天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二○一五年
第一季度报告正文
（截止 2015 年 3 月 31 日）
二〇一五年四月
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-25
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
没有董事、监事、高级管理人员对 2015 年第一季度报告内容的真实性、准
确性和完整性无法保证或存在异议。
孙亚宁董事长、路昆董事、王宝琨董事、薛晓芳董事、罗永泰独立董事、
付旭东独立董事、李祥独立董事全部亲自出席了审议本次季报的董事会。
公司董事长孙亚宁、财务总监兼会计机构负责人梁德强声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 155,095,045.09 113,308,052.17 36.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,340,643.09 22,612,811.05 29.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,306,143.09 22,603,045.68 29.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,378,035.02 -111,783,932.05 70.14%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.69% 0.86% -0.17 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,134,181,786.52 5,132,947,572.44 0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,281,466,563.99 4,252,125,920.90 0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
0.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
2
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,000.00
减：所得税影响额 11,500.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 34,500.00 --
1.对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,791
前 10 名普通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 质押或冻结情况
3
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
条件的股份
股份状态 数量
数量
天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 519,087,178 0
境内非国有
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 6.05% 61,000,000 61,000,000 质押 61,000,000
法人
兴业证券－光大银行－兴业证券鑫享定增 9 号集
其他 3.87% 39,080,000 39,080,000
合资产管理计划
招商证券股份有限公司 国有法人 3.55% 35,800,000 35,800,000
宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富＊
其他 3.46% 34,900,000 34,900,000
创赢一期 112 号集合资金信托计划
境内非国有
深圳同方知网科技有限公司 3.45% 34,800,000 34,800,000 质押 34,800,000
法人
永赢基金－宁波银行－永赢永恒一期资产管理
其他 3.44% 34,750,000 34,750,000
计划
永赢基金－宁波银行－永赢永恒二期资产管理
其他 3.44% 34,750,000 34,750,000
计划
全国社保基金一一零组合 其他 1.56% 15,700,000 15,700,000
建银国际资本管理（天津）有限公司 国有法人 0.67% 6,720,000 6,720,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 519,087,178 人民币普通股 519,087,178
广发证券股份有限公司约定购回专用账户 5,717,100 人民币普通股 5,717,100
方正证券股份有限公司约定购回专用账户 3,230,000 人民币普通股 3,230,000
安保资本投资有限公司－安保资本中国成长基
2,888,999 人民币普通股 2,888,999
金
赵阳民 2,675,000 人民币普通股 2,675,000
陈雪东 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
李日丁 2,373,150 人民币普通股 2,373,150
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策
2,200,061 人民币普通股 2,200,061
略 100 指数型证券投资基金
雒俊龙 1,988,723 人民币普通股 1,988,723
中国对外经济贸易信托有限公司－安进 13 期壹
1,680,000 人民币普通股 1,680,000
心 1 号证券投资集合资金信托计划
截至 2015 年 3 月 31 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。除此之外，其他 9 名股东之间未知是否存在其它关联
4
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名无限售条件普通股股东中雒俊龙参与融资融券业务，截至
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况 2015 年 3 月 31 日，股东雒俊龙共持有公司股份 1,988,723 股，占公司无
说明（如有） 限售条件普通股数的 0.29%，其中通过普通账户持有公司 13,723 股，通过
客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,975,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
（1）方正证券股份有限公司约定购回专用账户中前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东共 2
名，具体情况如下：
单位：万股
股东 报告期初约定购回交易 报告期内约定购回交易 报告期末约定购回交易
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
赵阳民 288 0.29 0 0 288 0.29
李日丁 128 0.13 -128 -0.13 0 0
（2）广发证券股份有限公司约定购回专用账户中前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东共2名，
具体情况如下：
单位：万股
股东 报告期初约定购回交易 报告期内约定购回交易 报告期末约定购回交易
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
赵阳民 133.5 0.13 1.5 0.002 135 0.13
李日丁 0 0 76 0.08 76 0.08
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比 增减变动原因
率
应收账款 2,034,262.66 1,444,473.84 40.83% 报告期内应收租金增加
预付款项 42,192.47 114,384.94 -63.11% 报告期内预付款项减少
会计科目 2015年1-3月份 2014年1-3月份 增减变动比 增减变动原因
率
主营业务收入 155,095,045.09 113,308,052.17 36.88% 报告期内结转收入增加
主营业务成本 95,807,709.37 68,055,255.57 40.78% 报告期内结转相应成本增加
营业税金及附加 16,440,843.03 9,953,488.22 65.18% 报告期内结转相应税金增加
销售费用 3,030,795.94 6,154,622.53 -50.76% 报告期内广告宣传费、销售服务费减少
