天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2009-007
天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.5 公司董事长兼总经理张威、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证年度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 天保基建
股票代码 ０００９６５
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 天津港保税区海滨九路１３１号
注册地址的邮政编码 ３００４６１
办公地址 天津港保税区海滨九路１３１号４楼
办公地址的邮政编码 ３００４６１
公司国际互联网网址 http://www. tbjijian.com.cn
电子信箱 tbjj000965@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 路昆 王鸿林、秦峰
联系地址 天津港保税区海滨九路１３１号４楼 天津港保税区海滨九路１３１号４楼
电话 （０２２）２５７６２６５６ （０２２）２５７６２６５６
传真 （０２２）２５７６２６０９ （０２２）２５７６２６０９
电子信箱 dongmi@tbjijian.com tbjj000965@163.com天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 303,242,816.54 429,284,608.59 429,284,608.59 -29.36% 309,805,756.38 309,805,756.38
利润总额 131,314,452.51 124,990,659.01 124,990,659.01 5.06% -64,906,887.24 -64,906,887.24
归属于上市公司
股东的净利润
114,665,225.42 105,602,091.90 105,602,091.90 8.58% -67,221,738.04 -67,221,738.04
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
87,692,732.69 43,957,324.28 51,115,322.25 71.56% -67,666,585.62 -67,666,585.62
经营活动产生的
现金流量净额
-106,685,758.63 74,027,834.68 74,027,834.68 -244.12% 111,935,602.52 111,935,602.52
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 3,310,356,501.89 1,003,813,988.84 1,008,813,988.84 228.14% 869,256,595.09 869,256,595.09
所有者权益（或股
东权益）
1,708,402,320.35 598,985,796.10 603,985,796.10 182.85% 492,820,744.20 492,820,744.20
股本 307,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00 28.91% 238,705,413.00 238,705,413.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.37 0.44 0.34 8.82% -0.28 -0.28
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.44 0.34 8.82% -0.28 -0.28
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.28 0.18 0.17 64.71% -0.28 -0.28
全面摊薄净资产收益率
（%）
6.71% 17.63% 17.48% -10.77% -13.64% -13.64%
加权平均净资产收益率
（%）
6.94% 19.34% 19.17% -12.23% -12.79% -12.79%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
5.13% 7.34% 8.46% -3.33% -13.73% -13.73%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
5.31% 8.05% 9.28% -3.97% -12.88% -12.88%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
-0.35 0.31 0.31 -212.90% 0.47 0.47天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
5.55 2.51 2.53 119.37% 2.06 2.06
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置收益 4,250.00
政府补助 27,750,000.00
其他收入 487,991.31
其他支出 -1,344,363.67
非经常性损益的所得税影响数 -24,398.91
归属于少数股东的税后非经常性损益 26,713.18
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 72,300.82
合计 26,972,492.73 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 161,705,413 67.74% 69,000,000 69,000,000 230,705,413 74.98%
1、国家持股
2、国有法人持股 161,705,413 67.74% 69,000,000 69,000,000 230,705,413 74.98%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 77,000,000 32.26% 77,000,000 25.02%
1、人民币普通股 77,000,000 32.26% 77,000,000 25.02%天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 238,705,413 100.00% 69,000,000 69,000,000 307,705,413 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
天津天保控股有
限公司
161,705,413 0 69,000,000 230,705,413 承诺延长锁定期 2012-01-17
合计 161,705,413 0 69,000,000 230,705,413 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,187
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
天津天保控股有限公司 国有法人 74.98% 230,705,413 230,705,413 23,100,000
中国银行－嘉实服务增值行
