证券代码：000965     证券简称：天保基建   公告编号：2021-58

                 天津天保基建股份有限公司
   关于公司控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    为支持公司经营发展，同时为“天津联想科技小镇”项目合

作提供资金支持，公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简

称“天保控股”）拟以自有资金对公司提供不超过人民币 60,000

万元借款，期限 5 年，年利率为 6%。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股

东天保控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

    公司第八届董事会第二十三次会议以 2 票回避、5 票同意、

0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股东对公司提

供借款暨关联交易的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回

避表决。上述关联交易相关事项已取得独立董事的事前认可并发

表了独立意见。

    本次关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东天

保控股将对本次关联交易议案进行回避表决。

    本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

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   二、关联方基本情况

   （一）基本情况

   1、公司名称：天津天保控股有限公司

   2、住所地址：天津自贸试验区（天津港保税区）

   3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

   4、法定代表人：赵家旺

   5、注册资本：67.3 亿元人民币

   6、统一社会信用代码：91120000712845183F

   7、经营范围：投资兴办独资、合资、合作企业；国际贸易；

仓储；自有设备租赁业务；商业的批发及零售；商品房销售；物

业管理；产权交易代理中介服务；自有房屋租赁；以承接服务外

包方式从事财务管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

   8、股东及实际控制人：天津保税区投资控股集团有限公司

（以下简称“天保投控集团”）为天保控股的唯一股东，实际控

制人为天津港保税区国有资产监督管理局

   （二）历史沿革、主要业务及财务情况

   1、历史沿革及主要业务

   天保控股成立于 1999 年 1 月，原为经天津港保税区管理委

员会保管函【1999】8 号文件批准，由天津港保税区管委会下属

的天津港保税区建设服务总公司、天津港保税区开发服务总公司


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和天津港保税区财政局分别以净资产出资和货币出资方式设立

的国有独资公司，初始注册资本金为 3.30 亿元。2009 年，天保

投控集团成立后，天保控股全部国有股权被无偿划转给天保投控

集团，成为天保投控集团全资子公司。作为天保投控集团核心子

公司之一，天保控股下设众多子公司，主要从事市政公用业务和

现代物流业板块的经营。

    2、财务情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，天保控股总资产 412.73 亿元，总

负债 319.07 亿元，净资产 93.65 亿元。2020 年度天保控股实现

营业总收入 80.36 亿元，实现净利润 1.23 亿元。

    截至 2021 年 6 月 30 日，天保控股总资产 437.77 亿元，总

负债 350.87 亿元，净资产 86.90 亿元；2021 年 1-6 月天保控股

实现营业收入 14.84 亿元，实现净利润-6.70 亿元。

    （三）关联关系

    天保控股为本公司控股股东，截至公告披露日持有本公司

570,995,896 股股票，持股比例为 51.45%。按照《深圳证券交易

所股票上市规则》的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

10.1.3 条第一项关于关联法人的规定。

    （四）关联方天保控股不是失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容

    1、借款金额：人民币 6 亿元


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    2、借款用途：为支持公司经营发展，用于投资“天津联想

科技小镇”项目

    3、借款期限：5 年

    4、借款利率：6%/年

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易双方本着平等自愿的原则，借款利率按照市场

化原则，综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司当前融资成

本，并结合融资难度、融资效率经双方协商确定，定价依据公平、

合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    五、本次交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易主要是为了加快推进公司“天津联想科技小

镇”项目合作进展，同时满足公司本次项目合作开发方面的资金

需求，体现了控股股东对公司经营、业务发展的大力支持。本次

关联交易不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在

损害公司及中小股东利益的情况，亦不影响公司的独立性。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2021 年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体

控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易类

型主要包括日常关联交易、关联方存贷款及支付股权转让价款，

其中日常关联交易累计发生总金额为人民币 491.11 万元；公司


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在关联方存款余额为人民币 12.76 万元，贷款金额为人民币

158,847.15 万元；支付天保创源股权收购款人民币 83,014.41

万元。

   七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司

独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将本次关联

交易相关事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议，并发

表了如下独立意见：

   经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，本次关联

交易主要是为了加快推进公司“天津联想科技小镇”项目合作进

展，同时满足公司本次项目合作开发方面的资金需求。本次关联

交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允

的原则，借款利率依据公司当前融资成本为基础，结合融资难度

经双方协商确定，定价依据公平、合理，符合市场情况，不存在

利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非

关联股东利益的情况。本次关联交易对上市公司独立性没有影

响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其

控制。

   公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决，审议

程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


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   综上，我们同意公司控股股东天保控股对公司提供借款的关

联交易事项。

   八、备查文件

   1、第八届董事会第二十三次会议决议；

   2、独立董事有关该事项发表的事前认可意见及独立意见。



   特此公告



                              天津天保基建股份有限公司

                                   董 事   会

                               二○二一年十二月十五日




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