华东医药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰女士声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 5,296,481,606.78 4,255,623,931.48 24.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,239,003,133.17 1,158,547,845.62 6.94%
股本（股） 434,059,991.00 434,059,991.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.85 2.67 6.74%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,559,299,260.70 2,008,871,409.65 27.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 90,661,380.92 83,066,145.14 9.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） -495,403,981.25 -391,899,820.50 －
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.14 －0.90 －
基本每股收益（元/股） 0.2089 0.1914 9.14%
稀释每股收益（元/股） 0.2089 0.1914 9.14%
加权平均净资产收益率（%） 7.56% 7.09％ 增加 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
7.50% 7.09％ 增加 0.41 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损失 －924,808.50
政府补助 3,354,000.00
除上述各项以外的其他营业收入、支出 －798,970.55
所得税影响数 －414,566.83
少数股东损益影响数 －505,435.72
合计 710,218.40
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,857
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州华东医药集团有限公司 76,932,728 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票
8,799,996 人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 8,499,959 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
6,047,949 人民币普通股
置股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合
5,965,618 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,804,178 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
5,407,506 人民币普通股
资基金
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投
5,254,951 人民币普通股
资基金(LOF)
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证
4,963,073 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投
4,288,501 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
比期初
科目 增减率 原因说明
增减额
货币资金 26,652.81 81.03％ 主要系本期公司扩大销售规模，相应增加营运资金所致
主要系本期公司扩大销售规模，营业收入增加以及部分客
应收账款 80,640.59 53.62%
户回款期延长所致
主要系本期控股子公司杭州中美华东制药有限公司 其他
其他应收款 3,189.98 170.88%
应收款增加所致
短期借款 83,950.15 110.41% 主要系本期公司经营所需增加短期借款所致
主要系本期控股子公司杭州中美华东制药有限公司 应付
应付股利 6,250.00 5608.50%
少数股东股利未付所致
比上年同期
科目 增减率 原因说明
增减额
主要系本期控股子公司杭州中美华东制药有限公司新增
营业税金及附加 510.78 73.53％
城建税及教育费附加所致
2
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财务费用 918.56 79.24% 主要系本期公司因贷款增加以及贷款利率上升所致
营业外收入 308.25 152.80％ 主要系本期公司收到财政资助增加所致
营业外支出 146.37 72.97％ 主要系本期公司对外捐赠增加所致
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现 2,944.36 261.60% 主要系本期公司改造项目支出增加所致
金
投资活动产生的现金流量 主要系本期公司受让华东医药（西安）博华制药有限公司
-1,680.84 -42.17%
净额 16.84％股权所致
分配股利、利润或偿付利息
1,304.08 146.17% 主要系本期公司实际支出财务费用增加所致
所支付的现金
筹资活动产生的现金流量
37,790.28 85.90% 主要系本期公司扩大销售规模，相应增加短期借款所致
净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向 2007 年 8 月 15 日公司召开五届十四次董事会，
增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式， 会议否决了远大集团提出的以现金方式购买
中国远大集团有限 把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司 上述三家资产的议案。会议决议公告和相关资
责任公司 70%的股权、武汉远大制药集团有限公司 70.98%的股权、 料可查阅巨潮资讯网站。
四川远大蜀阳药业有限公司 40%的股权等优质资产以公允
价格注入上市公司。
3
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
资料
中银国际 1 国信证
2011 年 01 月 14 日 公司接待室 实地调研 券 1 海富通基金 1 公司经营情况
嘉实基金 1
2011 年 01 月 15 日 公司接待室 实地调研 兴业证券 2 公司经营情况
海通证券 3 银河基金
1 德邦证券 1 原点资
产 1 长江证券 1 长信
公司经营层答股东及投
2011 年 01 月 18 日 杭州华美达大酒店 基金 1 东吴基金 1 海 公司经营情况
资分析师提问
富通基金 1 华安基金
1 东方证券 2 中信金
通 2 方正证券 1 等
中金公司 1 上海博
2011 年 01 月 19 日 公司接待室 实地调研 公司经营情况
颖投资 2 泽熙投资 1
2011 年 02 月 11 日 公司接待室 实地调研 浙报传媒投资 2 公司经营情况
光大保德信基金 1
2011 年 02 月 17 日 公司接待室 实地调研 公司经营情况
中信证券 2
华夏基金 1 国联安基
2011 年 02 月 18 日 公司接待室 实地调研 金 1 东方证券 1 易 公司经营情况
方达基金 1
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华东医药股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 595,451,717.99 273,613,904.38 328,923,557.72 186,022,959.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 351,305,306.20 203,031,808.70 366,708,036.35 272,299,969.71
