517,824.71
非流动负债：
长期借款3,500,000.00 3,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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预计负债200,616.50
递延所得税负债
其他非流动负债27,248,745.26 6,645,000.00 27,248,745.26 6,645,000.00
非流动负债合计30,748,745.26 6,645,000.00 30,949,361.76 6,645,000.00
负债合计3,115,953,984.67 2,468,923,302.36 2,274,811,654.12 1,873,162,824.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00
资本公积60,032,390.38 55,986,960.33 60,032,390.38 55,986,960.33
减：库存股
专项储备
盈余公积61,583,073.05 61,583,073.05 45,134,634.57 45,134,634.57
一般风险准备
未分配利润577,183,660.06 231,555,380.85 591,490,265.81 156,023,955.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计1,132,859,114.49 783,185,405.23 1,130,717,281.76 691,205,541.10
少数股东权益174,904,841.13 162,977,931.46
所有者权益合计1,307,763,955.62 783,185,405.23 1,293,695,213.22 691,205,541.10
负债和所有者权益总计4,423,717,940.29 3,252,108,707.59 3,568,506,867.34 2,564,368,365.81
4.2 本报告期利润表
编制单位：华东医药股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,253,345,172.00 1,739,353,148.16 2,062,756,691.14 1,621,449,218.78
其中：营业收入2,253,345,172.00 1,739,353,148.16 2,062,756,691.14 1,621,449,218.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,135,790,594.39 1,717,579,307.89 1,959,500,466.23 1,606,763,919.99
其中：营业成本1,829,707,691.36 1,648,573,296.95 1,705,302,262.77 1,551,533,112.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加4,258,597.76 2,591,095.01 4,362,875.69 2,201,796.38
销售费用208,595,163.05 40,534,936.15 175,246,501.43 30,577,582.48
管理费用76,542,373.25 13,168,490.53 58,680,037.20 9,237,716.55
财务费用16,686,768.97 12,708,908.00 10,908,789.14 8,213,711.97
资产减值损失2,581.25 5,000,000.00 5,000,000.00
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 1,611,036.13 1,361,034.76 3,187,500.00
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益1,611,036.13 1,337,490.03
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 119,165,613.74 21,773,840.27 104,617,259.67 17,872,798.79
加：营业外收入3,145,895.90 222,114.02 20,211,036.87 15,118,995.26
减：营业外支出1,231,691.28 12,881.92 694,991.80 60,151.98
其中：非流动资产处置
损失384,896.39 11,781.92 -28,846.03 -28,846.03
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 121,079,818.36 21,983,072.37 124,133,304.74 32,931,642.07
减：所得税费用21,533,401.89 6,712,372.20 24,573,644.90 8,686,035.51
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 99,546,416.47 15,270,700.17 99,559,659.84 24,245,606.56
归属于母公司所有者
的净利润77,129,450.40 15,270,700.17 76,119,114.95 24,245,606.56
少数股东损益22,416,966.07 23,440,544.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.1777 0.0352 0.1754 0.0559
（二）稀释每股收益0.1777 0.0352 0.1754 0.0559
七、其他综合收益
八、综合收益总额99,546,416.47 15,270,700.17 99,559,659.84 24,245,606.56
归属于母公司所有者
的综合收益总额77,129,450.40 15,270,700.17 76,119,114.95 24,245,606.56
归属于少数股东的综
合收益总额22,416,966.07 23,440,544.89华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
11
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：华东医药股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入6,529,186,137.62 5,118,200,260.36 5,349,870,214.48 4,229,059,825.27
其中：营业收入6,529,186,137.62 5,118,200,260.36 5,349,870,214.48 4,229,059,825.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,170,337,589.96 5,032,416,884.94 5,057,647,566.51 4,166,957,985.38
其中：营业成本5,292,434,726.87 4,845,948,086.02 4,352,769,356.30 4,007,730,643.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加16,921,342.04 7,515,903.74 10,986,392.84 5,230,298.75
销售费用569,434,033.58 94,623,064.35 474,431,406.58 81,478,010.12
管理费用226,349,442.42 41,806,156.19 170,992,982.41 31,030,820.82
财务费用43,202,426.19 30,621,635.60 34,490,831.87 27,493,883.94
资产减值损失21,995,618.86 11,902,039.04 13,976,596.51 13,994,328.25
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 4,299,364.15 150,000,000.00 3,910,602.08 138,787,500.00
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益4,299,364.15 3,213,211.19
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 363,147,911.81 235,783,375.42 296,133,250.05 200,889,339.89
