天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二〇一一年
第三季度报告正文
2011 年 10 月
0
天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2011～29
天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司 2011 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证本季报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要财务数据和指标
2.1.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
总资产（元） 4,173,720,359.43 4,720,526,153.74 -11.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,308,143,466.71 2,080,101,839.28 10.96%
股本（股） 461,558,119.00 461,558,119.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
5.00 4.51 10.86%
（元/股）
比上年同期增减
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月
（%）
营业总收入（元） 394,864,429.24 142.87% 1,189,577,713.92 97.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,132,537.86 -30.58% 234,147,366.74 73.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） -174,097,386.41 -1715.03% -293,021,439.90 -186.87%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.38 -1985.97% -0.63 -186.87%
（元/股）
1
天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
基本每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.51 75.86%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.51 75.86%
加权平均净资产收益率（%） 1.33% 减少 0.85 个百分点 10.67% 增加 3.7 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.30% 减少 0.86 个百分点 9.82% 增加 2.86 个百分点
收益率（%）
2.1.2 非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金 额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
0.00
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
0.00
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 0.00
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 740,460.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,062,779.54
少数股东权益影响额 0.00
2
天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
所得税影响额 -6,200,810.07
合 计 18,602,430.19
2.2 前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
股东总数 17600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人
4,320,000 人民币普通股
分红
赵阳民 4,050,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－新价值成长一期 3,055,112 人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信
2,755,172 人民币普通股
托(10)
中融国际信托有限公司－融裕 23 号 2,449,744 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值 8 号 2,435,827 人民币普通股
陈雪东 2,280,000 人民币普通股
赵清波 2,230,081 人民币普通股
李日丁 2,184,500 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值 2 期 2,134,096 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因
货币资金 694,241,831.94 1,106,094,481.27 -37.23% 报告期内销售回款减少所致
应收账款 11,275,000.00 0.00 100.00% 报告期末应收房租增加所致
固定资产 77,150,258.95 20,841,422.81 270.18% 购置办公用房所致
递延所得税资产 6,548,950.13 47,103,181.05 -86.10% 报告期内确认递延所得税资产减少所致
预收账款 164,173,058.08 880,393,246.18 -81.35% 报告期内结转收入所致
应交税费 299,804.57 -7,077,284.94 104.24% 报告期内结转应交税费所致
其他流动负债 35,940,917.21 17,714,563.14 102.89% 报告期内预提土地增值税增加所致
未分配利润 725,656,136.23 497,614,508.80 45.83% 报告期内实现净利润增加所致
会计科目 报告期末数 上年同期 增减变动比率 增减变动原因
营业收入 1,189,577,713.92 601,232,856.87 97.86% 报告期内结转售房收入增加所致
营业成本 753,664,162.54 364,549,035.62 106.74% 报告期内商品房销售结转面积增加所致
营业税金及附加 92,231,651.29 52,027,170.46 77.28% 报告期内收入增加，对应税金增加所致
3
天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
销售费用 15,656,434.03 5,900,070.55 165.36% 报告期内广告费用增加所致
财务费用 1,512,748.60 -3,525,339.24 142.91% 报告期内利息支出增加所致
所得税费用 95,057,216.29 28,141,107.95 237.79% 报告期内营业收入增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1.定向增发
2011 年 5 月 27 日，公司发布《关于放弃实施 2008 年非公开发行股票方案的公告》，因国家对房地产行业的宏观调控，
房地产上市公司在证券市场的融资环境发生较大变化，非公开发行股票事宜未取得实质性进展。公司 2008 年非公开发行
股票方案申请因市场环境变化及股东大会决议到期失效而放弃实施。
2.托管情况
根据公司与天保控股、天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称“建材集团”）2007 年 4 月签订的《资产置
换补充协议》，公司委托建材集团代管公司持有的兰奇（天津）塑胶有限公司的股权（公司持股 38%，账面价值 56.79 万元），
建材集团代为行使股东权利。经天津华夏金信资产评估有限公司评估，以 2010 年 8 月 31 日为评估基准日，兰奇（天津）
塑胶有限公司净资产评估值为-6633.77 万元。2011 年上半年，公司在天津产权交易中心以挂牌方式转让所持有的兰奇公
司股权，摘牌方为建材集团，转让价格为 1 元，目前正在办理工商变更等转让手续。
3.担保事项
报告期初，公司实际担保余额10936.85万元，是全资子公司天津天保房地产开发有限公司为其控股子公司天津市百
利建设工程有限公司贷款提供担保，该担保贷款额度为2亿元，期限三年(自2010年4月14日起，至2013年4月13日止)，用
于天津市百利建设工程有限公司天保汇津广场项目建设开发，该担保事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
报告期内，新增担保实际发生额为2095.59万元，截止报告期末，本公司及其控股子公司实际担保余额为13032.44万
4
天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
元，实际担保额占公司净资产的5.65%，全部是天津天保房地产开发有限公司为其控股子公司天津市百利建设工程有限公
司贷款提供的担保。
截至本公告日，本公司无逾期担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
2008 年 10 月 30 日，天保控股承诺：以资产认购
天保基建股份，自本次发行结束之日起 36 个月内
不转让本公司原持有 161,705,413 股和本次将增持
6900 万股的天保基建股份，合计 230,705,413 股。 已在深圳登记公
天津天保控股
其他承诺（含追加承诺） 2009 年 5 月 15 日，公司实施了 2008 年度利润分 司办理完相应手
有限公司
配及资本公积金转增股本方案。天保控股原持有的 续。
本公司 230,705,413 股及以资本公积金每 10 股转增
5 股新增的 115,352,706 股，合计 346,058,119 股至
2012 年 1 月 16 日不转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 20 日 公司 电话沟通 北京投资者 询问公司经营情况。
5
天津天保基建股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
2011 年 08 月 09 日 公司 电话沟通 天津投资者 询问公司经营情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
天津天保基建股份有限公司
董事长： 沈钢
二○一一年十月二十四日
6