证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2012-011
太原煤气化股份有限公司
T a iy ua n C o al G a si f ic at i on Co mp a ny , L im i te d
二Ｏ一二年第一季度报告
二Ｏ一二年四月十八日
000968 煤气化 2012 年第一季度报告
太原煤气化股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 8,065,819,192.33 7,619,619,330.05 5.86%
归属于上市公司股东的所有者权益
3,213,618,976.75 3,160,209,380.63 1.69%
（元）
股本（股） 513,747,000.00 513,747,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
6.2553 6.1513 1.69%
（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 963,113,695.36 708,797,561.02 35.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,392,176.36 48,376,534.51 -18.57%
经营活动产生的现金流量净额（元） -62,697,030.72 -108,203,854.72 42.06%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.1220 -0.2106 42.07%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0767 0.0942 -18.58%
稀释每股收益（元/股） 0.0767 0.0942 -18.58%
加权平均净资产收益率（%） 1.24% 1.64% -0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.37% 1.68% -0.31%
资产收益率（%）
1
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
项 目 2012 年 1-3 月金额
非流动资产处置损益 -17,870.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
518,332.32
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -96.18
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5347048.62
少数股东权益影响额 -722,967.14
所得税影响额 1,392,412.64
合 计 -4,177,237.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股 东 总 数 62,942
前 10 名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司 254,037,755 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 13,463,653 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 深 8,828,549 人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司 5,866,377 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 5,659,233 人民币普通股
山西省经济建设投资公司 4,829,413 人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 4,319,532 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 3,027,994 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,821,634 人民币普通股
张淑霞 2,054,638 人民币普通股
上述股东中，除中国中煤能源集团
有限公司是太原煤炭气化（集团）
有限责任公司的股东外，公司第一
上述股东关联关系或一致行动的说明 大股东太原煤炭气化（集团）有限
责任公司与其他股东之间不存在关
联关系，其他股东之间是否存在关
联关系或一致行动的关系不详。
2
000968 煤气化 2012 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末数比期初数减少比例为 37.88%，变动的主要原因是：报告期票据支付增加；
2、应收账款期末数比期初数增加比例为 80.00%，变动的主要原因是：报告期煤焦市场疲软，回款周期有
所延长；
3、预付款项期末数比期初数增加比例为 59.74%，变动的主要原因是：报告期公司基建工程项目预付款增
加；
4、短期借款期末数比期初数增加比例为 175.00%，变动的主要原因是：报告期公司短期借款增加；
5、预收账款期末数比期初数减少比例为 40.81%，变动的主要原因是：报告期公司正常结算；
6、应付职工薪酬期末数比期初数增加比例为 34.59%，变动的主要原因是：报告期公司正常的跨期工资；
7、应付税费期末数比期初数减少比例为 34.70%，变动的主要原因是：报告期公司正常缴纳税费；
8、应付利息期末数比期初数增加比例为 150.00%，变动的主要原因是：报告期公司正常计提的债券利息；
9、应付股利期末数比期初数减少比例为 87.53%，变动的主要原因是：报告期公司支付股东股利；
10、长期借款期末数比期初数增加比例为 100.00%，变动的主要原因是：报告期子公司龙泉能源的基建长
期借款；
11、主营业务收入本期数比上年同期数增加比例为 35.88%，变动的主要原因是：报告期公司主要产品销
量增加；主营业务成本本期数比上年同期数增加比例为 37.58%，变动的主要原因是：报告期公司主要产
品产量增加及原材料涨价；
12、营业税金及附加本期数比上年同期数增加比例为 61.24%，变动的主要原因是：报告期公司主要产品
销量增加，使得营业税金及附加增加；
13、管理费用本期数比上年同期数增加比例为 143.31%，变动的主要原因是：上年同期有存货盘盈；
14、营业外收入本期数比上年同期数减少比例为 46.18%，变动的主要原因是：报告期政府补助的环保项
目结转递延收入较同期减少；营业外支出本期数比上年同期数增加比例为 80.12%，变动的主要原因是：
报告期公司税费增加；
15、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加比例为 42.06%，变动的主要原因是：报告期
公司营业收入同比增加；
16、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为 58.90%，变动的主要原因是：报告期
公司工程项目投入增多；
17、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加比例为 539.51%，变动的主要原因是：报告期
公司银行借款增加。
3
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用 √不适用
3.2.2 其他
√ 适用 □不适用
1、关于确立山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司为我公司实际控制人的说明：我公司于 2011
年 4 月 13 日公告了关于山西省国资委将所持太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称：煤气化
集团）34.82%股权及中国中煤能源集团有限公司（以下简称：中煤集团）委托山西省国资委管理的煤
气化集团 16.18%股权（合计 51%股权），委托山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称：晋煤
集团）管理事宜。我公司于 2011 年 6 月 17 日公告了晋煤集团向中国证监会申请延期报送要约收购豁
免核准的相关补正材料。目前，因晋煤集团尚未获得国务院国资委关于中煤集团委托山西省国资委管
理煤气化集团 16.18%股权的批复文件，要约收购豁免核准事宜仍在延期过程中。
经煤气化集团向我公司说明，煤气化集团现组织关系、人事任命、财务管理、经济行为报批等事
