华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人 (会计主管人员)马
红兰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 5,557,487,841.84 4,255,623,931.48 30.59%
归属于上市公司股东的
1,440,680,806.44 1,158,547,845.62 24.35%
所有者权益（元）
股本（股） 434,059,991.00 434,059,991.00 0.00%
归属于上市公司股东的
3.3191 2.6691 24.35%
每股净资产（元/股）
比上年同期 比上年同期增
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
增减（%） 减（%）
营业总收入（元） 2,974,269,534.46 31.99% 8,194,944,377.07 25.51%
归属于上市公司股东的
99,682,516.50 29.24% 293,299,063.18 24.43%
净利润（元）
经营活动产生的现金流
- - -542,475,347.72 -52.53%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
- - -1.2498 -52.53%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.2297 29.26% 0.6757 24.44%
稀释每股收益（元/股） 0.2297 29.26% 0.6757 24.44%
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加权平均净资产收益率 增加 0.99 个 增加 3.76 个百
6.34% 22.47%
（%） 百分点 分点
扣除非经常性损益后的
增加 0.96 个 增加 3.73 个百
加权平均净资产收益率 6.33% 22.23%
百分点 分点
（%）
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -971,739.99
3、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 10,118,497.90
除外）
4、委托他人投资或管理资产的损益 537,571.91
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,134,170.45
小计 6,550,159.37
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1,629,337.60
少数股东所占份额 1,812,684.31
合计 3,108,137.46
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,268
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州华东医药集团有限公司 76,932,728 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市 10,322,062 人民币普通股
值股票型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 9,999,926 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信 7,261,629 人民币普通股
优势配置股票型证券投资基金
中国银行－易方达医疗保健行业股票 6,452,684 人民币普通股
型证券投资基金
中国农业银行－长城安心回报混合型 6,200,506 人民币普通股
证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 5,965,618 人民币普通股
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资混合型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资 5,796,134 人民币普通股
基金
中国农业银行－鹏华动力增长混合型 5,599,724 人民币普通股
证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红－ 4,797,034 人民币普通股
个人分红-019L-FH002 深
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)公司资产负债表发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
科 目 本期期末数 本期期初数 增减额 变动率 原因说明
主要系本期公司销售增
应收票据 49,279.15 36,670.80 12,608.35 34.38% 加,客户单位采用票据结
算增加所致
主要系本期母公司主营业
应收账款 251,252.60 150,380.80 100,871.80 67.08% 务增长，应收账款随之增
加所致
主要系本期应收暂付款增
其他应收款 4,200.54 1,866.83 2,333.71 125.01%
加所致
系本期子公司华晟投资委
托杭州工商信托投资股份
持有至到期投资 0 1,685.50 -1,685.50 -100% 有限公司对象山绿叶城市
信用社的投资到期收回所
致
主要系本期公司增加对象
山绿叶城市信用社、西安
长期股权投资 6,774.78 3,074.19 3,700.59 120.38%
博华、武林大药房及九阳
生物投资所致
主要系本期子公司中美华
在建工程 9,324.62 5,914.78 3,409.84 57.65% 东、供应链公司等新增工
程建设项目所致
无形资产 23,462.27 17,005.73 6,456.54 37.97% 主要系本期公司新增子公
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司，以及母公司和子公司
中美华东新购无形资产共
同影响所致
主要系本期公司经营所需
资金增加，而本期承兑汇
短期借款 169,735.44 76,035.66 93,699.78 123.23%
票贴现减少，导致短期借
款增加
主要系本期公司采购业务
应付票据 17,018.65 41,393.18 -24,374.53 -58.89% 中票据背书增加，直接开
具票据减少所致
主要系本期子公司陕西九
应付利息 625.22 1,369.30 -744.08 -54.34% 州制药偿还了上期计提未
付的逾期借款利息所致
主要系本期子公司陕西九
一年内到期的非
350.00 3,050.00 -2,700.00 -88.52% 州制药偿还了银行借款所
流动负债
致
主要系本期公司利润增加
未分配利润 91,755.47 63,430.52 28,324.95 44.66%
所致
(2-1)公司利润表（7-9 月）发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
科 目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 增减额 变动率 原因说明
营业收入 297,426.95 225,334.52 72,092.43 31.99% 主要系本期公司销售增加