业证券投资基金
境内非国有法
人
1.64% 5,037,811 0 0
赵阳民 境内自然人 0.60% 1,840,600 0 0
陈雪东 境内自然人 0.47% 1,446,400 0 0
全国社保基金一零六组合
境内非国有法
人
0.37% 1,140,239 0 0
王建平 境内自然人 0.16% 500,000 0 0
章宗青 境内自然人 0.15% 460,000 0 0
王厚瑞 境内自然人 0.14% 437,390 0 0
蒋宏 境内自然人 0.14% 427,930 0 0
江荣 境内自然人 0.13% 400,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 5,037,811 人民币普通股
赵阳民 1,840,600 人民币普通股
陈雪东 1,446,400 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 1,140,239 人民币普通股
王建平 500,000 人民币普通股
章宗青 460,000 人民币普通股
王厚瑞 437,390 人民币普通股
蒋宏 427,930 人民币普通股
江荣 400,000 人民币普通股
马利民 396,870 人民币普通股天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
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上述股东关联关系或一致行
动的说明
截至2008 年12 月31 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系。
未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东天保控股持有本公司股份230,705,413 股，占总股本的74.98%。其注册资本：19 亿元；企业类型：有限责任公
司（国有独资）；法定代表人：邢国友；经营范围：投资兴办独资、合资、合作企业；保税区内的土地开发；国际贸易；仓储；
自有设备租赁业务；商业的批发及零售；房地产开发及商品房销售；物业管理；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有
专营专项规定的按规定办理）。
天保控股成立于1999 年1 月28 日，是代表天津港保税区管委会对保税区直属企业的国有资产进行经营管理，按照现代化经
营管理体制和现代企业理念运营的，具有国家授权投资机构职能的国有独资公司，对国有资产承担保值增值责任。公司实行
经营专业化、运作规范化、投资多元化、业务国际化的运营方式。下设天津天保市政有限公司、天津天保热电有限公司、天
津天保基建股份有限公司、天津天保国际物流集团有限公司、天津天保国际酒店有限公司、天津空港国际汽车园有限公司等
八十余家全资、控股、合资合作企业。未来五年，天保控股将成为一个以资本运营和资产管理为主要模式，以战略管理、投
资管理、资产管理、财务管理为主要职能，以滨海新区和环渤海地区为主要投资经营和服务区域，面向全国和世界，主业突
出、效益优良、核心竞争力强的大型国有独资公司。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期
年初
持股
数
年末持
股数
变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
张威
董事长、总
经理 男 43 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 36.42 否
路昆
董事、副总、
董秘 男 45 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 30.62 否
张雅萍 董事 女 46 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 0.00 是
赵胜跃 董事 男 46 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 0.00 是
漆腊水 独立董事 男 60 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 4.80 否
陈洪林 独立董事 男 67 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 4.80 否
高天彪 独立董事 男 62 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 4.80 否
沈钢 监事会主席 男 45 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 0.00 是
薛晓芳 监事 女 42 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 0.00 是
周莉莉 监事 女 50 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 20.03 否
朱凤恒 副总经理 男 38 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 29.89 否
夏仲昊
副总经理、
财务总监 男 39 2008 年06 月19 日2011 年06 月18 日0 0无变动 30.07 否
张炎涛 副总经理 男 35 2008 年10 月23 日2011 年06 月18 日0 0无变动 21.06 否
合计 - - - - - 0 0 - 182.49 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
张威 董事长 10 10 0 0 0 否
路昆 董事 10 10 0 0 0 否
张雅萍 董事 10 10 0 0 0 否
赵胜跃 董事 10 10 0 0 0 否
漆腊水 独立董事 10 10 0 0 0 否
陈洪林 独立董事 10 10 0 0 0 否
高天彪 独立董事 10 10 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 10天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入为30,324.28 万元，比上年同期42,928.46 万元减少12,604.18 万元。其中：实现房地产开发及租
赁收入为30,001.06 万元，比上年同期减少5.33%；其他收入323.22 万元，比上年同期减少30.83%；本期无水泥类产品销售
收入，上年为10,770.36 万元。营业收入同比减少的主要原因：一是受宏观经济下滑的影响，2008 年下半年以来房地产市场持
续低迷，公司报告期内实现商品房销售收入24,212.79 万元，比2007 年度28,531.07 万元下降4318.28 万元；二是公司上年同
期营业收入中包括资产置换前水泥类销售收入10,770.36 万元，本报告期内无此类收入。
报告期内，公司实现营业利润8,778.76 万元，比上年同期5,576.08 万元，增长57.44%。报告期内营业利润大幅增长的原因：
一是营业毛利润增加2496.67 万元；二是因公司偿还了大部分贷款，财务费用同比减少461.43 万元；三是报告期内公司管理
费用同比下降873.08 万元；以上原因抵减销售费用同比增加使得营业利润同比上升。