应收账款 2,310,213,894.04 1,941,724,013.23 1,503,808,021.67 1,170,516,751.79
预付款项 169,653,781.33 120,467,108.72 180,051,130.32 144,370,655.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,954,775.54 190,454,775.54 2,954,775.54 2,954,775.54
其他应收款 50,568,118.67 93,541,887.72 18,668,289.95 59,719,955.61
买入返售金融资产
存货 943,633,159.56 717,650,758.15 992,601,179.99 772,443,427.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,423,780,753.33 3,540,484,256.44 3,393,714,991.54 2,608,328,495.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 16,855,000.00 16,855,000.00
长期应收款
长期股权投资 32,397,886.05 227,981,170.08 30,741,868.58 211,081,170.08
投资性房地产 11,795,298.06 1,867,745.70 11,975,854.96 1,895,321.07
固定资产 555,357,988.62 137,629,145.49 548,745,213.18 141,901,720.99
在建工程 52,445,867.73 11,284,943.79 59,147,819.75 7,932,897.01
工程物资 158,430.37 147,350.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,313,572.63 32,930,203.26 170,057,266.81 33,417,930.25
开发支出 18,127.00
商誉 2,831,185.40 2,831,185.40
长期待摊费用 177,078.76 204,312.43
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递延所得税资产 21,350,418.83 15,686,842.80 21,350,418.83 15,686,842.80
其他非流动资产
非流动资产合计 872,700,853.45 427,527,401.52 861,908,939.94 411,915,882.20
资产总计 5,296,481,606.78 3,968,011,657.96 4,255,623,931.48 3,020,244,377.52
流动负债：
短期借款 1,599,858,148.01 1,174,637,175.01 760,356,628.87 554,987,732.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 365,468,644.43 364,174,105.24 413,931,777.58 413,931,777.58
应付账款 1,493,424,659.62 1,335,974,148.01 1,383,208,026.34 1,217,762,536.78
预收款项 6,967,326.27 14,916,001.79 16,118,189.21 9,204,357.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,268,144.44 3,180,473.99 19,058,841.42 5,870,830.32
应交税费 106,908,406.26 35,124,283.22 100,605,987.90 31,576,851.10
应付利息 16,223,290.45 2,362,173.42 13,692,985.53 1,570,024.41
应付股利 63,614,379.60 1,114,379.60 1,114,379.60 1,114,379.60
其他应付款 187,391,734.28 72,566,481.82 162,412,611.05 34,558,564.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,500,000.00 30,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,902,624,733.36 3,004,049,222.10 2,900,999,427.50 2,270,577,054.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,300,463.49 8,300,463.49
非流动负债合计 8,500,463.49 200,000.00 8,800,463.49 500,000.00
负债合计 3,911,125,196.85 3,004,249,222.10 2,909,799,890.99 2,271,077,054.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00
资本公积 7,898,527.02 3,853,096.97 7,898,527.02 3,853,096.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,096,487.39 82,555,083.20 82,284,160.71 82,555,083.20
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一般风险准备
未分配利润 715,948,127.76 443,294,264.69 634,305,166.89 228,699,151.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,239,003,133.17 963,762,435.86 1,158,547,845.62 749,167,323.14
少数股东权益 146,353,276.76 187,276,194.87
所有者权益合计 1,385,356,409.93 963,762,435.86 1,345,824,040.49 749,167,323.14
负债和所有者权益总计 5,296,481,606.78 3,968,011,657.96 4,255,623,931.48 3,020,244,377.52
4.2 利润表
编制单位：华东医药股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,559,299,260.70 2,015,260,258.63 2,008,871,409.65 1,528,464,035.79
其中：营业收入 2,559,299,260.70 2,015,260,258.63 2,008,871,409.65 1,528,464,035.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,414,486,735.83 1,979,257,898.34 1,877,718,610.58 1,490,213,996.74
其中：营业成本 2,077,698,011.89 1,906,893,147.26 1,614,839,293.82 1,436,272,688.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,054,421.87 3,661,660.12 6,946,570.82 2,447,218.54
销售费用 224,186,286.93 35,301,033.47 178,030,098.78 34,239,478.90
管理费用 79,769,894.07 16,759,770.14 66,310,118.94 9,278,862.79
财务费用 20,778,121.07 16,642,287.35 11,592,528.22 7,975,747.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,256,017.47 187,500,000.00 1,242,897.55 150,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