所致
营业成本 240,247.21 182,970.77 57,276.44 31.30% 主要系本期公司销售增加
所致
营业税金及附加 1,207.41 425.86 781.55 183.52% 主要系本期子公司中美华
东增加了城建税和教育费
附加 2 个税种所致
管理费用 13,045.63 7,654.24 5,391.39 70.44% 主要系本期公司研发费、
无形资产摊销等较上年同
期增长所致
财务费用 2,696.73 1,668.68 1,028.05 61.61% 主要系本期公司贷款增加
及银行贷款利率不断增高
所致
营业外支出 311.38 123.17 188.21 152.81％ 主要系本期子公司中美华
东对外捐赠增加所致
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（2-2）公司利润表（1-9 月份）发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
科 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 变动率 原因说明
营业税金及附加 3,572.40 1,692.13 1,880.27 111.12% 主要系本期子公司中美华
东增加了城建税和教育费
附加 2 个税种所致
销售费用 74,797.46 56,943.40 17,854.06 31.35% 主要系本期公司销售收入
增长所致
财务费用 7,261.65 4,320.24 2,941.41 68.08% 主要系本期贷款增加及银
行贷款利率不断增高所致
营业外收入 1,345.24 983.32 361.92 36.81% 主要系本期母公司及子公
司获政府补助增加及子公
司中美华东获西塘河拆迁
土地补偿款所致
营业外支出 916.49 440.53 475.96 108.04% 主要系本期子公司中美华
东对外捐赠增加所致
(3)公司现金流量表发生重大变动的说明
单位：（人民币）万元
科 目 本期数 上年同期数 增减额 变动率 原因说明
经营活动产生的 -54,247.53 -35,564.63 -18,682.90 -52.53% 主要系本期公司销售规
现金流量净额 模增长，同比采购资金、
支付的薪酬、税费、保
证金增加所致
投资活动产生的 -19,348.06 10.95 -19,359.01 -176852.26% 主要系上年同期公司处
现金流量净额 置子公司杨歧房产股
权，收回 1.8 亿元股权
款，以及本期公司增加
对象山绿叶城市信用
社、西安博华、武林大
药房及九阳生物投资所
致
筹资活动产生的 81,433.18 19,925.40 61,505.78 308.68% 主要系本期公司扩大经
现金流量净额 营规模、增加短期借款
所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 、违反规定程序对外提供担保的
情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名 承诺事项 承诺履行情况
称
自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采 2007 年 8 月 15 日公司召开五届十四次
取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许 董事会，会议否决了远大集团提出的以
中国远
的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于） 现金方式购买上述三家资产的议案。会
大集团
雷允上药业有限公司 70%的股权、武汉远大制药集 议决议公告和相关资料可查阅巨潮资讯
有限责
团有限公司 70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有 网站。
任公司
限公司 40%的股权等优质资产以公允价格注入上
市公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 对外投资情况
√ 适用 □不适用
1、2011年7月31日，本公司六届临时董事会审议通过同意公司出资2,907万元收购江苏
九阳生物制药有限公司51%股权，并对其以现金方式增资8,000万元，增资完成后公司持有
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其79.61%股权。截至2011年9月23日，公司已分次完成对江苏九阳生物制药有限公司的上述
增资。自2011年9月1日起，江苏九阳生物制药有限公司成为本公司的控股子公司，纳入本公
司合并报表范围。详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券
交易所巨潮资讯网的2011－015号和2011－025号公告。
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
2011 年 07 月 08 日 公司接待室 实地调研 中邮基金 1 公司经营情况
2011 年 08 月 16 日 公司接待室 实地调研 中信建投证券 1 公司经营情况
2011 年 08 月 18 日 公司接待室 实地调研 中信金通证券 3 泽熙投资 1 公司经营情况
2011 年 08 月 24 日 公司接待室 实地调研 方正证券 1 公司经营情况
2011 年 08 月 26 日 公司接待室 实地调研 中邮基金 1 渤海证券 1 广发基金 1 公司经营情况
2011 年 09 月 05 日 公司接待室 实地调研 华泰联合证券 1 长盛基金 1 公司经营情况
易方达基金 1 东方证券 2 华宝证券
2011 年 09 月 09 日 公司接待室 实地调研 公司经营情况
2
中金公司 1 广发证券 2 中信证券 1
2011 年 09 月 29 日 公司接待室 实地调研 公司经营情况
江海证券 1
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华东医药股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 410,652,332.67 128,329,770.84 328,923,557.72 186,022,959.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 492,791,486.49 313,905,142.62 366,708,036.35 272,299,969.71
应收账款 2,512,525,962.60 2,041,457,157.08 1,503,808,021.67 1,170,516,751.79
预付款项 167,406,256.43 107,022,950.86 180,051,130.32 144,370,655.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,954,775.54 34,454,775.54 2,954,775.54 2,954,775.54
其他应收款 42,005,444.63 65,908,973.37 18,668,289.95 59,719,955.61
买入返售金融资产
存货 895,476,891.55 665,371,331.65 992,601,179.99 772,443,427.66
