华东医药：关于拟为控股子公司提供融资担保的公告2020-04-28
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2020-011
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于拟为控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司相关控股子公司因经营业务发展需要，2020 年需补充流
动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司拟对下
列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供
担保，担保总金额为人民币 26.87 亿元，占公司 2019 年末经审计净
资产的 20.88%。
一、拟为控股子公司提供担保的情况
占公司2019
金额
公司名称 期限 年末净资产
（十二个月累计）
比例
杭州中美华东制药有限公 不超过人民币8亿元
1年 6.22%
司 （含）
华东医药（西安）博华制 不超过人民币5,000 1年 0.39%
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药有限公司 万元（含 ）
华东医药宁波销售有限公 不超过人民币1.5亿
1年 1.17%
司 元（含）
不超过人民币1.9亿
华东医药湖州有限公司 1年 1.48%
元（含）
不超过人民币1.8亿
华东医药绍兴有限公司 1年 1.40%
元（含）
华东医药供应链管理（杭 不超过人民币6,000
1年 0.47%
州）有限公司 万元（含）
华东医药（杭州）生物制 不超过人民币3,200
1年 0.25%
品有限公司 万（含）
华东宁波医药有限公司 不超过人民币2.7亿
1年 2.1%
（注） 元（含）
江苏九阳生物制药有限公 不超过人民币7,000
1年 0.54%
司 万元（含 ）
不超过人民币2.4亿
华东医药温州有限公司 1年 1.87%
元（含）
不超过人民币1.5亿
华东医药丽水有限公司 1年 1.17%
元（含）
不超过人民币5,500
华东医药岱山有限公司 1年 0.43%
万元（含）
华东医药存德（舟山）有 不超过人民币1.2亿
1年 0.93%
限公司 元（含）
杭州中美华东制药江东有 不超过人民币1.7亿 1年 1.32%
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限公司 元（含）
杭州华东大药房连锁有限 不超过人民币5,000
1年 0.37%
公司 万元（含）
不超过人民币1亿元
华东医药金华有限公司 1年 0.77%
（含）
不超过人民币26.87
合 计 20.88%
亿元（含 ）
注：公司本次董事会决议拟为宁波公司提供的担保总金额不超过人民币 5
亿元（含），其中拟为宁波公司向浦东发展银行的 2.3 亿元综合授信额度提供担
保经本次董事会审议通过后即可实施，其他 2.7 亿元需经公司 2019 年度股东大
会审议通过后方可实施。
上述事项已经公司九届四次董事会审议通过。根据深圳证券交易
所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项提交
董事会审议后，需提交公司股东大会审议通过方可实施。
二、被担保人基本情况
1、杭州中美华东制药有限公司
注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号
经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；货物进
出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；市场营销策
划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发(除依
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法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止2019年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产
总额为81.84亿元，净资产为57.05亿元，2019年实现营业收入105.08
亿元，实现净利润21.98亿元。
2、华东医药（西安）博华制药有限公司
注册地点：陕西省西安市未央区未央路199号基业大厦六层
经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋
酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿
普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、
销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。
与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司
之全资子公司。
截止2019年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审
计的资产总额为1.74亿元，净资产为 9,073 万元，2019年实现营业
收入20,293万元，实现净利润1,795万元。
3、华东医药宁波销售有限公司
注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）
经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、中药材、中药饮片、蛋白
同化制剂、肽类激素、生物制品、中成药、生化药品的批发；食品经
营；第3类、第2类医疗器械的批发、零售；一类医疗器械、体温计、
血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家
用血糖仪、血糖试纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、
避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、
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针灸针、排卵测试纸、手提式氧气发生器、化妆品、日用品、日化用
品、玻璃仪器、针纺织品、五金交电、电子产品、纺织品、服装、文
具用品、康复保健器材的批发、零售；计算机技术的咨询服务、会务
服务；以下限分支机构经营：药品零售。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
2019年12月31日，公司经审计资产总额为3.23亿元，净资产为
5827万元，2019年实现营业收入8.74 亿元，实现净利润70.87万元。
4、华东医药湖州有限公司
注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料
药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制
剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见
《医疗器械经营企业许可证》）。 预包装食品、日用杂货、日用品、
消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒
化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运,医疗器械的维修和
保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司。
2019年12月31日，公司经审计资产总额为4.7亿元，净资产为
9,187万元，2019年实现营业收入11.05亿元，实现净利润603.07万元。
5、华东医药绍兴有限公司
注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心(南区）16幢
3701-3702、3704-1室
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化
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学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白
同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食
用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、
玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含
婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口
（法律、行政法规禁止的除外）。
与本公司的关系：为本公司全资子公司。
截止2019年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为
2.87亿元，净资产为7,104万元，2019年实现营业收入10亿元，实现
净利润912.48万元。
6、华东医药供应链管理（杭州）有限公司
注册地点：杭州下沙经济开发区13号大街325号
经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；站场：
货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）（在许可证有效期内方可
经营） 服务：；医药供应链技术的管理与咨询，仓储（除化学危险品
及易制毒化学品）、装卸；批发、零售：仪器仪表、计算机软硬件、
机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、实
验室器材；药品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止2019年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经
审计的总资产为1.54亿元，净资产1.12亿元，2019年实现营业收入
1.58亿元，实现净利润1,255万元。
7、华东医药（杭州）生物制品有限公司
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注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、
703室
经营范围：批发：药品（具体内容详见《药品经营许可证》）；批
发、零售（含网上销售）：医疗器械，预包装食品（含冷藏冷冻食品），
保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配
方食品，化妆品；服务：商务信息咨询（除商品中介），第二类增值
电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止2019年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审
计的总资产为15,437万元，净资产3,368万元，2019年实现营业收入
58,756万元，实现净利润982万元。
8、华东宁波医药有限公司
注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号
经营范围：药品（含特殊药品）经营：中成药、化学药制剂、抗
生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用
毒性药品的批发；第三类医疗器械经营：第三类医疗器械：6815注射
穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥
镜设备，6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6846
植入材料和人工器官（除助听器），6854手术室、急救室、诊疗室设
备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，
6866医用高分子材料及制品，6877介入器材的批发；食品经营：批发
兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；
酒类；第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发；消毒用品的批发、
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零售；计生用品的批发；化妆品的网上销售；服装制造、加工（限分
支机构经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限
定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；医药制造技术的咨询；化
妆品的批发兼零售；医药生物技术的推广服务；电子烟具、电子产品
