太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000968 证券简称：煤 气 化 公告编号：020
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
胡耀庭 副董事长 因事未能参会 副董事长杨晓
张建平 董事 因事未能参会 董事刘恩孝
1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 煤 气 化
股票代码 000968
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山西省太原市和平南路 83 号
注册地址的邮政编码 030024
办公地址 山西省太原市和平南路 83 号
办公地址的邮政编码 030024
公司国际互联网网址 http://www.tymqh.com
电子信箱 mqh000968@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘恩孝
联系地址 山西省太原市和平南路 83 号
电话 0351-6019365
传真 0351-6199887
电子信箱 mqh000968@126.com
1
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 3,523,437,709.56 3,248,378,730.17 8.47% 4,735,278,999.58
利润总额（元） 449,184,915.82 549,068,260.21 -18.19% 820,010,447.90
归属于上市公司股东
234,871,704.74 379,513,584.54 -38.11% 634,300,438.24
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 240,684,129.74 226,508,709.17 6.26% 894,141,097.45
的净利润（元）
经营活动产生的现金
101,019,979.37 804,543,923.37 -87.44% 730,075,484.11
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 6,671,687,411.68 5,217,684,242.50 27.87% 4,740,409,856.07
归属于上市公司股东
2,930,775,022.38 2,794,867,396.24 4.86% 2,538,970,854.47
的所有者权益（元）
股本（股） 513,747,000.00 513,747,000.00 0.00% 513,747,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.4572 0.7387 -38.11% 1.2347
稀释每股收益（元/股） 0.4572 0.7387 -38.11% 1.2347
扣除非经常性损益后的基本
0.4685 0.4409 6.26% 1.7404
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 8.06% 14.27% -6.21% 29.00%
扣除非经常性损益后的加权
8.26% 8.51% -0.25% 40.88%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.1966 1.5660 -87.45% 1.4211
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
5.7047 5.4402 4.86% 4.9421
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -31,451.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,833,329.28
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
3,573.00
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
2
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,027,939.75
所得税影响额 1,142,360.00
少数股东权益影响额 6,267,704.34
合计 -5,812,425.00 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股
1,425 0.00% -1,425 -1,425 0 0.00%
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 1,425 0.00% -1,425 -1,425 0 0.00%
其中：境内非国
有法人持股
境内自然人
1,425 0.00% -1,425 -1,425 0 0.00%
持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人
持股
5、高管股份
二、无限售条件股
513,745,575 100.00% 1,425 1,425 513,747,000 100.00%
份
1、人民币普通股 513,745,575 100.00% 1,425 1,425 513,747,000 100.00%
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 513,747,000 100.00% 0 0 513,747,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
金 骏 1,425 1,425 0 0 离任高管股份解 2010.7.6
3
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
除锁定
合计 1,425 1,425 0 0 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 59,366
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
太原煤炭气化(集团)有限责任
国有法人股东 49.45% 254,037,755 0 67,990,000
公司
中国工商银行－诺安股票证 基金 理财产品
2.06% 10,606,581 0 0
券投资基金 等
兴业银行-兴业有机增长灵活 基金 理财产品
1.36% 7,005,552 0 0
配置混合型证券投资基金 等
中国工商银行－中银持续增 基金 理财产品
1.24% 6,374,255 0 0
长股票型证券投资基金 等
中国中煤能源集团有限公司 国有法人股东 1.14% 5,866,377 0 0
中国工商银行－建信优化配 基金 理财产品
1.06% 5,468,465 0 0
置混合型证券投资基金 等
中国工商银行－国投瑞银核 基金 理财产品
0.97% 5,000,000 0 0
心企业股票型证券投资基金 等
中国工商银行－汇添富均衡 基金 理财产品
0.97% 4,999,845 0 0
增长股票型证券投资基金 等
山西省经济建设投资公司 国有法人股东 0.94% 4,829,413 0 0
山西太钢投资有限公司 国有法人股东 0.81% 4,139,876 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
太原煤炭气化(集团)有限责任公司 254,037,755 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 10,606,581 人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券
7,005,552 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
6,374,255 人民币普通股
资基金
中国中煤能源集团有限公司 5,866,377 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
5,468,465 人民币普通股
资基金
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证
5,000,000 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
