天津天保基建股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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天津天保基建股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2008 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或
存在异议。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司2009 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长兼总经理张威、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证2009 年
第一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,411,614,460.34 3,310,356,501.89 3.06%
归属于母公司所有者权益 1,718,751,035.97 1,708,402,320.35 0.61%
股本 307,705,413.00 307,705,413.00
归属于母公司所有者的每股净资产 5.59 5.55 0.72%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 52,708,388.27 115,294,231.00 -54.28%
归属于母公司所有者的净利润 10,348,715.62 16,910,360.35 -38.80%
经营活动产生的现金流量净额 -21,361,629.58 -47,697,962.45 55.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -0.20 65.00%
基本每股收益 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益 0.03 0.05 -40.00%
净资产收益率 0.60% 0.99% -0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.60% 0.97% -0.37%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
合计 0.00
非经常性损益项目说明：
报告期公司未发生非经常损益项目。天津天保基建股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,389
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种 类
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2,577,778 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,499,960 人民币普通股
赵阳民 2,350,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,070,750 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,999,920 人民币普通股
中融国际信托有限公司－双重精选1 号 1,640,230 人民币普通股
陈雪东 1,511,900 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 1,299,911 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
王浩 864,399 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
会计科目 报告期末数 报告期初数
增减变动
比率（%）
增减变动原因
货币资金 116,865,932.22 97,002,003.64 20.48 报告期收到销售回款增加致使货币资金增加
其他应收款 3,460,189.37 2,224,584.30 55.54 报告期往来款增加所致
应付票据 15,000,000.00 0 100.00 报告期内办理应付票据增加所致
预收账款 166,439,034.00 129,068,566.74 28.95 报告期内预收房款增加所致
应交税费 6,479,215.76 9,446,483.22 -31.41 报告期内交纳预交税费增加所致
长期借款 170,000,000.00 120,000,000.00 41.67 报告期内取得长期借款所致
会计科目 报告期数 上年同期数
增减变动
比率（%）
增减变动原因
营业收入 52,708,388.27 115,294,231.00 -54.28 报告期内结转售房面积下降所致
营业成本 27,559,272.94 66,084,514.93 -58.30 报告期内结转售房面积下降所致
营业税金及附加 4,251,087.08 18,813,531.15 -77.40 报告期内结转售房面积下降所致
利润总额 12,469,707.15 22,584,861.74 -44.79 报告期内营业收入减少所致
所得税费用 1,991,509.85 5,215,466.14 -61.82 报告期内营业收入减少所致
净利润 10,478,197.30 17,369,395.60 -39.67 报告期内营业收入减少所致
归属于母公司股
东的净利润
10,348,715.62 16,910,360.35 -38.80 报告期内营业收入减少所致天津天保基建股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司2008 年向天津天保控股有限公司发行股票购买资产有关事宜已于2008 年底完成，新发行6900
万股于2009 年1 月16 日上市。
经第四届董事会第八次会议审议通过，公司将提请股东大会延长公司 2008 年度非公开发行 A 股股
票相关决议有效期。公司非公开发行A 股股票事宜尚在运作中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
股改承诺：
股权分置改革中，天保控股承诺，股权分置改革方案实施后，公司 2009 年的净利润不低于12,000 万
元。追加对价的触发条件：第一种情况：公司实现的净利润在2009 年低于12,000 万元；第二种情况：公
司2009 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；第三种情况：公司未能按法定披露时间披
露2009 年年度报告。
2007 年、2008 年已完成股改承诺。报告期内，公司实现归属于上市公司母公司的净利润10,348,715.62
万元。
重大资产重组时所作承诺
天保控股承诺：以资产认购天保基建股份成功，自发行结束之日起36 个月内不转让本公司原持有
161,705,413 股和本次将增持69,000,000 股的天保基建股份，共计230,705,413 股。据此，根据发行结果天
保控股至2012 年1 月16 日不转让其持有的股份。
2008 年12 月29 日，中国登记结算有限公司深圳分公司对天保控股持有的公司股权进行了锁定。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