报告期内，公司实现的利润总额为13,131.45 万元，比上年同期12,499.07 万元增长632.28 万元。虽然报告期内营业外收入减
少2,515.01 万元，由于营业利润大幅增加，使报告期利润总额略有增长。公司报告期内实现净利润为11,453.73 万元，上年同
期为10,590.61 万元，同比增加8.15%，其中归属于母公司股东的净利润为11,466.52 万元，上年同期为10,560.21 万元，同比
增加8.58%。
6.1.2 公司报告期内资产构成及期间费用变动情况
6.1.2.1 资产构成变动情况
报告期末，公司总资产331,035.65 万元，比上年同期增加230,154.25 万元，增长228.14%。
报告期末，流动资产为290,224.72 万元，比上年同期增加226,973.22 万元，增长358.84%。其中货币资金余额为9,700.20 万
元，比上年同期减少383.77 万元，减少3.81%；存货余额为280,302.06 万元，比上年同期增加227,846.50 万元，增长434.36%。
产生上述变化的主要原因是报告期内公司定向增发收购滨海开元的主要资产为在建工程及土地计入当期存货所致。
报告期末，非流动资产为40,810.93 万元，比上年同期增加3,181.03 万元，增长8.45%，其中：投资性房产28,819.98 万元，
比上年同期增加3,072.58 万元，主要是报告期内在建工程转入所致；无形资产917.76 万元，比上年同期增加917.76 万元，主
要是由于报告期内公司收购的滨海开元公司无形资产较大所致。公司各类资产均按历史成本计价，包括投资性房产在内，不
存在采用公允价值计量的情况。
6.1.2.2 负债变动情况
报告期末，公司负债总额为157,169.28 万元，比上年同期增加120,240.18 万元，增长325.60%。
报告期末，流动负债为145,169.28 万元，比上年同期增加108,240.18 万元，增长293.10%；流动负债中，短期借款1,300.00
万元，比上年同期减少1,700.00 万元；应付账款11,435.96 万元，比上年同期增加6,198.16 万元；预收账款12,906.86 万元，
比上年同期增加2,963.36 万元；其他应付款117,080.56 万元，比上年同期增加102,553.76 万元，增长705.96%，主要原因是
报告期内因定向增发收购滨海开元产生应付控股股东天保控股105,647.96 万元欠款。
报告期末，非流动负债为12,000 万元，比上年同期增加12,000 万元，为报告期内新增房地产开发项目借款。
6.1.2.3 报告期内期间费用变动情况
报告期内，公司销售费用为875.13 万元，比上年同期增加519.67 万元，增长146.20%，主要是报告期内增加广告费用所致；
管理费用为2,202.89 万元，比上年同期减少873.08 万元，降低28.38%，主要是因为上年同期资产置换前费用较大，并且本报
告期内公司实行降低成本减少支出取得了较好的效果；财务费用为3.92 万元，比上年同期减少461.43 万元，降低99.16%，
主要由于报告期内计入财务费用的利息支出大幅减少。
6.1.2.4 报告期内现金流量情况
报告期末，公司现金余额为9,700.20 万元，比上年同期减少383.78 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为-10,668.58
万元，主要是报告期内销售回款减少且房地产开发支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-3,349.47 万元，主要是报
告期内投资性房产项目支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为13,634.27 万元，主要是报告期内新增银行房地产开发
项目借款所致。由于经营活动和投资活动现金净流出大于筹资活动现金净流入量，导致报告期末现金余额比期初现金余额减
少。
6.1.3 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
6.1.3.1 报告期内，公司向控股股东天保控股定向增发收购了滨海开元100%股权。该公司成立于2007 年11 月，注册资本12,000
万元，主营业务是房地产开发与销售。该公司主要项目为天保金海岸剩余土地和在建工程。目前正在开发的地块为天保金海
岸A01 和B08 地块。报告期末该公司总资产223,442.14 万元，净资产205,828.10 万元。报告期内，该公司实现利润总额9.64
万元，净利润7.23 万元。
6.1.3.2 全资子公司天津天保房地产开发有限公司（简称“天保房产”）成立于1993 年，注册资本30,000 万元，主营业务为房天
津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
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地产开发与销售。天保房产自成立以来，主要开发销售了天津市河东区万东路红顶花园项目、天津国际贸易与航运服务区2#
楼项目、天保金海岸A02、B06、B07 地块，建设了持有性物业空港物流加工区天保公寓项目。该公司2008 年主要开发天保
金海岸B06、B07 地块并于报告期内竣工验收。报告期末该公司总资产 93,401.87 万元，净资产69,650.11 万元，报告期内实
现营业收入28,710.71 万元，利润总额10,901.34 万元，净利润9,307.23 万元。
6.1.3.3 控股子公司天津市天材房地产开发有限公司（简称“天材房产”）成立于1993 年10 月，注册资本6,100 万元，主营业
务为房地产开发及销售。公司持有其80%股权。报告期末该公司总资产20,317.94 万元，净资产6,780.86 万元。报告期内，公
司实现营业收入1,613.57 万元，利润总额87.04 万元，净利润23.29 万元。
6.1.4 对公司未来发展的展望
6.1.4.1 公司所处行业的发展趋势分析
自2007 年下半年以后的宏观调控和2008 年上半年的自然灾害，使房地产行业进入调整期，2008 年下半年全面爆发的由美国
次贷危机引起的国际金融危机，加速了房地产市场的调整，行业已进入调整阶段。根据国家统计局发布的数据，2008 年全国
商品住宅销售面积同比下降20.3%，销售额同比下降20.1%。天津市商品房销售情况接近全国平均水平，2008 年全市商品房
销售面积1252 万平方，同比下降19.3%，商品房销售收入753 亿元，同比下降16.3%。
2008 年下半年以来，国家陆续出台了一系列保持房地产健康发展的相关政策，房地产对经济的拉动作用受到社会各界重视，
天津市政府也推出了稳定房地产市场发展的政策措施，对保持房地产市场持续健康稳定的发展以及促进房地产销售都起到了
积极的作用。但是，由于未来经济形势的不确定性和对房地产价格继续下调的预期，大多数购房者仍处于观望阶段。因此，
短期内房地产市场仍处于复杂多变的状态。
2009 年，包括中国在内的诸多国家，进一步加强了对经济的刺激力度，降低利率、加大投资、增加需求成为拉动经济的手段。
中国在加大固定资产投资、大力刺激消费和宽松的货币政策影响下，房地产市场不会再出现快速、大幅度的价格下跌，成交
量也会相对稳定，市场可能出现相对的平衡，行业的整合也将加剧。从中长期看，决定房地产行业未来发展趋势的深层因素，
比如工业化、城镇化的进程等因素并未发生根本性的改变。房地产行业因其产业链长、影响面广和产业关联度高，还将继续