财务费用 -8,952,980.09 -1,705,374.74 -424.99% 报告期内利息收入增加
投资收益 0.00 7,659,137.33 -100.00% 去年同期转让子公司股权产生投资收益，本报告期未
发生上述事项
利润总额 40,606,699.76 29,346,597.92 38.37% 报告期内结转收入增加相应利润增加
所得税费用 11,266,056.67 6,733,786.87 67.31% 报告期内结转收入增加相应所得税费用增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.募集资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金专项账户报告期初余额897,244,182.06元，报告期内，募集资金项目工
程支出82,605,128.14元，取得利息收入7,145,790.78元，支付银行手续费134.76元。截至报告期末，公
司募集资金专项账户余额为821,784,709.94元。
（1）募集资金专户存储情况
截至报告期末，公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 资金所属项目 募集资金余额
天津滨海农村商业银行股份有限公 101022000235558 天保房地产空港商业区住 402,997,994.87
司 宅项目（一期）
101022000256042 6,019.36
6
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
渤海银行股份有限公司天津保税区 2000161324000186 天保金海岸D06住宅项目 209,971,593.18
支行
2000225275000813 391,691.26
中国农业银行股份有限公司天津港 250801040003087 天保金海岸D07住宅项目 208,417,391.56
保税区分行
02250801040003145 19.71
合 计 821,784,709.94
（2）募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金项目工程支出82,605,128.14 元，均为监管指定开发项目的工程款支付，
具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 资金所属项目 募集资金工程支出
天津滨海农村商业银行股份有限公 101022000256042 天保房地产空港商业区住 49,793,165.14
司 宅项目（一期）
渤海银行股份有限公司天津保税区 2000225275000813 天保金海岸D06住宅项目 32,811,963.00
支行
中国农业银行股份有限公司天津港 02250801040003145 天保金海岸D07住宅项目 0.00
保税区分行
合 计 82,605,128.14
2.公司债券发行进展情况
针对发行公司债券申请相关事项，公司分别于2015年2月11日和2015年3月2日，召开公司第六届董事
会第十次会议和公司2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《天津天保基建股份有限公司关于房地
产业务开展情况的专项自查报告》、公司董事、监事和高级管理人员出具《关于公司房地产业务开展情况
的承诺函》的议案、天津天保控股有限公司出具《关于天津天保基建股份有限公司房地产业务开展情况的
承诺函》的议案。2015年3月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行公司债券申请进
行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券申请获得无条件通过。2015年4月23日，公司收到中国
证券监督管理委员会《关于核准天津天保基建股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】
637号），核准公司向社会公开发行面值不超过16亿元的公司债券。具体内容详见2015年4月24日刊登在巨
潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理
委员会核准的公告》（公告编号：2015-22）。
3.重大关联交易
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告的议案》。
7
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
具体内容详见2015年3月16日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届十一次
董事会决议公告》（公告编号：2015-08）、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。截至报
告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款为7850.26万元。
4.其他重要事项
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
收购天保投资公司持有的中天航空公司
券时报》上的公司《五届二十七次董事会
60%股权事项，公司与天保投资公司签
署《股权转让协议》后，双方就股权收 2014 年 04 月 28 日 决议公告》（公告编号：2014-24）、《关于
签署股权收购框架协议暨关联交易的公
购具体实施方案进行了多轮磋商。截止
披露日，针对具体实施方案尚未达成一 告》（公告编号：2014-25）
致意见，双方将深入沟通，开展相关工 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
作，努力推动本次交易的实施。本次交 券时报》上的公司《六届二次董事会决议
易事项标的股权价值的资产评估报告有 2014 年 07 月 29 日 公告》（公告编号：2014-46）、《关于签署
效期已于 2014 年 12 月 30 日到期。双方 股权转让协议暨关联交易的进展公告》
针对股权收购具体实施方案达成一致 （公告编号：2014-47）
后，将重新对标的股权开展相关审计评 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
估工作，上报国资有关部门并履行关联 2014 年 12 月 31 日 券时报》上的公司《关于股权收购暨关联
交易相关审批程序。 交易的进展公告》（公告编号：2014-75）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本次发行的 7 家投资者
永赢基金管理有限公
司、南京瑞森投资管理 本次 7 名发行
永赢基金管理有限公司;南京瑞森 合伙企业（有限合伙）、 对象认购的股
投资管理合伙企业（有限合伙）; 兴业证券股份有限公 票限售期均为
兴业证券股份有限公司;招商证券 司、招商证券股份有限 12 个月，限售
首次公开发行或再融 2014 年 05 月
股份有限公司;宝盈基金管理有限 公司、宝盈基金管理有 2015-05-22 股份上市流通
资时所作承诺 22 日
公司;深圳同方知网科技有限公司; 限公司、深圳同方知网 时间为 2015 年
招商基金管理有限公司;招商基金 科技有限公司、招商基 5 月 22 日，上
管理有限公司 金管理有限公司承诺 述承诺均在履
将本次认购的股票进 行中。
行锁定处理，并承诺本
次认购的股票自本次
8
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
发行新增股份上市之
日起，十二个月内不转
让。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 5,000 -- 7,000 14,781.11 下降 -66.17% -- -52.64%
基本每股收益（元/股） 0.05 -- 0.07 0.19 下降 -73.68% -- -63.16%
公司所开发项目销售情况良好，但部分商品房未满足收入确认条件，预计主营业务收入将有
业绩预告的说明
所下降，净利润有一定程度减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
9
天津天保基建股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司经营情况和项目
2015 年 01 月 16 日 公司 电话沟通 个人 深圳投资者
销售情况
询问 2014 年度业绩情况和
2015 年 01 月 29 日 公司 电话沟通 个人 广东投资者
股权收购进展情况
2015 年 02 月 27 日 公司 电话沟通 个人 天津投资者 询问公司债发行进展情况
询问公司 2014 年度利润分
2015 年 03 月 19 日 公司 电话沟通 个人 天津投资者
配情况
天津天保基建股份有限公司
董事长：孙亚宁
二○一五年四月二十八日
10