根据公司项目建设和销售情况，预测年初至下一报告期末净利润不会发生亏损或与上年同期相比大幅
变动。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
报告期内，公司无证券投资情况。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月09 日 公司 实地调研 天相投资顾问有限公司 了解公司2008 年经营情况，考察公天津天保基建股份有限公司2009
年第一季度报告全文
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司项目现场。公司提供资料：2007
年年度报告。
2009 年02 月10 日 公司 实地调研 工银瑞信基金管理有限公司
了解公司2008 年经营情况，考察公
司项目现场。
2009 年02 月11 日 公司 实地调研 兴业证券股份有限公司
了解公司2008 年经营情况。公司提
供资料：2007 年年度报告。
2009 年02 月16 日 公司 实地调研
上海申银万国证券研究所有
限公司
了解公司2008 年经营情况和向其他
投资者定向增发进展，考察公司项目
进展。
2009 年02 月19 日 公司 实地调研 广发基金管理有限公司
了解公司2008 年经营情况和向其他
投资者定向增发进展，考察公司项目
情况。
2009 年02 月24 日 公司 实地调研
瀚伦投资顾问（上海）有限公
司
了解公司2008 年经营情况和向其他
投资者定向增发进展。
2009 年03 月03 日 公司 实地调研 海通证券股份有限公司等
了解公司项目情况，考察公司项目情
况。
2009 年03 月25 日 公司 实地调研 融通基金管理有限公司
了解公司2008 年经营情况，,向其他
投资者定向增发进展，考察公司项目
现场。
3.5.3 其他重大事项的说明
报告期内，公司没有需要说明的其他重要事项。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期 末 余 额 年 初 余 额
项 目
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
流动资产：
货币资金 116,865,932.22 47,964,666.98 97,002,003.64 13,615,632.06
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 20,591,734.33
其他应收款 3,460,189.37 20,000,000.00 2,224,584.30 24,440.00
买入返售金融资产 0.00 0.00天津天保基建股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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存货 2,871,423,990.58 2,803,020,576.04 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,991,750,112.17 67,964,666.98 2,902,247,163.98 34,231,806.39
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 569,749.40 2,728,297,556.61 569,749.40 2,728,297,556.61
投资性房地产 286,143,497.25 288,199,768.14 0.00
固定资产 21,393,322.72 277,920.44 21,593,603.44 296,383.70
在建工程 53,570,468.70 42,180,021.09 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 9,135,160.84 9,177,594.92 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 39,407,378.24 39,407,378.24 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 9,644,771.02 6,981,222.68 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 419,864,348.17 2,728,575,477.05 408,109,337.91 2,728,593,940.31
资产总计 3,411,614,460.34 2,796,540,144.03 3,310,356,501.89 2,762,825,746.70
流动负债：
短期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 15,000,000.00 0.00 0.00
应付账款 104,053,910.70 114,359,576.99 0.00
预收款项 166,439,034.47 129,068,566.74 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 801,672.16 60,079.98 921,894.50 46,121.80
应交税费 6,479,215.76 16,990.15 9,446,483.22 504,480.99
应付利息 381,736.91 279,193.50 0.00
应付股利 121,238.75 286,719.29 0.00
其他应付款 1,186,195,791.77 1,140,967,025.44 1,170,805,613.26 1,166,053,377.31
应付分保账款
保险合同准备金 0.00 0.00天津天保基建股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 13,524,791.87 0.00
流动负债合计 1,492,472,600.52 1,141,044,095.57 1,451,692,839.37 1,166,603,980.10
非流动负债：
长期借款 170,000,000.00 120,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 170,000,000.00 120,000,000.00 0.00
负债合计 1,662,472,600.52 1,141,044,095.57 1,571,692,839.37 1,166,603,980.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,705,413.00 307,705,413.00 307,705,413.00 307,705,413.00
资本公积 1,237,114,178.51 1,236,623,519.33 1,237,114,178.51 1,236,623,519.33
减：库存股
盈余公积 24,581,433.45 24,574,203.37 24,581,433.45 24,574,203.37
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 149,350,011.01 86,592,912.76 139,001,295.39 27,318,630.90
