天保基建：2020年度财务决算报告2021-03-23
天津天保基建股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、主要财务指标完成情况
单位：万元
指标 报告期 上年同期 对比 变动比例（%）
营业收入 81,973.04 121,611.10 -39,638.06 -32.59%
营业利润 14,970.60 27,284.30 -12,313.70 -45.13%
净利润
(归属于母公司股 9,529.34 18,976.20 -9,446.86 -49.78%
东的净利润）
总资产 995,128.79 911,720.03 83,408.76 9.15%
股东权益（归属于
538,179.03 530,868.48 7,310.55 1.38%
母公司股东权益）
经营活动产生现
-110,928.76 -34,157.86 -76,770.90 -224.75%
金净流量
每股收益（元/股） 0.0859 0.1710 -0.0851 -49.77%
净资产收益率（归
属于母公司股东 1.78% 3.61% -1.83% 下降 1.83 个百分点
的净资产收益率）
二、公司财务状况
（一）资产情况
截止报告期末，公司总资产 99.51 亿元，比年初增加 8.34
亿元，增加 9.15%，其中：
1.流动资产
流动资产期末为 82.26 亿元，占全部资产的 82.66%，比年
初增加 7.80 亿元，增加 10.48%，流动资产主要科目变动如下：
（1） 货币资金期末余额为 3.01 亿元，较年初减少 53.34%，
主要原因是报告期内支付土地款、各项目工程款、缴纳税金以及
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偿付借款本息所致。
（2） 应收票据期末余额 242.25 万元，年初余额为 0 元，
主要是报告期内收到银行承兑汇票所致。
（3） 应 收 账 款 期 末 余 额 1,126.69 万 元 ， 较 年 初 增 加
220.41%，主要原因是报告期内应收租金增加所致。
（4） 预付账款期末余额为 8.75 亿元，较年初增加 3366.12%，
主要原因是报告期内支付空港二期（津滨保挂 2020-14 号地块）
部分土地款所致。
（5） 其他应收款期末余额为 1,234.19 万元，较年初增加
0.79%，主要原因是报告期内代收代付款项增加所致。
（6） 存货期末余额为 70.05 亿元，较年初增加 3.95%， 主
要原因是报告期内子公司支付项目工程款所致。
（7） 其他流动资产 1,841.45 万元，较年初减少 7.04%，主
要原因是报告期内一年以内的待抵扣进项税减少所致。
2.非流动资产
非流动资产期末为 17.26 亿元，占全部资产的 17.34%，比
年初增加 5,395.59 万元，增加 3.23%，非流动资产主要科目变
动情况如下：
（1）长期股权投资期末余额为 3.52 亿元，较年初增加 5.53%，
主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责任公司投
资收益增加所致。
（2）其他非流动金融资产期末余额为 1.25 亿元，与年初其
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他非流动金融资产一致。
（3）投资性房地产期末余额为 8.60 亿元，较年初增加 3.29%，
主要原因是报告期内部分存货及固定资产转入投资性房地产所
致。
（4）固定资产期末余额为 3,995.17 万元，较年初减少
54.64%，主要原因是报告期内子公司金海岸售楼处自用转租所致。
（5）无形资产期末余额为 443.85 万元，较年初减少 11.91%，
主要原因是报告期内摊销增加所致。
（6）商誉期末余额为 1,093.37 万元，与年初商誉一致。
（7）长期待摊费用期末余额为 563.35 万元，较年初减少
44.66%，主要原因是报告期内摊销增加所致。
（8）递延所得税资产期末余额为 2.93 亿元，较年初增加
9.98%，主要原因是报告期内满足结转收入条件项目计提土增税
增加所致。
（9）其他非流动资产期末余额为 3,481.56 万元，年初余额
为 0 元，主要原因是报告期内一年以上的待抵扣进项税增加所致。
（二）负债情况
截止报告期末，公司负债总额为 45.61 亿元，比年初增加
7.61 亿元，增加 20.02%，资产负债率为 45.83%，各类负债变动
情况如下：
（1）短期借款期末余额为 3.50 亿元，与年初短期借款一致。
（2）应付账款期末余额为 4.87 亿元，较年初增加 24.90%，
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主要原因是报告期内子公司应付工程款增加所致。
（3）预收账款期末余额为 1,177.43 万元，根据新准则追溯
调整年初数后，较调整后年初数增加 26.13%，主要原因是报告
期内预收租金增加所致。
（4）合同负债期末余额为 3.32 亿元，根据新准则追溯调整
年初数后，较调整后年初数减少 35.16%，主要原因是报告期内
预收房款减少所致。
（5）应付职工薪酬期末余额为 2,006.63 万元，较年初增加
2.36%，主要原因是报告期内计提职工教育经费所致。
（6）应交税费期末余额为 2.11 亿元，较年初减少 23.37%，
