天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二○一九年
第一季度报告全文
（截止 2019 年 3 月 31 日）
二〇一九年四月
天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-18
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
夏仲昊董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运
乃建独立董事、段咏独立董事全部亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏仲昊、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计主
管人员)梁德强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 50,656,945.11 950,723,894.92 -94.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） -19,649,590.76 234,814,608.10 -108.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-19,865,741.34 234,603,719.04 -108.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -105,948,535.86 -126,184,447.44 16.04%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.21 -109.52%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.21 -109.52%
加权平均净资产收益率 -0.38% 4.48% -4.86%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,635,926,998.51 9,676,295,858.79 -0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,190,020,479.26 5,209,670,070.02 -0.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
277,212.48 天保青年公寓调拨固定资产
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,988.29
减：所得税影响额 72,050.19
合计 216,150.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
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举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 53,268 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天津天保控股有限
国有法人 51.45% 570,995,896 0
公司
天津国有资本投资
国有法人 1.19% 13,177,960 0
运营有限公司
天津津融投资服务
国有法人 0.93% 10,340,000 0
集团有限公司
天津市万博咨询有
国有法人 0.69% 7,687,389 0
限公司
赵阳民 境内自然人 0.55% 6,050,000 0
李日丁 境内自然人 0.30% 3,290,000 0
黄卫国 境内自然人 0.28% 3,119,260 0
刘定舫 境内自然人 0.26% 2,918,000 0
航天科工财务有限
国有法人 0.19% 2,100,000 0
责任公司
许建兴 境内自然人 0.18% 2,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 570,995,896 人民币普通股 570,995,896
天津国有资本投资运营有限公司 13,177,960 人民币普通股 13,177,960
天津津融投资服务集团有限公司 10,340,000 人民币普通股 10,340,000
天津市万博咨询有限公司 7,687,389 人民币普通股 7,687,389
赵阳民 6,050,000 人民币普通股 6,050,000
李日丁 3,290,000 人民币普通股 3,290,000
黄卫国 3,119,260 人民币普通股 3,119,260
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刘定舫 2,918,000 人民币普通股 2,918,000
航天科工财务有限责任公司 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
许建兴 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
截至 2019 年 3 月 31 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在
上述股东关联关系或一致行动的说 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，其他
明 9 名无限售流通股股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东中赵阳民股东、黄卫国股东、刘定舫股东参与了融资融券
业务。截至 2019 年 3 月 31 日，股东赵阳民共持有公司股份 6,050,000 股，占公司
总股本的 0.55%，其中普通账户持股 3,850,000 股，信用账户持股 2,200,000 股。股
前 10 名普通股股东参与融资融券
东黄卫国共持有公司股份 3,119,260 股，占公司总股本的 0.28%，其中普通账户持
业务情况说明（如有）
股 909,880 股，信用账户持股 2,209,380 股。股东刘定舫共持有公司股份 2,918,000
股，占公司总股本的 0.26%，其中普通账户持股 677,000 股，信用账户持股 2,241,000
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东中，股东赵阳民在报告期内进行了约定购回
交易。具体情况如下：
单位：万股
报告期初约定购回交易 报告期内约定购回交易 报告期末约定购回交易
股东名称 证券账户 股份 比例 股份 比例 股份 比例
数量 （%） 数量 （%） 数量 （%）
方正证券股份有限公司约定购
赵阳民 332 0.30 222 0.20 110 0.10
回专用账户
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因
应收票据及应收账款 2,939,141.86 4,954,106.47
-40.67% 报告期内应收账款中应收租金减少所致
其中：应收账款 2,939,141.86 4,954,106.47
其他应付款 42,038,225.86 32,172,195.63 30.67% 报告期内应付利息同比增加所致
其中：应付利息 14,837,812.35 8,023,873.07 84.92% 报告期内计提公司债利息所致
递延收益 103,117.86 380,330.34 -72.89% 报告期内按月结转到其他收益所致
会计科目 2019 年 1-3 月份 2018 年 1-3 月份 增减变动比率 增减变动原因
营业收入 50,655,945.11 950,723,894.92 -94.67% 报告期内满足结转收入条件的项目同比减少所致
营业成本 32,082,882.84 403,039,277.02 -92.04% 报告期内同比收入减少，相应成本同比减少所致
报告期内同比收入减少，相应税金及附加同比减少
税金及附加 12,918,762.96 210,951,549.00 93.88%
所致
报告期内主要是收回应收款项，冲回计提坏账准备
资产减值损失 -369,646.34 -756,300.80 51.12%
所致
投资收益 181,144.78 3,947,570.20 -95.41% 报告期内主要是中天航空公司净利润同比下降所致
报告期内利润总额同比减少，相应的所得税费用随
所得税费用 1,357,888.82 85,253,064.21 98.41%
之减少所致
归属于上市公司股东 报告期内利润总额同比减少，归属于上市公司股东
-19,649,590.76 234,814,608.10 -108.37%
的净利润 的净利润相应随之减少所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净
-6,000 -- -3,000 23,884.25 下降 -125.12% -- -112.56%
利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.05 -- -0.03 0.22 下降 -124.57% -- -112.29%
报告期内，公司房地产开发项目均处于开发建设阶段，当期没有满足结转收入条件的新项
业绩预告的说明
目，导致本期业绩亏损。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解公司经营情况，提供的主要资料为
2019 年 01 月 17 日 电话沟通 个人
公司定期报告等公开资料
询问公司 2018 年度业绩预告中资产减
2019 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 值计提的原因，提供的主要资料为公司
临时报告等公开资料
询问公司 2018 年度资产减值计提的原
2019 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 因，提供的主要资料为公司临时报告等
公开资料
了解公司 2018 年度报告相关情况，提
2019 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 供的主要资料为公司定期报告等公开
资料
了解公司公司经营情况，提供的主要资
2019 年 03 月 18 日 电话沟通 个人
料为公司定期报告等公开资料
了解公司商品房销售情况，提供的主要
2019 年 03 月 19 日 电话沟通 个人
资料为公司定期报告等公开资料
询问中天航空公司经营情况，提供的主
2019 年 03 月 27 日 电话沟通 机构
要资料为公司定期报告等公开资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,172,647,587.31 1,305,206,821.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,939,141.86 4,954,106.47