4,999,845 人民币普通股
投资基金
山西省经济建设投资公司 4,829,413 人民币普通股
山西太钢投资有限公司 4,139,876 人民币普通股
上述股东中，除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的控股股东
上述股东关联关系或一致行
外，公司第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，其
动的说明
他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。
4
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司
法定代表人：王良彦
注册资本：127,989.93 万元
成立日期：1983 年
经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及
相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中
外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、
加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2010 年 01 月 2013 年 01 月
王良彦 董事长 男 55 0 0 0.00 是
07 日 07 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
胡耀庭 副董事长 男 57 0 0 0.00 是
07 日 07 日
5
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
副董事长、 2010 年 01 月 2013 年 01 月
杨 晓 男 55 0 0 0.00 是
总经理 07 日 07 日
董事、董事
2010 年 01 月 2013 年 01 月
刘恩孝 会秘书、常 男 61 0 0 30.35 否
07 日 07 日
务副总经理
董事、总会 2010 年 01 月 2013 年 01 月
姚毅明 男 47 0 0 27.87 否
计师、 07 日 07 日
董事、副总
2010 年 01 月 2013 年 01 月
张建平 经理、运销 男 51 0 0 31.77 否
07 日 07 日
分公司经理
2010 年 01 月 2013 年 01 月
秦联晋 独立董事 男 53 0 0 5.00 否
07 日 07 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
朱剑林 独立董事 男 47 0 0 5.00 否
07 日 07 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
陆 军 独立董事 男 46 0 0 5.00 否
07 日 07 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
王 健 监事会主席 男 52 0 0 0.00 是
07 日 07 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
赵宏达 监事 男 53 650 650 0.00 是
07 日 07 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
张向荣 监事 男 49 0 0 22.55 否
07 日 07 日
监事、第二
2010 年 01 月 2013 年 01 月
赵靖平 焦化厂工会 男 50 0 0 22.52 否
07 日 07 日
主席
监事、嘉乐
2010 年 01 月 2013 年 01 月
米崇林 泉煤矿工会 男 52 0 0 27.87 否
07 日 07 日
主席
2002 年 05 月 2013 年 01 月
胡能光 副总经理 男 57 0 0 36.30 否
10 日 07 日
2002 年 05 月 2013 年 01 月
景明生 副总经理 男 56 0 0 29.78 否
10 日 07 日
2007 年 12 月 2013 年 01 月
李金元 副总经理 男 49 0 0 29.04 否
13 日 07 日
2009 年 02 月 2013 年 01 月
王大力 副总经理 男 42 0 0 28.33 否
16 日 07 日
合计 - - - - - 650 650 - 301.38 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
王良彦 董事长 7 3 4 0 0否
胡耀庭 副董事长 7 2 4 1 0否
杨 晓 副董事长、总经理 7 3 4 0 0否
董事、董事会秘书、
刘恩孝 7 3 4 0 0否
常务副总经理
6
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
姚毅明 董事、总会计师 7 3 4 0 0否
董事、副总经理、
张建平 7 3 4 0 0否
运销分公司经理
秦联晋 独立董事 7 3 4 0 0否
朱剑林 独立董事 7 3 4 0 0否
陆 军 独立董事 7 3 4 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期公司总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营计划确定的各项指标，深化内部改革，狠抓“双基”建设，精心组织生产，
强化市场营销，克服了原料煤采购困难、铁路运力紧张等诸多困难，顺利完成了全年各项生产经营指标，全年实现营业
收入 352,343.77 万元；营业利润 47,342 万元；归属于母公司所有者的净利润实现 23,487.17 万元。公司以良好的经营
业绩和投资回报获得“十佳最重要回报上市公司”的称号，以优良的信息披露质量在上市公司信息考核评比中被评为优
秀。
（1）坚持均衡稳定生产，确保产运销衔接平衡。以市场为导向合理配置各生产要素，加大原料煤内调力度，拓展
原料煤组织渠道，均衡稳定组织生产，确保了产业链条的稳定运行；强化运输系统的装卸排管理，合理调配运力资源，
保障产品的运输需求；同时认真分析研究煤焦市场的变化，大力开拓销售市场，强化焦炭、精煤、原煤和化工产品的营
销管理工作，确保产品稳定销售和货款的及时回收。
（2）推进重点项目建设，培育新的经济增长点。按照公司总体战略规划，全力加快龙泉煤矿建设和整合煤矿的技
改扩建工程建设步伐。龙泉矿井完成投资 36，404 万元，一期工程基本结束，四个井筒已经落底，选煤厂筹建正式启动，
铁路专用线建设前期准备工作正抓紧推进。华苑煤业、华胜煤业技改项目前期审批和准备工作正在有序推进。
（3）狠抓“双基”建设，提升企业素质。进一步加强计划成本管理，规范产、供、运、销、资金、质量、工程、
合同“八大系统”的统一管理，增强了公司的集中管控能力；全力构建“管理、工作、技术、考核”四大标准体系，力
求使每一项工作、每一个环节、每一个岗位都有章可循；持续推进区队班组建设，大力开展职工培训，基础管理水平和
职工队伍整体素质得到了显著提升。
（4）夯实基础管理，确保安全生产。进一步落实安全责任，加大安全监察和考核力度，强化业务部门的安保作用，
推进区队班组建设和安全质量标准化工作，基础管理和现场管理水平显著提升；同时加大安全投入，提高技术装 备水平，
强化安全隐患排查治理，安全基础条件有了很大改善。2010年地面无轻伤，井下无重伤，安全生产实现“零”死亡奋斗
目标。
（5）加快融资步伐，增强发展竞争后劲。报告期内公司加快推进公司债发行工作，公司发行公司债申请获中国证券
7
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
监督管理委员会证监许可[2010] 1476 号文核准，公司 2010 年公司债券于 11 月成功发行，并于 12 月 20 日在深交所成功上市，
共募集资金 10 亿元，利用资本市场筹集到了公司发展所需的资金，为公司的可持续发展提供了保障。报告期内公司为满足龙
泉矿井项目建设等资金需求，筹划并全面启动了非公开发行股票事宜，目前此项工作正在积极有序推进中。
2010 年度全力应对煤焦市场持续低迷、原料煤供应紧张等困难，顺利完成了各项生产经营指标。公司生产经营整体
保持良好态势，实现营业收入 352,343.77 万元；营业利润 47,342 万元；归属于母公司所有者的净利润实现 23,487.17
万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
