太原煤气化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000968 证券简称：煤 气 化 公告编号：2012-011
太原煤气化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 8,065,819,192.33 7,619,619,330.05 5.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,213,618,976.75 3,160,209,380.63 1.69%
总股本（股） 513,747,000.00 513,747,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.2553 6.1513 1.69%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 963,113,695.36 708,797,561.02 35.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,392,176.36 48,376,534.51 -18.57%
经营活动产生的现金流量净额（元） -62,697,030.72 -108,203,854.72 42.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1220 -0.2106 42.07%
基本每股收益（元/股） 0.0767 0.0942 -18.58%
稀释每股收益（元/股） 0.0767 0.0942 -18.58%
加权平均净资产收益率（%） 1.24% 1.64% -0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.37% 1.68% -0.31%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -17,870.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
518,332.32
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -96.18
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,347,048.62
少数股东权益影响额 -722,967.14
所得税影响额 1,392,412.64
合计 -4,177,237.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,942
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
太原煤炭气化(集团)有限责任公司 254,037,755 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 13,463,653 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
8,828,549 人民币普通股
红－005L－FH002 深
中国中煤能源集团有限公司 5,866,377 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
5,659,233 人民币普通股
产品
山西省经济建设投资公司 4,829,413 人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数
4,319,532 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
3,027,994 人民币普通股
金
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,821,634 人民币普通股
张淑霞 2,054,638 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末数比期初数减少比例为 37.88%，变动的主要原因是：报告期票据支付增加；
2、应收账款期末数比期初数增加比例为 80.00%，变动的主要原因是：报告期煤焦市场疲软，回款周期有所延长；
3、预付款项期末数比期初数增加比例为 59.74%，变动的主要原因是：报告期公司基建工程项目预付款增加；
4、短期借款期末数比期初数增加比例为 175.00%，变动的主要原因是：报告期公司短期借款增加；
5、预收账款期末数比期初数减少比例为 40.81%，变动的主要原因是：报告期公司正常结算；
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6、应付职工薪酬期末数比期初数增加比例为 34.59%，变动的主要原因是：报告期公司正常的跨期工资；
7、应付税费期末数比期初数减少比例为 34.70%，变动的主要原因是：报告期公司正常缴纳税费；
8、应付利息期末数比期初数增加比例为 150.00%，变动的主要原因是：报告期公司正常计提的债券利息；
9、应付股利期末数比期初数减少比例为 87.53%，变动的主要原因是：报告期公司支付股东股利；
10、长期借款期末数比期初数增加比例为 100.00%，变动的主要原因是：报告期子公司龙泉能源的基建长期借款；
11、主营业务收入本期数比上年同期数增加比例为 35.88%，变动的主要原因是：报告期公司主要产品销量增加；主营业务成
本本期数比上年同期数增加比例为 37.58%，变动的主要原因是：报告期公司主要产品产量增加及原材料涨价；
12、营业税金及附加本期数比上年同期数增加比例为 61.24%，变动的主要原因是：报告期公司主要产品销量增加，使得营业
税金及附加增加；
13、管理费用本期数比上年同期数增加比例为 143.31%，变动的主要原因是：上年同期有存货盘盈；
14、营业外收入本期数比上年同期数减少比例为 46.18%，变动的主要原因是：报告期政府补助的环保项目结转递延收入较同
期减少；营业外支出本期数比上年同期数增加比例为 80.12%，变动的主要原因是：报告期公司税费增加；
15、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加比例为 42.06%，变动的主要原因是：报告期公司营业收入同比增
加；
16、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为 58.90%，变动的主要原因是：报告期公司工程项目投入增
多；
17、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加比例为 539.51%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、关于确立山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司为我公司实际控制人的说明：我公司于 2011 年 4 月 13 日公告了关于
