华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人 (会计主管人员)马红兰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 6,920,744,246.67 5,843,727,966.16 18.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,650,473,067.69 1,528,846,126.93 7.96%
总股本（股） 434,059,991.00 434,059,991.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
3.80 3.52 7.95%
（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 3,516,113,015.35 2,559,299,260.70 37.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 121,626,940.76 90,661,380.92 34.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） -277,055,138.74 -495,403,981.25 44.07%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.64 -1.14 44.07%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.2802 0.2089 34.13%
稀释每股收益（元/股） 0.2802 0.2089 34.13%
加权平均净资产收益率（%） 7.65% 7.56% 上升 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
7.53% 7.50% 上升 0.03 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -606,505.38
1
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
73,506.17
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 12,065,000.00
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,683,413.05
所得税影响额 -52,703.88
少数股东权益影响额 -860,724.24
合计 1,935,159.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,175
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
杭州华东医药集团有限公司 76,932,728 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 12,098,734 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票
11,185,099 人民币普通股
型证券投资基金
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
10,089,366 人民币普通股
资基金
中国农业银行－易方达消费行业股票型证券
6,270,000 人民币普通股
投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
6,209,966 人民币普通股
置股票型证券投资基金
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
6,021,606 人民币普通股
资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,999,308 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合
5,965,618 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券
5,692,684 人民币普通股
投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
单位：（人民币）万元
比期初
科目 增减率 原因说明
增减额
主要系公司医药商业业务规模扩张，销售收入增加
应收账款 106,673.43 53.46% 导致应收账款增加所致
主要系本期公司及子公司改造项目增加使得机器设
预付款项 6,235.04 31.22% 备采购较上年同期增加所致
其他应收款 1,626.77 40.48% 主要系公司暂借款增加所致
应付票据 7,661.41 36.00% 主要系公司直接开具承兑汇票增加所致
主要系本期子公司中美华东应付少数股东股利未付
应付股利 6,750.00 6057.18% 所致
比上年同期
科目 增减率 原因说明
增减额
主要系本期公司扩大销售规模及合并子公司增加所
营业收入 95,681.38 37.39%
致
营业成本 72,335.13 34.82％ 主要系本期公司销售规模扩大相应成本增加所致
营业税金及附加 532.30 44.16％ 主要系本期公司销售规模扩大所致
销售费用 13,190.44 56.22％ 主要系本期公司扩大销售规模，费用相应增加所致
主要系本期公司经营规模扩大及合并子公司增加所
管理费用 3,632.65 52.40％
致
财务费用 919.81 44.27% 主要系本期公司贷款增加及贷款利率上升所致
营业外收入 731.13 143.36％ 主要系本期公司收到财政资助增加所致
营业外支出 719.74 207.44％ 主要系本期公司及子公司对外捐赠增加所致
经营活动产生的现金流量净额 21,834.88 44.07% 主要系公司加快资金回笼所致
购建固定资产、无形资产和其他 主要系本期公司及子公司改造项目支出增加及新增
1,512.64 37.17％
长期资产所支付的现金 购并公司带入所致
筹资活动产生的现金流量净额 -44,245.71 -54.10% 主要系本期公司短期借款增量较上年同期减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
自股权分置改革方案实施之日起两年
内，将择机采取定向增发、资产收购、
1、承诺履行情况：2007 年 8 月
资产置换或法律法规允许的其他方
15 日公司召开五届十四次董事
式，把承诺人所拥有的（包括但不限
会，会议否决了远大集团提出的
于）雷允上药业有限公司 70%的股权、
以现金方式购买上述三家资产
武汉远大制药集团有限公司 70.98%
的议案。会议决议公告和相关资
中国远大集团有 的股权、四川远大蜀阳药业有限公司
股改承诺 料可查阅巨潮资讯网站。
限责任公司 40%的股权等优质资产以公允价格注
入上市公司。
2、未来履行计划：远大集团计
划提出其他方案，提交公司董事
上述承诺事项为远大集团在公司
会或股东大会审议，以替代原承
2006 年股权分置改革时做出的特别
诺事项。
承诺，并经公司 2006 年 7 月 24 日召
开的临时股东大会表决通过。
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用
承诺
重大资产重组时所
不适用 不适用 不适用
作承诺
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加
不适用 不适用 不适用
承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 供的资料
国泰君安证券 1 国金证
2012 年 02 月 03 日 公司会议室 实地调研 机构 券 2 金元比联基金 2 公司经营情况
泽熙投资 1
国泰基金 1 广发证券 2
2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 银河基金 1 大成基金 1 公司经营情况
宝盈基金 1 星石投资 1
光大证券 1 泰康资产 1
方正证券 1 深圳富邦基
2012 年 02 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 公司经营情况
金 1 东兴证券 1 阳光保
险1
东方证券 2 安徽国富产
2012 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 业基金 1 上海德汇集团 1 公司经营情况
深圳合赢投资 1
2012 年 02 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 2 公司经营情况
2012 年 02 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 华龙证券 2 公司经营情况