煤 炭 319,159.07 201,006.68 37.02% 5.82% 9.51% -2.12%
城市公用 6,534.77 25,136.18 -284.65% 8.80% 23.97% -47.06%
化工产品 15,605.02 12,427.30 20.36% 30.19% 9.67% 14.90%
其 他 642.40 415.84 35.27% -5.76% -45.46% 47.12%
合 计 341,941.26 238,986.00 30.11% 6.76% 10.68% -2.48%
主营业务分产品情况
原煤 57,094.25 22,010.52 61.45% 47.84% 23.15% 7.73%
焦炭 208,833.89 149,825.53 28.26% 12.28% 18.08% -3.53%
煤气 5,858.21 23,116.38 -294.60% 2.99% 19.45% -54.38%
精煤 45,683.16 22,324.64 51.13% -30.88% -25.41% -3.58%
化工产品 15,605.02 12,427.30 20.36% 30.19% 9.67% 14.90%
中煤 7,547.78 6,846.00 9.30% -30.78% -22.78% -9.39%
电力 461.47 1,772.30 -284.06% 59.86% 99.48% -76.28%
蒸汽 215.09 247.50 -15.07% 639.00% 610.52% 4.61%
其他 642.40 415.84 35.27% -5.76% -45.46% 47.12%
合 计 341,941.26 238,986.00 30.11% 6.76% 10.68% -2.48%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 262,184.72 5.49%
华东地区 56,180.94 38.08%
其他地区 23,575.60 -24.10%
合 计 341,941.26 19.47%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
8
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
本期公允价值变 计入权益的累计
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
动损益 公允价值变动
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资 1,294,378.29 -60,301.83 747,665.70
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 1,294,378.29 -60,301.83 747,665.70
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 1,294,378.29 -60,301.83 747,665.70
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
龙泉矿井项目包括建设一座年产
500 万吨原煤的现代化矿井及配
龙泉煤矿 293,500.00 套的选煤厂，建设 8 公里的铁路 -986.14
专用线。2009 年 7 月 1 日，龙泉
矿井项目正式开工建设。
2011 年 1 月 5 日，山西省煤炭工
业厅晋煤办基发〔2010〕1883 号
《山西灵石华苑煤业有限公司兼
购买山西灵石华苑煤业有限公司部 并重组整合矿井开工建设的批
18,400.00 -53.23
分股权 复》，同意山西灵石华苑煤业有限
公司 90 万吨/年矿井改造项目可
于 2011 年 1 月 1 日正式开工建
设，建设工期 19 个月。
2010 年 4 月 12 日，本公司 2009
年年度股东大会决议通过了收购
收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公 安泰煤焦、洼里煤业、东胜煤矿
47,360.00 3984.81
司及相关公司部分股权（资产） 及东胜洗煤厂 70%资产的议案；
同时审议通过了关于成立山西蒲
县华胜煤业有限公司的议案。
合计 359,260.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
9
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现税后净利润 121,642,115.06 元，根据《公司法》及公司章程规定，
按税后净利润的 10％提取法定盈余公积 12,164,211.51 元。
2010 年可供分配的利润 32,415,853.55 元，加上 2010 年初未分配利润 981,041,110.05 元，截止 2010 年 12 月 31 日实际可供股
东分配的利润为 1,013,456,963.60 元。
鉴于我公司的龙泉能源、华苑煤业、华胜煤业等项目都进入了大规模的基本建设中，资金需求加大；为进一步增强企业发展
后劲，尽快提升项目效益，做实做强企业给股民更丰厚的回报。
现提出如下分配方案：
1、2010 年度末公司暂不进行分配；
2、2010 年度不进行资本公积转赠股本；
3、剩余的未分配利润 1,013,456,963.60 元，用于公司以后的发展和利润分配。
以上利润分配预案需经股东大会审议通过。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 77,062,050.00 379,513,584.54 20.31% 981,041,110.05
2008 年 102,749,400.00 634,300,438.24 16.20% 774,550,445.84
2007 年 39,519,000.00 267,422,122.52 14.78% 451,715,028.89
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 51.36%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现税后
净利润 121,642,115.06 元，根据《公司法》及公司章程规定，
按税后净利润的 10％提取法定盈余公积 12,164,211.51 元。
2010 年可供分配的利润 32,415,853.55 元，加上 2010 年初未分
配利润 981,041,110.05 元，截止 2010 年 12 月 31 日实际可供股
东分配的利润为 1,013,456,963.60 元。
鉴于我公司的龙泉能源、华苑煤业、华胜煤业等项目都进入了
大规模的基本建设中，资金需求加大；为进一步增强企业发展
后劲，尽快提升项目效益，做实做强企业。
现提出如下分配方案： 龙泉能源、华苑煤业、华胜煤业等项目的基本建设及公司以后
的发展利润分配。
1、2010 年度末公司暂不进行分配；
2、2010 年度不进行资本公积转赠股本；
3、剩余的未分配利润 1,013,456,963.60 元，用于公司以后的发
展和利润分配。
以上利润分配预案需经股东大会审议通过。
3、剩余的未分配利润 1,013,456,963.6 元，用于公司以后的发
展和利润分配。
10
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
自购买日起至 本年初至本年 与交易
所涉及 所涉及
本年末为公司 末为公司贡献 对方的
是否为 的资产 的债权
交易对方或 被收购或置 贡献的净利润 的净利润（适 定价原 关联关
购买日 交易价格 关联交 产权是 债务是
最终控制方 入资产 （适用于非同 用于同一控制 则 系（适用
易 否已全 否已全
一控制下的企 下的企业合 关联交
部过户 部转移
业合并） 并） 易情形）
山西蒲县安
实物资产、 2010 年 03 月 非关联
泰煤焦有限 30,000.00 3,984.81 0.00 否 否 否
采矿权 10 日 交易
责任公司
山西蒲县洼 实物资产、 2010 年 03 月 非关联
9,800.00 0.00 0.00 否 否 否
里煤业有 采矿权 10 日 交易
山西蒲县东 实物资产、 2009 年 12 月 非关联
7,560.00 0.00 0.00 否 否 否
胜煤矿有 采矿权 17 日 交易
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购资产目的：公司兼并重组整合上述矿（厂），最大程度地解决了两个焦化厂主焦煤供应的缺口，有利于公司保障煤化工产
