天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（０００９６５）
二○一三年
第三季度报告全文
（截止 ２０１３ 年 ９ 月 ３０ 日）
二〇一三年十月
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2013-36
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
沈钢董事长、路昆董事、张雅萍董事、赵胜跃董事、范春明独立董事、段
宝森独立董事、张文林独立董事全部亲自出席了本次董事会。
公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 4,931,387,166.96 4,617,733,711.42 6.79%
归属于上市公司股东的净资产
2,529,602,741.11 2,452,280,184.41 3.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 167,944,385.57 -57.88% 711,346,076.75 -22.61%
归属于上市公司股东的净利润
10,031,863.90 -81.44% 91,861,637.44 -28.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,025,863.90 -81.45% 89,980,637.44 -30.06%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 117,653,469.53 -0.01%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -87.5% 0.13 -31.58%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -87.5% 0.13 -31.58%
加权平均净资产收益率（%） 0.41% 减少 1.87 个百分点 3.68% 减少 1.75 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 空港青年公寓公共租赁住房补
2,500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0
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委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
对外委托贷款取得的损益 0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,000.00 罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
减：所得税影响额 627,000.00
少数股东权益影响额（税后） 0
合计 1,881,000.00 --
１、对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司未出现根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,824
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津天保控股有
国有法人 74.98% 519,087,178 0
限公司
中信证券股份有
限公司约定购回 其他 1.37% 9,515,000 0
专用账户
方正证券股份有
限公司约定购回 其他 0.99% 6,869,240 0
专用账户
华泰证券股份有
限公司约定购回 其他 0.87% 5,990,000 0
专用账户
李日丁 境内自然人 0.46% 3,182,150 0
蒋茜 境内自然人 0.41% 2,815,750 0
陈雪东 境内自然人 0.39% 2,730,000 0
赵阳民 境内自然人 0.39% 2,678,442 0
乔丽华 境内自然人 0.29% 1,986,878 0
招商证券股份有
限公司约定购回 其他 0.22% 1,552,511 0
专用账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 519,087,178 人民币普通股 519,087,178
中信证券股份有限公司约定购回
9,515,000 人民币普通股 9,515,000
专用账户
方正证券股份有限公司约定购回
6,869,240 人民币普通股 6,869,240
专用账户
华泰证券股份有限公司约定购回
5,990,000 人民币普通股 5,990,000
专用账户
李日丁 3,182,150 人民币普通股 3,182,150
蒋茜 2,815,750 人民币普通股 2,815,750
陈雪东 2,730,000 人民币普通股 2,730,000
赵阳民 2,678,442 人民币普通股 2,678,442
乔丽华 1,986,878 人民币普通股 1,986,878
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招商证券股份有限公司约定购回
1,552,511 人民币普通股 1,552,511
专用账户
上述股东关联关系或一致行动的 截至 2013 年 9 月 30 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联
说明 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
１、公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期，公司前十名股东、前十名无限售条件股东，进行约定购回交易说明：
１）中信证券股份有限公司约定购回专用账户股东两名，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例
分别为１１３０５０００股，占总股本１．６３％；１８２００００股，占总股本０．２６％，报告期内购回交易所涉股份数量及比
例分别为减少３６１００００股，占总股本的０．５２％；０股，占总股本的０％，截止报告期末约定购回交易所涉股份
数量及比例分别为７６９５０００股，占总股本１．１１％；１８２００００股，占总股本０．２６％。
２）方正证券股份有限公司约定购回专用账户股东三名，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例
分别为２００００００股，占总股本０．２９％；３６９２４０股，占总股本０．０５％；４５０００００股，占总股本０．６５％，报告期内
购回交易所涉股份数量及比例分别为０股，占总股本０％；０股，占总股本０％；０股，占总股本０％，截止报告
期末约定购回交易所涉股份数量及比例分别为２００００００股，占总股本０．２９％；３６９２４０股，占总股本０．０５％；
４５０００００股，占总股本０．６５％。
３）华泰证券股份有限公司约定购回专用账户股东一名，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例
为７９５５０００股，占总股本１．１５％，报告期内购回交易所涉股份数量及比例为减少１９６５０００股，占总股本０．２８％，
截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例为５９９００００股，占总股本０．８７％。
４）招商证券股份有限公司约定购回专用账户股东一人，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例
为１５５２５１１股，占总股本０．２２％，报告期内购回交易所涉股份数量及比例为０股，占总股本０％，截止报告期
末约定购回交易所涉股份数量及比例为１５５２５１１股，占总股本０．２２％。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因说明
货币资金 ８６８，９７５，３６４．０１ ５７０，２９０，９５７．２２ ５２．３７％ 报告期内销售回款增加、新增银行贷款所致
其他应收账款 １，５００，５２７．１７ １１，６９２，５９６．５９ －８７．１７％ 报告期内收回阿尔斯通项目定金增加所致
递延所得税资产 ４２，６４０，９４７．０８ ２１，３９１，６５６．２９ ９９．３３％ 报告期内预缴企业所得税增加所致
应付账款 ３０２，４２６，８２１．０８ ７１３，８４４，４４６．７７ －５７．６３％ 报告期内支付工程款增加所致
预收账款 ７２１，３９６，２０７．５０ ３３７，５６５，５９５．７７ １１３．７１％ 报告期内销售回款增加所致
应交税费 －４０，２７４，９５０．８８ ５，８２６，１２８．８１ －７９１．２８％ 报告期内预缴税费增加所致
其他流动负债 ４９，４３６，７１５．０５ １９，３７１，５７９．１５ １５５．２０％ 报告期内预提土地增值税增加所致
会计科目 ２０１３年１－９月 ２０１２年１－９月 增减变动比率 增减变动原因说明
销售费用 １８，１５７，３０９．７５ ８，４６８，０５０．４２ １１４．４２％ 报告期内广告费用、项目策划费用等增加所致
营业外收入 １１，７７８，０００．００ ９，２９２，４２８．６０ ２６．７５％ 报告期内收到空港青年公寓政府补贴所致