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,523,813,149.91 3,356,450,101.96 3,393,714,991.54 2,608,328,495.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 16,855,000.00
长期应收款
长期股权投资 67,747,816.22 398,526,016.28 30,741,868.58 211,081,170.08
投资性房地产 11,178,934.73 1,812,594.96 11,975,854.96 1,895,321.07
固定资产 599,466,425.99 135,564,667.63 548,745,213.18 141,901,720.99
在建工程 93,246,175.31 17,496,720.44 59,147,819.75 7,932,897.01
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工程物资 259,406.81 225,117.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 234,622,707.44 48,033,207.88 170,057,266.81 33,417,930.25
开发支出
商誉 2,831,185.40 2,831,185.40
长期待摊费用 70,408.86 204,312.43
递延所得税资产 24,251,631.17 17,403,290.23 21,350,418.83 15,686,842.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,033,674,691.93 619,061,615.28 861,908,939.94 411,915,882.20
资产总计 5,557,487,841.84 3,975,511,717.24 4,255,623,931.48 3,020,244,377.52
流动负债：
短期借款 1,697,354,414.00 1,256,047,916.00 760,356,628.87 554,987,732.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存
放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 170,186,504.55 187,896,157.75 413,931,777.58 413,931,777.58
应付账款 1,584,764,694.85 1,398,351,830.33 1,383,208,026.34 1,217,762,536.78
预收款项 11,603,470.85 4,762,764.87 16,118,189.21 9,204,357.48
卖出回购金融资产
款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,951,183.68 4,476,149.72 19,058,841.42 5,870,830.32
应交税费 112,500,396.88 35,413,974.61 100,605,987.90 31,576,851.10
应付利息 6,252,190.00 4,164,764.26 13,692,985.53 1,570,024.41
应付股利 1,114,379.60 1,114,379.60 1,114,379.60 1,114,379.60
其他应付款 199,703,655.09 60,438,916.15 162,412,611.05 34,558,564.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流 3,500,000.00 30,500,000.00
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动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,810,930,889.50 2,952,666,853.29 2,900,999,427.50 2,270,577,054.38
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,834.20 15,834.20 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,630,463.49 8,300,463.49
非流动负债合计 77,646,297.69 15,834.20 8,800,463.49 500,000.00
负债合计 3,888,577,187.19 2,952,682,687.49 2,909,799,890.99 2,271,077,054.38
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00
资本公积 7,898,527.01 3,853,096.97 7,898,527.02 3,853,096.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,167,550.47 82,555,083.20 82,284,160.71 82,555,083.20
一般风险准备
未分配利润 917,554,737.96 502,360,858.58 634,305,166.89 228,699,151.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 1,440,680,806.44 1,022,829,029.75 1,158,547,845.62 749,167,323.14
权益合计
少数股东权益 228,229,848.21 187,276,194.87
所有者权益合计 1,668,910,654.65 1,022,829,029.75 1,345,824,040.49 749,167,323.14
负债和所有者权益总 5,557,487,841.84 3,975,511,717.24 4,255,623,931.48 3,020,244,377.52
计
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4.2 本报告期利润表
编制单位：华东医药股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,974,269,534.46 2,158,823,106.10 2,253,345,172.00 1,739,353,148.16
其中：营业收入 2,974,269,534.46 2,158,823,106.10 2,253,345,172.00 1,739,353,148.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 2,817,544,368.60 2,125,743,849.21 2,135,790,594.39 1,717,579,307.89
其中：营业成本 2,402,472,079.23 2,040,540,677.78 1,829,707,691.36 1,648,573,296.95
