现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1468262400 |
1063849587 |
764289174 |
1780673734 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9657137586 |
6347377787 |
3339345676 |
14265101402 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2098864098 |
1394913162 |
782905954 |
2522411851 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5585397367 |
3881165847 |
2010219882 |
7623799094 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1743265361 |
1067241279 |
789652481 |
2198952643 |
| 经营活动现金流出小计 |
9753519572 |
6530355223 |
3672317451 |
12879544893 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-96381985 |
-182977435 |
-332971774 |
1385556509 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4176030 |
3956040 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17849815 |
5321733 |
342619 |
22804216 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5650857066 |
3240606716 |
155785585 |
1650769977 |
| 投资活动现金流入小计 |
6130099526 |
3699458900 |
408251845 |
1691155212 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
554175885 |
383712342 |
201184660 |
1119006243 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6161531438 |
3080000000 |
210000000 |
1642935618 |
| 投资活动现金流出小计 |
6715707323 |
3463712342 |
411184660 |
2766885334 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-585607797 |
235746559 |
-2932815 |
-1075730122 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1118682494 |
1032115936 |
933750000 |
1430455758 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
376175639 |
82290000 |
298473750 |
48692000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1517703132 |
1132960936 |
1233468750 |
1486267738 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1219602638 |
835300958 |
293594192 |
1946364302 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82529056 |
77375627 |
73917722 |
44749907 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1777312746 |
965345320 |
393238870 |
2462201245 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-259609614 |
167615616 |
840229880 |
-975933507 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-711221 |
-900991 |
-927178 |
1587128 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-942310617 |
219483749 |
503398112 |
-664519991 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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403999336 |
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512544189 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
153477931 |
-- |
278253102 |
| 无形资产摊销 |
-- |
249917743 |
-- |
508294636 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-880850 |
-- |
1104586 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8070530 |
-- |
2226170 |
| 财务费用 |
-- |
76083061 |
-- |
156286924 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
31212850 |
-- |
-17097465 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
86509230 |
-- |
-115741462 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-601553648 |
-- |
-217119190 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-727289225 |
-- |
-75523337 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-182977435 |
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1385556509 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4135629003 |
-- |
3916145255 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3916145255 |
-- |
4580665246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
219483749 |
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-664519991 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13495592 |
-- |
12737946 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8168371595 |
5274505970 |
2572162053 |
12453986179 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20503591 |
9022231 |
2894449 |
30441489 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
4176030 |
3956040 |
-- |
-- |
