证券代码：000965   证券简称：天保基建   公告编号：2022-35


               天津天保基建股份有限公司
     关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    为满足公司房地产项目建设资金需要，天津天保基建股份有

限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津天保房地产开发有

限公司（以下简称“天保房产”）下设全资子公司天津天保福源

房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”），拟向北方国际信

托股份有限公司（以下简称“北方信托”）申请人民币 3 亿元额

度的信托贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率为 9%，该笔贷

款用于天津生态城意韵唐轩项目的开发建设及归还该项目建设

的股东借款以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。天保福

源拟以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程提供第一顺

位抵押担保，天保房产拟以其持有的天保福源 100%股权提供质

押担保，同时公司拟为天保福源本次信托贷款提供连带责任保证，

保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

    公司第八届董事会第三十二次会议以 7 票同意、0 票反对、

0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担


                            1
保的议案》。

    本次担保事项无须经股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：天津天保福源房地产开发有限公司

    2、成立日期：2017 年 3 月 17 日

    3、注册资本：12 亿元人民币

    4、注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一

层 C3 区（TG 第 195 号）

    5、法定代表人：侯海兴

    6、主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业

管理服务；室内装修工程；工程项目管理；商务信息咨询服务；

代收水电费服务。

    7、股权关系：公司通过全资子公司天保房产间接持有其 100%

股权

    8、最近一年又一期财务数据：
                                                                单位：万元

                2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）

  资产总额                        231,738.89                   226,098.68

  负债总额                        146,371.45                   140,733.31

 银行贷款总额                      25,847.16                             0

 流动负债总额                     146,371.45                   140,733.31

    净资产                         85,367.44                    85,365.37

                    2021 年度（经审计）        2022 年第一季度（未经审计）


                                     2
  营业收入                        0                    0

  营业利润                 -4,168.90               -2.07

  利润总额                 -4,168.60               -2.07

   净利润                  -4,168.60               -2.07

    9、被担保方天保福源信用状况良好，不是失信被执行人。

    三、交易协议及担保协议的主要内容

    天保福源拟就本次信托贷款申请事项与北方信托签署《信托

资金贷款合同》，向其申请人民币 3 亿元额度的信托贷款，贷款

期限为 2 年，贷款利率为 9%。该笔贷款主要用于天津生态城意

韵唐轩项目开发建设及归还该项目建设的股东借款使用以及天

保基建内部其他公司对该项目的借款。

    为确保上述合同的履行，天保福源拟与北方信托签署《抵押

合同》，以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程为本次信

托贷款提供第一顺位抵押担保；

    天保房产拟与北方信托签署《质押合同》，以其持有的天保

福源 100%股权为本次信托贷款提供质押担保；

    公司拟与北方信托签署《保证合同》，为天保福源本次信托

贷款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证，担保金额

为人民币 3 亿元，保证期间为债务人在主合同项下应向乙方履行

的全部债务，包括但不限于贷款本金、利息、罚息、违约金、损

害赔偿金、乙方实现债权和担保权益的费用等。乙方实现债权和

担保权益的费用，包括但不限于乙方采取诉讼、仲裁、向公证机

构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、
                            3
律师费、差旅费、执行费、保全费、保全保险费等其他实现债权

和担保权益的费用。如遇主合同项下约定的利率变化等情况，还

应包括因变化而相应调整的款项。

    四、董事会意见

    本次担保用于支持子公司项目开发，有利于筹措资金，促进

项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。担保对象天保福源为

公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司

可控范围内，其拥有的土地开发项目计容建筑面积约 12.7 万平

方米，位于天津生态城核心区，现已处于开发中，未来有较好的

偿债能力，为该公司提供担保风险较小。本次公司对天保福源提

供的担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为

128,202.31 万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余

额为 79,202.31 万元），占公司最近一期经审计净资产的 23.63%。

公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保额度为

4.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.03%。公司及控股

子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

    六、备查文件目录

    1、第八届董事会第三十二次会议决议；

    2、《保证合同》；


                             4
3、《信托资金贷款合同》。



特此公告




                            天津天保基建股份有限公司

                                   董   事   会

                                二○二二年七月五日




                       5