证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2010-020
太原煤气化股份有限公司
Taiyuan Coal Gasification Company, Limited
二Ｏ一Ｏ年第三季度报告
二Ｏ一Ｏ年十月二十二日000968 煤气化 2010 年第三季度报告
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太原煤气化股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 5,970,631,860.45 5,217,684,242.50 14.43%
归属于上市公司股东的所有者权
益（元）
2,975,428,431.54 2,794,867,396.24 6.46%
股本（股） 513,747,000.00 513,747,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股）
5.7916 5.4402 6.46%
项目 2010 年7-9 月
比上年同期增
减（%）
2010 年1-9 月
比上年同期增减
（%）
营业总收入（元） 853,505,397.22 7.23% 2,647,527,456.14 11.92%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
33,448,009.93 -68.61% 208,370,633.28 -8.43%
经营活动产生的现金流量净额
（元）
- - -62,613,627.19 -127.13%
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
- - -0.1219 -127.14%
基本每股收益（元/股） 0.0651 -68.61% 0.4056 -8.42%
稀释每股收益（元/股） 0.0651 -68.61% 0.4056 -8.42%
加权平均净资产收益率（%） 1.20% -71.22% 7.25% -16.57%
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
1.33% -68.93% 7.52% -16.63%000968 煤气化 2010 年第三季度报告
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
项 目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -19,633.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
1,374,996.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,839,383.99
少数股东权益影响额 236,044.55
所得税影响额 2,561,993.90
合 计 -7,685,981.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 84,401
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
太原煤炭气化(集团)有限责任公司 254,037,755 人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司 5,866,377 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 5,324,547 人民币普通股
山西省经济建设投资公司 4,829,413 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基
金
4,743,374 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 3,558,920 人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 3,489,790 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 3,225,878 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,736,922 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，除中国中煤能源集团有限公
司是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的控
股股东外，公司第一大股东太原煤炭气化（集
团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联
关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动的关系不详。000968 煤气化 2010 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数比期初数减少比例为45.48%，变动的主要原因是：报告期内公司支付收购山西蒲
县三处煤矿资产收购款，以及货款回收中银行承兑增加，货币资金减少；
2、交易性金融资产期末数比期初数减少比例为46.67%，变动的主要原因是：报告期公司所属深圳公
司出售部分基金；
3、应收票据期末数比期初数增加比例为122.63%，变动的主要原因是：报告期内货款回收中承兑汇
票增加；
4、其他应收款期末数比期初数增加比例为49.58%，变动的主要原因是：公司资源整合中按照规定支
付蒲县人民政府建设保证金3,000 万元；
5、在建工程期末数比期初数增加比例为112.96%，变动的主要原因是：报告期华苑项目矿井改扩建
工程和龙泉项目基建工程增加；
6、工程物资期末数比期初数增加比例为1370.05%，变动的主要原因是：为龙泉项目基建工程建设所
需的专用材料增加；
7、无形资产期末数比期初数增加比例为91.25%，变动的主要原因是：报告期公司收购山西蒲县三处
煤矿的资产后，使采矿权和土地使用权增加；
8、预收帐款期末数比期初数增加比例为33.93%，变动的主要原因是：公司主要客户预付货款增加；
9、应付职工薪酬期末数比期初数增加比例为50.53%，变动的主要原因是：报告期公司正常的跨期工
资；
10、应付股利期末数比期初数增加比例为10463.67%，变动的主要原因是：公司应付集团公司股利；
11、其他应付款期末数比期初数增加比例为145.95%，变动的主要原因是：应付山西蒲县三处煤矿资
产收购款余款；
12、资产减值损失本期数比上年同期数增加比例为122.28%，变动的主要原因是：公司上年同期有冲
回北京首泰坏账准备；
13、营业外收入本期数比上年同期数增加比例为87.30%，变动的主要原因是：报告期公司政府补助
环保项目结转递延收入增加；
14、少数股东损益本期数比上年同期数增加比例为108.89%，变动的主要原因是：报告期公司所属子
公司山西神州煤业有限责任公司贡献净利润较大；
15、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为127.13%，变动的主要原因是：报
告期原料煤价格上涨及其它各项支出；
16、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为38.06%，变动的主要原因是：报
告期公司银行借款较上年同期减少。000968 煤气化 2010 年第三季度报告
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17、现金及现金等价物净增加值同比减少的主要原因是经营活动中公司主要客户货款结算时多以票
