天保基建：2019年度财务决算报告2020-03-20
天津天保基建股份有限公司
2019 年度财务决算报告
一、主要财务指标完成情况
单位：万元
指标 报告期 上年同期 对比 变动比例（%）
营业收入 121,611.10 228,967.43 -107,356.33 -46.89%
营业利润 27,284.30 25,202.35 2,081.95 8.26%
净利润
(归属于母公司股 18,976.20 9,610.23 9,365.97 97.46%
东的净利润）
总资产 911,720.03 967,629.59 -55,909.56 -5.78%
股东权益（归属于
530,868.48 520,967.01 9,901.47 1.90%
母公司股东权益）
经营活动产生现
-34,157.86 -197,193.58 163,035.72 82.68%
金净流量
每股收益 0.17 0.09 0.08 88.89%
净资产收益率（归
属于母公司股东 3.61% 1.86% 1.75% 增长 1.75 个百分点
的净资产收益率）
二、公司财务状况
（一）资产情况
截止报告期末，公司总资产 91.17 亿元，比年初减少 5.58
亿元，下降 5.77%，其中：
1.流动资产
流动资产期末为 74.46 亿元，占全部资产的 81.66%，比年
初减少 6.57 亿元，下降 8.11%，流动资产主要科目变动如下：
（1） 货币资金期末余额为 6.45 亿元，较年初减少 50.55%，
1
主要原因是报告期内支付各项目工程款、缴纳税金以及偿付借款
及利息所致。
（2） 应收账款期末余额为 351.64 万元，较年初减少 12.31%，
主要原因是报告期内应收租金减少所致。
（3） 预付账款期末余额为 2,523.51 万元，较年初增加
32.55%，主要原因是报告期内子公司预付总包工程款所致。
（4） 其他应收款期末余额为 1,224.53 万元，较年初减少
88.77%，主要原因是报告期内收回 E01 收储土地补偿款所致。
（5） 存货期末余额为 67.39 亿元，较年初增加 1.25%， 主
要原因是报告期内子公司支付项目工程款所致。
（6） 其他流动资产 1,980.93 万元，较年初增加 118.75%，
主要原因是报告期内待抵扣进项税增加所致。
2.非流动资产
非流动资产期末为 16.72 亿元，占全部资产的 18.34%，比
年初增加 9,853.29 万元，增加 6.26%，非流动资产主要科目变
动情况如下：
（1）长期股权投资期末余额为 3.34 亿元，较年初增加 5.90%，
主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责任公司投
资收益增加所致。
（2）其他非流动金融资产期末余额为 1.25 亿元，与年初其
他非流动金融资产一致。
（3）投资性房地产期末余额为 8.33 亿元，较年初增加 6.93%，
2
主要原因是报告期内部分存货售转租所致。
（4）固定资产期末余额为 0.88 亿元，较年初减少 4.90%，
主要原因是报告期内折旧增加、处置部分运输工具所致。
（5）无形资产期末余额为 503.86 万元，较年初减少 11.67%，
主要原因是报告期内摊销增加所致。
（6）商誉期末余额为 1,093.37 万元，与年初商誉一致。
（7）长期待摊费用期末余额为 1,017.96 万元，较年初减少
30.50%，主要原因是报告期内摊销增加所致。
（8）递延所得税资产期末余额为 2.66 亿元，较年初增加
15.43%，主要原因是报告期内满足结转条件项目计提土增税增加
所致。
（二）负债情况
截止报告期末，公司负债总额为 38.00 亿元，比年初减少
6.57 亿元，减少 14.75%，资产负债率为 41.68%，各类负债变动
情况如下：
（1）短期借款期末余额为 3.50 亿元，较年初减少 27.08%，
主要原因是报告期内一年以内借款减少所致。
（2）应付账款期末余额为 3.90 亿元，较年初增加 13.29%，
主要原因是报告期内子公司应付工程款增加所致。
（3）预收账款期末余额为 5.21 亿元，较年初减少 59.77%，
主要原因是报告期内金海岸 E03 项目结转收入所致。
（4）应付职工薪酬期末余额为 1,960.38 万元，较年初增加
3
3.40%，主要原因是报告期内计提职工教育经费所致。
（5）应交税费期末余额为 2.76 亿元，较年初增加 246.38%，
主要原因是报告期内子公司应交土地增值税增加所致。
（6）其他应付款期末余额为 3,644.75 万元，较年初增加
13.29%，主要原因是报告期内项目押金、购房定金增加所致。
