天保基建：关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告2022-01-12
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2022-02
天津天保基建股份有限公司
关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为推动公司产业投资业务发展，天津天保基建股份有限公司
(以下简称 “本公司”或“公司”)与合肥思同信息科技有限公
司（以下简称“合肥思同”）、天津博施信息科技合伙企业（以下
简称“天津博施”）于 2021 年 12 月 15 日共同签署合作协议，三
方拟以共同出资设立平台公司的方式合作开发“天津联想科技小
镇”项目。该事项经公司第八届第二十三次董事会会议审议通过，
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《八届二十三次董事会决议公告》、《关
于联想项目合作的进展公告暨对外投资公告》。
鉴于平台公司天津联博基业科技发展有限公司（以下简称
“联博基业”）已完成设立，为支持联博基业经营发展，推动“天
津联想科技小镇”项目的顺利实施，公司拟按所持股权比例向联
博基业提供 5.34 亿元的借款，借款期限为 5 年；在借款期限的
前两年内，分期放款；借款利息采用分段计息方式：从每笔借款
进入联博基业账户之日起至第 2 年届满，每笔借款适用年利率
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10%；从每笔借款进入联博基业账户之日的第 3 年起至借款期限
届满之日止，每笔借款适用年利率 7%；资金来源为公司控股股
东天津天保控股有限公司为“天津联想科技小镇”项目提供的股
东借款。
联博基业的其他股东按出资比例以同等条件为联博基业提
供财务资助（合肥思同为联博基业提供的财务资助由间接持有合
肥思同 100%股权的联想（北京）有限公司代为提供），本次财
务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》中规定的不得提供财务资助的情形。
公司董事、总经理侯海兴先生同时担任联博基业的董事，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，联博基业为公司关
联法人，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会第二十六次会议以 1 票回避、6 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供财务资
助暨关联交易的议案》。关联董事侯海兴先生回避表决。上述关
联交易事项已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易事项在经公司董事会审议通过后尚需提交公
司股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
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二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：天津联博基业科技发展有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91120118MA07H8PM7B
4、注册资本：2 亿元人民币
5、成立日期：2021 年 12 月 16 日
6、营业期限：2021 年 12 月 16 日至 2051 年 12 月 15 日
7、法人代表：乔松
8、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华
盈大厦 318 房间（纳百川（天津）商务秘书有限公司托管第 314
号）
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；
软件销售；电子产品销售；通讯设备销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、股权结构
股东名称 出资额（人民币） 股权比例
合肥思同信息科技有限公司 7800 万元 39%
天津天保基建股份有限公司 6600 万元 33%
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天津博施信息科技合伙企业 5600 万元 28%
联博基业由三方股东共同控制，无实际控制人。
（二）财务情况
截至 2021 年 12 月 31 日，联博基业的主要财务数据（未经
审计）：总资产 2.80 亿元，总负债 2.81 亿元，净资产-0.01 亿
元；2021 年度联博基业营业收入 0 元，净利润-0.01 亿元。
（三）关联关系
公司董事、总经理侯海兴先生同时担任联博基业的董事，按
照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项关于关联法人的规定。
（四）联博基业不是失信被执行人。
三、其他股东基本情况
1、合肥思同信息科技有限公司
法定代表人：乔松
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 11 月 30 日
住所地：安徽省合肥市经济技术开发区习友路以东，观海路
以北依澜雅居 10＃楼二层 201 室
注册资本：7800 万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；电
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子产品销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；光通信设备销
售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
股权结构：联想（北京）有限公司（以下简称“联想北京公
司”）全资子公司成都联峰志远计算机销售有限公司持有合肥思
同信息科技有限公司 100%股权，实际控制人为联想集团有限公
司。
公司与合肥思同不存在关联关系。
合肥思同不是失信被执行人。
2、天津博施信息科技合伙企业
公司类型：有限合伙企业
成立日期：2021 年 11 月 30 日
住所地：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦
318 房间（纳百川（天津）商务秘书有限公司托管第 313 号）
注册资本：2000 万元
合伙人：刘宇成、顾心前
执行事务合伙人：天津瑞泽科技发展有限公司（委派代表：
胡道瑞）
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件销售；电
子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
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业执照依法自主开展经营活动）
公司与天津博施不存在关联关系。
天津博施不是失信被执行人。
四、关联交易协议的主要内容
公司（以下简称“甲方”）拟与联博基业（以下简称“乙方”）
签署借款协议，主要内容如下：
1、借款金额：本金金额人民币 5.34 亿元
2、借款用途：仅用于乙方公司日常经营与投资，未经甲方
书面同意，乙方不得将本协议项下的贷款用于上述用途以外的其
他任何用途
3、借款期限：除非双方另行达成约定，借款期限应自乙方
收到首次提款资金之日起五年届满
4、提款：
自乙方收到首次提款资金之日起两年内，乙方可以分期提
款。双方以相关银行汇款的支付凭证作为债权债务证明。
