天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二○一五年
第三季度报告正文
（截止 2015 年 9 月 30 日）
二〇一五年十月
天津天保基建股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-60
天津天保基建股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
孙亚宁董事长、周广林董事、路昆董事、薛晓芳董事、罗永泰独立董事、
付旭东独立董事、李祥独立董事全部亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长孙亚宁；董事、总经理周广林；财务总监及会计机构负责人梁
德强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,534,176,118.11 5,132,947,572.44 27.30%
归属于上市公司股东的净资产
4,302,971,226.87 4,252,125,920.90 1.20%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 79,734,928.64 -86.17% 438,760,793.18 -68.43%
归属于上市公司股东的净利润
11,323,903.64 -90.13% 82,122,358.49 -68.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,093,520.90 -90.32% 81,655,593.00 -68.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 358,657,796.11 240.54%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -90.91% 0.08 -73.33%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -90.91% 0.08 -73.33%
加权平均净资产收益率 0.27% -2.47 个百分点 1.92% -5.58 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
553,353.96 收到政府的实物资产补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
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委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,000.02 罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 155,588.49
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 466,765.49 --
1、对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 54,961
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 519,087,178 0
天津津融投资服务集团有限公司 国有法人 2.59% 26,146,484 0
国信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.27% 12,832,700 0
深圳同方知网科技有限公司 境内非国有法人 0.99% 10,000,000 0
天津市万博咨询有限公司 境内非国有法人 0.81% 8,192,300 0
广发证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.59% 6,002,100 0
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.44% 4,470,700 0
赵阳民 境内自然人 0.39% 3,930,000 0
杜辉雯 境内自然人 0.34% 3,396,605 0
郭彬 境内自然人 0.33% 3,300,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 519,087,178 人民币普通股 519,087,178
天津津融投资服务集团有限公司 26,146,484 人民币普通股 26,146,484
国信证券股份有限公司 12,832,700 人民币普通股 12,832,700
深圳同方知网科技有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
天津市万博咨询有限公司 8,192,300 人民币普通股 8,192,300
广发证券股份有限公司约定购回专用账户 6,002,100 人民币普通股 6,002,100
中国证券金融股份有限公司 4,470,700 人民币普通股 4,470,700
赵阳民 3,930,000 人民币普通股 3,930,000
杜辉雯 3,396,605 人民币普通股 3,396,605
郭彬 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
截至 2015 年 9 月 30 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东
不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致行动的说明
的一致行动人；除此之外，其他 9 名无限售流通股股东之间未知是否存在其
它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东中有两位股东参与融资融券业务，分别是杜辉雯和郭
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 彬。截至 2015 年 9 月 30 日，股东杜辉雯共持有公司股份 3,396,605 股，占公
明（如有） 司总股本的 0.34%，全部为信用账户持股数量。股东郭彬共持有公司股份
3,300,000 股，占公司总股本的 0.33%，全部为信用账户持股数量。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东中，股东赵阳民在报告期内进行了约定购回交
易。具体情况如下：
单位：万股
证券账户 报告期初约定购回交易 报告期内约定购回交易 报告期末约定购回交易
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
广发证券股份有限公司约定购回专用账户 269.9 0.27% -87.9 -0.09% 182 0.18%
方正证券股份有限公司约定购回专用账户 288 0.29% -131 -0.13% 157 0.16%
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因
货币资金 2,431,961,817.53 1,503,944,905.19 61.71% 报告期内公司发行公司债券及售房回款增加
应收账款 2,722,217.76 1,444,473.84 88.46% 报告期内应收租金增加
预付款项 7,958,947.85 114,384.94 6858.04% 报告期内预付的工程款增加
其他应收款 12,802,901.16 2,643,634.65 384.29% 报告期内支付的保证金增加
预收款项 1,059,939,019.02 440,685,662.63 140.52% 报告期内售房款增加