成为目前中国经济成长阶段的重要产业；因此，房地产市场暂时的萎靡和调整不会改变这个行业整体的发展方向。
6.1.4.2 未来公司的发展机遇和展望
天津滨海新区自纳入国家“十一五”发展战略以来，开发开放势头异常强劲，区域经济发展蒸蒸日上。随着滨海新区开发开
放的逐步深入，加大区域内基础设施建设，打造良好的投资环境，成为滨海新区工作重点之一。2009 年，滨海新区GDP 预计
增长18%，投资总额4500 亿元，将有430 个5000 万元以上项目的开工建设和投产达产；新建续建93 项重点基础设施工程，
全年基础设施投资达到1150 亿元，比去年增长156%。
公司作为滨海新区核心区从事基础设施建设和房地产开发的上市公司，将抓住此良好机遇，发挥资源优势和品牌优势，优化
内部管理机制，坚持创新，加快公司发展的进程。为此，公司重新修订了公司战略，通过加强战略投资体系、财务管理体系、
人力资源体系、项目管理体系、市场营销体系和监督与风险防范体系等六大管理体系的建设来实行重点监控和管理，不断提
升公司的专业化运作管理水平。同时，结合公司发展规划，将努力实现以经济效益为核心，实现利润承诺；以资本市场为平
台，提升融资水平；以完善法人治理结构为重点，实现运作规范化；以市场需求为导向，实现产品多元化；以客户满意为中
心，实现服务标准化；进一步强化基础管理，加强成本控制，强化预算管理，提高产品品质，拓宽营销渠道，提升经营管理
水平和核心竞争力。进一步坚定信心，开拓创新，积极应对，在危机中寻找机遇，围绕主营业务，探索发展新途径，把握时
机采取合作、兼并、收购等模式适度扩张，实现公司更高水平、更好质量的发展。
6.1.4.3 公司未来发展战略所需要的资金需求、使用计划及资金来源情况
2008 年，公司向天保控股定向增发获得中国证监会审核通过，标志着定向增发第一步工作成功完成。公司向其他特定投资者
定向增发已经2008 年第一次临时股东大会审议通过。2009 年，公司将继续做好向其他特定投资者定向增发的后续工作，积极
开展和国内外大型金融机构、机构投资者合作交流，力争顺利完成融资计划。利用公司良好的信誉，保持与银行等金融机构
的合作，拓宽融资渠道，保证满足项目资金需求。充分利用公司地域优势，加大品牌宣传，增强销售力度，缩短销售回款周
期，以加快资金周转速度为核心，提高资金的使用效率。
6.1.4.4 影响公司未来发展和经营目标实现的风险因素
（1）行业政策风险
2008 年上半年，宏观政策一直以抑制通货膨胀，严控信贷规模为主。随着宏观经济增速放缓，政府的政策导向逐渐发生改变，
已由“一防一控”转向“保增长、扩内需”。从目前中央政府和各地出台的稳定房地产市场的政策来看，方向已经明显转变，
但由于市场反应的滞后性，政策效果尚不明朗。预期2009 年房地产市场将继续调整。公司将采取加大销售力度、快速回笼资
金等多种方式，应对市场的变化和行业风险。
（2）经营风险
宏观政策的调控、市场化的提高以及市场竞争的激烈，对开发商在产品创新、成本控制、资金运营以及日常管理等环节提出
更高的要求，公司将通过继续提高产品品质，拓宽营销渠道，提升经营管理水平和核心竞争力应对经营风险。
（3）财务风险
房地产行业有“开发投资大、开发周期长”的特点，开发资金主要依赖于融资和销售回款。如果公司开发项目销售不畅，销
售回款不及时，将直接影响公司资金链的正常运转，存在一定财务风险。为保证项目建设资金需求，公司已计划通过定向增
发在资本市场融资，同时有效使用财务杠杆，保持资产负债率处于行业稳健状态。
（4）市场风险
公司作为天津港保税区、空港物流加工区区属企业中唯一一家上市公司，目前公司开发项目主要集中在天津市滨海新区，异天津天保
基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
地开发项目较少。天津房地产市场的变化对公司经营业绩影响较大，存在市场较集中单一的风险，公司将充分利用熟悉本地
市场的优势，加强新项目源的考察拓展，敏锐察觉市场变化，及时制定应对措施，保证公司的稳步发展。
6.1.4.5 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
公司已按照新企业会计准则执行，本年度不存在会计政策、会计估价变更及对公司财务状况和经营成果的影响情况。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
房地产开发 30,324.28 16,026.52 47.15% -5.53% -5.15% -0.21%
主营业务分产品情况
房地产开发 24,212.79 13,612.75 43.78% -15.14% -12.99% -1.38%
房屋租赁 5,788.26 2,285.34 60.52% 83.19% 123.29% -7.09%
其他收入 323.23 128.43 60.27% -88.25% -94.91% 51.95%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
天津 28,711.35 -23.51%
河北 1,612.93 -38.92%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2008 年度本公司母公司实现净利润101,926,026.86 元。根据《公司章程》的规
定，本公司当年利润应弥补以前年度亏损71,571,992.53 元，提取10％的法定公积金3,035,403.43 元，扣除后本公司2008 年度
可供分配的利润为27,318,630.9 元。
因本公司2008 年定向增发后土地储备和在建工程大幅增加，资金需求量出现较大增长，为满足项目建设资金需求，减少财务
费用，拟不对2008 年利润进行分配，未分配利润结转至下一年度。
本公司拟以2008 年末总股本307,705,413 股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，按照每10 股转增5 股，共计转增的
股本数额为153,852,707 股，转增后本公司总股本增至461,558,120 股。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 105,602,091.90 0.00%
2006 年 0.00 -67,221,738.04 0.00%
2005 年 0.00 -80,887,040.90 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
因本公司2008 年定向增发后土地储备和在建工程大幅增加，
资金需求量出现较大增长，为满足项目建设资金需求，减少财
务费用，拟不对2008 年利润进行分配，未分配利润结转至下
一年度。
用于公司在建项目的建设资金需求
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
天津天保控
股有限公司
滨海开元
100%股权
2008 年12 月
30 日
207,698.96 0.00 7.23 是
以评估
价值为
准并经
天津市
国资委
批准。
是 是
控股股
东
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次定向增发的标的公司——滨海开元主要资产为天保金海岸项目剩余土地和部分在建工程，项目原全部由本公司代理建设。
定向增发后，滨海开元的原董事、监事和高级管理人员已全部返回天保控股，新产生的董事、监事和高级管理人员全部为本
公司现有管理人员和员工。因此，公司定向增发的完成兑现了股改承诺，解决了与控股股东天保控股的同业竞争问题，增加天津天保
