天津天保基建股份有限公司2007年第三季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长张威、财务总监夏仲昊及会计机构负责人金哺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总 资 产 1,008,144,501.37 869,256,595.09 15.98%
所有者权益（或股东权益） 510,426,445.59 492,820,744.20 3.57%
每股净资产 2.138 2.065 3.54%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 50,745,918.17 878.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2126 879.72%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 1,885,470.26 17,082,476.15 240.05%
基本每股收益 0.0080 0.0720 241.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.0621 -
稀释每股收益 0.0080 0.0720 0.00%
净资产收益率 0.37% 3.35% 235.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.33% -2.91% -31.08%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 31,916,465.77
合 计 31,916,465.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股 东 总 数 14,315
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 3,201,088 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,500,060 人民币普通股
同益证券投资基金 1,166,068 人民币普通股
王浩 797,987 人民币普通股
杭州人防工程设备安装有限公司 736,435 人民币普通股
张娟平 725,000 人民币普通股
马继红 602,550 人民币普通股
曾文彬 495,165 人民币普通股
包静东 463,600 人民币普通股
赵阳民 461,510 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 由于公司现控股股东天津天保控股有限公司(以下简称：“天保控股”)于5月31日完成了对公司的资产置换，按照相关准则的规定，公司将因此次资产置换形成的收益3221.9万元计入公司报告期内的营业外收入。由于该笔营业外收入，公司在1～9月营业利润亏损1609.5万元的情况下，实现净利润1760.9万元，其中归属于公司股东的净利润为1708.2万元。
3.1.2 按照相关准则的规定，在公司进行资产置换中，所置入的天津天保房地产开发有限公司(以下简称：“天保房产”)的长期股权投资入账价值为62064.7万元，其公允价值为58976.8万元，其差额3087.9万元，公司在合并资产负债表时将其作为商誉处理。
3.1.3 本公司在资产置换前，原置出的水泥业务资产质量较差，应收款项较大，计提的资产减值准备较高。资产置换完成后，资产结构发生变化，原有应收款项与减值准备均已置出本公司，公司资产质量显著提高。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 公司现控股股东天保控股于2007年5月31日完成对公司的资产置换后，已将大部分置出资产及相关负债转回公司原控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称：“建材集团”）。公司一直积极办理有关置出3处工业用房以及4家参股公司股权的过户手续，建材集团、天保控股承诺在2007年12月31日之前完成此项工作。
3.2.2 公司原控股股东建材集团及其下属公司将持有公司的股权划转转让给现控股股东天保控股的股权过户手续已于2007年9月12日办理完毕。股权过户后，天保控股持有公司股权为161,705,413股，占总股本的67.74%，全部为国有法人股。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
公司在股权分置改革说明书中承诺：２００７年实现利润1亿元。根据目前公司实际经营情况，预计本年度能够完成承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
公司1～9月实现净利润为1760.9万元，预计随着四季度公司所属天保房产、天津市天材房地产开发有限公司(以下简称：“天材房地产”)销售收入的实现，公司全年销售收入将会大幅增加，实现净利润不低于1亿元。而公司上年的净利润为亏损6857.0万元。形成这一大幅变动的主要原因是公司现控股股东天保控股完成了对公司的资产置换，向公司注入了盈利能力较高的优质资产，所置入的天保房产将在年内实现较高的利润。
3.5 其他需说明的重大事项
公司于2007年8月20日经第三届董事会第十九次会议审议通过，同意为控股子公司天材房地产从天津信托投资有限公司借款提供担保，担保期限一年，担保金额为3000万元。独立董事对此发表了独立意见。
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月09日 公 司 实地调研 华宝兴业基金 公司股改进度情况
上投摩根基金、交银施罗德、
2007年08月20日 公 司 实地调研 公司股改进度情况
建信基金
长盛基金、华宝兴业等20人
2007年09月04日 公 司 实地调研 公司股改进度情况
左右
4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期 末 数 期 初 数
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产：
货币资金 53,176,364.58 1,057,717.70 10,205,805.70 7,973,683.17
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
应收账款 252,954,719.54 252,954,719.54
预付款项 11,600,653.68 4,076,928.29 3,991,448.29
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
其他应收款 7,397,169.07 1,200,000.00 149,607,701.37 68,097,029.50
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 589,239,557.29 0.00 166,530,420.59 42,272,435.46
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 63,662.81
流动资产合计 661,413,744.62 2,257,717.70 583,939,238.30 375,789,315.96
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 32,910,076.06 32,910,076.06
长期股权投资 7,865,804.33 691,780,220.36 22,016,056.18 99,988,529.20
投资性房地产 259,344,581.50
固定资产 3,857,710.75 388,700.00 227,681,381.11 224,848,305.09
在建工程 32,398,590.46 0.00 29,494.02 29,494.02
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 30,879,343.11 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 1,908,436.08 1,891,975.00