在每次提款之前，乙方应向甲方发出书面提款通知，列明要
求提款的金额以及相关依据，并出具不可撤销借款提款书。甲方
应在收到乙方的提款通知后七个工作日内按照书面提款通知中
列明的金额向乙方发放借款。在任何情况下，乙方的累计净提款
额（累计提款额和累计还款额之差）不得超过本协议项下借款的
本金金额。
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5、利息：
借款的利息采用分段计息方式。
从每笔提款进入乙方账户之日起至第 2 年届满，每笔提款所
适用的年利率为 10%。
从每笔提款进入乙方账户之日的第 3 年起至本协议所约定
的借款期限届满之日止，每笔提款所适用的年利率为 7%。
借款项下每笔提款的利息从该笔提款进入乙方账户之日起
按实际放款额和实际占用天数计算，日利率 = 年利率 /360；按
半年结息，结息日为每自然年的 6 月 18 日和 12 月 18 日（遇休
息日和法定节假日需提前，但在借款期限届满时为借款期限届满
之日，在借款提前偿还时为借款提前偿还之日），乙方应将利息
及本金支付至甲方指定账户。
6、罚息：对于按年利率 10%计算利息的借款，若乙方未按
本协议约定偿还或支付该借款本金或利息的，从逾期之日起，就
逾期部分，按照原借款利率基础上加收 10%；对于按年利率 7%
计算利息的借款，若乙方未按本协议约定偿还或支付该借款本金
或利息的，从逾期之日起，就逾期部分，按照原借款利率基础上
加收 30%。对乙方不能按期支付的利息，按本款约定的罚息利率
计收复利。
7、提前还款
乙方有权经提前十个工作日书面通知甲方后提前偿还全部
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或部分借款项下的本金以及相应的累计应付利息。乙方无需就任
何提前还款向甲方支付任何提前还款费用。
8、协议终止
在协议有效期内，发生下述情形之一时，甲方无需催告即有
权单方面通知乙方宣布本协议项下的借款额度全部终止使用，并
宣布已发放的借款全部立即到期，要求乙方偿还全部借款本金并
支付相应利息：
8.1 乙方未按约定用途使用借款；
8.2 乙方拒绝或阻碍甲方对借款使用情况实施监督、检查；
8.3 甲方有合理理由及证据相信乙方转移资产、抽逃资金，
以逃避债务；
8.4 乙方发生足以影响甲方债权实现的其它情形。
9、本协议经双方授权代表签署及双方加盖公章之日生效。
五、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助事项，被资助对象联博基业的另外两家股东分
别为合肥思同、天津博施。经三方股东协商一致，间接持有合肥
思同 100%股权的联想北京公司已按合肥思同持有联博基业的股
权比例以同等条件为联博基业提供财务资助，与联博基业签署了
本金金额为 6.22 亿元的借款协议。另一股东天津博施按照持股
比例以同等条件为联博基业提供财务资助。本次财务资助事项无
被资助对象或其他第三方提供担保。
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公司派出一名财务经理以加强对联博基业日常经营的监督
管理，积极跟踪联博基业的日常生产经营和项目建设的进展，控
制资金风险，确保公司资金安全。公司董事、总经理侯海兴先生
同时担任联博基业的董事，在联博基业公司治理、重大事项等方
面给予指导、监督意见。本次对外提供财务资助的风险整体可控。
六、董事会意见
为支持联博基业经营发展，在不影响本公司正常经营的情况
下，公司为联博基业提供财务资助，解决其经营发展中的资金需
求，将有助于“天津联想科技小镇”项目的顺利实施。联博基业
处于新设发展阶段，不具备为本次财务资助事项提供担保的能
力；联博基业的另外两家股东按出资比例以同等条件为联博基业
提供财务资助（合肥思同的财务资助由联想北京公司代为提供），
公司董事侯海兴先生担任联博基业董事，本次财务资助事项风险
可控。公司将结合控股股东借款的到位情况、公司实际资金情况
及联博基业运营情况，实施财务资助，并持续做好风险管控工作。
七、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方本着平等自愿的原则，借款利率依据公司
控股股东为该项目向公司提供的股东借款成本为基础，经双方协
商确定，定价依据公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
八、本次交易的目的及对公司的影响
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公司为联博基业提供财务资助是在不影响公司自身正常经
营的情况下进行的，主要是为了加快推进公司“天津联想科技小
镇”项目合作进展，满足项目实施运作的资金需求。本次财务资
助的风险处于可控范围内，不会对公司财务状况、生产经营产生
重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021 年全年及 2022 年初至今，公司未与该关联人（包含受
同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交
易。
十、公司累计对外提供财务资助的情况
除上述对外财务资助外，公司未发生其他对外提供财务资助
的情况。本次财务资助提供后，公司提供财务资助总余额为 5.34
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.92%。
十一、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司
独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将本次关联
交易相关事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议，并发
表了如下独立意见：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，本次关联
交易主要是为了加快推进公司“天津联想科技小镇”项目合作进
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展，是在保证公司正常经营所需资金的情况下进行的。联博基业
为公司的参股公司，其另外两家股东为合肥思同、天津博施。间
接持有合肥思同 100%股权的联想北京公司已按比例以同等条件
为联博基业提供财务资助，天津博施按照持股比例以同等条件为
联博基业提供股东借款，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《主板规范运作指引》的相关规定。鉴于公司在联博基业经营上
做出的人员管控安排，本次为联博基业提供财务资助的风险可
控。
本次关联交易按照相关规定履行了必要的决策程序，定价依
据公平、合理，符合市场情况，不存在利益转移，不存在损害公
司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情况。本
次关联交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决，审议
程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司为参股公司联博基业提供财务资助的关
联交易事项。
十二、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事有关该事项发表的事前认可意见及独立意见；
3、《天津天保基建股份有限公司与天津联博基业科技发展有
11
限公司之借款协议》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十二日
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