天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二〇一二年
第三季度报告正文
（截至 2012 年 9 月 30 日）
2012 年 10 月
天津天保基建股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2012~33
2012 年第三季度报告正文
一、 重要提示
（一） 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
（二） 没有董事、监事、高级管理人员对 2012 年第三季度报告内容的真实性、准确性
和完整性无法保证或存在异议。
（三） 公司董事沈钢先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊
水先生亲自出席了本次董事会会议。路昆先生因公出差未能亲自出席本次董事会，授权沈钢
先生代为出席会议并行使表决权。
（四） 公司 2012 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
（五） 公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保
证本季报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末
2012.9.30 2011.12.31
增减(%)
总资产（元） 4,224,887,421.93 4,706,142,327.98 -10.23%
归属于上市公司股东的
2,422,345,981.46 2,328,629,416.98 4.02%
所有者权益（元）
股本（股） 692,337,178.00 461,558,119.00 50%
归属于上市公司股东的
3.5 5.05 -30.65%
每股净资产（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 398,760,790.14 0.99% 919,140,928.25 -22.73%
归属于上市公司股东的 54,043,941.75 85.51% 128,999,022.02 -44.91%
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净利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- 117,667,654.72 140.16%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
-- -- 0.17 126.98%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 100% 0.19 -44.12%
稀释每股收益（元/股） 0.08 100% 0.19 -44.12%
加权平均净资产收益率
2.28% 增加 0.95 个百分点 5.43% 减少 5.24 个百分点
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 2.27% 增加 0.97 个百分点 5.42% 减少 4.4 个百分点
（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 0.00
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
0.00
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 0.00
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
0.00
资产减值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
0.00
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
0.00
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
0.00
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
0.00
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
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投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
0.00
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
0.00
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 469,536.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
少数股东权益影响额 0.00
所得税影响额 -117,384.13
合计 352,152.39 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
--- 0.00 无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 18,712
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
天津天保控股有限公司 519,087,178 人民币普通股 519,087,178
天津汇邦投资集团有限公
12,845,933 人民币普通股 12,845,933
司
赵阳民 6,309,500 人民币普通股 6,309,500
赵美林 4,442,800 人民币普通股 4,442,800
中融国际信托有限公司－
4,281,728 人民币普通股 4,281,728
融裕 23 号
赵静 3,370,312 人民币普通股 3,370,312
李日丁 3,226,750 人民币普通股 3,226,750
赵清波 3,101,297 人民币普通股 3,101,297
陈雪东 2,940,000 人民币普通股 2,940,000
王文学 1,831,370 人民币普通股 1,831,370
截至 2012 年 09 月 30 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他
股东情况的说明 股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
增减变动
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动原因
比率
货币资金 535,145,958.68 846,632,398.99 -36.79% 报告期内归还银行贷款所致
报告期内购置的办公楼转固定资产所
固定资产 144,703,420.00 77,262,600.07 87.29%
致
递延所得税资产 11,529,229.59 18,507,198.70 -37.70% 报告期内预缴企业所得税减少所致
报告期内销售下滑且部分项目达到交
预收款项 208,328,272.76 441,107,186.15 -52.77%
房条件进行结转所致
实收资本 692,337,178.00 461,558,119.00 50.00% 报告期内转增股本所致
增减变动
会计科目 报告期末数 上年同期 增减变动原因
比率
营业税金及附加 63,945,626.21 92,231,651.29 -30.67% 报告期内收入减少，对应税金减少所致
销售费用 8,468,050.42 15,656,434.03 -45.91% 报告期内降低广告宣传费用所致
所得税费用 48,033,785.47 95,057,216.29 -49.47% 报告期内利润总额减少所致
报告期内结转售房收入减少及售房毛
净利润 128,999,022.02 234,147,366.74 -44.91%
利率下降所致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
（1）出售资产情况
2012 年 7 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过同意本公司全资子公司天津
天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）通过天津产权交易中心挂牌转让拥有的
位于天津港保税区通达广场 1 号（滨海国际贸易服务中心）的房产。2012 年 7 月 30 日，该
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房产在天津市产权交易中心公开挂牌转让，挂牌期满后确认摘牌方为天津天元伟业国际贸易
有限公司，摘牌价为该房产评估值 20289.18 万元，截止报告期末双方已办理完全部产权转让
手续。
本次出售资产不存在关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组事项。
（2）担保事项
报告期初，公司实际担保余额 16,455.19 万元，是全资子公司天津天保房地产开发有限公
司（以下简称“天保房产”）为其控股子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百
利建设公司”）贷款提供的担保，该担保贷款额度为 2 亿元，期限三年(自 2010 年 4 月 14 日
起，至 2013 年 4 月 13 日止)，用于百利建设公司天保汇津广场项目建设开发，该担保事项
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。2012 年 7 月 4 日，百利建设公司归还了全部贷
款 16,455.19 万元，至此天保房产解除了为其贷款提供的全部担保。
截至本公告日，本公司无对外担保和对子公司的担保。
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（3）委托理财情况
委托理财 委托理财起始日 委托理财终止 报酬确定 实际收回本 本期实际 实际获得 是否经过法 计提减值准 是否关 关联
受托人名称
金额 期 日期 方式 金金额 收益 收益 定程序 备金额 联交易 关系
天津银行股份有限公司 2012 年 07 月 11 2012 年 08 月 年参照收
2,000 2,000 6.58 6.58 是 0 否 无
保税区支行 日 10 日 益率 4%
招商银行股份有限公司 2012 年 08 月 08 2012 年 09 月 年参照收
2,000 2,000 7.29 7.29 是 0 否 无
天津新开路支行 日 12 日 益率 3.8%
中国农业银行股份有限 2012 年 08 月 10 2012 年 09 月 年参照收
4,000 4,000 14.19 14.19 是 0 否 无
公司天津港保税区分行 日 14 日 益率 3.7%
合计 8,000 -- -- -- 8,000 28.06 28.06 -- 0 -- --
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财情况说明 --
截止信息披露日前，已到期的委托理财：
委托理财 委托理财起始日 委托理财终止 报酬确定 实际收回本 本期实际 实际获得 是否经过法 计提减值准 是否关 关联
受托人名称
金额 期 日期 方式 金金额 收益 收益 定程序 备金额 联交易 关系
中国农业银行股份有限 2012 年 09 月 28 2012 年 10 月 年参照收
2,000 2,000 1.81 1.81 是 0 否 无
公司天津港保税区分行 日 09 日 益率 3%
中国农业银行股份有限 2012 年 09 月 28 2012 年 10 月 年参照收
3,000 2.71 2.71 是 0 否 无
公司天津港保税区分行 日 09 日 益率 3 % 3,000
中国农业银行股份有限 2012 年 09 月 28 2012 年 10 月 年参照收
6,000 6,000 5.42 5.42 是 0 否 无
公司天津港保税区分行 日 09 日 益率 3 %
合计 11,000 -- -- -- 11,000 9.94 9.94 -- 0 -- --
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财情况说明 --
报告期内，公司共发生六笔委托理财业务，委托理财金额为 1.9 亿元。报告期内收回本金 8000 万元，实际获得收益约 28.06 万元；
其余 1.1 亿元本金已于 2012 年 10 月 9 日收回，实际获得收益约 9.94 万元。公司理财产品均为保本类理财产品，风险极低。
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司无接待调研、沟通、采访活动。
5、发行公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
天津天保基建股份有限公司
董事长：沈钢
二○一二年十月二十三日
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