业发展对煤炭资源的需求，有利于提高公司优质炼焦煤资源占有量，实现企业持续、稳定、健康发展。
对公司的影响：公司兼并重组整合上述矿（厂），能够为公司带来较高的投资回报；同时，矿井的 2 号、3 号、10 号煤均是低
中灰，高发热量的肥煤和气煤，可以缓解公司炼焦用煤的紧张状况，符合公司建设煤、焦、化基地长远发展规划，此举将有
利于公司煤炭资源储备及煤炭产能快速扩张、实现公司持续跨越式增长。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
太原化工股份 2009 年 06 月 三年期项目
2010--01 80,000.00 4,000.00 三年 否 否
有限公司 19 日 贷款
太原化工股份 2010 年 05 月
2010--01 80,000.00 2,000.00 短期借款 一年 否 否
有限公司 25 日
太原化工股份 2010 年 06 月
2010--01 80,000.00 3,000.00 短期借款 一年 否 否
有限公司 02 日
太原化工股份 2010 年 01 月
2010--01 80,000.00 1,000.00 短期借款 一年 否 否
有限公司 27 日
太原化工股份 2010 年 10 月
2010--01 80,000.00 5,000.00 短期借款 一年 否 否
有限公司 09 日
太原化工股份 2010--01 80,000.00 2010 年 11 月 10,000.00 流动资金借 一年 否 否
11
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
有限公司 04 日 款
太原化工股份 2010 年 03 月 银行承兑汇
2010--01 80,000.00 15,000.00 一年 否 否
有限公司 15 日 票
太原化工股份 2010 年 02 月
2010--01 80,000.00 2,000.00 短期借款 一年 否 否
有限公司 08 日
太原化工股份 2010 年 08 月
2010--01 80,000.00 10,000.00 短期借款 一年 否 否
有限公司 31 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
80,000.00 52,000.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
80,000.00 52,000.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
0.00 0.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
0.00 0.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
80,000.00 52,000.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
80,000.00 52,000.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 17.74%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
太原煤炭气化（集团）有限责任公司 6,345.41 78.00% 5,230.48 100.00%
中煤第五建设公司第一工程处 0.00 0.00% 3,473.22 5.09%
中煤第五建设公司第四工程处 0.00 0.00% 4,404.65 6.46%
中煤第一建设公司第三十一工程处 0.00 0.00% 2,903.11 4.26%
中煤建设集团工程公司 0.00 0.00% 1,773.95 2.60%
12
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合计 6,345.41 78.00% 17,785.41 6.40%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。
与年初预计临时披露差异的说明 无
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中煤第一建设有限公司第十工程处 0.00 0.00 303.74 300.00
中煤邯郸设计工程有限责任公司 0.00 0.00 200.00 200.00
太原煤炭气化（集团）有限责任公司 0.00 3,142.86 0.00 0.00
合计 0.00 3,142.86 503.74 500.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
太原煤气化集团 如果计划未来通过证券 报告期内，集团公司严格履行了上述承诺，
股改承诺
公司 交易 未发生违反承诺事项的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
今后将严格执行证监
会、国资委下发的《关
于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通
知》及其它有关法律、
太原煤气化集团 法规的规定，不使用行 报告期内，集团公司严格履行上述承诺，未
其他承诺（含追加承诺）
公司 政手段要求股份公司代 发生占用和借用公司资金的情况
为垫支工资、福利、保
险、广告等期间费用，
不互相代为承担成本和
其他支出，也不采用期
间发生、期末归还的方
式变相占用股份公司资
13
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
金，切实杜绝占用和借
用股份公司资金情况的
发生
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
光大优势配置
1 基金 36007 1,010,000.00 994,850 747,665.70 100.00% -63,874.83
基金
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,573.00
合计 1,010,000.00 - 747,665.70 100% -60,301.83
证券投资情况说明
公司证券投资为所购基金，该项投资变现不存在限制。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
14
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履
行监督职责，依法独立行使职权，列席了公司历次股东大会、董事会等会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务
状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
一、监事会会议情况
本报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体会议情况及决议内容如下：
1、公司第四届监事会第一次会议于 2010 年 1 月 7 日召开。审议通过了关于选举王健先生为公司第四届监事会主席的议案。
本次监事会决议公告刊登于 2010 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
2、公司第四届监事会第二次会议于 2010 年 3 月 12 日召开。会议审议通过了如下议案：
（1）监事会 2009 年工作报告。
（2）2009 年度财务决算报告。
（3）2009 年利润分配预案。
（4）2009 年年度报告及摘要。
（5）关于会计政策变更及影响说明的议案。
（6）关于 2010 年度日常关联交易预计的议案。
（7）关于收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司 70%资产的议案。
（8）关于收购山西蒲县洼里煤业有限公司 70%资产的议案。
（9）关于收购山西蒲县东胜煤矿有限公司和东胜福利洗煤厂 70%资产的议案。
（10）关于成立山西蒲县华胜煤业有限公司的议案。
（11）对公司内部控制自我评价发表意见。
本次监事会决议公告刊登于 2010 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
3、公司第四届监事会第三次会议于 2010 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司 2010 年第一季度报告。
4、公司第四届监事会第四次会议于 2010 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司 2010 年半年度报告及摘
