天津天保基建股份有限公司 TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. (000965) 二○二一年 半年度报告摘要 二〇二一年八月 天津天保基建股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2021-31 天津天保基建股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 公司负责人夏仲昊、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计主管人员)曲朝红声明:保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 天保基建 股票代码 000965 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何倩 侯丽敏 办公地址 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼 电话 (022)84866617 (022)84866617 电子信箱 dongmi@tbjijian.com tbjj000965@163.com 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2 天津天保基建股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 本报告期比上年 上年同期 本报告期 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 104,770,288.45 488,537,662.48 488,537,662.48 -78.55% 归属于上市公司股东的净利润(元) -100,149,962.68 78,458,283.97 78,690,889.27 -227.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -100,273,957.98 78,128,273.97 78,339,879.27 -228.00% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,472,939.54 -384,014,705.24 -443,294,455.27 113.87% 基本每股收益(元/股) -0.0902 0.0707 0.0709 -227.22% 稀释每股收益(元/股) -0.0902 0.0707 0.0709 -227.22% 加权平均净资产收益率 -1.79% 1.47% 1.23% -3.02% 本报告期末比上 上年度末 本报告期末 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 12,496,648,472.25 9,951,287,947.53 11,160,717,900.33 11.97% 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,276,769,304.58 5,381,790,259.94 6,207,063,367.26 -14.99% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决 权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 39,963 0 股股东总数(如 有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 570,995,896 0 泰达宏利基金-天津国 有资本投资运营有限公 其他 1.88% 20,865,349 0 司-泰达宏利津投 1 号单 一资产管理计划 上海迎水投资管理有限 公司-迎水聚宝 18 号私 其他 0.93% 10,340,000 0 募证券投资基金 卢圣润 境内自然人 0.72% 8,000,000 0 阮海良 境内自然人 0.55% 6,132,040 0 赖福生 境内自然人 0.22% 2,488,600 0 周雅美 境内自然人 0.18% 2,000,000 0 许建兴 境内自然人 0.18% 2,000,000 0 李守民 境内自然人 0.15% 1,716,800 0 邹沛然 境内自然人 0.15% 1,681,770 0 截至 2021 年 6 月 30 日,公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东 不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除 上述股东关联关系或一致行动的说明 此之外,其他 9 名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 3 天津天保基建股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 公司前 10 名普通股股东中股东“上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝 18 号私募证券投资基金”参与了融资融券业务。截至 2021 年 6 月 30 日,股东 参与融资融券业务股东情况说明(如有) “上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝 18 号私募证券投资基金”共持有公 司股份 10,340,000 股,占公司总股本的 0.93%,其中普通账户持股 0 股,信 用账户持股 10,340,000 股。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 (1)债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 天津天保基建股份 有限公司 2016 年 2016 年 10 月 24 2021 年 10 月 23 面向合格投资者公 16 天保 01 112463 45,001 5.80% 日 日 开发行公司债券 (第一期) 天津天保基建股份 有限公司 2019 年 2019 年 12 月 10 2022 年 12 月 09 面向合格投资者公 19 基建 01 149010 30,000 6.00% 日 日 开发行公司债券 (第一期) (2)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 资产负债率 57.70% 44.31% 项目 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 0.02 3.4 三、重要事项 2021年上半年,公司全面落实全年各项工作要求,主营业务运营良好,经营节奏稳步推进,实现房地 4 天津天保基建股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 产项目销售合同额17.77亿元,在管资产租售率达91.15%。报告期内,公司实现营业收入1.05亿元,归属于 母公司净利润-1.00亿元,原因为公司主要在售项目未满足结转收入条件所致。资产负债率57.7%,继续保 持在合理区间。报告期内,公司因完成同一控制下企业合并,合并财务报表范围在公司项下增加天津天保 创源房地产开发有限公司,该事项对公司本期经营业绩无重大影响。 公司项目开发建设方面,精准发力提速工程进度。各在建项目克服工程紧、疫情因素和政府环保停工 等实际困难,采取有效措施狠抓施工生产,工程进度、质量和安全等实现了全面履约。产品品质方面,注 重对各项目示范区、公共空间区的品质提升,从细节处体现项目价值,推动公司品质化发展。 房地产销售方面,多向发力提领项目销售。线上创新营销,线下全员营销。根据市场动态变化,及时 调整营销策略。天保金海岸天成华境项目(F地块项目)以销售金额11.2亿元荣膺上半年天津滨海新区销售 冠军,成交均价遥遥领先于周边竞品项目;位于天津空港经济区的意境雅居项目上半年销售额也位列所在 区域前列。 产业园区运营方面,公司抓住大健康产业发展契机,不断提升运营水平,继天保智谷产业园区去年成 功认定为“市级孵化器”后,今年又成功入选市级知识产权特色园区承建单位,进一步促进园区成为高新 技术成果转化产出的主阵地。 天津天保基建股份有限公司 董事长:夏仲昊 二〇二一年八月二十四日 5