基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
了公司项目储备，有利于公司业务的连续性，对管理层的稳定性不产生影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,300.00
报告期末对子公司担保余额合计 1,300.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 1,300.00
担保总额占公司净资产的比例 0.76%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
天津天保物业服务有限公司 0.00 0.00% 299.77 100.00%
天津天保热电有限公司 0.00 0.00% 310.78 100.00%
天津空港物流加工区水务有限公司 0.00 0.00% 304.17 100.00%
天津天保汽车销售有限公司 0.00 0.00% 40.18 100.00%
天津天保科技发展有限公司 0.00 0.00% 78.62 100.00%
合计 0.00 0.00% 1,033.52 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
2007 年度股权分置改革中，天保控股承诺，股权分置改革方案实施后，公司2007 年的净利润不低于10,000 万元，2008 年的
净利润不低于11,000 万元，2009 年的净利润不低于12,000 万元。
追加对价承诺
天保控股承诺：公司如果触发追加对价条件，天保控股将向追加对价对象追加对价，追加对价股份总数上限为2,310 万股。
⒈ 追加对价的触发条件
第一种情况：公司实现的净利润在2007 年低于10,000 万元，或2008 年低于11,000 万元，或2009 年低于12,000 万元；
第二种情况：公司2007 年、2008 年或2009 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；
第三种情况：公司未能按法定披露时间披露2007 年、2008 年或2009 年年度报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准。
⒉ 追加对价对象
若触发前条所述追送条件，公司将在2007 年、2008 年或2009 年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，并以公告日
为追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的除天保控股之外的所有流通股股东将作为追加对价对象。
公司2008 年实现归属于母公司股东的净利润114,665,225.42 元，超过2008 年承诺实现利润。北京五联方圆会计师事务所有限
公司对公司2009 年财务会计报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。公司按提前出具了2008 年度报告。综上，公
司完成了2008 年股改承诺。
二、其他承诺
2008 年10 月30 日，天保控股承诺：如本次以资产认购天保基建股份成功，自本次发行结束之日起36 个月内不转让本公司
原持有161,705,413 股和本次将增持69,000,000 股的天保基建股份，共计230,705,413 股，即天保控股至2012 年1 月16 日不
转让其持有的股份。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
承诺一、2007 年度股权分置改革
中，天保控股承诺，股权分置改
革方案实施后，公司2007 年的净
利润不低于10,000 万元，2008 年
的净利润不低于11,000 万元，
2009 年的净利润不低于12,000 万
元。承诺二、公司2007 年、2008
年或2009 年度财务报告被出具
标准无保留意见以外的审计意
见。承诺三、公司未能按法定披
露时间披露2007 年、2008 年或
2009 年年度报告。
一、2007/2008 年均完成股改业绩承诺。二、2007/2008
会计师事务所均出具标准无保留意见的审计报告。
三、2007/2008 年均按时披露年度报告。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 2008 年10 月30 日，天保控股承已在中国证券结算登记公司深圳分公司办理完毕天天津天保基建股份有限公司
2008 年年度报告摘要
13
诺：如本次以资产认购天保基建
股份成功，自本次发行结束之日
起36 个月内不转让本公司原持
有161,705,413 股和本次将增持
69,000,000 股的天保基建股份，
共计230,705,413 股。据此，根
据发行结果，天保控股至2012 年
1 月16 日不转让其持有的股份。
保控股持有公司股权的锁定手续。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会的工作情况
报告期内，公司进行了第四届监事会的换届选举工作，选举产生了新的监事会成员并组建了新的监事会，新一届监事会是上
一届的延续，组织机构和人员未发生变化。
报告期内，所有监事均出席了公司召开的2007 年年度股东大会和2008 年第一次临时股东大会两次股东大会，列席了公司历
次董事会。报告期内，公司监事会共召开六次会议：
⒈ 2008 年3 月25 日公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2007 年度监事会工作报告》和审议确认了《公
司2007 年年度报告及摘要》的议案。
⒉ 2008 年4 月10 日公司召开第三届监事会第十六次会议，审议确认了《公司2008 年第一季度报告全文及正文》的议案。
⒊ 2008 年5 月28 日公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《提名沈钢先生、薛晓芳女士为公司第四届监事会监
事候选人》的议案。会议通报了公司选举职工监事周莉莉的情况。
⒋ 2008 年6 月19 日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《选举沈钢先生为公司第四届监事会主席》的议案。
⒌ 2008 年8 月18 日公司召开第四届监事会第二次会议，审议并确认了《公司2008 年半年度报告全文及摘要》。
⒍ 2008 年10 月23 日公司召开第四届监事会第三会议，审议确认了《公司2008 年第三季度报告全文及正文》的议案。
二、公司依法运作情况
报告期内，依据《公司法》有关规定，监事会成员出席了年度股东大会和临时股东大会，列席了各次董事会会议，及时掌握
企业经营管理和重大事项决策情况，听取公司各项重要提案和决议，全面了解和把握公司总体运营状况，了解公司各项重要天津天保
基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
决策的形成过程，履行监事会的知情监督检查职能，起到了必要的审核职能以及法定监督作用。
监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定依法规范运作，能够按照股东大会、董事会、经
营层的职责权限进行决策。公司内控控制制度在报告期进行了修订和完善，公司内部管理得到进一步加强。公司董事及高级