加：营业外收入9,833,154.76 237,780.22 25,622,533.33 17,594,915.06
减：营业外支出4,405,250.50 399,338.84 3,674,803.15 1,238,999.55
其中：非流动资产处置
损失1,116,985.97 83,981.49 -58,335.45 -31,943.97
四、利润总额（亏损总额以368,575,816.07 235,621,816.80 318,080,980.23 217,245,255.40华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
12
“-”号填列）
减：所得税费用70,932,703.72 21,646,743.44 63,596,332.29 22,936,061.79
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 297,643,112.35 213,975,073.36 254,484,647.94 194,309,193.61
归属于母公司所有者
的净利润235,716,202.68 213,975,073.36 198,994,966.03 194,309,193.61
少数股东损益61,926,909.67 55,489,681.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.5430 0.4930 0.4585 0.4477
（二）稀释每股收益0.5430 0.4930 0.4585 0.4477
七、其他综合收益172,250.61 0.00
八、综合收益总额297,643,112.35 213,975,073.36 254,656,898.55 194,309,193.61
归属于母公司所有者
的综合收益总额235,716,202.68 213,975,073.36 199,167,216.64 194,309,193.61
归属于少数股东的综
合收益总额61,926,909.67 55,489,681.91
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：华东医药股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金6,770,921,523.00 5,401,328,249.80 5,642,040,448.73 4,356,569,768.15
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
13
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还249,235.56 744,595.30 439,595.30
收到其他与经营活动
有关的现金86,818,668.43 66,228,664.49 70,725,281.76 145,343,260.46
经营活动现金流入
小计6,857,989,426.99 5,467,556,914.29 5,713,510,325.79 4,502,352,623.91
购买商品、接受劳务支
付的现金5,875,608,985.93 5,575,143,838.60 4,402,888,740.53 4,124,769,265.89
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金252,335,352.79 77,482,336.03 192,580,853.86 57,592,902.76
支付的各项税费298,303,803.81 86,901,812.84 281,266,513.04 76,900,437.64
支付其他与经营活动
有关的现金787,387,591.54 396,929,196.38 795,065,824.99 407,917,458.06
经营活动现金流出
小计7,213,635,734.07 6,136,457,183.85 5,671,801,932.42 4,667,180,064.35
经营活动产生的
现金流量净额-355,646,307.08 -668,900,269.56 41,708,393.37 -164,827,440.44
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金4,212,000.00 150,000,000.00 600,000.00 63,787,500.00
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
500,171.72 21,774.41 633,037.64 16,280,237.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额159,972,202.80 180,000,000.00
收到其他与投资活动
有关的现金3,771,911.86 2,797,702.96 22,697,087.40 2,063,085.76
投资活动现金流入
小计168,456,286.38 332,819,477.37 23,930,125.04 82,130,822.76华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
14
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的
现金
124,766,937.60 12,475,679.21 90,796,654.68 15,212,457.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额43,579,884.47 43,590,000.00 16,217,100.00 13,667,100.00
支付其他与投资活动
有关的现金63,160.00
投资活动现金流出
小计168,346,822.07 56,065,679.21 107,076,914.68 28,879,557.87
投资活动产生的
现金流量净额109,464.31 276,753,798.16 -83,146,789.64 53,251,264.89
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,096,804,826.32 1,683,804,826.32 1,817,022,707.82 1,553,572,707.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金1,000,000.00 1,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
筹资活动现金流入
小计2,097,804,826.32 1,684,804,826.32 1,829,022,707.82 1,565,572,707.82
偿还债务支付的现金1,586,910,000.00 1,210,000,000.00 1,683,780,000.00 1,439,000,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金311,640,831.62 249,562,522.50 83,643,725.13 28,548,239.60
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润50,000,000.00 48,062,500.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计1,898,550,831.62 1,459,562,522.50 1,767,423,725.13 1,467,548,239.60
筹资活动产生的
现金流量净额199,253,994.70 225,242,303.82 61,598,982.69 98,024,468.22
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响-281,440.36 -161,569.49 -11,589.76 -404.90
五、现金及现金等价物净增
加额-156,564,288.43 -167,065,737.07 20,148,996.66 -13,552,112.23
加：期初现金及现金等
价物余额567,216,186.41 413,757,302.81 482,746,836.05 307,009,098.41
六、期末现金及现金等价物
余额410,651,897.98 246,691,565.74 502,895,832.71 293,456,986.18华东医药股份有限公司2010 年第三季度报告全文
15
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
华东医药股份有限公司
董事长：李邦良
2010年10月25日