要。
5、公司第四届监事会第五次会议于 2010 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司 2010 年第三季度报告。
6、公司第四届监事会第六次会议于 2010 年 12 月 8 日召开。会议审议通过了如下议案：
（1）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案。
（2）关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案。
（3）关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案。
15
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（4）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
（5）关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案。
（6）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
本次监事会决议公告刊登于 2010 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2010 年度，公司监事会依法对董事会召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管
理人员的职务履行情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为，公司董事会能按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立
和完善了各项内部控制制度，公司的经营决策科学合理，公司的管理制度健全规范。未发现公司董事及高级管理人员在执行
职务时有违反国家法律、法规、《公司章程》及损害股东或公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司能够贯彻国家有关会计准则和会计制
度，财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，2010 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经
营成果，立信会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、检查募集资金使用情况
报告期内公司成功发行了 10 亿元公司债券，用于优化公司债务结构和补充公司流动资金，不存在与募集资金用途不一致的情
形。
4、对收购、出售资产的意见
监事会对公司在本报告期内收购、出售资产情况进行了监督，认为公司兼并重组整合山西蒲县安泰煤焦有限责任公司、山西
蒲县洼里煤业有限公司、山西蒲县东胜煤矿有限公司和东胜福利洗煤厂 70%资产并成立山西蒲县华胜煤业有限公司事项最大
程度地解决了两个焦化厂炼焦用煤供应的缺口，有利于夯实企业煤源基础，保障煤化工产业发展对煤炭资源的需求，实现企
业的可持续发展，符合公司和广大投资者的利益，没有损害中小股东或造成公司资产流失的情况发生。
5、对关联交易执行情况的意见
对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，均
按照公平交易的原则进行，不存在内幕交易和损害上市公司利益的行为。
6、对内部控制自我评价报告的意见
对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立
了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 信会师报字（2011）第 10226 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 罗鹰
我们审计了后附的太原煤气化股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31
引言段 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和
合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
管理层对财务报表的责任
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
段
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
注册会计师责任段 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
16
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
审计意见段
司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 立信会计师事务所有限公司
审计机构地址 上海市南京东路６１号新黄浦金融大厦
审计报告日期 2010 年 01 月 27 日
注册会计师姓名
刘志红 于玮
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,129,798,356.84 694,719,147.44 1,029,943,167.19 387,103,784.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 747,665.70 1,294,378.29
应收票据 841,172,872.50 816,352,872.50 435,766,819.57 327,016,819.57
应收账款 268,821,293.48 246,766,473.28 355,578,546.21 351,966,193.63
预付款项 52,375,745.23 30,185,246.90 135,509,824.14 127,717,896.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 119,889,319.25 92,370,938.83 92,411,353.57 56,086,040.64
买入返售金融资产
存货 414,851,536.32 421,219,532.30 391,076,177.20 377,464,711.71
一年内到期的非流动资产
17
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他流动资产 630,137,256.96 -378,157,278.42
流动资产合计 2,827,656,789.32 2,931,751,468.21 2,441,580,266.17 1,249,198,167.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,286,000.00 778,938,830.00 3,286,000.00 778,938,830.00
投资性房地产
固定资产 2,202,320,890.03 1,936,561,906.15 1,985,032,179.14 1,745,313,865.89
在建工程 829,458,980.44 93,374,125.93 295,520,835.95 23,286,925.58
工程物资 694,307.26 334,649.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 658,536,703.27 370,315,985.93 335,724,902.93 45,413,729.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,003,527.90 22,003,527.90 22,594,737.86 22,594,737.86
递延所得税资产 127,730,213.46 103,447,390.83 133,610,670.84 109,019,526.69
其他非流动资产
非流动资产合计 3,844,030,622.36 3,304,641,766.74 2,776,103,976.33 2,724,567,615.69
资产总计 6,671,687,411.68 6,236,393,234.95 5,217,684,242.50 3,973,765,783.24