其中：应收票据
应收账款 2,939,141.86 4,954,106.47
预付款项 19,351,427.67 19,037,745.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 109,550,488.83 109,057,546.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,732,849,143.32 6,655,830,939.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,275,398.71 9,055,511.14
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流动资产合计 8,047,613,187.70 8,103,142,669.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 124,532,382.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 315,118,884.50 314,937,739.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 124,532,382.00
投资性房地产 795,392,076.40 778,923,157.53
固定资产 89,455,749.72 92,620,072.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,542,873.46 5,703,989.48
开发支出
商誉 10,933,697.32 10,933,697.32
长期待摊费用 13,326,031.42 14,646,741.97
递延所得税资产 234,012,115.99 230,855,408.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,588,313,810.81 1,573,153,188.96
资产总计 9,635,926,998.51 9,676,295,858.79
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 480,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 275,677,347.57 344,268,050.32
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预收款项 1,330,098,349.81 1,295,469,360.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,222,385.41 18,958,498.10
应交税费 86,957,601.54 79,649,784.51
其他应付款 42,038,225.86 32,172,195.63
其中：应付利息 14,837,812.35 8,023,873.07
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 93,509,460.18 93,509,460.18
其他流动负债 912,713,994.41 906,569,370.16
流动负债合计 3,210,217,364.78 3,250,596,719.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 395,474,728.99 375,920,552.49
应付债券 830,892,172.26 830,614,589.52
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 103,117.86 380,330.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,226,470,019.11 1,206,915,472.35
负债合计 4,436,687,383.89 4,457,512,191.76
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
10
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,833,785,912.41 1,833,785,912.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 239,447,971.63 239,447,971.63
一般风险准备
未分配利润 2,006,955,700.22 2,026,605,290.98
归属于母公司所有者权益合计 5,190,020,479.26 5,209,670,070.02
少数股东权益 9,219,135.36 9,113,597.01
所有者权益合计 5,199,239,614.62 5,218,783,667.03
负债和所有者权益总计 9,635,926,998.51 9,676,295,858.79
法定代表人：夏仲昊 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：梁德强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 609,303,842.65 640,502,977.19
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 2,799.00
其他应收款 701,433,333.69 701,433,333.68
其中：应收利息 1,433,333.69 1,433,333.68
应收股利
存货
合同资产
11
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,604.63 99,064.35
流动资产合计 1,310,838,579.97 1,342,035,375.22
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 124,532,382.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,373,751,787.46 4,373,570,642.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 124,532,382.00
投资性房地产
固定资产 899,506.12 969,428.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,571,510.67 1,627,350.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 760,000,000.00 760,000,000.00
非流动资产合计 5,260,755,186.25 5,260,699,803.55
资产总计 6,571,593,766.22 6,602,735,178.77
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 480,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
12
天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 12,999,436.85 13,003,829.94
应交税费 217,282.82 163,007.99
其他应付款 15,231,761.95 8,711,901.91
其中：应付利息 14,083,027.71 7,315,828.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 508,448,481.62 531,878,739.84
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券 830,892,172.26 830,614,589.52
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 990,892,172.26 990,614,589.52
负债合计 1,499,340,653.88 1,522,493,329.36
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,867,205,530.36 1,867,205,530.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 239,440,741.55 239,440,741.55
未分配利润 1,855,775,945.43 1,863,764,682.50
所有者权益合计 5,072,253,112.34 5,080,241,849.41
负债和所有者权益总计 6,571,593,766.22 6,602,735,178.77
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50,656,945.11 950,723,894.92
其中：营业收入 50,656,945.11 950,723,894.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,312,454.25 634,884,978.23
其中：营业成本 32,082,882.84 403,039,277.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,918,762.96 210,951,549.00
销售费用 3,059,364.35 2,580,764.07
管理费用 8,714,352.84 8,644,070.76
研发费用
财务费用 12,906,737.60 10,425,618.18
其中：利息费用 16,353,719.34 22,167,215.52
利息收入 4,656,746.14 13,604,766.01
资产减值损失 -369,646.34 -756,300.80
信用减值损失
加：其他收益 277,212.48 277,212.48
投资收益（损失以“－”号填列） 181,144.78 3,947,570.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 181,144.78 3,947,570.20
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天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,197,151.88 320,063,699.37