应交税费 -60,118,847.50 -35,771,712.82 -68.06% 报告期内预缴税金增加
其他应付款 29,650,436.77 42,909,050.18 -30.90% 报告期内退押金、保证金增加
递延所得税负债 4,190,082.56 859,648.59 387.42% 报告期内预缴土地增值税增加
会计科目 2015年1-9月份 2014年1-9月份 增减变动比率 增减变动原因
营业收入 438,760,793.18 1,389,902,410.18 -68.43% 报告期内结转售房收入减少
营业成本 268,908,878.32 859,584,985.94 -68.72% 报告期内结转收入减少相应成本减少
营业税金及附加 46,062,703.94 157,829,354.70 -70.81% 报告期内结转收入减少相应税金减少
销售费用 10,639,850.31 21,811,779.40 -51.22% 报告期内广告宣传费、销售服务费减少
财务费用 -30,413,508.98 -15,699,149.70 -93.73% 报告期内利息收入增加
资产减值损失 716,715.90 281,566.90 154.55% 报告期内计提的坏账准备增加
营业外收入 622,353.98 9,564,550.00 -93.49% 报告期内政府补助减少
利润总额 113,127,669.47 350,228,369.35 -67.70% 报告期内结转收入减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、募集资金使用情况
2014年4月29日，公司以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了31,660万股人民币普通股（A
股）。本次发行募集资金总额141,203.6万元，扣除发行费用人民币1,806.61万元，募集资金净额为人民
币139,396.99万元。2014年5月22日，本次非公开发行新增股份31,660万股在深圳证券交易所上市。2014
年5月26日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了3个募集资金专户并与银行、保荐
机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金净额已存入公司募集资金专项账户，并对募集
资金采取了专户存储管理。2014年8月8日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计
10,312.98万元。
募集资金专项账户年初余额89,724.42万元，2015年1至9月累计募集资金项目工程支出30,417.75万元；
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取得利息收入3,030.43万元；支付银行手续费329.87元。其中三季度募集资金项目支出13,367.26万元；
募集资金项目银行手续费支出111.37元；取得利息收入为1,578.98万元。截至2015年9月30日，公司募集
资金专项账户余额为62,337.07万元。
2、公司债券发行进展情况
2014年6月12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议
案》和《关于公开发行公司债券的议案》，本次发行公司债券的发行规模不超过16亿元人民币，且不超过
发行前最近一期末公司净资产额的40%。公司债券发行方案中涉及发行公司债券股东大会决议有效期调整
事项已经2014年10月9日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。2014年10月27日，公司2014年第
二次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券方案。2015年4月26日，中国证券监督管理委员会核准公
司向社会公开发行总额不超过16亿元的公司债券，其中第一期发行规模为8亿元。2015年公司债券（第一
期）发行工作于2015年7月21日开始，于2015年7月22日结束，本期债券发行规模为8亿元，期限为5年（3+2
年期），发行人主体评级为AA，债券评级为AA+，票面利率为4.50%，募集资金用于补充流动资金。本期债
券网上社会公众投资者的认购金额为0.7亿元，占本期债券最终发行规模的8.75%；网下机构投资者的认购
金额为7.3亿元，占本期债券最终发行规模的91.25%。2015年8月21日,本期债券在深圳证券交易所上市。
3、其他关联交易
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告的议案》。
具体内容详见2015年8月31日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届十八次
董事会决议公告》（公告编号：2015-49）、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。截至报
告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款为1,565.59万元。
4、担保情况
2015年8月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议
案》，同意向天津天保房地产开发有限公司三年期4亿元商品房开发贷款提供连带责任保证，此项担保的
贷款主要用于空港意境兰庭二期项目建设，有利于项目建设的顺利进行，尽快产生项目收益。具体内容详
见2015年8月31日，刊登于巨潮资讯网、中国证券报和证券时报的《关于为全资子公司贷款提供担保的公
告》（公告编号：2015-52）。
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关
关公告披露 （协议签署日） 完毕 联方担保
日期
公司与子公司之间担保情况
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担保对象名称 担保额度相关公 担保额度 实际发生日期（协 实际担保金额 担保类型 担保期 是否 是否为关
告披露日期 议签署日） 履行 联方担保
完毕
天津滨海开元房地 2015年06月09日 15,000 2015年06月23日 437.69 连带责任保证 三年 否 是
产开发有限公司
天津天保房地产开 2015年08月31日 40,000 0 连带责任保证 三年 否 是
发有限公司
报告期内审批对子公司担保额度合 40,000 报告期内对子公司担保实际 437.69
计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额 55,000 报告期末对子公司实际担保 437.69
度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关
关公告披露 （协议签署日） 完毕 联方担保
日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 40,000 报告期内担保实际发生额合 437.69
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 55,000 报告期末实际担保余额合计 437.69
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.10%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 0
务担保金额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
5、委托理财情况