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,074,114.43 2,679,298.27 4,258,597.76 2,591,095.01
销售费用 245,574,563.47 42,774,299.95 208,595,163.05 40,534,936.15
管理费用 130,456,311.34 17,121,238.55 76,542,373.25 13,168,490.53
财务费用 26,967,300.13 22,628,334.66 16,686,768.97 12,708,908.00
资产减值损失 2,581.25
加：公允价值变动
收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损 1,638,389.66 1,611,036.13
失以“-”号填列）
其中：对联 -2,652,258.39 1,611,036.13
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
11
华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损 158,363,555.52 33,079,256.89 119,165,613.74 21,773,840.27
以“-”号填列）
加：营业外收入 2,953,465.11 806,852.69 3,145,895.90 222,114.02
减：营业外支出 3,113,801.90 68,823.50 1,231,691.28 12,881.92
其中：非流动资 215,207.97 46,151.46 384,896.39 11,781.92
产处置损失
四、利润总额（亏损 158,203,218.73 33,817,286.08 121,079,818.36 21,983,072.37
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 27,972,897.13 8,454,321.52 21,533,401.89 6,712,372.20
五、净利润（净亏损 130,230,321.60 25,362,964.56 99,546,416.47 15,270,700.17
以“-”号填列）
归属于母公司 99,682,516.50 25,362,964.56 77,129,450.40 15,270,700.17
所有者的净利润
少数股东损益 30,547,805.10 22,416,966.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2297 0.0584 0.1777 0.0352
（二）稀释每股收益 0.2297 0.0584 0.1777 0.0352
七、其他综合收益
八、综合收益总额 130,230,321.60 25,362,964.56 99,546,416.47 15,270,700.17
归属于母公司 99,682,516.50 25,362,964.56 77,129,450.40 15,270,700.17
所有者的综合收益
总额
归属于少数股 30,547,805.10 22,416,966.07
东的综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：华东医药股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,194,944,377.07 6,179,109,981.95 6,529,186,137.62 5,118,200,260.36
其中：营业收入
8,194,944,377.07 6,179,109,981.95 6,529,186,137.62 5,118,200,260.36
利息收入
已赚保费
12
华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 7,738,330,113.27 6,064,152,070.79 6,170,337,589.96 5,032,416,884.94
其中：营业成本
6,596,088,306.92 5,822,259,657.93 5,292,434,726.87 4,845,948,086.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
35,723,961.35 8,348,937.06 16,921,342.04 7,515,903.74
销售费用
747,974,584.84 112,761,983.74 569,434,033.58 94,623,064.35
管理费用
270,384,915.27 53,150,853.38 226,349,442.42 41,806,156.19
财务费用
72,616,487.55 59,870,719.49 43,202,426.19 30,621,635.60
资产减值损失
15,541,857.34 7,759,919.19 21,995,618.86 11,902,039.04
加：公允价值变动
收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损
失以“-”号填列） 4,768,673.35 187,500,000.00 4,299,364.15 150,000,000.00
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益 -45,890.53 - 4,299,364.15 -
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 461,382,937.15 302,457,911.16 363,147,911.81 235,783,375.42
加：营业外收入
13,452,427.03 991,665.96 9,833,154.76 237,780.22
减：营业外支出
13
华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
9,164,919.48 769,258.48 4,405,250.50 399,338.84
其中：非流动资
产处置损失 1,307,963.97 90,758.56 1,116,985.97 83,981.49
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列） 465,670,444.70 302,680,318.64 368,575,816.07 235,621,816.80
减：所得税费用
86,671,871.19 29,018,612.03 70,932,703.72 21,646,743.44
五、净利润（净亏损
以“-”号填列） 378,998,573.51 273,661,706.61 297,643,112.35 213,975,073.36
归属于母公司所
有者的净利润 293,299,063.18 273,661,706.61 235,716,202.68 213,975,073.36
少数股东损益
85,699,510.33 - 61,926,909.67 -
六、每股收益：
（一）基本每股
0.6757 0.6305 0.5430 0.4930
收益
（二）稀释每股
0.6757 0.6305 0.5430 0.4930
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 378,998,573.51 273,661,706.61 297,643,112.35 213,975,073.36