加：营业外收入 10,988.29 3,972.94
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,186,163.59 320,067,672.31
减：所得税费用 1,357,888.82 85,253,064.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,544,052.41 234,814,608.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -19,544,052.41 234,814,608.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -19,649,590.76 234,814,608.10
2.少数股东损益 105,538.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
15
天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -19,544,052.41 234,814,608.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,649,590.76 234,814,608.10
归属于少数股东的综合收益总额 105,538.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.21
（二）稀释每股收益 -0.02 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：夏仲昊 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：梁德强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 8,169,881.85 24,603,698.46
税金及附加 68,751.96 97,149.25
销售费用
管理费用 3,949,461.08 4,622,430.18
研发费用
财务费用 4,151,668.81 19,884,119.03
其中：利息费用 16,353,719.34 21,666,272.12
利息收入 13,384,349.49 3,578,088.73
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 181,144.78 416,683,419.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 181,144.78 3,947,570.20
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,988,737.07 392,079,720.79
加：营业外收入
减：营业外支出
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天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,988,737.07 392,079,720.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,988,737.07 392,079,720.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
-7,988,737.07 392,079,720.79
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -7,988,737.07 392,079,720.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
17
天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,975,022.43 108,427,634.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,583,717.71 42,706,877.84
经营活动现金流入小计 110,558,740.14 151,134,512.81
购买商品、接受劳务支付的现金 184,995,112.24 165,856,565.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增
加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,609,064.61 14,048,092.69
支付的各项税费 11,714,606.32 86,270,419.44
支付其他与经营活动有关的现金 10,188,492.83 11,143,882.37
经营活动现金流出小计 216,507,276.00 277,318,960.25
经营活动产生的现金流量净额 -105,948,535.86 -126,184,447.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
18
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处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
13,108.00 58,241.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,108.00 58,241.00
投资活动产生的现金流量净额 -13,108.00 -58,241.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 19,554,176.50 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,554,176.50 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,901,766.43 6,750,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 1,900,000.00
筹资活动现金流出小计 46,151,766.43 8,650,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26,597,589.93 181,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,559,233.79 55,107,311.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,293,690,042.50 3,638,420,182.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,161,130,808.71 3,693,527,494.42
19
天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,877,678.88 17,726,594.23
经营活动现金流入小计 14,877,678.88 17,726,594.23
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
4,257,561.42 6,180,666.27
金
支付的各项税费 729,894.25 2,772,482.02
支付其他与经营活动有关的现金 530,420.25 14,232,371.18
经营活动现金流出小计 5,517,875.92 23,185,519.47
经营活动产生的现金流量净额 9,359,802.96 -5,458,925.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,500,000.00
投资活动现金流入小计 413,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,652.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,652.00
投资活动产生的现金流量净额 413,490,348.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00
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天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,308,937.50 6,750,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 1,900,000.00
筹资活动现金流出小计 40,558,937.50 8,650,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -40,558,937.50 181,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,199,134.54 589,381,422.76
加：期初现金及现金等价物余额 640,502,977.19 862,258,901.78
六、期末现金及现金等价物余额 609,303,842.65 1,451,640,324.54
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,305,206,821.10 1,305,206,821.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其变动计入
不适用
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,954,106.47 4,954,106.47
其中：应收票据
应收账款 4,954,106.47 4,954,106.47
预付款项 19,037,745.64 19,037,745.64
应收保费
21
天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 109,057,546.41 109,057,546.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,655,830,939.07 6,655,830,939.07
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,055,511.14 9,055,511.14