据支付。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2010年7月23日,本公司对《2008年度报告》和《2009年度报告》中非经常性损益表进行更正。详
情请见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2010年9月8日,公司董事会就公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审
核通过予以公告。详情请见同月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2004 年11 月16 日，集团公司做出了《关于杜绝占用太原煤气化股份有限公司资金的承诺》，集
团公司郑重承诺：今后将严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要求股份公司代为垫支
工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为承担成本和其他支出，也不采用期间发生、期末归还
的方式变相占用股份公司资金，切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。报告期内，集团公司严
格履行上述承诺，未发生占用和借用公司资金的情况。
2、根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司剩余限售股份202,663,055 股已于2008 年12 月
9 日解除限售上市流通，集团公司同时承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流
通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通
过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会《上市公
司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除
限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。报告期内，
集团公司严格履行了上述承诺，未发生违反承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用000968 煤气化 2010 年第三季度报告
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券
品种
证券代
码
证券简称
最初投资成本
(元)
持有数量(股)
期末账面值
(元)
占期末证券总
投资比例(%)
报告期损益
(元)
1 基金 36007 保德信优势 1,010,000.00 994,850 690,249.13 100.00% -121,291.40
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益 - 3,573.00
合计 1,010,000.00 690,249.13 100.00% -117,718.40
证券投资情况说明：公司证券投资为所购基金，该项投资变现不存在限制。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010.7.9 公司办公室 电话沟通 个人投资者
公司生产经营情况，整合煤矿事宜，
公司未来发展等。
2010.8.2 投资者接待室实地调研 个人投资者
公司生产经营情况，整合煤矿事宜，
公司未来发展等。（未提供书面资料）
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用000968 煤气化 2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年9 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 561,533,213.22 289,892,541.31 1,029,943,167.19 387,103,784.15
交易性金融资产 690,249.13 1,294,378.29
应收票据 970,143,769.98 706,938,769.98 435,766,819.57 327,016,819.57
应收账款 295,488,728.17 291,492,234.90 355,578,546.21 351,966,193.63
预付款项 100,699,349.40 58,999,334.10 135,509,824.14 127,717,896.27
应收利息
应收股利 70,000,000.00
其他应收款 138,228,117.85 96,490,003.89 92,411,353.57 56,086,040.64
存 货 408,095,617.13 403,252,791.76 391,076,177.20 377,464,711.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -536,943,642.55 -378,157,278.42
流动资产合计 2,474,879,044.88 1,380,122,033.39 2,441,580,266.17 1,249,198,167.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,286,000.00 778,938,830.00 3,286,000.00 778,938,830.00
投资性房地产
固定资产 2,060,378,749.47 1,825,629,219.19 1,985,032,179.14 1,745,313,865.89
在建工程 629,348,021.42 84,238,191.75 295,520,835.95 23,286,925.58
工程物资 4,919,527.77 334,649.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 642,060,849.01 353,317,517.69 335,724,902.93 45,413,729.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,148,997.06 22,148,997.06 22,594,737.86 22,594,737.86
递延所得税资产 133,610,670.84 109,019,526.69 133,610,670.84 109,019,526.69
其他非流动资产
非流动资产合计 3,495,752,815.57 3,173,292,282.38 2,776,103,976.33 2,724,567,615.69
资产总计 5,970,631,860.45 4,553,414,315.77 5,217,684,242.50 3,973,765,783.24
法定代表人：王良彦 总会计师：姚毅明 会计机构负责人：高建荣 制表人：罗鹰000968 煤气化 2010 年第三季度报告
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资 产 负 债 表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年9 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 171,040,000.00 171,040,000.00 189,320,000.00 189,320,000.00
应付账款 631,131,500.28 557,695,143.33 511,121,743.49 469,369,160.98
预收款项 259,943,994.70 199,570,231.00 194,089,677.78 155,058,134.43