1,256,017.47 1,242,897.55
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
146,068,542.34 223,502,360.29 132,395,696.62 188,250,039.05
列）
加：营业外收入 5,099,832.86 165,556.54 2,017,291.54 15,606.20
减：营业外支出 3,469,611.91 41,099.87 2,005,873.10 365,708.88
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其中：非流动资产处置损失 932,138.09 23,609.22 57,646.53 57,646.53
四、利润总额（亏损总额以“-”
147,698,763.29 223,626,816.96 132,407,115.06 187,899,936.37
号填列）
减：所得税费用 29,200,388.10 9,031,704.24 28,147,957.47 9,474,984.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
118,498,375.19 214,595,112.72 104,259,157.59 178,424,952.28
列）
归属于母公司所有者的净
90,661,380.92 214,595,112.72 83,066,145.14 178,424,952.28
利润
少数股东损益 27,836,994.27 21,193,012.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2089 0.4944 0.1914 0.4111
（二）稀释每股收益 0.2089 0.4944 0.1914 0.4111
七、其他综合收益
八、综合收益总额 118,498,375.19 214,595,112.72 104,259,157.59 178,424,952.28
归属于母公司所有者的综
90,661,380.92 214,595,112.72 83,066,145.14 178,424,952.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
27,836,994.27 21,193,012.45
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：华东医药股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,190,721,368.74 1,657,644,553.45 1,779,830,662.95 1,413,331,423.84
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
16,698,127.36 79,544,974.74 40,047,303.34 27,656,770.28
的现金
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华东医药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流入小计 2,207,419,496.10 1,737,189,528.19 1,819,877,966.29 1,440,988,194.12
购买商品、接受劳务支付的
2,193,443,959.07 2,014,719,582.10 1,844,869,350.46 1,749,252,655.21
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
90,523,763.98 29,195,762.34 87,087,880.78 23,515,388.21
付的现金
支付的各项税费 152,835,999.89 35,468,148.70 91,961,278.64 27,896,611.55
支付其他与经营活动有关
266,019,754.41 152,936,037.07 187,859,276.91 114,022,544.28
的现金
经营活动现金流出小计 2,702,823,477.35 2,232,319,530.21 2,211,777,786.79 1,914,687,199.25
经营活动产生的现金
-495,403,981.25 -495,130,002.02 -391,899,820.50 -473,699,005.13
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
117,214.00 6,514.00 59,783.80 20,120.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
810,883.68 528,709.89 1,223,096.57 978,633.27
的现金
投资活动现金流入小计 928,097.68 535,223.89 1,282,880.37 30,998,753.27
购建固定资产、无形资产和
40,698,662.33 3,072,085.37 11,255,044.90 2,810,828.62
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,900,000.00 16,900,000.00 29,890,000.00 29,890,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 57,598,662.33 19,972,085.37 41,145,044.90 32,700,828.62
投资活动产生的现金
-56,670,564.65 -19,436,861.48 -39,862,164.53 -1,702,075.35
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,501,744,757.54 1,078,595,656.54 945,764,955.88 845,764,955.88
发行债券收到的现金
9
华东医药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,501,744,757.54 1,078,595,656.54 945,764,955.88 845,764,955.88
偿还债务支付的现金 661,946,214.40 458,946,214.40 496,910,000.00 380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
21,962,713.04 17,472,949.93 8,921,898.51 5,959,906.06
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 683,908,927.44 476,419,164.33 505,831,898.51 385,959,906.06
筹资活动产生的现金
817,835,830.10 602,176,492.21 439,933,057.37 459,805,049.82
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
766,876.07 -18,683.82 -6,708.31 -5,871.38
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 266,528,160.27 87,590,944.89 8,164,364.03 -15,601,902.04
加：期初现金及现金等价物
328,923,557.72 186,022,959.49 567,226,301.94 413,757,302.81
余额
六、期末现金及现金等价物余额 595,451,717.99 273,613,904.38 575,390,665.97 398,155,400.77
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
华东医药股份有限公司
董事长：李邦良
2011 4月28
28日
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