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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 842729508 1153494071 1008803916 931070222
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3428654747 15584916373 10083860860 6452021231
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 488172839 1060641118 706431534 440579111
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2883986636 9435508510 7417660846 5015690524
支付的其他与经营活动有关的现金 721454102 2782465768 1382701663 1026332851
经营活动现金流出小计 4316359338 13896202281 9971858919 6737199097
经营活动产生的现金流量净额 -887704591 1688714092 112001941 -285177866
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 25375776 16064000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5238 4912555 1207098 894880
收到的其他与投资活动有关的现金 2193267585 5159933419 9320616816 7770897420
投资活动现金流入小计 2419083076 5451867665 9501563082 7853543608
购建固定无形和长期资产支付的现金 477202059 1291812173 733794166 489391950
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3440113004 5036128313 9296993348 7766900000
投资活动现金流出小计 3917385390 6335579681 10037587514 8274491950
投资活动产生的现金流量净额 -1498302314 -883712016 -536024432 -420948342
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 740990000 5849194822 4057770365 3399810073
收到的其他与筹资活动有关的现金 24977922 7880000 100277582 98409582
筹资活动现金流入小计 765967922 5922067482 4170332647 3510704354
偿还债务所支付的现金 83518320 4153395540 3074636609 1914387655
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 11972877 38041831 112184371 103263181
筹资活动现金流出小计 120534380 4680215497 3629330852 2079102710
筹资活动产生的现金流量净额 645433541 1241851985 541001795 1431601644
五、汇率变动对现金的影响 -565170 -708909 -334157 1490171
六、现金及现金等价物净增加额 -1741138533 2046145152 116645147 726965607
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1429820655 -- 552100784
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 132977279 -- 64631688
无形资产摊销 -- 329434176 -- 153495597
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1787925 -- 1323700
固定资产报废损失 -- 40737109 -- --
财务费用 -- 101148109 -- 16768300
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -83480869 -- -32631838
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -229881455 -- -221699121
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2146572287 -- -424034673
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1817968802 -- -352920703
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 51186613 -- 37099987
经营活动产生之现金流量净额 -- 1688714092 -- -285177866
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4657826099 -- 3338646555
减:货币资金的期初余额 -- 2611680948 -- 2611680948
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2046145152 -- 726965607
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4479283 -- 1784141
销售商品、提供劳务收到的现金 2574851309 14388470951 9044009856 5505638957
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 11073930 42951351 31047088 15312053
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 25375776 16064000 --