应付职工薪酬 87,100,271.16 80,672,767.92 57,862,255.20 55,435,214.24
应交税费 211,915,040.13 185,319,162.63 194,277,624.15 157,608,524.42
应付利息
应付股利 18,278,696.80 18,278,696.80 173,033.55 173,033.55
其他应付款 453,252,788.83 435,434,215.22 184,287,702.62 157,017,816.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,162,662,291.90 1,978,010,216.90 1,631,132,036.79 1,483,981,884.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,900,004.02 43,900,004.02 44,875,000.98 44,875,000.98
非流动负债合计 43,900,004.02 43,900,004.02 44,875,000.98 44,875,000.98
负债合计 2,206,562,295.92 2,021,910,220.92 1,676,007,037.77 1,528,856,885.46
股东权益：
股 本 513,747,000.00 513,747,000.00 513,747,000.00 513,747,000.00
资本公积 592,481,293.27 592,481,293.27 592,481,293.27 592,481,293.27
减：库存股
专项储备 243,477,083.69 168,153,389.36 194,224,631.67 134,515,685.08
盈余公积 223,123,809.38 223,123,809.38 223,123,809.38 223,123,809.38
未分配利润 1,402,599,245.20 1,033,998,602.84 1,271,290,661.92 981,041,110.05
归属于母公司所有者权益合计 2,975,428,431.54 2,531,504,094.85 2,794,867,396.24 2,444,908,897.78
少数股东权益 788,641,132.99 746,809,808.49
股东权益合计 3,764,069,564.53 2,531,504,094.85 3,541,677,204.73 2,444,908,897.78
负债和股东权益总计 5,970,631,860.45 4,553,414,315.77 5,217,684,242.50 3,973,765,783.24
法定代表人：王良彦 总会计师：姚毅明 会计机构负责人：高建荣 制表人：罗鹰000968 煤气化 2010 年第三季度报告
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4.2 利润表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 853,505,397.22 774,469,868.32 795,947,002.46 744,686,123.40
其中：营业收入 834,599,645.19 748,063,595.76 787,351,328.66 730,392,010.26
利息收入
二、营业总成本 741,674,782.74 791,327,402.49 601,355,737.44 596,432,514.74
其中：营业成本 572,701,230.25 636,917,028.15 490,085,882.84 524,393,594.92
利息支出
手续费及佣金支出
分保费用
营业税金及附加 16,341,368.15 11,157,063.77 15,325,433.80 10,380,329.35
销售费用 49,912,221.77 42,126,764.56 44,586,929.39 24,840,148.14
管理费用 79,112,984.99 70,869,303.21 31,060,235.36 12,706,226.18
财务费用 4,176,691.36 2,989,389.99 -324,842.06 -992,607.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
90,116.13 -40,360.07
投资收益（损失以“-”号填列） 70,000,000.00 70,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 111,920,730.61 53,142,465.83 194,550,904.95 218,253,608.66
加：营业外收入 1,629,344.24 1,168,313.98 1,021,460.10 327,649.76
减：营业外支出 6,323,146.44 5,773,963.48 5,144,771.63 4,626,230.46
其中：非流动资产处置损失 1,000.00 1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
107,226,928.41 48,536,816.33 190,427,593.42 213,955,027.96
减：所得税费用 44,610,131.29 12,440,176.91 70,719,650.81 53,740,662.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,616,797.12 36,096,639.42 119,707,942.61 160,214,365.44
归属于母公司所有者的净利润 33,448,009.93 36,096,639.42 106,571,210.73 160,214,365.44
少数股东损益 29,168,787.19 13,136,731.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0651 0.2074
（二）稀释每股收益 0.0651 0.2074
七、其他综合收益 13,126,131.07 3,105,984.94
八、综合收益总额 62,616,797.12 36,096,639.42 132,834,073.68 163,320,350.38
归属于母公司所有者的综合收益
总额
33,448,009.93 36,096,639.42 117,433,369.48 163,320,350.38
归属于少数股东的综合收益总额 29,168,787.19 15,400,704.20
法定代表人：王良彦 总会计师：姚毅明 会计机构负责人：高建荣 制表人：罗鹰000968 煤气化 2010 年第三季度报告
9
4.3 利润表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,647,527,456.14 2,416,564,350.17 2,365,449,608.93 2,144,937,055.95
其中：营业收入 2,564,487,671.25 2,321,321,587.29 2,323,374,819.48 2,087,237,308.53
利息收入
二、营业总成本 2,245,360,352.00 2,302,801,767.57 1,962,454,891.80 1,883,143,857.39
其中：营业成本 1,759,149,362.15 1,867,931,856.03 1,570,102,085.74 1,562,728,828.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