2012 年 02 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 申银万国证券 1 公司经营情况
公司 2011 年报交流及
2012 年 03 月 26 日 公司 电话咨询 个人 个人投资者 1
产能情况
广发证券、易方达基金、
2012 年 03 月 26 日 公司 电话会议 机构 公司 2011 年报交流
长城基金等
安信证券 2 国泰君安 2
国投瑞银基金 1 光大保 公司 2011 年报交流及
2012 年 03 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构
德信基金 1 中国人寿资 公司经营情况
管 1 朱雀投资 1
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
5
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华东医药股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 824,417,565.38 407,289,110.66 779,385,067.13 373,647,784.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 489,161,973.91 337,403,468.52 586,715,266.72 444,523,364.43
应收账款 3,062,096,220.17 2,270,490,497.08 1,995,361,925.38 1,398,321,707.15
预付款项 262,071,577.98 137,907,861.98 199,721,202.99 142,493,567.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,212,000.00 202,500,000.00 4,212,000.00
其他应收款 56,451,203.89 43,754,443.48 40,183,460.47 30,821,654.91
买入返售金融资产
存货 1,080,422,349.75 753,938,153.16 1,103,726,002.13 734,703,615.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,778,832,891.08 4,153,283,534.88 4,709,304,924.82 3,124,511,694.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,844,051.88 462,554,816.28 67,557,702.30 462,554,816.28
投资性房地产 11,263,821.71 1,760,541.64 11,432,468.49 1,784,210.02
固定资产 610,386,064.44 139,218,647.40 616,232,656.69 143,486,288.56
在建工程 162,728,147.01 12,287,738.23 142,547,404.85 12,200,071.40
工程物资 490,720.03 308,270.10
固定资产清理 81,596.68 81,596.68
生产性生物资产
油气资产
6
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
无形资产 248,022,044.65 50,979,157.51 256,490,270.46 52,358,821.94
开发支出
商誉 13,632,346.91 13,632,346.91
长期待摊费用 760,883.30 828,512.66
递延所得税资产 25,701,678.98 18,610,155.74 25,701,678.98 18,610,155.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,141,911,355.59 685,800,923.58 1,134,423,041.34 690,994,363.94
资产总计 6,920,744,246.67 4,839,084,458.46 5,843,727,966.16 3,815,506,058.67
流动负债：
短期借款 2,072,787,144.54 1,529,711,859.79 1,660,854,323.02 1,186,017,483.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 289,434,607.63 251,192,468.31 212,820,529.28 212,820,529.28
应付账款 2,082,415,517.42 1,632,766,042.31 1,732,945,634.77 1,296,213,339.90
预收款项 15,235,160.36 10,812,876.97 18,438,961.77 13,448,122.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,700,831.61 2,850,641.33 23,492,226.10 4,775,074.91
应交税费 147,752,529.04 41,529,243.59 146,989,393.31 33,384,721.76
应付利息 4,649,499.97 3,726,463.45 9,100,912.37 7,357,936.01
应付股利 68,614,379.60 1,114,379.60 1,114,379.60 1,114,379.60
其他应付款 243,504,964.63 86,426,695.67 162,971,739.80 21,166,955.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,500,000.00 3,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,957,594,634.80 3,560,130,671.02 3,972,228,100.02 2,776,298,542.07
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
7
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其他非流动负债 6,966,609.82 6,966,609.82
非流动负债合计 76,966,609.82 76,966,609.82
负债合计 5,034,561,244.62 3,560,130,671.02 4,049,194,709.84 2,776,298,542.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00
资本公积 7,898,527.02 3,853,096.97 7,898,527.02 3,853,096.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,169,508.27 111,559,102.55 110,169,508.27 111,559,102.55
一般风险准备
未分配利润 1,098,345,041.40 729,481,596.92 976,718,100.64 489,735,326.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,650,473,067.69 1,278,953,787.44 1,528,846,126.93 1,039,207,516.60
合计
少数股东权益 235,709,934.36 265,687,129.39
所有者权益合计 1,886,183,002.05 1,278,953,787.44 1,794,533,256.32 1,039,207,516.60
负债和所有者权益总计 6,920,744,246.67 4,839,084,458.46 5,843,727,966.16 3,815,506,058.67
4.2 利润表
编制单位：华东医药股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,516,113,015.35 2,468,208,429.22 2,559,299,260.70 2,015,260,258.63
其中：营业收入 3,516,113,015.35 2,468,208,429.22 2,559,299,260.70 2,015,260,258.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,320,590,041.14 2,415,016,322.10 2,414,486,735.83 1,979,257,898.34
其中：营业成本 2,801,049,315.91 2,320,069,796.52 2,077,698,011.89 1,906,893,147.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
