天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二〇一二年
第一季度报告正文
（截止 2012 年 3 月 31 日）
二〇一二年四月
天津天保基建股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2012-15
天津天保基建股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对 2012 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 4,317,781,618.37 4,706,142,327.98 -8.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,351,738,661.19 2,328,629,416.98 0.99%
总股本（股） 461,558,119.00 461,558,119.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.10 5.05 0.99%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 257,072,110.49 210,316,472.24 22.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,109,244.21 32,133,019.30 -28.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） -74,740,255.15 -156,710,239.03 --
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.16 -0.34 --
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） 0.99% 1.53% -0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.05% 1.53% -0.48%
率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,437,389.16 --
合计 -1,437,389.16 --
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,800
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个
人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 5,652,204 人民币普通股
分红-个人分红
赵阳民 4,080,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕 23 号 2,892,330 人民币普通股
天津汇邦投资有限公司 2,586,657 人民币普通股
赵静 2,259,284 人民币普通股
陈雪东 2,220,000 人民币普通股
李日丁 2,174,500 人民币普通股
王文学 1,675,730 人民币普通股
黄正侬 1,100,000 人民币普通股
赵荣林 742,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因
在建工程 12,744,148.68 792,050.00 1509.01% 报告期内装修办公楼所致
应付账款 269,812,110.57 430,055,281.36 -37.26% 报告期内支出工程款增加所致
预收款项 307,125,452.66 441,107,186.15 -30.37% 报告期内结转收入增加且本期销售回款减少所致
会计科目 报告期末数 上年同期 增减变动比率 增减变动原因
营业收入 257,072,110.49 210,316,472.24 22.23% 报告期内结转售房面积增加所致
营业成本 199,903,507.70 144,789,617.72 38.06% 报告期内结转售房面积增加所致
销售费用 2,609,043.80 1,900,121.65 37.31% 报告期内广告费用增加所致
所得税费用 8,434,916.01 5,956,173.13 41.62% 报告期内利润总额增加所致
净利润 20,940,023.29 31,267,165.54 -33.03% 报告期内结转收入毛利率降低所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □不适用
根据公司与天保控股、天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称“建材集团”）2007年4月签
订的《资产置换补充协议》，公司委托建材集团代管公司持有的兰奇（天津）塑胶有限公司的股权（公司
持股38%，账面价值56.79万元），建材集团代为行使股东权利。2010年10月19日，公司第四届董事会第二
十一次会议审议通过了关于转让子公司兰奇（天津）塑胶有限公司38%股权的议案。以2010年8月31日为评
估基准日，兰奇公司净资产评估值为-6633.77万元人民币。因兰奇公司长期亏损，本公司对其股权投资已
全额计提减值准备，账面价值为0元。报告期内，公司通过天津产权交易中心挂牌转让所持有的兰奇公司
全部股权，转让价格为1元，已办理完股权转让的全部手续。本次股权转让对本公司经营和利润不产生影
响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内
或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
2008 年 10 月 30 日，天
保控股承诺：以资产认
购天保基建股份，自本
天津天保控股有
其他承诺（含追加承诺） 次发行结束之日起 36 个 报告期内，履行完成。
限公司
月内不转让本公司原持
有 161,705,413 股和本次
将增持 69,000,000 股的
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天保基建股份，合计
230,705,413 股。2009 年
5 月 15 日，公司实施了
2008 年度利润分配及资
本公积金转增股本方
案。天保控股原持有的
本公司 230,705,413 股及
以资本公积金每 10 股转
增 5 股新增的
115,352,706 股，合计
346,058,119 股至 2012
年 1 月 16 日不转让。
截止本报告披露日前，控股股东天津天保控股有限公司履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承
诺，其所持有本公司限售股份解禁符合相关法律、法规的有关规定，相关解除限售手续已于2012年4月9日
完成，天保控股持有本公司股份已变更为无限售流通股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 4,000.00 -- 6,000.00 20,501.48 下降 70.73% -- 80.49%
基本每股收益（元/股） 0.09 -- 0.13 0.44 下降 70.45% -- 79.55%
因受到国内房地产市场宏观调控的影响以及公司项目开发周期的影响，公司 2012 年上半年可结
业绩预告的说明 转的收入将有一定程度的下降，同时所开发项目的毛利率也有所降低，导致公司 2012 年上半年
净利润较上年同期有较大幅度的减少。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 08 日 公司 电话沟通 山东投资者 询问公司经营情况。
2012 年 03 月 09 日 公司 电话沟通 山西投资者 询问公司业绩情况。
2012 年 03 月 13 日 公司 电话沟通 河南投资者 询问公司利润分配实施时间。
2012 年 03 月 16 日 公司 实地调研 天弘基金管理有限公司 了解公司经营情况。
2012 年 03 月 22 日 公司 实地调研 中国国际金融有限公司 考察公司，调研公司未来发展。
2012 年 03 月 22 日 公司 实地调研 嘉实基金管理有限公司 考察公司，调研公司未来发展。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
天津天保基建股份有限公司
董事长： 沈钢
二○一二年四月二十三日
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