归属于母公司所
293,299,063.18 273,661,706.61 235,716,202.68 213,975,073.36
有者的综合收益总额
归属于少数股东
85,699,510.33 61,926,909.67
的综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：华东医药股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供
劳务收到的现金 7,996,643,100.87 6,086,760,894.27 6,770,921,523.00 5,401,328,249.80
客户存款和同业
存放款项净增加额
向中央银行借款
14
华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
净增加额
向其他金融机构
拆入资金净增加额
收到原保险合同
保费取得的现金
收到再保险业务
现金净额
保户储金及投资
款净增加额
处置交易性金融
资产净增加额
收取利息、手续
费及佣金的现金
拆入资金净增加
额
回购业务资金净
增加额
收到的税费返还 152,032.17 249,235.56
-
收到其他与经营
活动有关的现金 49,886,667.77 184,749,098.06 86,818,668.43 66,228,664.49
经营活动现金
8,046,681,800.81 6,271,509,992.33 6,857,989,426.99 5,467,556,914.29
流入小计
购买商品、接受
劳务支付的现金 7,097,708,387.36 6,448,671,336.98 5,875,608,985.93 5,575,143,838.60
客户贷款及垫款
净增加额
存放中央银行和
同业款项净增加额
支付原保险合同
赔付款项的现金
支付利息、手续
费及佣金的现金
支付保单红利的
现金
支付给职工以及
为职工支付的现金 270,694,242.73 73,589,142.41 252,335,352.79 77,482,336.03
支付的各项税费
408,161,728.85 91,030,155.82 298,303,803.81 86,901,812.84
15
华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
支付其他与经营
活动有关的现金 812,592,789.59 305,526,584.51 787,387,591.54 396,929,196.38
经营活动现金
8,589,157,148.53 6,918,817,219.72 7,213,635,734.07 6,136,457,183.85
流出小计
经营活动产
-542,475,347.72 -647,307,227.39 -355,646,307.08 -668,900,269.56
生的现金流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的
16,855,000.00
现金
取得投资收益收
到的现金 610,491.77 156,000,000.00 4,212,000.00 150,000,000.00
处置固定资产、
无形资产和其他长期
484,104.62 97,175.00 500,171.72 21,774.41
资产收回的现金净额
处置子公司及其
他营业单位收到的现
159,972,202.80 180,000,000.00
金净额
收到其他与投资
活动有关的现金 4,847,120.73 2,158,990.34 3,771,911.86 2,797,702.96
投资活动现金
22,796,717.12 158,256,165.34 168,456,286.38 332,819,477.37
流入小计
购建固定资产、
无形资产和其他长期
140,798,476.91 29,531,474.14 124,766,937.60 12,475,679.21
资产支付的现金
投资支付的现金 48,674,846.20 157,774,846.20
质押贷款净增加
额
取得子公司及其
他营业单位支付的现
26,704,700.00 26,704,700.00 43,579,884.47 43,590,000.00
金净额
支付其他与投资
99,331.77
活动有关的现金
投资活动现金
216,277,354.88 214,011,020.34 168,346,822.07 56,065,679.21
流出小计
投资活动产
-193,480,637.76 -55,754,855.00 109,464.31 276,753,798.16
生的现金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
16
华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸
收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的
现金 3,023,409,113.22 2,181,859,436.22 2,096,804,826.32 1,683,804,826.32
发行债券收到的
现金
收到其他与筹资
活动有关的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金
3,023,409,113.22 2,181,859,436.22 2,097,804,826.32 1,684,804,826.32
流入小计
偿还债务支付的
现金 2,061,271,656.66 1,480,799,253.09 1,586,910,000.00 1,210,000,000.00
分配股利、利润
或偿付利息支付的现
147,825,650.20 55,622,371.79 311,640,831.62 249,562,522.50
金
其中：子公司支
付给少数股东的股
62,500,000.00 50,000,000.00 -
利、利润
支付其他与筹资
活动有关的现金
筹资活动现金
2,209,097,306.86 1,536,421,624.88 1,898,550,831.62 1,459,562,522.50
流出小计
筹资活动产
814,311,806.36 645,437,811.34 199,253,994.70 225,242,303.82
生的现金流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影响 3,190,920.14 -68,917.60 -281,440.36 -161,569.49
五、现金及现金等价
81,546,741.02 -57,693,188.65 -156,564,288.43 -167,065,737.07
物净增加额
加：期初现金及
现金等价物余额 329,105,591.65 186,022,959.49 567,216,186.41 413,757,302.81
六、期末现金及现金
等价物余额 410,652,332.67 128,329,770.84 410,651,897.98 246,691,565.74
17
华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
华东医药股份有限公司
董事长：李邦良
2011 10 29
18