管理人员执行公司职务时，真诚地从公司和股东利益出发，勤勉尽责、认真负责、开拓进取，没有违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会通过分析财务数据，审阅公司和重要子公司会计报表，以及对
外担保等资料开展监督检查工作。在监督过程中有效整合企业内外部监督资源，建立监事会牵头协调、中介机构配合工作的
监督机制,就年度审计有关情况与中介机构及时进行沟通、提前梳理确定年度财务决算审计工作需关注的问题，并提出了具体
要求，确保在第一时间掌握审计中发现的问题，共享审计成果，达到内部监督的目的。
四、募集资金承诺情况
报告期内，公司无募集资金或以前募集资金使用延续到报告期的情况。
五、关于定向增发和关联交易情况
报告期内，公司向控股股东天保控股定向增发构成重大关联交易。该关联交易已通过公司第三届董事会第二十六次会议和2008
年第一次临时股东大会审议，并获得相关部门的审批。关联交易遵循了市场公允性原则，定价依据充分，对全体股东（包括
关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
五联方圆审字[2009]09004 号
天津天保基建股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天津天保基建股份有限公司（以下简称天保基建公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表，
2008 年度的利润表、现金流量和股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是天保基建公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，天保基建公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天保基建公司2008 年12 月
31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○○九年三月三十一日天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 97,002,003.64 13,615,632.06 100,839,753.94 25,997,256.72
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 99,600.00 0.00
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 20,591,734.33 0.00 0.00
其他应收款 2,224,584.30 24,440.00 7,020,008.22 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 2,803,020,576.04 0.00 524,555,631.94 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 2,902,247,163.98 34,231,806.39 632,514,994.10 25,997,256.72
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 569,749.40 2,728,297,556.61 7,947,902.31 670,016,532.60
投资性房地产 288,199,768.14 0.00 257,474,022.52 0.00
固定资产 21,593,603.44 296,383.70 21,817,140.66 370,236.74
在建工程 42,180,021.09 0.00 44,730,518.46 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 9,177,594.92 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 39,407,378.24 0.00 39,407,378.24 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
递延所得税资产 6,981,222.68 0.00 4,922,032.55 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 408,109,337.91 2,728,593,940.31 376,298,994.74 670,386,769.34
资产总计 3,310,356,501.89 2,762,825,746.70 1,008,813,988.84 696,384,026.06
流动负债：
短期借款 13,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 114,359,576.99 0.00 52,377,982.57 0.00
预收款项 129,068,566.74 0.00 99,435,001.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 921,894.50 46,121.80 739,597.26 59,740.34
应交税费 9,446,483.22 504,480.99 10,216,467.05 139,552.70
应付利息 279,193.50 0.00 0.00 0.00
应付股利 286,719.29 0.00 438,292.32 0.00
其他应付款 1,170,805,613.26 1,166,053,377.31 145,267,988.52 196,712,592.93
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 13,524,791.87 0.00 30,815,637.34 0.00
流动负债合计 1,451,692,839.37 1,166,603,980.10 369,290,966.06 196,911,885.97
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,571,692,839.37 1,166,603,980.10 369,290,966.06 196,911,885.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,705,413.00 307,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00
资本公积 1,237,114,178.51 1,236,623,519.33 316,362,879.68 310,799,919.68
减：库存股
盈余公积 24,581,433.45 24,574,203.37 21,538,799.94 21,538,799.94
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
未分配利润 139,001,295.39 27,318,630.90 27,378,703.48 -71,571,992.53
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计1,708,402,320.35 1,596,221,766.60 603,985,796.10 499,472,140.09