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 215,580,000.00 215,580,000.00 189,320,000.00 189,320,000.00
应付账款 646,231,574.97 537,891,197.18 511,121,743.49 469,369,160.98
预收款项 181,792,352.98 157,535,758.37 194,089,677.78 155,058,134.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,619,405.14 46,399,383.60 57,862,255.20 55,435,214.24
应交税费 201,290,975.34 151,358,799.87 194,277,624.15 157,608,524.42
应付利息 8,637,083.33 8,637,083.33
应付股利 18,278,696.80 18,278,696.80 173,033.55 173,033.55
其他应付款 455,111,218.32 439,628,384.70 184,287,702.62 157,017,816.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
18
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,055,711,128.78
流动负债合计 1,905,541,306.88 2,761,020,432.63 1,631,132,036.79 1,483,981,884.48
非流动负债：
长期借款
应付债券 986,354,666.67 986,354,666.67
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 42,641,671.70 42,641,671.70 44,875,000.98 44,875,000.98
非流动负债合计 1,028,996,338.37 1,028,996,338.37 44,875,000.98 44,875,000.98
负债合计 2,934,537,645.25 3,790,016,771.00 1,676,007,037.77 1,528,856,885.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 513,747,000.00 513,747,000.00 513,747,000.00 513,747,000.00
资本公积 592,481,293.27 592,481,293.27 592,481,293.27 592,481,293.27
减：库存股
专项储备 172,322,603.07 91,403,186.19 194,224,631.67 134,515,685.08
盈余公积 235,288,020.89 235,288,020.89 223,123,809.38 223,123,809.38
一般风险准备
未分配利润 1,416,936,105.15 1,013,456,963.60 1,271,290,661.92 981,041,110.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,930,775,022.38 2,446,376,463.95 2,794,867,396.24 2,444,908,897.78
少数股东权益 806,374,744.05 746,809,808.49
所有者权益合计 3,737,149,766.43 2,446,376,463.95 3,541,677,204.73 2,444,908,897.78
负债和所有者权益总计 6,671,687,411.68 6,236,393,234.95 5,217,684,242.50 3,973,765,783.24
9.2.2 利润表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,523,437,709.56 3,250,720,470.09 3,248,378,730.17 2,956,449,287.56
其中：营业收入 3,523,437,709.56 3,250,720,470.09 3,248,378,730.17 2,956,449,287.56
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 3,049,957,400.77 3,154,136,180.57 2,686,427,341.73 2,604,785,094.78
其中：营业成本 2,500,410,747.49 2,687,936,736.95 2,201,733,971.93 2,242,974,665.35
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
19
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
提取保险合同准备金净
0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 64,205,928.01 45,991,343.70 59,364,191.99 42,753,084.00
销售费用 207,445,271.60 183,678,699.41 232,334,611.54 163,993,805.62
管理费用 247,787,089.32 210,223,692.53 191,816,990.73 158,841,010.97
财务费用 25,990,855.71 23,011,465.18 18,812,643.40 15,361,890.82
资产减值损失 4,117,508.64 3,294,242.80 -17,635,067.86 -19,139,361.98
加：公允价值变动收益（损失
-63,874.83 0.00 825,644.78 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,573.00 70,000,000.00 5,200.00 70,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
473,420,006.96 166,584,289.52 562,782,233.22 421,664,192.78
列）
加：营业外收入 4,644,174.55 4,352,585.55 4,502,061.24 2,837,818.82
减：营业外支出 28,879,265.69 14,409,279.05 18,216,034.25 14,481,164.84
其中：非流动资产处置损失 589,494.40 577,624.29 526,374.09 526,149.89
四、利润总额（亏损总额以“-”
449,184,915.82 156,527,596.02 549,068,260.21 410,020,846.76
号填列）
减：所得税费用 132,888,449.56 34,885,480.96 127,319,753.80 66,420,775.42
五、净利润（净亏损以“-”号填
316,296,466.26 121,642,115.06 421,748,506.41 343,600,071.34
列）
归属于母公司所有者的净
234,871,704.74 121,642,115.06 379,513,584.54 343,600,071.34
利润
少数股东损益 81,424,761.52 42,234,921.87 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4572 0.7387 0.00
（二）稀释每股收益 0.4572 0.7387 0.00
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 316,296,466.26 121,642,115.06 421,748,506.41 343,600,071.34
归属于母公司所有者的综
234,871,704.74 121,642,115.06 379,513,584.54 343,600,071.34
合收益总额
归属于少数股东的综合收
81,424,761.52 42,234,921.87 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