的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。
截止2019年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额
为10.84亿元，净资产为6.21亿元，2019年实现营业收入16.66亿元，
实现净利润1.92亿元。
9、江苏九阳生物制药有限公司
注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路9号
经营范围：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；
鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉
加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉
和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研
究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司
之控股子公司，杭州中美华东制药有限公司持有其89.76％股权。
截止2019年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产
总额为2.58亿元，净资产为1.74亿元，2019年实现营业收入13,366
万元，实现净利润3,016万元。
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10、华东医药温州有限公司
注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团
3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层
经营范围：一般项目：药品经营；第一类、第二类、第三类医疗
器械经营、安装、技术指导、技术咨询、保养、维修；实验仪器、健
身器材、家用电器、计算机软硬件销售、技术咨询、维修；食品经营；
增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）；科研用实验
试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、消字号消毒液、日用品、化
妆品、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、纺织品、服装、
办公用品、印刷制品（不含出版物）、塑料制品、金属制品、玻璃仪
器、家具、初级食用农产品销售；医药信息咨询、非医疗性健康管理
咨询（除诊疗）服务；药品、医疗器械配送服务；普通货物运输；餐
饮服务（食堂）（限分支机构凭许可证经营）(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：本公司持有其40％股权，本公司能实际控制华东
医药温州有限公司。
截止2019年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为
10.79亿元，净资产2.02亿元，2019年实现营业收入25.71亿元，实现
净利润2,038万元。
11、华东医药丽水有限公司
注册地点：龙泉市中山西路64号
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料
药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、
第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗
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用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预
包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产
零售。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。
截止2019年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为
3.85亿元，净资产7,281万元，2019年实现营业收入为9.1亿元，实现
净利润479万元。
12、华东医药岱山有限公司
注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5号
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料
药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗
器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、
食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日
用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70％股权。
截止2019年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为
4,994万元，净资产-1,255万元，2019年实现营业收入10,630万元，
实现净利润26.54万元。
13、华东医药存德（舟山）有限公司
注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块
大成四路1号
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制
剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化
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制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品、医疗器械的销
售； 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼
零售（以上凭有效许可证经营）；保健食品、化妆品 、避孕套、避孕
帽、玻璃仪器、日用百货、消毒用品的销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止2019年12月31日，华东医药存德（舟山）有限公司经审计的
总资产为18,204万元，净资产485万元，2019年实现营业收入36,850
万元，实现净利润104万元。
14、杭州中美华东制药江东有限公司
注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号
经营范围：药品生产、 药品研发；货物、技术进出口业务。
与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司
之全资子公司。
截止2019年12月31日，杭州中美华东制药江东有限公司经审计的
总资产为206,196万元，净资产115,233万元，2019年实现营业收入
81,697万元，实现净利润10,823万元。
15、杭州华东大药房连锁有限公司
注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷242-6号201-2室（临）
经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零
售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；化妆品零售；化妆
品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零
售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；信息技术咨
询服务；医疗设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
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自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗
器械经营；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医
学用途配方食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其100％股权。
截止2019年12月31日，杭州华东大药房连锁有限公司经审计的总
资产为11,506万元，净资产3,220万元，2019年实现营业收入40,796
万元，实现净利润139万元。
16、华东医药金华有限公司
注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中
心3号楼301室
经营范围：药品、第一类、二类、三类医疗器械、化妆品、消毒
产品、日用品百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品、易燃易爆
化学品、监控化学品及易制毒化学品），食品经营。（凡涉及后置审批
项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政
府官网）（依法应当经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关
经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司，持有100%股权
截至2019年12月31日华东医药金华有限公司经审计的总资产为
7939万元，净资产7936万元，2019年实现营业收入1,827万元，实现
净利润-63万元。
三、担保的主要内容
依据有关银行给予上述子公司授信额度总额，上述子公司将根据
实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷
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款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总
额将不超过本次公司授予各自的额度。公司授权董事长在担保期限和
额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
由于 “华东宁波医药有限公司”、 “江苏九阳生物制药有限公
司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”和“华东
医药岱山有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51%、
89.76%、40%、60%和70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，华
东宁波医药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司的其他股东将以其
持有的被担保的全部股权质押给本公司作为反担保；华东医药丽水有
限公司其他股东将按照其持有被担保的股权比例提供担保；华东医药
温州有限公司、华东医药岱山有限公司的其他股东将其持有的被担保
的全部股权质押给本公司，或按其持股比例以相应的其他形式提供担
保，作为对本公司的一种反担保。
四、董事会意见
公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个
别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按
期偿还债务，本公司为其提供担保或财务资助不会损害上市公司利
益。
公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控
制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及
经营状况，以便及时采取措施防范风险。
五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担
保余额
截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任
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何对外担保事项。
截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为77,238万元，
占公司2019年末经审计净资产的6.27％。除此之外，本公司及控股子
公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。
六、备查文件
公司九届四次董事会决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2020年4月28日
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