少数股东权益 30,261,342.17 0.00 35,537,226.68 0.00
所有者权益合计 1,738,663,662.52 1,596,221,766.60 639,523,022.78 499,472,140.09
负债和所有者权益总计 3,310,356,501.89 2,762,825,746.70 1,008,813,988.84 696,384,026.06
9.2.2 利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 303,242,816.54 0.00 429,284,608.59 108,286,840.78
其中：营业收入 303,242,816.54 0.00 429,284,608.59 108,286,840.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,577,088.76 4,680,897.78 373,876,473.04 134,750,598.16
其中：营业成本 160,265,218.83 0.00 279,303,839.48 110,336,730.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,798,540.43 0.00 56,768,424.60 1,255,942.36
销售费用 8,751,312.50 0.00 3,554,560.90 621,855.13
管理费用 22,028,897.80 4,766,498.06 30,759,718.11 18,074,716.64
财务费用 39,209.90 -87,160.28 4,653,482.10 4,461,353.65
资产减值损失 -306,090.80 1,560.00 -1,163,552.15
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
121,847.09 80,591,734.33 352,642.24 155,528.92
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
0.000 0.000 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
87,787,574.87 75,910,836.55 55,760,777.79 -26,308,228.46
加：营业外收入 44,871,241.31 26,015,190.31 70,021,299.33 61,246,097.71
减：营业外支出 1,344,363.67 0.00 791,418.11 761,336.56
其中：非流动资产处置损失天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
131,314,452.51 101,926,026.86 124,990,659.01 34,176,532.69
减：所得税费用 16,777,178.020 0.000 19,084,537.40 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
114,537,274.49 101,926,026.86 105,906,121.61 34,176,532.69
被合并方合并前实现的净
利润
72,300.82
归属于母公司所有者的净
利润
114,665,225.420 101,926,026.86 105,602,091.90 34,176,532.69
少数股东损益 -127,950.93 304,029.71 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.33 0.34 0.11
（二）稀释每股收益 0.37 0.34
9.2.3 现金流量表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
268,203,276.25 350,777,542.81 63,386,343.63
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00 3,344,185.73 3,344,185.73
收到其他与经营活动有关
的现金
97,137,427.56 71,158,947.02 77,769,849.02 132,412,753.70
经营活动现金流入小计365,340,703.81 71,158,947.02 431,891,577.56 199,143,283.06
购买商品、接受劳务支付的
现金
334,166,585.55 0.00 245,661,915.51 46,969,317.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
13,619,320.40 1,999,393.09 22,984,051.24 14,808,110.07
支付的各项税费 67,451,912.15 379,245.31 39,988,988.28 5,679,520.15
支付其他与经营活动有关
的现金
56,788,644.34 134,184,108.92 49,228,787.85 8,701,627.47
经营活动现金流出小计472,026,462.44 136,562,747.32 357,863,742.88 76,158,575.19
经营活动产生的现金
流量净额
-106,685,758.63 -65,403,800.30 74,027,834.68 122,984,707.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金0.00 60,000,000.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
23,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 0.00 0.00 -1,709,240.99
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 109,590,225.93 0.00
投资活动现金流入小计23,000.00 60,000,000.00 109,590,225.93 -1,709,240.99
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
32,638,912.74 0.00 22,841,884.00 449,700.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
878,824.36 6,977,824.36 1,809,042.54 0.00
投资活动现金流出小计33,517,737.10 6,977,824.36 24,650,926.54 449,700.00
投资活动产生的现金
流量净额
-33,494,737.10 53,022,175.64 84,939,299.39 -2,158,940.99