（7）一年内到期的非流动负债期末余额为 16,460.10 万元，
较年初增加 76.03%，主要原因是报告期内一年内到期的长期借
款和一年内到期的应付债券增加所致。
（8）其他流动负债期末余额为 92,715.51 万元，较年初增
加 2.27%，主要原因是报告期内子公司计提土地增值税增加所致。
（9）长期借款期末余额为 36,695.81 万元，较年初减少
2.38%，主要原因是报告期内长期借款中一年内到期的部分重分
类至一年内到期的非流动负债所致。
（10）应付债券期末余额为 74,840.99 万元，较年初减少
9.90%，主要原因是报告期内偿还到期公司债所致。
（11）递延收益期末余额为 0 元，较年初减少 100%，主要
原因是报告期内递延收益转入其他流动负债所致。
（三）股东权益情况
截止报告期末，归属于母公司的股东权益为 53.09 亿元，比
年初增加 1.00 亿元，增长 1.92%，主要原因是报告期内净利润
增加所致。
三、公司经营成果情况
4
1.营业收入
报告期内，营业收入为 12.16 亿元，较上年同期减少 46.89%，
主要原因是报告期内满足结转条件项目的收入同比减少所致。
2.营业成本
报告期内，营业成本为 5.38 亿元，较上年同期减少 44.51%，
主要原因是报告期内满足结转条件项目的成本同比减少所致。
3.税金及附加
报告期内，税金及附加为 3.33 亿元，较上年同期减少 45.44%，
主要原因是报告期内满足结转条件项目的土地增值税同比减少
所致。
4.销售费用
报告期内，销售费用为 1,507.00 万元，较上年同期减少
19.96%，主要原因是报告期内销售费用中职工薪酬、销售服务费
同比减少所致。
5.管理费用
报告期内，管理费用为 4,125.22 万元，较上年同期减少
5.18%，主要原因是报告期内管理费用中职工薪酬同比减少所致。
6.财务费用
报告期内，财务费用为 4,428.86 万元，较上年同期减少
15.42%，主要原因是报告期内利息支出同比减少所致。
7.其他收益
报告期内，其他收益为 140.08 万元，较上年同期减少 89.29%，
5
主要原因是报告期内天保青年公寓经营性补贴同比减少所致。
8.投资收益
报告期内，投资收益为 2,117.44 万元，较上年同期增加
144.74%，主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责
任公司的投资收益同比增加所致。
9.信用减值损失
报告期内，信用减值损失为 714.95 万元，上年同期不涉及
该科目，主要原因是本年度会计政策变更新增本科目，进行有限
的追溯调整，未调整比较数据所致。
10.资产减值损失
报告期内，资产减值损失为-149.57 万元，较上年同期减少
99.52%，主要原因是报告期末部分存货计提的减值同比减少所致。
11.资产处置收益
报告期内，资产处置收益为 6.61 万元，较上年同期增加 100%，
主要原因是报告期内处置部分运输工具所致。
10.营业外收入
报告期内，营业外收入为 9.11 万元，较上年同期减少 94.74%，
主要原因是报告期内罚没项目投标保证金同比减少所致。
11.营业外支出
报告期内，营业外支出为67.92万元，较上年同期增加
652.34%，主要原因是报告期内诉讼支出同比增加所致。
12.利润总额
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报告期内，利润总额为 2.72 亿元，较上年同期增加 7.33%，
主要原因是报告期内满足结转条件项目盈利，且计提资产减值损
失较上年同比大幅减少所致。
13.净利润
报告期内，归属于母公司净利润为 1.90 亿元，较上年同期
增加 97.46%，主要原因是利润总额增加，所得税费用减少所致。
四、现金流量情况
公司报告期内现金净增加额为-6.60 亿元。主要由以下三部
分构成：
1.报告期内经营活动现金流入量 5.93 亿元，流出量 9.34 亿
元，净流量-3.42 亿元，主要原因是报告期内子公司销售项目回
款减少及支付各项税费增加所致。
2.报告期内投资活动现金流入量 0.03 亿元，流出量 0.02 亿
元，净流量 0.01 亿元，主要原因是报告期内收到渤海证券现金
分红，购建固定资产支付的现金所致。
3.报告期内筹资活动现金流入量 12.18 亿元，流出量 15.37
亿元，净流量-3.19 亿元，主要原因是报告期内偿还到期借款及
公司债所致。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十八日
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