现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
425674217 |
3327246508 |
562076477 |
477405483 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4497623858 |
18055795218 |
10497636255 |
6790790559 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
907056351 |
3061179955 |
2284228986 |
1567887467 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1758549464 |
8148665210 |
5955600970 |
3902747484 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2829801789 |
5190237631 |
3665872136 |
2722019399 |
| 经营活动现金流出小计 |
5729213092 |
17092919464 |
12374564019 |
8483641099 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1231589234 |
962875754 |
-1876927764 |
-1692850540 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18213 |
57650000 |
57650000 |
57650000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2621745 |
39356799 |
8483495 |
4753644 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10821773673 |
13188685852 |
8712073176 |
7390073176 |
| 投资活动现金流入小计 |
10835554287 |
13494040405 |
8820877179 |
7492692874 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
194042948 |
996553828 |
614525214 |
489735006 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10383766338 |
14720590690 |
9448046676 |
7394958503 |
| 投资活动现金流出小计 |
10612809285 |
15905934602 |
10211921159 |
8034042779 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
222745001 |
-2411894196 |
-1391043980 |
-541349906 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1190392083 |
6882538806 |
2550978626 |
2093888626 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9430000 |
44724997 |
211569836 |
13550000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1199822083 |
6946363803 |
2781648462 |
2126538626 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1166724418 |
2391444319 |
305971832 |
168805532 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
161422384 |
605963812 |
104614089 |
80023178 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1378117629 |
3769772681 |
1112568843 |
312107421 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-178295546 |
3176591123 |
1669079619 |
1814431205 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3953297 |
-535719 |
2088364 |
1076849 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1191093075 |
1727036961 |
-1596803762 |
-418692391 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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544876915 |
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397743066 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
327157722 |
-- |
147273347 |
| 无形资产摊销 |
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512005645 |
-- |
251276067 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
11495544 |
-- |
920181 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27897649 |
-- |
4839818 |
| 财务费用 |
-- |
208063369 |
-- |
79941102 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37698555 |
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16501087 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43015245 |
-- |
237489727 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2244489920 |
-- |
-2065932020 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1236253470 |
-- |
-874321018 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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962875754 |
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-1692850540 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6417254193 |
-- |
4271524840 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4690217231 |
-- |
4690217231 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1727036961 |
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-418692391 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22309354 |
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8389492 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3957812586 |
14677469578 |
9919524787 |
6309821244 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
114137056 |
51079132 |
16034991 |
3563832 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18213 |
57650000 |
57650000 |
57650000 |