20
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,772,543,822.05 3,504,143,305.40 4,340,907,679.85 4,143,395,681.24
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 461,847.03 461,847.03
收到其他与经营活动有关
20,394,062.58 365,260,546.54 7,785,547.86 6,986,537.17
的现金
经营活动现金流入小计 3,792,937,884.63 3,869,403,851.94 4,349,155,074.74 4,150,844,065.44
购买商品、接受劳务支付的
2,051,333,300.53 2,230,339,378.83 1,846,980,521.84 2,090,474,601.91
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
811,776,616.81 745,881,511.49 848,605,173.76 707,990,560.29
付的现金
支付的各项税费 708,977,071.73 454,081,661.21 801,957,217.85 600,865,997.24
支付其他与经营活动有关
119,830,916.19 554,102,455.05 47,068,237.92 24,720,872.37
的现金
经营活动现金流出小计 3,691,917,905.26 3,984,405,006.58 3,544,611,151.37 3,424,052,031.81
经营活动产生的现金
101,019,979.37 -115,001,154.64 804,543,923.37 726,792,033.63
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 5,200.00 70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
22,000,000.00 22,000,000.00 321,868.00 321,868.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
21
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 22,000,000.00 22,000,000.00 827,068.00 70,321,868.00
购建固定资产、无形资产和
745,524,554.42 321,743,246.77 560,088,499.78 357,282,750.68
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 112,000,000.00 364,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 745,524,554.42 321,743,246.77 672,088,499.78 721,282,750.68
投资活动产生的现金
-723,524,554.42 -299,743,246.77 -671,261,431.78 -650,960,882.68
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 348,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
348,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金 986,000,000.00 986,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,116,000,000.00 1,116,000,000.00 698,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
74,984,693.84 74,984,693.84 119,416,975.00 119,416,975.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
800,000.00 800,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 375,784,693.84 375,784,693.84 449,416,975.00 449,416,975.00
筹资活动产生的现金
740,215,306.16 740,215,306.16 248,583,025.00 -99,416,975.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,710,731.11 325,470,904.75 381,865,516.59 -23,585,824.05
加：期初现金及现金等价物
979,576,600.85 336,737,217.81 597,711,084.26 360,323,041.86
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,097,287,331.96 662,208,122.56 979,576,600.85 336,737,217.81
22
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年度 单位：元
本年金额
归属于母公司所有者权益
项 目
减：库 一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
存股 备
一、上年年末余额 513,747,000.00 592,481,293.27 194,224,631.67 223,123,809.38 1,271,290,661.92 746,809,808.49 3,541,677,204.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 513,747,000.00 592,481,293.27 194,224,631.67 223,123,809.38 1,271,290,661.92 746,809,808.49 3,541,677,204.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -21,902,028.60 12,164,211.51 145,645,443.23 59,564,935.56 195,472,561.70
（一）净利润 234,871,704.74 81,424,761.52 316,296,466.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 234,871,704.74 81,424,761.52 316,296,466.26
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 12,164,211.51 -89,226,261.51 -30,000,000.00 -107,062,050.00
1．提取盈余公积 12,164,211.51 -12,164,211.51
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -77,062,050.00 -30,000,000.00 -107,062,050.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -21,902,028.60 8,140,174.04 -13,761,854.56
1．本年提取 96,655,219.00 8,561,298.53 105,216,517.53
2．本年使用 -118,557,247.60 -421,124.49 -118,978,372.09
23
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（七）其他
四、本年期末余额 513,747,000.00 592,481,293.27 172,322,603.07 235,288,020.89 1,416,936,105.15 806,374,744.05 3,737,149,766.43