递延所得税资产 12,384,726.60 0.00 771,913.34
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 346,730,756.75 692,168,920.36 285,317,356.79 359,668,379.37
资产总计 1,008,144,501.37 694,426,638.06 869,256,595.09 735,457,695.33
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 96,650,000.00 96,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,243,898.80 61,358,901.63 60,840,972.33
预收款项 257,196,723.00 39,706,811.92 24,112,601.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 485,115.31 10,871.09 5,761,223.02 4,583,575.94
应交税费 -2,258,059.90 23,156.82 16,429,766.69 11,604,487.38
应付利息
应付股利 438,292.32 0.00 684,264.31 245,971.99
其他应付款 157,103,545.60 192,548,506.93 134,330,896.80 31,213,425.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,332.50 1,072,896.76 887,896.76
流动负债合计 478,249,847.63 192,582,534.84 355,994,761.13 230,138,932.16
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 14,159,352.37 14,159,352.37
非流动负债合计 0.00 0.00 14,159,352.37 14,159,352.37
负债合计 478,249,847.63 192,582,534.84 370,154,113.50 244,298,284.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00
资本公积 311,362,879.68 310,799,919.68 310,799,919.68 310,799,919.68
减：库存股
盈余公积 25,984,734.82 25,984,734.82 26,024,469.58 25,984,734.82
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -65,626,581.91 -73,645,964.28 -82,709,058.06 -84,330,656.70
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 510,426,445.59 501,844,103.22 492,820,744.20 491,159,410.80
少数股东权益 19,468,208.15 0.00 6,281,737.39
所有者权益合计 529,894,653.74 501,844,103.22 499,102,481.59 491,159,410.80
负债和所有者权益总计 1,008,144,501.37 694,426,638.06 869,256,595.09 735,457,695.33
法定代表人：张威 主管会计机构负责人：夏仲昊 会计机构负责人：金哺
4.2 本报告期利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2007年7～9月 单位：（人民币）元
本 期 上年同期
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
一、营业总收入 25,933,526.520 0.000 77,605,174.220 71,968,700.470
其中：营业收入 25,933,526.520 0.000 77,605,174.220 71,968,700.470
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,686,935.490 1,125,959.300 84,646,450.140 82,185,253.030
其中：营业成本 14,604,385.110 0.000 72,574,021.570 70,177,279.530
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,206,080.930 0.000 -128,993.170 995,751.630
销售费用 1,067,181.440 0.000 727,825.490 358,050.440
管理费用 5,779,318.260 648,906.970 7,173,924.400 6,419,502.030
财务费用 586,594.760 477,052.330 4,299,671.850 4,234,669.400
资产减值损失 -556,625.010 0.000 0.000 0.000
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 0.01 -116,288.21 3,739,018.71
其中：对联营企业和合营企业的
0.000 0.000 0.000 0.000
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,246,591.04 -1,125,959.30 -7,157,564.13 -6,477,533.85
加：营业外收入 201,898.240 6,898.240 5,329,072.040 5,029,072.040
减：营业外支出 26,176.110 0.000 260,434.400 260,584.400
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,422,313.17 -1,119,061.06 -2,088,926.49 -1,709,046.21
减：所得税费用 1,237,376.110 0.000 -545,077.810
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,184,937.06 -1,119,061.06 -1,543,848.680 -1,709,046.21
归属于母公司所有者的净利润 1,885,470.260 -1,119,061.060 -1,747,974.790 -1,709,046.210
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0080 -0.0050 -0.0070 -0.0070
（二）稀释每股收益 0.0080 -0.0050 -0.0070 -0.0070
法定代表人：张威 主管会计机构负责人：夏仲昊 会计机构负责人：金哺
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2007年1～9月 单位：（人民币）元
本 期 上年同期
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
一、营业总收入 151,595,220.830 108,286,840.780 179,015,596.020 161,704,770.270
其中：营业收入 151,595,220.830 108,286,840.780 179,015,596.020 161,704,770.270
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,053,357.680 132,855,322.790 206,213,075.360 193,988,214.830
