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公司公告

盈峰环境:关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告2023-04-25  

                                                       证券代码:000967           公告编号:2023-016 号


                  盈峰环境科技集团股份有限公司
关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023
年4月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过
了《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,现将有关事宜公
告如下:
    一、委托理财情况概述
    1、投资目的
    在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行委托理
财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更大收益。
    2、投资金额
    用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元(含),期限自2022年年度股
东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日,在上述额度内,资金可滚
动使用。
    3、投资方式
    公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行短
期低风险投资理财,参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产品、
资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。
    4、投资期限
    公司委托理财的资金来自公司自有闲置资金,在满足公司正常营运的前提
下,所购买的理财产品投资期限均为短期投资,有效期至2023年年度股东大会召
开日。
    5、资金来源
    委托理财的资金为公司自有闲置资金,不挤占公司正常运营和项目建设资
金,资金来源合法合规。
    二、审议程序

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    依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司《关
于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》经公司第十届董事会第二
次会议、第十届监事会第二次会议审议通过后,尚需提交2022年年度股东大会审
议。公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险分析
    公司进行委托理财的产品,均经过严格筛选和评估,属于低风险投资品种,
但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财。
    2、拟采取风险控制措施
    (1)公司将持续完善财务内部控制制度,坚持稳健投资理念,在满足公司
经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务,做好低风险投资理财的配
置,在降低风险的前提下获取投资收益。
    (2)公司财务部和审计部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相
应措施,控制投资风险。
    (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督,并向公司审计委员会汇
报。
    (4)公司将依据相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。
    公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》、《证券投资管理制
度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、
责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
    四、委托理财对公司的影响
    公司目前自有闲置资金较为充裕,公司对短期投资产品的风险与收益,以及
未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常
经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
    五、独立董事的独立意见
    1、本次公司进行2023年度以自有闲置资金进行委托理财的审批程序符合相


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关法律、法规与《公司章程》的规定;
    2、公司本次以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使
用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益特
别是中小股东利益的行为;
    3、我们一致同意《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,
并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
    六、监事会的核查意见
    本次公司进行2023年度以自有闲置资金进行委托理财的审批程序符合相关
法律、法规与《公司章程》的规定;有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会
影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东
利益的行为;我们一致同意通过《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规
划的议案》。
    七、备查文件
    1、公司第十届董事会第二次会议决议;
    2、公司第十届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事的独立意见;
    4、监事会的核查意见。
    特此公告。


                                                 盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                         2023年4月25日




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