财务费用 －１，９６３，７１４．５９ －１，２３７，０３１．１３ ５８．７４％ 报告期内利息收入增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司２０１３年度非公开发行股票方案已于２０１３年９月５日经第五届董事会第二十一次会议审议通过。２０１３
年１０月８日公司披露了《关于非公开发行股票有关问题获得天津市国资委批复的公告》，即公司收到天津
市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于天保基建股份有限公司拟非公开发行Ａ股股票
有关问题的批复》（津国资产权【２０１３】１０３号）。根据批复，天津市国资委同意公司以不低于４．４８元／股
的价格，非公开发行不超过３４，５９８．２１万股Ａ股股票方案。
报告期内，公司发出了关于审议本次非公开发行股票相关事项的２０１３年第二次临时股东大会通知，股
东大会于２０１３年１０月２３日召开，审议通过了非公开发行股票事项的全部议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
公司以不低于 4.48 元/股的价格，向不超 券时报》上的《天津天保基建股份有限
过 10 名特定投资者非公开发行不超过 公司五届二十一次董事会决议公告》、
2013 年 09 月 06 日
34,598.21 万股，募集资金不超过 15.5 亿 《天津天保基建股份有限公司非公开发
元的非公开发行 A 股股票预案。 行 A 股股票预案》（公告编号 2013-28、
2013-29）。
公司收到天津市人民政府国有资产监督 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
管理委员会出具的《市国资委关于天保 2013 年 10 月 08 日 券时报》上的《天津天保基建股份有限
基建股份有限公司拟非公开发行 A 股股 公司关于非公开发行股票有关问题获得
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天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
票有关问题的批复》（津国资产权【2013】 天津市国资委批复的公告》（公告编号
103 号）。 2013-32）。
刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
公司 2013 年第二次临时股东大会审议通 券时报》上的《天津天保基建股份有限
2013 年 10 月 24 日
过了非公开发行股票事项的全部议案 公司 2013 年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号 2013-34）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
报告期，公司或持股５％以上股东在报告期内未发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
报告期，公司未发生证券投资。
六、衍生品投资情况
报告期，公司未发生衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 08 月 30 日 公司 电话沟通 个人 济南投资者 询问公司停牌原因
询问公司非公开发行事项
2013 年 09 月 10 日 公司 电话沟通 个人 山东投资者
及公司近期经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 868,975,364.01 570,290,957.22
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 464,047.14 457,395.54
预付款项 0.00 0.00
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 1,500,527.17 11,692,596.59
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 3,403,638,615.47 3,391,737,702.85
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 4,274,578,553.79 3,974,178,652.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
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投资性房地产 421,507,538.80 426,729,527.31
固定资产 144,872,644.47 147,352,672.45
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 8,105,633.58 8,321,422.93
开发支出 0.00 0.00
商誉 39,407,378.24 39,407,378.24
长期待摊费用 274,471.00 352,402.00
递延所得税资产 42,640,947.08 21,391,656.29
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 656,808,613.17 643,555,059.22
资产总计 4,931,387,166.96 4,617,733,711.42
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 302,426,821.08 713,844,446.77
预收款项 721,396,207.50 337,565,595.77
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 3,522,755.03 2,683,878.84
应交税费 -40,274,950.88 5,826,128.81
应付利息 322,875.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,163,254,003.07 1,084,461,897.67
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
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代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 49,436,715.05 19,371,579.15
流动负债合计 2,200,084,425.85 2,163,753,527.01
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 1,700,000.00 1,700,000.00
非流动负债合计 201,700,000.00 1,700,000.00
负债合计 2,401,784,425.85 2,165,453,527.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 692,337,178.00 692,337,178.00
资本公积 813,427,331.29 813,427,331.29
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 48,419,071.14 48,419,071.14
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 975,419,160.68 898,096,603.98
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,529,602,741.11 2,452,280,184.41
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,529,602,741.11 2,452,280,184.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,931,387,166.96 4,617,733,711.42
计
法定代表人：沈刚 主管会计工作负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
2、母公司资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 65,643,522.69 18,596,306.45
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 105,004,892.96 120,500,345.25
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 170,648,415.65 139,096,651.70
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,752,438,699.76 2,752,438,699.76