2015年8月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用短期闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意根据公司现金流状况，使用不超过人民币5亿元额度的短期闲置自
有资金购买银行理财产品。在5亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日
起一年以内。具体内容详见2015年8月31日，刊登于巨潮资讯网、中国证券报和证券时报的《关于公司及
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全资子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2015-53）。
单位：万元
受托人名 关联关系 是否关联 产品类型 委托理财 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实
称 交易 金额 方式 收回本金 准备金额 际损益金
金额 （如有） 额
天津滨海 无 否 保本固定 20000 2015年9 2016年3 年参照收 0 0 424 0
农村商业 收益 月29日 月27日 益率4.3%
银行
合计 20000 -- -- -- 0 0 424 0
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如 2015年8月31日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如 不适用
有)
6、已在临时报告中披露的事项
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全
刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
资子公司签署〈合作开发框架协议〉的议案》。同意公司全资
券时报》上的公司《六届十九次董事会
子公司天津滨海开元房地产开发有限公司与中集建设集团天
2015 年 09 月 25 日 决议公告》（公告编号：2015-55）和《关
津建筑工程有限公司以联营合作的方式共同开发建设位于天
于全资子公司签署〈合作开发框架协议〉
津市滨海新区开发区第二大街与太湖路交口天保金海岸 C03
的公告》（公告编号：2015-56）。
地块，并签署《合作开发框架协议》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
天津天保控股 基于对公司未来发展保持充分 2015 年 07 2016 年 1 承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺
有限公司 的信心，为促进公司持续、稳 月 08 日 月8日 中。
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天津天保基建股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
定、健康发展和维护广大股东
利益，天保控股承诺：自 2015
年 7 月 8 日起的未来六个月内
不减持其持有的公司股票。截
至 2015 年 7 月 8 日，天保控股
持有公司股票 519,087,178 股，
占公司总股本的 51.45%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 07 月 06 日 公司 电话沟通 个人 上海投资者 询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 06 日 公司 电话沟通 个人 杭州投资者 询问公司经营情况并为公司发展提出建议
2015 年 07 月 06 日 公司 电话沟通 个人 南京投资者 询问公司经营情况和股权投资情况
2015 年 07 月 06 日 公司 电话沟通 个人 山东投资者 询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 06 日 公司 电话沟通 个人 河北投资者 询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 06 日 公司 电话沟通 个人 北京投资者 询问公司经营情况并为维护股价提供建议
2015 年 07 月 06 日 公司 电话沟通 个人 天津投资者 询问公司经营情况并为维护股价提供建议
2015 年 07 月 07 日 公司 电话沟通 个人 北京投资者 询问公司经营情况和项目销售情况
2015 年 07 月 07 日 公司 电话沟通 个人 杭州投资者 询问公司经营情况和股权投资情况
2015 年 07 月 07 日 公司 电话沟通 个人 南京投资者 询问公司经营情况和股价情况
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天津天保基建股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
2015 年 07 月 07 日 公司 电话沟通 个人 上海投资者 询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 08 日 公司 电话沟通 个人 天津投资者 询问公司半年度业绩情况
2015 年 07 月 08 日 公司 电话沟通 个人 深圳投资者 询问公司项目销售情况
2015 年 07 月 08 日 公司 电话沟通 个人 江苏投资者 询问公司经营情况
2015 年 07 月 10 日 公司 电话沟通 个人 浙江投资者 询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 10 日 公司 电话沟通 个人 湖南投资者 询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 10 日 公司 电话沟通 个人 河南投资者 询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 15 日 公司 电话沟通 个人 辽宁投资者 询问公司股权收购情况
2015 年 07 月 17 日 公司 电话沟通 个人 江西投资者 询问公司经营情况
2015 年 07 月 22 日 公司 电话沟通 个人 四川投资者 询问公司经营情况
2015 年 07 月 27 日 公司 电话沟通 个人 天津投资者 询问公司经营情况和空港项目销售情况
2015 年 07 月 29 日 公司 电话沟通 个人 上海投资者 询问公司经营情况
2015 年 08 月 13 日 公司 电话沟通 个人 杭州投资者 询问公司经营情况
2015 年 08 月 13 日 公司 电话沟通 个人 南京投资者 询问公司经营情况
2015 年 08 月 13 日 公司 电话沟通 个人 北京投资者 询问爆炸事件及公司经营情况
2015 年 08 月 13 日 公司 电话沟通 个人 江苏投资者 询问爆炸事件对公司影响情况
2015 年 08 月 13 日 公司 电话沟通 个人 浙江投资者 询问爆炸事件及公司经营情况
2015 年 09 月 02 日 公司 电话沟通 个人 天津投资者 询问公司经营情况和商品房销售情况
2015 年 09 月 10 日 公司 电话沟通 个人 河北投资者 询问公司经营情况并为公司发展提供建议
2015 年 09 月 15 日 公司 电话沟通 个人 山东投资者 询问公司经营情况和三季度业绩情况
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
天津天保基建股份有限公司
董事长： 孙亚宁
二○一五年十月二十六日
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