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
减：库 一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
存股 备
一、上年年末余额 513,747,000.00 649,172,871.30 321,105,747.05 1,079,074,103.28 382,351,953.56 2,945,451,675.19
加：会计政策变更 158,400,696.41 -132,341,944.80 -50,187,618.77 -644,363.80 -24,773,230.96
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 513,747,000.00 649,172,871.30 158,400,696.41 188,763,802.25 1,028,886,484.51 381,707,589.76 2,920,678,444.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -56,691,578.03 35,823,935.26 34,360,007.13 242,404,177.41 365,102,218.73 620,998,760.50
（一）净利润 379,513,584.54 42,234,921.87 421,748,506.41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 379,513,584.54 42,234,921.87 421,748,506.41
（三）所有者投入和减少资本 -56,691,578.03 348,000,000.00 291,308,421.97
1．所有者投入资本 348,000,000.00 348,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -56,691,578.03 -56,691,578.03
（四）利润分配 34,360,007.13 -137,109,407.13 -30,000,000.00 -132,749,400.00
1．提取盈余公积 34,360,007.13 -34,360,007.13
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -102,749,400.00 -30,000,000.00 -132,749,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 35,823,935.26 4,867,296.86 40,691,232.12
1．本年提取 99,401,600.08 7,719,067.21 107,120,667.29
2．本年使用 -63,577,664.82 -2,851,770.35 -66,429,435.17
（七）其他
四、本年期末余额 513,747,000.00 592,481,293.27 194,224,631.67 223,123,809.38 1,271,290,661.92 746,809,808.49 3,541,677,204.73
24
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2010 年度 单位：元
本年金额
项 目
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 513,747,000.00 592,481,293.27 134,515,685.08 223,123,809.38 981,041,110.05 2,444,908,897.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 513,747,000.00 592,481,293.27 134,515,685.08 223,123,809.38 981,041,110.05 2,444,908,897.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -43,112,498.89 12,164,211.51 32,415,853.55 1,467,566.17
（一）净利润 121,642,115.06 121,642,115.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 121,642,115.06 121,642,115.06
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 12,164,211.51 -89,226,261.51 -77,062,050.00
1．提取盈余公积 12,164,211.51 -12,164,211.51
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -77,062,050.00 -77,062,050.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -43,112,498.89 -43,112,498.89
1．本年提取 87,430,640.10 87,430,640.10
25
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2．本年使用 -130,543,138.99 -130,543,138.99
（七）其他
四、本年期末余额 513,747,000.00 592,481,293.27 91,403,186.19 235,288,020.89 1,013,456,963.60 2,446,376,463.95
上年同期金额
项 目
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 513,747,000.00 649,172,871.30 321,105,747.05 788,708,089.84 2,272,733,708.19
加：会计政策变更 117,691,985.91 -132,341,944.80 -14,157,644.00 -28,807,602.89
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 513,747,000.00 649,172,871.30 117,691,985.91 188,763,802.25 774,550,445.84 2,243,926,105.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -56,691,578.03 16,823,699.17 34,360,007.13 206,490,664.21 200,982,792.48
（一）净利润 343,600,071.34 343,600,071.34
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 343,600,071.34 343,600,071.34
（三）所有者投入和减少资本 -56,691,578.03 -56,691,578.03
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -56,691,578.03 -56,691,578.03
（四）利润分配 34,360,007.13 -137,109,407.13 -102,749,400.00
1．提取盈余公积 34,360,007.13 -34,360,007.13
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -102,749,400.00 -102,749,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 16,823,699.17 16,823,699.17
1．本年提取 73,330,419.09 73,330,419.09
2．本年使用 -56,506,719.92 -56,506,719.92
（七）其他
四、本年期末余额 513,747,000.00 592,481,293.27 134,515,685.08 223,123,809.38 981,041,110.05 2,444,908,897.78
26
太原煤气化股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长： 王良彦
二 O 一一年一月三十一日
27