现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
179610633 |
82421858 |
240859186 |
316347487 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1915751418 |
1063283429 |
804426079 |
2259462617 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294400320 |
228464439 |
117290091 |
423066594 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
594063683 |
393399742 |
444206635 |
463120530 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49329345 |
34208196 |
77028669 |
46309821 |
| 经营活动现金流出小计 |
1109879025 |
783901249 |
663780406 |
1132064825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
805872392 |
279382181 |
140645673 |
1127397791 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
944470 |
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880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
58655364 |
58655364 |
3000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
59599834 |
58655364 |
3000000 |
880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
485997337 |
471785765 |
113294171 |
772779669 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40418305 |
40111325 |
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19622419 |
| 投资活动现金流出小计 |
526415642 |
511897090 |
115214171 |
792402088 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-466815808 |
-453241726 |
-112214171 |
-792401208 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
650000000 |
600000000 |
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3447129720 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
86019452 |
35618618 |
10171056 |
170511408 |
| 筹资活动现金流入小计 |
736019452 |
635618618 |
10171056 |
3617641128 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1248000000 |
883500000 |
483500000 |
2537500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
107364232 |
46399358 |
46000000 |
409003497 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1625700539 |
1013120127 |
555353963 |
3158199035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-889681087 |
-377501509 |
-545182908 |
459442093 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-550624502 |
-551361054 |
-516751406 |
794438677 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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215054801 |
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531986131 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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262576227 |
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517472106 |
| 无形资产摊销 |
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1295027 |
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2855905 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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443526 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
16643 |
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14610 |
| 财务费用 |
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64729782 |
-- |
153654905 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-994666 |
-- |
-1977252 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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231717827 |
-- |
-185497112 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-503002468 |
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70280661 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6485254 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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279382181 |
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1127397791 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1077115075 |
-- |
1628476129 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1628476129 |
-- |
834037452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-551361054 |
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794438677 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2934481 |
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34502278 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1734305139 |
979961101 |
562879717 |
1938173699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1835646 |
900470 |
687176 |
4941430 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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