天津天保基建股份有限公司2008年第一季度报告
2008年4月
天津天保基建股份有限公司
2008年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2008年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司2008年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长兼总经理张威、财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证2008年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 926,106,581.08 1,003,813,988.84 -7.74%
所有者权益（或股东权益） 615,896,156.45 598,985,796.10 2.82%
每股净资产 2.58 2.51 2.79%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 16,910,360.35 -6,126,381.99 376.03%
经营活动产生的现金流量净额 -47,697,962.45 -5,159,459.79 -824.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 -0.02 -824.48%
基本每股收益 0.07 -0.03 376.03%
稀释每股收益 0.07 -0.03 376.03%
净资产收益率 2.75% -1.26% 4.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.68% -1.51% 3.83%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非 经 常 性 损 益 项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 391,136.74
合 计 391,136.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
股 东 总 数 12,436
前10名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李力 4,153,779 A股
赵阳民 1,339,870 A股
陈雪东 1,129,966 A股
王浩 893,876 A股
宗子溪 660,043 A股
上海金合投资有限公司 610,000 A股
吕淑贤 508,468 A股
包静东 466,495 A股
江荣 450,000 A股
王建平 443,548 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 截至2008年03月31日，未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 公司本期合并报表实现净利润17,369,395.60元，其中归属于母公司股东的净利润为16,910,360.35元；上年同期净利润为-6,120,625.50元，其中归属于母公司股东的净利润为-6,126,381.99元。公司报告期内净利润及归属于母公司股东的净利润比上年同期大幅增加，主要是因为公司于2007年5月31日实施了资产置换，上年同期数为重组前水泥业务的财务数据，本期数为重组后房地产业务的财务数据。
3.1.2 本报告期与期初相比，发生大幅变动的主要会计报表科目如下：
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率（%） 增减变动原因
货币资金 45,428,413.72 95,839,753.94 -52.60 报告期支付工程款增加致使货币资金减少所致
其他应收款 12,959,652.60 7,020,008.22 84.61 报告期往来款增加所致
应付账款 32,787,586.67 52,377,982.57 -37.40 报告期内支付工程款增加所致
预收账款 39,305,417.00 99,435,001.00 -60.47 报告期内预收账款转收入所致
其他流动负债 42,607,651.59 30,815,637.34 38.27 报告期内预提土地增值税增加所致
3.1.3 本报告期与上年同期相比，发生大幅变动的主要会计报表科目如下：
会计科目 报告期末数 上年同期 增减变动比率（%） 增减变动原因
营业收入 115,294,231.00 24,895,785.68 363.11 资产置换后主营业务变化致其大幅增加
营业成本 66,084,514.93 22,285,130.73 196.54 资产置换后主营业务变化致其大幅增加
营业税金及附加 18,813,531.15 778,908.99 2315.37 资产置换后主营业务变化致其大幅增加
财务费用 496,287.44 2,243,799.81 -77.88 由于偿还银行借款致其下降
所得税费用 5,215,466.14 524,183.32 894.97 资产置换后利润总额大幅增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2008年3月5日公司因讨论重大事项停牌。3月17日公司公告了拟向特定对象发行股票。该事项的方案正在进一步论证，涉及的资产正在评估。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
公司在股权分置改革说明书中承诺：２００８年实现利润1.１亿元。
追加对价承诺：
公司控股股东天津天保控股有限公司承诺：公司如果触发追加对价条件，天保控股将向追加对价对象追加对价，追加对价股份总数上限为2,310万股。
⒈ 追加对价的触发条件
第一种情况：2008年低于11,000万元，或2009年低于12,000万元；
第二种情况：公司2008年或2009年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；
第三种情况：公司未能按法定披露时间披露2008年或2009年年度报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准。
⒉ 追加对价对象
若触发前条所述追送条件，公司将在2008年或2009年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，并以公告日为追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的除天保控股之外的所有流通股股东将作为追加对价对象。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月15日 公 司 实地调研 德邦证券 主要内容：了解公司07年经营情况。
2008年03月05日 公 司 电话沟通 一般投资者 主要内容：公司重大事项进展情况。
2008年03月17日 公 司 电话沟通 一般投资者 主要内容：公司定向增发工作进展情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项 目 期 末 数 期 初 数
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
流动资产：
货币资金 45,428,413.72 16,868,221.68 95,839,753.94 25,997,256.72
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
预付款项 99,600.00 0.00 99,600.00 0.00
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 12,959,652.60 0.00 7,020,008.22 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 494,519,464.36 0.00 524,555,631.94 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 553,007,130.68 16,868,221.68 627,514,994.10 25,997,256.72
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 7,947,902.31 670,016,532.60 7,947,902.31 670,016,532.60
投资性房地产 255,603,463.54 0.00 257,474,022.52 0.00
固定资产 21,546,579.51 351,773.48 21,817,140.66 370,236.74
在建工程 46,840,122.46 0.00 44,730,518.46 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 39,407,378.24 0.00 39,407,378.24 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 1,754,004.34 0.00 4,922,032.55 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 373,099,450.40 670,368,306.08 376,298,994.74 670,386,769.34
资产总计 926,106,581.08 687,236,527.76 1,003,813,988.84 696,384,026.06
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 32,787,586.67 0.00 52,377,982.57 0.00
