太原煤气化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000968 证券简称：煤 气 化 公告编号：2011-018
太原煤气化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 7,094,870,400.57 6,671,687,411.68 6.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,140,369,522.35 2,930,775,022.38 7.15%
股本（股） 513,747,000.00 513,747,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.1127 5.7047 7.15%
比上年同期增减
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月
（%）
1,028,147,749.9
营业总收入（元） 20.46% 2,597,688,926.82 -1.88%
9
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,998,413.98 79.38% 156,364,513.09 -24.96%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -248,221,714.93 -296.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.4832 -296.39%
基本每股收益（元/股） 0.1168 79.42% 0.3044 -24.95%
稀释每股收益（元/股） 0.1168 79.42% 0.3044 -24.95%
加权平均净资产收益率（%） 2.03% 0.83% 5.20% -2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.24% 0.91% 5.50% -2.02%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -521,454.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,034,996.96
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,596,553.13
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少数股东权益影响额 -415,085.32
所得税影响额 3,124,524.05
合计 -9,373,572.14 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,137
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司 254,037,755 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 16,447,746 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,296,407 人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司 5,866,377 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 5,659,233 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 4,861,429 人民币普通股
山西省经济建设投资公司 4,829,413 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 4,494,603 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 3,748,141 人民币普通股
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金 3,202,057 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数比期初数减少比例为 63.64%，变动的主要原因是：报告期内公司龙泉项目基建工程付款增加；
2、应收票据期末数比期初数增加比例为 60.65%，变动的主要原因是：报告期内货款回收中承兑汇票增加；
3、预付款项期末数比期初数增加比例为 302.55%，变动的主要原因是：报告期内公司龙泉、华胜、华苑改扩建工程预付款增
加，华胜煤业收购款；
4、其他应收款期末数比期初数增加比例为 60.07%，变动的主要原因是：支付子公司华胜煤业资金款等；
5、在建工程期末数比期初数增加比例为 50.01%，变动的主要原因是：报告期华苑煤业、华胜煤业矿井改扩建工程和龙泉项
目基建工程增加；
6、工程物资期末数比期初数减少比例为 63.65%，变动的主要原因是：当期龙泉项目基建工程建设领用材料；
7、短期借款期末数比期初数增加比例为 53.85%，变动的主要原因是：报告期公司短期借款增加；
8、预收账款期末数比期初数增加比例为 120.28%，变动的主要原因是：公司主要客户预付货款增加；
9、应付职工薪酬期末数比期初数增加比例为 53.61%，变动的主要原因是：报告期公司正常的跨期工资；
10、应付利息期末数比期初数增加比例为 473.68%，变动的主要原因是：公司发行的债券前三个季度发生的利息；
11、专项储备期末数比期初数增加比例为 30.89%，变动的主要原因是：公司专项储备计提增加；
12、财务费用本期数比上年同期数增加比例为 229.41%，变动的主要原因是：公司发行的债券导致利息增加；
13、资产减值损失本期数比上年同期数增加比例为 77.41%，变动的主要原因是：报告期公司坏账准备计提较同期增加；
14、投资收益本期数比上年同期数增加比例为 5785.34%，变动的主要原因是：公司入股联合焦化分红款；
15、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为 296.43%，变动的主要原因是：报告期货款回收中票据结
算比例增大；
16、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加比例为 262.68%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款较上
年同期增加；
17、现金及现金等价物净增加额本期数比上年同期数减少比例为 53.49%，变动的主要原因是：因物价因素经营性支出增加及
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投资性支出增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司剩余限售股份
202,663,055 股已于 2008 年 12 月 9 日解除限售上市流通，集团公司同
时承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通
报告期内，集团公司
股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5％以上的，集团公司将
太原煤炭气化(集 严格履行了上述承
股改承诺 于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提
团)有限责任公司 诺，未发生违反承诺
示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会《上市公司解
事项的情况。
除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定，在
所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规
的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无
所作承诺
重大资产重组时
无 无 无
所作承诺
发行时所作承诺 无 无 无
2004 年 11 月 16 日，集团公司做出了《关于杜绝占用太原煤气化股份
有限公司资金的承诺》，集团公司郑重承诺：今后将严格执行证监会、
报告期内，集团公司
国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
其他承诺（含追加 太原煤炭气化(集 严格履行上述承诺，
保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要
承诺） 团)有限责任公司 未发生占用和借用
求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为
公司资金的情况。
承担成本和其他支出，也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股
份公司资金，切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 36007 保德信优势 1,010,000.00 994,850 615,136.33 100.00% -132,529.37
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,010,000.00 - 615,136.33 100% -132,529.37
证券投资情况说明
上述基金为公司所属子公司深圳公司所购，且该项投资的变现不存在重大限制。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司生产经营情况，新建及整合煤矿事
光大证券股份有限公司、山
2011 年 07 月 11 日 投资者接待室 实地调研 宜，公司未来发展等。（未提供书面资
西汾渭能源咨询有限公司
料）
公司生产经营情况，新建及整合煤矿事
2011 年 07 月 13 日 投资者接待室 实地调研 高盛（亚洲）有限责任公司 宜，公司未来发展等。（未提供书面资
料）
公司生产经营情况，新建及整合煤矿事
东方证券股份有限公司、中
2011 年 07 月 28 日 投资者接待室 实地调研 宜，公司未来发展等。（未提供书面资
海基金管理有限公司
料）
公司生产经营情况，新建及整合煤矿事
2011 年 08 月 01 日 投资者接待室 实地调研 山西证券股份有限公司 宜，公司未来发展等。（未提供书面资
料）
招商证券股份有限公司、宏
源证券股份有限公司、交银 公司生产经营情况，新建及整合煤矿事
2011 年 09 月 08 日 投资者接待室 实地调研 施罗德基金管理有限公司、宜，公司未来发展等。（未提供书面资
申万菱信基金管理有限公 料）
司
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
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