主要原因是报告期内子公司应交增值税减少所致。
（7）应付利息期末余额为 857.79 万元，较年初减少 2.33%，
主要原因是报告期内计提的利息减少所致。
（8）其他应付款期末余额为 4,423.13 万元，较年初增加
21.36%，主要原因是报告期内项目押金、代收购房费用增加所致。
（9）一年内到期的非流动负债期末余额为 16.22 亿元，较
年初增加 885.63%，主要原因是报告期内一年内到期的长期应付
款和一年内到期的应付债券增加所致。
（10）其他流动负债期末余额为 9.10 亿元，较年初减少
1.89%，主要原因是报告期内子公司计提土地增值税减少所致。
（11）长期借款期末余额为 5.73 亿元，较年初增加 56.07%，
主要原因是报告期内抵押借款增加所致。
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（12）应付债券期末余额为 0 元，较年初减少 100%，主要
原因是报告期内全部重分类至一年内到期的非流动负债所致。
（三）股东权益情况
截止报告期末，归属于母公司的股东权益为 53.82 亿元，比
年初增加 7,310.54 万元，增加 1.38%，主要原因是报告期内归
属母公司净利润增加所致。
三、公司经营成果情况
1.营业收入
报告期内，营业收入为 8.20 亿元，较上年同期减少 32.59%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比减少所致。
2.营业成本
报告期内，营业成本为 3.30 亿元，较上年同期减少 38.72%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比减少所致。
3.税金及附加
报告期内，税金及附加为 7,794.06 万元，较上年同期减少
76.58%，主要原因是报告期内土地增值税同比减少所致。
4.销售费用
报告期内，销售费用为 2,020.37 万元，较上年同期增加
34.07%，主要原因是报告期内销售服务费、广告宣传费同比增加
所致。
5.管理费用
报告期内，管理费用为 3,500.60 万元，较上年同期减少
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15.14%，主要原因是报告期内职工薪酬、聘请中介机构费同比减
少所致。
6.财务费用
报告期内，财务费用为 9,391.60 万元，较上年同期增加
112.05%，主要原因是报告期内利息支出同比增加所致。
7.信用减值损失
报告期内，信用减值损失为-322.38 万元，较上年同期增加
145.09%，主要原因是报告期内计提的坏账准备同比增加所致。
8.资产减值损失
报告期内，资产减值损失为-1.35 亿元，较上年同期增加
8937.47%，主要原因是报告期内，部分存货计提的减值同比增加
所致。
9.投资收益
报告期内，投资收益为 2,129.22 万元，较上年同期增加
0.56%，主要原因是报告期内对渤海证券股份有限公司的投资收
益同比增加所致。
10.其他收益
报告期内，其他收益为 389.37 万元，较上年同期增加
177.95%，主要原因是报告期内子公司获得绿色建筑奖励所致。
11.资产处置收益
报告期内，资产处置收益为 0 元，较上年同期减少 100%，
主要原因是报告期内没有资产处置所致。
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12.营业外收入
报告期内，营业外收入为 34.44 万元，较上年同期增加
277.84%，主要原因是报告期内收到租赁违约保证金所致。
13.营业外支出
报告期内，营业外支出为1.75万元，较上年同期减少97.43%，
主要原因是报告期内诉讼支出同比减少所致。
14.利润总额
报告期内，利润总额为 1.50 亿元，较上年同期减少 44.89%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件项目同比减少且计提资
产减值损失较上年同比增加所致。
15.净利润
报告期内，归属于母公司净利润为 9,529.34 万元，较上年
同期减少 49.78%，主要原因是利润总额同比减少所致。
四、现金流量情况
公司报告期内现金净增加额为-3.44 亿元。主要由以下三部
分构成：
1.报告期内经营活动现金流入量 7.09 亿元，流出量 18.18
亿元，净流量-11.09 亿元，减少 224.75%，主要原因是报告期内
子公司支付土地款增加所致。
2.报告期内投资活动现金流入量 286.23 万元，流出量 33.17
万元，净流量 253.06 万元，增加 352.60%，主要原因是报告期
内购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
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3.报告期内筹资活动现金流入量 14.92 亿元，流出量 7.29
亿元，净流量 7.62 亿元，增加 339.21%，主要原因是报告期取
得借款收到的现金增加所致。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日
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