山西省国资委将所持太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称：煤气化集团）34.82%股权及中国中煤能源集团有限公
司（以下简称：中煤集团）委托山西省国资委管理的煤气化集团 16.18%股权（合计 51%股权），委托山西晋城无烟煤矿业集团
有限责任公司（以下简称：晋煤集团）管理事宜。我公司于 2011 年 6 月 17 日公告了晋煤集团向中国证监会申请延期报送要
约收购豁免核准的相关补正材料。目前，因晋煤集团尚未获得国务院国资委关于中煤集团委托山西省国资委管理煤气化集团
16.18%股权的批复文件，要约收购豁免核准事宜仍在延期过程中。
经煤气化集团向我公司说明，煤气化集团现组织关系、人事任命、财务管理、经济行为报批等事宜，均已经转由晋煤集
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团负责，中煤集团不再进行相关管理。山西省国资委对托管事宜的安排，符合《公司法》第二百一十七条中规定的“其他安
排”。晋煤集团通过其对煤气化集团的托管，能够实际支配公司行为，是我公司实质上的实际控制人。
2、关于我公司非公开发行股票的进展情况说明：2010 年 12 月 3 日，我公司发布停牌公告开始筹划非公开发行事宜。2010
年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票方案、募集资金使用可行性分析报告等
议案。2010 年 12 月 10 日，公司公告了本次董事会决议及相关文件。此后，公司积极推进该项事宜，2011 年 3 月 4 日，公司
披露了《非公开发行股票方案获国务院国资委批复同意的公告》。
目前，我公司正在积极推进环保核查和龙泉煤矿采矿权办理等非公开发行股票的准备工作，但暂未取得新的进展。我公
司将认真履行信息披露义务，对非公开发行的进展情况及时进行信息披露。根据中国证监会关于非公开发行股票的规定，如
发生需要重新召开董事会的情形，我公司将严格按照相关规定执行并及时披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司剩余限售股份
202,663,055 股已于 2008 年 12 月 9 日解除限售上市流通，集团
公司同时承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司
报告期内，集团
解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5％
公司严格履行了
太原煤炭气化(集团)有限 以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对
股改承诺 上述承诺，未发
责任公司 外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严
生违反承诺事项
格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》
的情况。
和深交所有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解
除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持，
并按规定履行信息披露义务。
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无
所作承诺
重大资产重组时
无 无 无
所作承诺
发行时所作承诺 无 无 无
（1）2004 年 11 月 16 日，集团公司做出了《关于杜绝占用太原
煤气化股份有限公司资金的承诺》，集团公司郑重承诺：今后将
严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、
法规的规定，不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、
保险、广告等期间费用，不互相代为承担成本和其他支出，也不
采用期间发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金，切实杜
报告期内，集团
绝占用和借用股份公司资金情况的发生。
公司严格履行了
其他承诺（含追加 太原煤炭气化(集团)有限 （2）2012 年 3 月 2 日，集团公司做出了《关于收购山西神龙能
上述承诺，未发
承诺） 责任公司 源焦化有限责任公司同业竞争事项的承诺》，承诺内容如下：集
生违反承诺事项
团公司于 2011 年 11 月 19 日实施了对山西神龙能源焦化有限责
的情况。
任公司（以下简称神龙焦化）100%股权的收购，神龙焦化建有
2x50 孔 TJL4350D 型双联下喷单热式捣固焦炉及洗煤和化产品
回收设施，年产捣固焦 70 万吨，集团公司收购神龙焦化后，构
成与股份公司的同业竞争，集团公司郑重承诺：在股份公司需要
的时候，以市场公允价值将神龙焦化出售给股份公司。在神龙焦
化的资产未注入股份公司之前，神龙焦化的焦炭生产规模保持目
前的水平，在销售焦炭产品时，不与股份公司发生竞争。_
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 36007 保德信优势 1,010,000.00 994,850 590,226.96 100.00% -96.18
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,010,000.00 - 590,226.96 100% -96.18
证券投资情况说明
上述基金为公司所属子公司深圳公司所购，且该项投资的变现不存在重大限制。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
2011 年公司生产经营及 2012 年一季
度产品价格情况、龙泉煤矿项目进展
光大基金、 银华基金、中银
2012 年 03 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 等；公司生产经营情况、天然气置换
基金、 招商证券、大成基金
进度、"十二五"规划项目目前进展及
2011 年报情况等。未提供书面资料）
2011 年公司生产经营及 2012 年一季
度产品价格情况、龙泉煤矿项目进展
2012 年 03 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 中国人保资产管理股份公司 等；公司生产经营情况、天然气置换
进度、"十二五"规划项目目前进展及
2011 年报情况等。未提供书面资料）
2011 年公司生产经营及 2012 年一季
度产品价格情况、龙泉煤矿项目进展
等；公司生产经营情况、天然气置换
进度、"十二五"规划项目目前进展及
2012 年 03 月 30 日 公司办公室 电话沟通 个人 十多位个人投资者
2011 年报情况等；建议针对当前股
市市场低迷情况公司股票回购尽企
业社会责任等；提高分配议案，计提
疑问。
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
二 0 一二年四月十八日
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