现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
458231280 |
507059181 |
121299174 |
75438097 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3924509495 |
3441990281 |
2362686024 |
1219668643 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53455639 |
31987094 |
22520259 |
13272699 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3382628980 |
2495561049 |
2028303904 |
1442673753 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
960824901 |
990107998 |
627557490 |
433101285 |
| 经营活动现金流出小计 |
5319037376 |
4388329210 |
3485715807 |
2253140590 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1394527881 |
-946338928 |
-1123029783 |
-1033471947 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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38000000 |
38000000 |
38000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60985667 |
11634583 |
11634583 |
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| 投资活动现金流入小计 |
60985667 |
49634583 |
49634583 |
38000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13287158 |
7964530 |
3752015 |
154527 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25954592 |
7964530 |
3752015 |
154527 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
35031075 |
41670054 |
45882568 |
37845473 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2809019173 |
2516029340 |
1284646242 |
805963969 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17895225 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2826914398 |
2516029340 |
1284646242 |
805963969 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1750961410 |
1207865484 |
278598013 |
152170385 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6196000 |
6196000 |
5796000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1923251306 |
1334700766 |
366682688 |
186262331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
903663092 |
1181328574 |
917963554 |
619701637 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-455833714 |
276659699 |
-159183661 |
-375924837 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
64894744 |
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109768293 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
39090073 |
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18708333 |
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| 无形资产摊销 |
707947 |
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353973 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
100675151 |
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46037962 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10581423 |
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-29592308 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-397944914 |
-- |
-1050860076 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-394779850 |
-- |
-261537526 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-900078544 |
-- |
-52041369 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-169448480 |
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15937614 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1394527881 |
-- |
-1123029783 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
825028451 |
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1121678504 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1280862165 |
-- |
1280862165 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-455833714 |
-- |
-159183661 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2394455 |
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1032269 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3435660313 |
2909041541 |
2215497290 |
1144230546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
30617903 |
25889560 |
25889560 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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38000000 |
38000000 |
38000000 |