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计1,718,751,035.97 1,655,496,048.46 1,708,402,320.35 1,596,221,766.60
少数股东权益 30,390,823.85 30,261,342.17 0.00
所有者权益合计 1,749,141,859.82 1,655,496,048.46 1,738,663,662.52 1,596,221,766.60
负债和所有者权益总计 3,411,614,460.34 2,796,540,144.03 3,310,356,501.89 2,762,825,746.70
4.2 利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本 期 金 额 上 期 金 额
项 目
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
一、营业总收入 52,708,388.27 115,294,231.00
其中：营业收入 52,708,388.27 115,294,231.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,238,681.12 727,278.14 93,114,150.80 1,729,309.47
其中：营业成本 27,559,272.94 66,084,514.93
利息支出
手续费及佣金支出天津天保基建股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,251,087.08 18,813,531.15
销售费用 1,385,109.83 1,440,302.40
管理费用 6,892,389.75 742,448.64 5,902,758.38 1,760,282.47
财务费用 152,381.52 -15,170.50 496,287.44 -30,973.00
资产减值损失 -1,560.00 376,756.50
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
60,000,000.00 60,000,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,469,707.15 59,272,721.86 22,180,080.20 58,270,690.53
加：营业外收入 409,781.54 378,741.54
减：营业外支出 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,469,707.15 59,272,721.86 22,584,861.74 58,649,432.07
减：所得税费用 1,991,509.85 5,215,466.14
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,478,197.30 59,272,721.86 17,369,395.60 58,649,432.07
归属于母公司所有者的净
利润
10,348,715.62 59,272,721.86 16,910,360.35 58,649,432.07
少数股东损益 129,481.68 459,035.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.19 0.05 0.19
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本 期 金 额 上 期 金 额
项 目
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
91,371,733.00 53,822,601.40
客户存款和同业存放款项
净增加额天津天保基建股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
7,998,866.67 30,232,262.04 30,463,627.85 8,032,185.14
经营活动现金流入小计99,370,599.67 30,232,262.04 84,286,229.25 8,032,185.14
购买商品、接受劳务支付的
现金
89,006,362.37 51,452,788.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
2,280,730.17 459,944.30 2,927,860.95 482,070.20
支付的各项税费 11,605,652.05 503,947.55 10,667,799.77 80,678.94
支付其他与经营活动有关
的现金
17,839,484.66 75,511,069.60 66,935,742.68 76,598,471.04
经营活动现金流出小计120,732,229.25 76,474,961.45 131,984,191.70 77,161,220.18
经营活动产生的现金
流量净额
-21,361,629.58 -46,242,699.41 -47,697,962.45 -69,129,035.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 80,591,734.33 60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 80,591,734.33 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和8,498,306.00 2,109,604.00天津天保基建股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
65,769.84
投资活动现金流出小计8,564,075.84 2,109,604.00
投资活动产生的现金
流量净额
-8,564,075.84 80,591,734.33 -2,109,604.00 60,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计50,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
210,366.00 603,773.77
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计210,366.00 10,603,773.77
筹资活动产生的现金
流量净额
49,789,634.00 -603,773.77
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额19,863,928.58 34,349,034.92 -50,411,340.22 -9,129,035.04
加：期初现金及现金等价物
余额
97,002,003.64 13,615,632.06 95,839,753.94 25,997,256.72
六、期末现金及现金等价物余额116,865,932.22 47,964,666.98 45,428,413.72 16,868,221.68
4.4 审计报告
报告期内的公司财务报表未经审计。
董事长： 张威
天津天保基建股份有限公司
2009 年4 月17