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 27,384.98 29,757.74
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 23,500.00 28,000.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,752,489,584.74 2,752,496,457.50
资产总计 2,923,138,000.39 2,891,593,109.20
流动负债：
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短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00
应付职工薪酬 542,363.38 480,656.49
应交税费 204,029.78 10,801.97
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,061,567,772.90 1,056,486,857.29
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,062,314,166.06 1,056,978,315.75
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 1,062,314,166.06 1,056,978,315.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 692,337,178.00 692,337,178.00
资本公积 852,008,404.33 852,008,404.33
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 48,411,841.06 48,411,841.06
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 268,066,410.94 241,857,370.06
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,860,823,834.33 1,834,614,793.45
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,923,138,000.39 2,891,593,109.20
12
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：沈刚 主管会计工作负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
3、合并本报告期利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 167,944,385.57 398,760,790.14
其中：营业收入 167,944,385.57 398,760,790.14
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 151,346,459.93 323,964,097.92
其中：营业成本 114,654,463.07 282,273,371.53
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 20,554,858.91 26,258,081.84
销售费用 5,650,068.91 2,889,210.04
管理费用 11,508,894.25 12,050,140.73
财务费用 -1,003,434.36 453,628.69
资产减值损失 -18,390.85 39,665.09
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,597,925.64 74,796,692.22
13
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 8,000.00 9,800.00
减 ：营业外支出 14.53 0.00
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,605,911.11 74,806,492.22
列）
减：所得税费用 6,574,047.21 20,762,550.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,031,863.90 54,043,941.75
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,031,863.90 54,043,941.75
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.08
（二）稀释每股收益 0.01 0.08
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 10,031,863.90 54,043,941.75
归属于母公司所有者的综合收益
10,031,863.90 54,043,941.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
法定代表人：沈刚 主管会计工作负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
4、母公司本报告期利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 0.00 7,805.48
销售费用 0.00 0.00
管理费用 2,671,823.37 2,071,792.19
财务费用 733,221.11 789,683.72
资产减值损失 -276.96 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
14
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
0.00 18,180,987.66
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,404,767.52 15,311,706.27
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,404,767.52 15,311,706.27
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,404,767.52 15,311,706.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -3,404,767.52 15,311,706.27
法定代表人：沈刚 主管会计工作负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 711,346,076.75 919,140,928.25
其中：营业收入 711,346,076.75 919,140,928.25
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 594,211,224.93 757,678,913.03
其中：营业成本 473,282,992.06 651,322,505.51
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
15
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 71,986,333.62 63,945,626.21
销售费用 18,157,309.75 8,468,050.42
管理费用 32,784,664.70 35,136,017.98
财务费用 -1,963,714.59 -1,237,031.13
资产减值损失 -36,360.61 43,744.04
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 1,566,068.16
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,134,851.82 163,028,083.38
加 ：营业外收入 11,778,000.00 9,292,428.60
减 ：营业外支出 14.53 -447,107.92
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
128,912,837.29 172,767,619.90
列）
减：所得税费用 37,051,199.85 48,033,785.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,861,637.44 124,733,834.43
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 91,861,637.44 128,999,022.02