分保费用
营业税金及附加 48,601,140.97 35,243,070.01 43,802,310.70 32,633,434.38
销售费用 148,675,279.98 131,675,159.44 156,436,214.47 117,137,487.88
管理费用 185,334,440.90 155,583,137.70 150,542,700.03 120,931,396.05
财务费用 14,107,051.86 10,591,773.06 10,901,627.82 9,213,063.48
资产减值损失 3,302,498.05 2,115,269.04 -14,820,251.78 -17,130,189.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-121,291.40 550,957.71
投资收益（损失以“-”号填列） 3,573.00 70,000,000.00 70,000,000.00
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 402,049,385.74 183,762,582.60 403,545,674.84 331,793,198.56
加：营业外收入 2,666,520.39 2,199,651.13 1,423,636.38 729,826.04
减：营业外支出 13,150,540.55 11,458,228.74 13,299,282.51 11,433,963.06
其中：非流动资产处置损失 14,280.89 6,708.63 464,816.94 464,816.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
391,565,365.58 174,504,004.99 391,670,028.71 321,089,061.54
减：所得税费用 118,130,410.23 44,484,462.20 132,968,700.29 90,330,830.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 273,434,955.35 130,019,542.79 258,701,328.42 230,758,230.82
归属于母公司所有者的净利润 208,370,633.28 130,019,542.79 227,554,241.97 230,758,230.82
少数股东损益 65,064,322.07 31,147,086.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4056 0.4429
（二）稀释每股收益 0.4056 0.4429
七、其他综合收益 42,437,186.19 25,954,444.57
八、综合收益总额 273,434,955.35 130,019,542.79 301,138,514.61 256,712,675.39
归属于母公司所有者的综合收益
总额
208,370,633.28 130,019,542.79 266,527,069.56 256,712,675.39
归属于少数股东的综合收益总额 65,064,322.07 34,611,445.05
法定代表人：王良彦 总会计师：姚毅明 会计机构负责人：高建荣 制表人：罗鹰000968 煤气化 2010 年第三季度报告
10
4.4 现金流量表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
2,869,371,814.21 2,613,318,579.20 2,964,554,507.55 2,794,018,880.60
收到的税费返还 200,385.52 200,385.52
收到其他与经营活动有关的
现金
38,330,166.29 36,330,166.29 7,658,530.26 10,428,707.44
经营活动现金流入小计 2,907,701,980.50 2,649,648,745.49 2,972,413,423.33 2,804,647,973.56
购买商品、接受劳务支付的现
金
1,809,278,777.33 1,242,978,694.71 1,550,470,437.01 1,299,410,486.03
支付给职工以及为职工支付
的现金
519,118,953.28 428,252,057.97 474,118,876.47 414,225,248.70
支付的各项税费 543,683,501.90 305,157,718.79 634,607,877.47 495,715,966.89
支付其他与经营活动有关的
现金
98,234,375.18 589,768,445.67 82,422,971.99 66,467,799.93
经营活动现金流出小计 2,970,315,607.69 2,566,156,917.14 2,741,620,162.94 2,621,536,437.33
经营活动产生的现金流
量净额
-62,613,627.19 83,491,828.35 230,793,260.39 183,111,536.23
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
25,068.00 25,068.00
收到其他与投资活动有关的
现金
22,000,000.00 22,000,000.00
投资活动现金流入小计 22,000,000.00 22,000,000.00 25,068.00 25,068.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
290,038,686.72 64,945,431.13 406,603,454.72 278,848,153.44
投资支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 390,038,686.72 164,945,431.13 406,603,454.72 278,848,153.44
投资活动产生的现金流
量净额
-368,038,686.72 -142,945,431.13 -406,578,386.72 -278,823,085.44
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 130,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
67,757,640.06 67,757,640.06 110,954,137.38 110,954,137.38
筹资活动现金流出小计 167,757,640.06 167,757,640.06 210,954,137.38 210,954,137.38
筹资活动产生的现金流
量净额
-37,757,640.06 -37,757,640.06 -60,954,137.38 -60,954,137.38
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -468,409,953.97 -97,211,242.84 -236,739,263.71 -156,665,686.59
加：期初现金及现金等价物余
额
1,029,943,167.19 387,103,784.15 617,906,340.15 380,518,297.75
六、期末现金及现金等价物余额 561,533,213.22 289,892,541.31 381,167,076.44 223,852,611.16
法定代表人：王良彦 总会计师：姚毅明 会计机构负责人：高建荣 制表人：罗鹰000968 煤气化 2010 年第三季度报告
11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
二Ο一Ο年十月二十二日