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 143,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计178,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 0.00 97,730,000.00 97,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,657,254.57 0.00 5,603,185.83 5,072,193.33天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计41,657,254.57 0.00 103,333,185.83 102,802,193.33
筹资活动产生的现金
流量净额
136,342,745.43 0.00 -68,333,185.83 -102,802,193.33
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,837,750.30 -12,381,624.66 90,633,948.24 18,023,573.55
加：期初现金及现金等价物
余额
100,839,753.94 25,997,256.72 10,205,805.70 7,973,683.17
六、期末现金及现金等价物余额97,002,003.64 13,615,632.06 100,839,753.94 25,997,256.72天津天保基建股份有限公司
2008 年年度报告摘要
21
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本 期 金 额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 238,705,413.00 316,362,879.68 21,538,799.94 27,378,703.48 35,537,226.68 639,523,022.78
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 238,705,413.00 316,362,879.68 21,538,799.94 27,378,703.48 35,537,226.68 639,523,022.78
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列）
69,000,000.00 920,751,298.83 3,042,633.51 111,622,591.91 -5,275,884.51 1,099,140,639.74
（一）净利润 114,665,225.42 -127,950.93 114,537,274.49
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
-5,000,000.00 -5,000,000.00
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 -5,000,000.00 -5,000,000.00天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
上述（一）和（二）小计 -5,000,000.00 114,665,225.42 -127,950.93 109,537,274.49
（三）所有者投入和减少资
本
69,000,000.00 925,823,599.65 994,823,599.65
1.所有者投入资本 69,000,000.00 69,000,000.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 925,823,599.65 925,823,599.65
（四）利润分配 3,035,403.43 -3,035,403.43 -5,147,933.58 -5,147,933.58
1．提取盈余公积 3,035,403.43 -3,035,403.43
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-5,147,933.58 -5,147,933.58
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -72,300.82 7,230.08 -7,230.08 -72,300.82
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -72,300.82 7,230.08 -7,230.08 -72,300.82
四、本期期末余额 307,705,413.00 1,237,114,178.51 24,581,433.45 139,001,295.39 30,261,342.17 1,738,663,662.52
项 目 上 期 金 额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
一、上年年末余额 238,705,413.00 310,799,919.68 21,538,799.94 -78,223,388.42 6,281,737.39 499,102,481.59
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 238,705,413.00 310,799,919.68 21,538,799.94 -78,223,388.42 6,281,737.39 499,102,481.59
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列）
5,562,960.00 105,602,091.90 29,255,489.29 140,420,541.19
（一）净利润 105,602,091.90 300,000.00 105,902,091.90
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
5,562,960.00 28,955,489.29 34,518,449.29
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
562,960.00 140,740.00 703,700.00
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 5,000,000.00 28,814,749.29 33,814,749.29
上述（一）和（二）小计 5,562,960.00 105,602,091.90 29,255,489.29 140,420,541.19
（三）所有者投入和减少资
本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者天津天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 238,705,413.00 316,362,879.68 21,538,799.94 27,378,703.48 35,537,226.68 639,523,022.78天津
天保基建股份有限公司2008 年年度报告摘要
25
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2008 年12 月30 日发行新股6,900 万股，购买本公司控股股东天保控股持有的天津滨海开元房地产开发有限公司（以
下简称滨海开元公司）100%的股权，为同一控制下企业合并。
董事长：张威
天津天保基建股份有限公司
2009 年3 月31 日