少数股东损益 0.00 -4,265,187.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.19
（二）稀释每股收益 0.13 0.19
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 91,861,637.44 124,733,834.43
归属于母公司所有者的综合收益
91,861,637.44 128,999,022.02
总额
16
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 -4,265,187.59
法定代表人：沈刚 主管会计工作负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 0.00 46,908.98
销售费用 0.00 0.00
管理费用 7,716,787.10 7,375,886.11
财务费用 1,535,368.24 -463,892.73
资产减值损失 -276.96 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
50,000,000.00 48,180,987.66
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,748,121.62 41,222,085.30
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,748,121.62 41,222,085.30
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,748,121.62 41,222,085.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 40,748,121.62 41,222,085.30
法定代表人：沈刚 主管会计工作负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
17
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,072,519,631.53 669,373,246.70
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 803,571,599.03 27,744,205.54
经营活动现金流入小计 1,876,091,230.56 697,117,452.24
购买商品、接受劳务支付的现金 788,602,514.26 435,855,579.14
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
30,200,727.98 24,474,103.34
金
支付的各项税费 154,336,462.85 88,163,871.51
支付其他与经营活动有关的现金 785,298,055.94 30,956,243.53
经营活动现金流出小计 1,758,437,761.03 579,449,797.52
经营活动产生的现金流量净额 117,653,469.53 117,667,654.72
二、投资活动产生的现金流量：
18
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 0.00 320,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 1,566,068.16
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 321,566,068.16
购建固定资产、无形资产和其他
126,732.00 54,893,429.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 430,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 126,732.00 484,893,429.00
投资活动产生的现金流量净额 -126,732.00 -163,327,360.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 16,248,255.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 16,248,255.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 274,651,876.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,842,330.74 7,423,113.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 138,842,330.74 282,074,989.19
筹资活动产生的现金流量净额 181,157,669.26 -265,826,734.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 298,684,406.79 -311,486,440.31
19
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 570,290,957.22 846,632,398.99
六、期末现金及现金等价物余额 868,975,364.01 535,145,958.68
法定代表人：沈刚 主管会计工作负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 187,039,673.27 121,385,139.60
经营活动现金流入小计 187,039,673.27 121,385,139.60
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
5,399,555.05 4,772,930.20
金
支付的各项税费 813,045.91 732,848.00
支付其他与经营活动有关的现金 168,883,775.33 199,480,529.50
经营活动现金流出小计 175,096,376.29 204,986,307.70
经营活动产生的现金流量净额 11,943,296.98 -83,601,168.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 50,000,000.00 47,702,549.31
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 50,000,000.00 197,702,549.31
购建固定资产、无形资产和其他
0.00 30,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
20
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 0.00 210,030,000.00
投资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00 -12,327,450.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 120,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,896,080.74 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 134,896,080.74 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,896,080.74 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,047,216.24 -95,928,618.79
加：期初现金及现金等价物余额 18,596,306.45 103,469,131.32
六、期末现金及现金等价物余额 65,643,522.69 7,540,512.53
法定代表人：沈刚 主管会计工作负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
二、审计报告
１、第三季度报告是否经过审计
公司第三季度报告未经审计。
21
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第五节 备查文件目录
包括下列文件：
１．载有公司董事长亲笔签名的２０１３年第三季度报告正本；
２．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
３．报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
４．公司章程。
文件存放地：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董事长： 沈钢
二○一三年十月二十九日
22