其中：营业成本 134,032,446.920 110,336,730.380 167,655,468.710 159,577,513.200
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,054,733.510 1,255,942.360 815,467.260 1,266,434.060
销售费用 2,209,149.580 621,855.130 1,988,311.440 1,228,930.390
管理费用 24,451,733.530 16,178,303.330 31,930,438.590 28,329,097.290
财务费用 4,488,232.780 4,462,491.590 10,780,703.080 10,709,330.970
资产减值损失 -1,182,938.640 -6,957,313.720 -7,123,091.080
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 362,944.27 157,941.38 119,139.15 5,928,613.58
其中：对联营企业和合营企业的
0.000 0.000 0.000 0.000
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -16,095,192.58 -24,410,540.63 -27,078,340.19 -26,354,830.98
加：营业外收入 36,051,569.610 35,856,569.610 15,526,921.670 14,757,827.600
减：营业外支出 790,918.110 761,336.560 643,453.820 642,853.820
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,165,458.92 10,684,692.42 -12,194,872.34 -12,239,857.20
减：所得税费用 1,556,513.520 0.000 40,875.970
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,608,945.40 10,684,692.42 -12,235,748.31 -12,239,857.20
归属于母公司所有者的净利润 17,082,476.150 10,684,692.420 -12,197,504.250 -12,239,857.200
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0720 0.0450 -0.0510 -0.0510
（二）稀释每股收益 0.0720 0.0450 -0.0510 -0.0510
法定代表人：张威 主管会计机构负责人：夏仲昊 会计机构负责人：金哺
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2007年1～9月 单位：（人民币）元
本 期 上年同期
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 231,233,606.53 63,386,343.63 173,603,934.40 167,884,381.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,344,185.73 3,344,185.73 14,210,608.03 14,210,608.03
收到其他与经营活动有关的现金 64,292,481.95 106,123,933.76 4,741,092.65 4,741,092.65
经营活动现金流入小计 298,870,274.21 172,854,463.12 192,555,635.08 186,836,081.81
购买商品、接受劳务支付的现金 122,549,244.53 46,969,317.50 142,562,514.94 135,039,384.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,188,815.76 14,097,577.09 26,130,567.11 25,140,567.11
支付的各项税费 21,333,051.24 5,671,400.21 17,536,783.83 17,536,783.83
支付其他与经营活动有关的现金 85,053,244.51 8,459,699.31 1,140,202.44 252,873.05
经营活动现金流出小计 248,124,356.04 75,197,994.11 187,370,068.32 177,969,608.94
经营活动产生的现金流量净额 50,745,918.17 97,656,469.01 5,185,566.76 8,866,472.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
205,750.00 205,750.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1,709,240.99 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 109,590,225.93
投资活动现金流入小计 109,590,225.93 -1,709,240.99 205,750.00 205,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
24,300,420.93 61,000.00 1,513,663.66 1,264,954.66
的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,300,420.93 61,000.00 4,513,663.66 1,264,954.66
投资活动产生的现金流量净额 85,289,805.00 -1,770,240.99 -4,307,913.66 -1,059,204.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 0.00 87,580,000.00 87,580,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 85,401.90 85,401.90
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 0.00 87,665,401.90 87,665,401.90
偿还债务支付的现金 97,730,000.00 97,730,000.00 99,588,092.00 99,588,092.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,335,164.29 5,072,193.49 4,525,179.44 4,525,179.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 103,065,164.29 102,802,193.49 104,113,271.44 104,113,271.44
筹资活动产生的现金流量净额 -93,065,164.29 -102,802,193.49 -16,447,869.54 -16,447,869.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 42,970,558.88 -6,915,965.47 -15,570,216.44 -8,640,601.33
加：期初现金及现金等价物余额 10,205,805.70 7,973,683.17 18,483,968.68 10,536,465.70
六、期末现金及现金等价物余额 53,176,364.58 1,057,717.70 2,913,752.24 1,895,864.37
法定代表人：张威 主管会计机构负责人：夏仲昊 会计机构负责人：金哺
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
天津天保基建股份有限公司
张威
董事长：
二○○七年十月二十四日