8
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 17,377,458.94 4,205,169.92 12,054,421.87 3,661,660.12
销售费用 366,540,130.10 48,351,875.43 234,635,722.94 35,301,033.47
管理费用 105,646,917.66 20,391,371.18 69,320,458.06 16,759,770.14
财务费用 29,976,218.52 21,998,109.05 20,778,121.07 16,642,287.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
1,286,349.58 202,500,000.00 1,256,017.47 187,500,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
1,286,349.58 1,256,017.47
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
196,809,323.79 255,692,107.12 146,068,542.34 223,502,360.29
号填列）
加：营业外收入 12,411,090.22 1,665,480.00 5,099,832.86 165,556.54
减：营业外支出 10,667,002.73 5,195,892.67 3,469,611.91 41,099.87
其中：非流动资产处置
606,767.38 5,842.05 932,312.84 23,609.22
损失
四、利润总额（亏损总额以
198,553,411.28 252,161,694.45 147,698,763.29 223,626,816.96
“-”号填列）
减：所得税费用 39,403,665.52 12,415,423.61 29,200,388.10 9,031,704.24
五、净利润（净亏损以“-”
159,149,745.76 239,746,270.84 118,498,375.19 214,595,112.72
号填列）
归属于母公司所有者
121,626,940.76 239,746,270.84 90,661,380.92 214,595,112.72
的净利润
少数股东损益 37,522,805.00 27,836,994.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2802 0.5523 0.2089 0.4944
（二）稀释每股收益 0.2802 0.5523 0.2089 0.4944
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 159,149,745.76 239,746,270.84 118,498,375.19 214,595,112.72
归属于母公司所有者
121,626,940.76 239,746,270.84 90,661,380.92 214,595,112.72
的综合收益总额
归属于少数股东的综
37,522,805.00 27,836,994.27
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：华东医药股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
3,099,773,707.00 2,043,020,115.68 2,190,721,368.74 1,657,644,553.45
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 73,506.17
收到其他与经营活动
45,730,059.68 81,916,751.24 16,698,127.36 79,544,974.74
有关的现金
经营活动现金流入小计 3,145,577,272.85 2,124,936,866.92 2,207,419,496.10 1,737,189,528.19
购买商品、接受劳务支
2,829,718,613.59 2,327,933,942.74 2,193,443,959.07 2,014,719,582.10
付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
135,668,916.16 40,919,941.28 90,523,763.98 29,195,762.34
工支付的现金
10
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
支付的各项税费 195,619,411.05 32,023,703.17 152,835,999.89 35,468,148.70
支付其他与经营活动
261,625,470.79 3,632,825.96 266,019,754.41 152,936,037.07
有关的现金
经营活动现金流出小计 3,422,632,411.59 2,404,510,413.15 2,702,823,477.35 2,232,319,530.21
经营活动产生的现金流量
-277,055,138.74 -279,573,546.23 -495,403,981.25 -495,130,002.02
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 123,110.05 22,690.00 117,214.00 6,514.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
1,408,080.01 679,020.15 810,883.68 528,709.89
有关的现金
投资活动现金流入小计 1,531,190.06 701,710.15 928,097.68 535,223.89
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 55,825,028.71 4,701,347.15 40,698,662.33 3,072,085.37
现金
投资支付的现金 16,900,000.00 16,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 55,825,028.71 4,701,347.15 57,598,662.33 19,972,085.37
投资活动产生的现金流量
-54,293,838.65 -3,999,637.00 -56,670,564.65 -19,436,861.48
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,189,596,561.52 869,721,276.77 1,501,744,757.54 1,078,595,656.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,189,596,561.52 869,721,276.77 1,501,744,757.54 1,078,595,656.54
偿还债务支付的现金 777,595,340.00 526,026,900.00 661,946,214.40 458,946,214.40
11
华东医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
分配股利、利润或偿付
36,622,448.37 26,478,105.23 21,962,713.04 17,472,949.93
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小计 814,217,788.37 552,505,005.23 683,908,927.44 476,419,164.33
筹资活动产生的现金流量
375,378,773.15 317,216,271.54 817,835,830.10 602,176,492.21
净额
四、汇率变动对现金及现金
1,002,702.49 -1,762.58 766,876.07 -18,683.82
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
45,032,498.25 33,641,325.73 266,528,160.27 87,590,944.89
加额
加：期初现金及现金等
779,385,067.13 373,647,784.93 328,923,557.72 186,022,959.49
价物余额
六、期末现金及现金等价物
824,417,565.38 407,289,110.66 595,451,717.99 273,613,904.38
余额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
华东医药股份有限公司
董事长：李邦良
二0一二年四月二十日
12