预收款项 39,305,417.00 0.00 99,435,001.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 449,661.17 74,654.86 739,597.26 59,740.34
应交税费 7,844,419.99 123,414.66 10,216,467.05 139,552.70
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 120,781,133.96 128,916,886.08 145,267,988.52 196,712,592.93
应付分保账款
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 42,607,651.59 0.00 30,815,637.34 0.00
流动负债合计 274,214,162.70 129,114,955.60 369,290,966.06 196,911,885.97
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 274,214,162.70 129,114,955.60 369,290,966.06 196,911,885.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00
资本公积 311,362,879.68 310,799,919.68 311,362,879.68 310,799,919.68
减：库存股
盈余公积 21,538,799.94 21,538,799.94 21,538,799.94 21,538,799.94
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 44,289,063.83 -12,922,560.46 27,378,703.48 -71,571,992.53
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 615,896,156.45 558,121,572.16 598,985,796.10 499,472,140.09
少数股东权益 35,996,261.93 0.00 35,537,226.68 0.00
所有者权益合计 651,892,418.38 558,121,572.16 634,523,022.78 499,472,140.09
负债和所有者权益总计 926,106,581.08 687,236,527.76 1,003,813,988.84 696,384,026.06
法定代表人：张威 主管会计机构负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
4.2 利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2008年1～3月 单位：（人民币）元
项 目 本 期 上 年 同 期
合 并 母公司 合 并 母公司
一、营业总收入 115,294,231.00 0.00 24,895,785.68 13,948,581.84
其中：营业收入 115,294,231.00 0.00 24,895,785.68 13,948,581.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,114,150.80 1,729,309.47 33,341,029.48 23,744,539.43
其中：营业成本 66,084,514.93 0.00 22,285,130.73 14,832,055.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,813,531.15 0.00 778,908.99 0.00
销售费用 1,440,302.400 0.00 634,546.72 344,276.52
管理费用 5,902,758.380 1,760,282.47 7,398,643.23 6,322,900.90
财务费用 496,287.44 -30,973.00 2,243,799.810 2,245,306.520
资产减值损失 376,756.50 0.000 0.000
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.000 0.000 0.000 0.000
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 22,180,080.20 58,270,690.53 -8,445,243.80 -9,795,957.59
加：营业外收入 409,781.54 378,741.54 3,557,136.15 3,557,136.15
减：营业外支出 5,000.00 0.00 708,334.53 707,834.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 22,584,861.74 58,649,432.07 -5,596,442.18 -6,946,655.97
减：所得税费用 5,215,466.140 0.000 524,183.320
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 17,369,395.60 58,649,432.07 -6,120,625.50 -6,946,655.97
归属于母公司所有者的净利润 16,910,360.35 58,649,432.07 -6,126,381.99 -6,946,655.97
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.070 0.250 -0.030 -0.030
（二）稀释每股收益 0.070 0.250 -0.030 -0.030
法定代表人：张威 主管会计机构负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
4.3 现金流量表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2008年1～3月 单位：（人民币）元
项 目 本 期 上 年 同 期
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,822,601.40 43,932,002.95 38,108,302.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00 3,360,000.00 3,360,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 30,463,627.85 8,032,185.14 4,542,537.66 4,542,537.66
经营活动现金流入小计 84,286,229.25 8,032,185.14 51,834,540.61 46,010,840.43
购买商品、接受劳务支付的现金 51,452,788.30 0.00 18,861,371.92 11,495,466.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,927,860.95 482,070.20 8,680,188.10 8,500,188.10
支付的各项税费 10,667,799.77 80,678.94 5,125,403.02 5,123,919.94
支付其他与经营活动有关的现金 66,935,742.68 76,598,471.04 24,327,037.36 24,231,086.10
经营活动现金流出小计 131,984,191.70 77,161,220.18 56,994,000.40 49,350,660.30
经营活动产生的现金流量净额 -47,697,962.45 -69,129,035.04 -5,159,459.79 -3,339,819.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,109,604.00 61,000.00 61,000.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 2,109,604.00 0.00 61,000.00 61,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,109,604.00 60,000,000.00 -61,000.00 -61,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 603,773.77 0.00 2,920,250.31 2,920,250.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,603,773.77 0.00 2,920,250.31 2,920,250.31
筹资活动产生的现金流量净额 -603,773.77 0.00 -2,920,250.31 -2,920,250.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -50,411,340.22 -9,129,035.04 -8,140,710.10 -6,321,070.18
加：期初现金及现金等价物余额 95,839,753.94 25,997,256.72 10,205,805.70 7,973,683.17
六、期末现金及现金等价物余额 45,428,413.72 16,868,221.68 2,065,095.60 1,652,612.99
法定代表人：张威 主管会计机构负责人：夏仲昊 会计机构负责人：梁德强
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
天津天保基建股份有限公司
董事长：张威
二○○八年四月十一日