流动资产合计 8,103,142,669.83 8,103,142,669.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 124,532,382.00 不适用 -124,532,382.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 314,937,739.72 314,937,739.72
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用 124,532,382.00 124,532,382.00
投资性房地产 778,923,157.53 778,923,157.53
固定资产 92,620,072.09 92,620,072.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 5,703,989.48 5,703,989.48
开发支出
商誉 10,933,697.32 10,933,697.32
长期待摊费用 14,646,741.97 14,646,741.97
递延所得税资产 230,855,408.85 230,855,408.85
其他非流动资产
22
天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 1,573,153,188.96 1,573,153,188.96
资产总计 9,676,295,858.79 9,676,295,858.79
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 480,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入
不适用
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 344,268,050.32 344,268,050.32
预收款项 1,295,469,360.51 1,295,469,360.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,958,498.10 18,958,498.10
应交税费 79,649,784.51 79,649,784.51
其他应付款 32,172,195.63 32,172,195.63
其中：应付利息 8,023,873.07 8,023,873.07
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 93,509,460.18 93,509,460.18
其他流动负债 906,569,370.16 906,569,370.16
流动负债合计 3,250,596,719.41 3,250,596,719.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 375,920,552.49 375,920,552.49
应付债券 830,614,589.52 830,614,589.52
其中：优先股
永续债
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租赁负债 不适用
长期应付款
预计负债
递延收益 380,330.34 380,330.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,206,915,472.35 1,206,915,472.35
负债合计 4,457,512,191.76 4,457,512,191.76
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,833,785,912.41 1,833,785,912.41
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 239,447,971.63 239,447,971.63
一般风险准备
未分配利润 2,026,605,290.98 2,026,605,290.98
归属于母公司所有者权益合计 5,209,670,070.02 5,209,670,070.02
少数股东权益 9,113,597.01 9,113,597.01
所有者权益合计 5,218,783,667.03 5,218,783,667.03
负债和所有者权益总计 9,676,295,858.79 9,676,295,858.79
调整情况说明
财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项会
计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。
公司自2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动
金融资产”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
24
天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
货币资金 640,502,977.19 640,502,977.19
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其变动计入
不适用
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 701,433,333.68 701,433,333.68
其中：应收利息 1,433,333.68 1,433,333.68
应收股利
存货
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,064.35 99,064.35
流动资产合计 1,342,035,375.22 1,342,035,375.22
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 124,532,382.00 不适用 -124,532,382.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 4,373,570,642.68 4,373,570,642.68
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用 124,532,382.00 124,532,382.00
投资性房地产
固定资产 969,428.21 969,428.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 1,627,350.66 1,627,350.66
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天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 760,000,000.00 760,000,000.00
非流动资产合计 5,260,699,803.55 5,260,699,803.55
资产总计 6,602,735,178.77 6,602,735,178.77
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 480,000,000.00
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入
不适用
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债 不适用
应付职工薪酬 13,003,829.94 13,003,829.94
应交税费 163,007.99 163,007.99
其他应付款 8,711,901.91 8,711,901.91
其中：应付利息 7,315,828.61 7,315,828.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 531,878,739.84 531,878,739.84
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券 830,614,589.52 830,614,589.52
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
预计负债
递延收益
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天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 990,614,589.52 990,614,589.52
负债合计 1,522,493,329.36 1,522,493,329.36
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,867,205,530.36 1,867,205,530.36
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 239,440,741.55 239,440,741.55
未分配利润 1,863,764,682.50 1,863,764,682.50
所有者权益合计 5,080,241,849.41 5,080,241,849.41
负债和所有者权益总计 6,602,735,178.77 6,602,735,178.77
调整情况说明
财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项会
计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。
公司自2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动
金融资产”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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天津天保基建股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第五节 备查文件目录
包括下列文件：
1.载有公司董事长亲笔签名的2019年第一季度报告正本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3.报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4.公司章程。
文件存放地：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董事长：夏仲昊
二○一九年四月二十六日
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