宜，均已经转由晋煤集团负责，中煤集团不再进行相关管理。山西省国资委对托管事宜的安排，符合
《公司法》第二百一十七条中规定的“其他安排”。晋煤集团通过其对煤气化集团的托管，能够实际支
配公司行为，是我公司实质上的实际控制人。
2、关于我公司非公开发行股票的进展情况说明：2010 年 12 月 3 日，我公司发布停牌公告开始筹
划非公开发行事宜。2010 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了本次非公开发行
A 股股票方案、募集资金使用可行性分析报告等议案。2010 年 12 月 10 日，公司公告了本次董事会决
议及相关文件。此后，公司积极推进该项事宜，2011 年 3 月 4 日，公司披露了《非公开发行股票方案
获国务院国资委批复同意的公告》。
目前，我公司正在积极推进环保核查和龙泉煤矿采矿权办理等非公开发行股票的准备工作，但暂
未取得新的进展。我公司将认真履行信息披露义务，对非公开发行的进展情况及时进行信息披露。根
据中国证监会关于非公开发行股票的规定，如发生需要重新召开董事会的情形，我公司将严格按照相
关规定执行并及时披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
4
000968 煤气化 2012 年第一季度报告
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司剩余限售股份
202,663,055 股已于 2008 年 12 月 9 日解除限售上市流通，集团公司同
报告期内，集
时承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通
团公司严格
太原煤炭 股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5％以上的，集团公司将
气 化 ( 集 于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提 履 行 了 上 述
股改承诺
团)有限 承诺，未发生
责任公司 示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会《上市公司解 违 反 承 诺 事
除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定，在
项的情况。
所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规
的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。
2004 年 11 月 16 日，集团公司做出了《关于杜绝占用太原煤气化股份 报告期内，集
有限公司资金的承诺》，集团公司郑重承诺：今后将严格执行证监会、 团 公 司 严 格
太原煤炭
气 化 ( 集 国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 履 行 上 述 承
团 ) 有 限 保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要 诺，未发生占
责任公司 求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为 用 和 借 用 公
承担成本和其他支出，也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股 司 资 金 的 情
份公司资金，切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。 况。
其他承诺 2012 年 3 月 2 日，集团公司做出了《关于收购山西神龙能源焦化有限
（含追加
责任公司同业竞争事项的承诺》，承诺内容如下：集团公司于 2011 年
承诺） 报告期内，集
11 月 19 日实施了对山西神龙能源焦化有限责任公司（以下简称神龙焦
团公司严格
太原煤炭 化）100%股权的收购，神龙焦化建有 2x50 孔 TJL4350D 型双联下喷单热
气 化 ( 集 式捣固焦炉及洗煤和化产品回收设施，年产捣固焦 70 万吨，集团公司 履 行 上 述 承
团)有限 诺，未发生违
责任公司 收购神龙焦化后，构成与股份公司的同业竞争，集团公司郑重承诺：在
反承诺事项
股份公司需要的时候，以市场公允价值将神龙焦化出售给股份公司。在
的情况。
神龙焦化的资产未注入股份公司之前，神龙焦化的焦炭生产规模保持目
前的水平，在销售焦炭产品时，不与股份公司发生竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末证券
序 证券 证券代 最初投资成 持有数 期末账面 报告期损
证券简称 总投资比例
号 品种 码 本(元) 量(股) 值(元) 益(元)
(%)
1 基金 36007 保德信优势 1,010,000.00 994,850 590,226.96 100.00% -96.18
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益 - -
合计 1,010,000.00 - 590,226.96 100.00% -96.18
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000968 煤气化 2012 年第一季度报告
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 存在向控股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况
□适用 √不适用
3.5.4 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用 √不适用
3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
报告期内公司严格按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的要求及公
司《接待与推广工作制度》的规定，本着公开、公平、公正的原则接待了各类机构投资
者的调研和个人投资者的电话咨询。在接待过程中，未发生有选择性的、私下的向特定
对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
光大基金、 银 2011 年公司生产经营及 2012 年一季度产品价格情
华基金、中银基 况、龙泉煤矿项目进展等；公司生产经营情况、天
2012/3/9 公司会议室 实地调研
金、 招商证券、然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及 2011
大成基金 年报情况等。（未提供书面资料）
2011 年公司生产经营及 2012 年一季度产品价格情
中 国 人 保 资 产 况、龙泉煤矿项目进展等；公司生产经营情况、天
2012/3/15 公司会议室 实地调研
管理股份公司 然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及 2011
年报情况等。（未提供书面资料）
2011 年公司生产经营及 2012 年一季度产品价格情
况、龙泉煤矿项目进展等；公司生产经营情况、天
十 多 位 个 人 投 然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及 2011
2012/3/30 公司办公室 电话沟通
资者 年报情况等；建议针对当前股市市场低迷情况公司
股票回购尽企业社会责任等；提高分配议案，计提
疑问。
§4 附录
6
000968 煤气化 2012 年第一季度报告
4.1 资产负债表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 564,364,044.59 329,997,759.63 464,055,909.28 356,501,469.83
交易性金融资产 590,226.96 590,323.14
应收票据 674,497,182.82 511,328,021.60 1,085,818,665.35 944,314,665.35
应收账款 725,524,242.13 674,404,330.43 403,071,554.75 357,962,224.96
预付款项 309,946,656.51 51,184,751.95 194,030,908.76 9,920,779.66
应收利息
应收股利
其他应收款 163,507,401.42 85,374,174.24 133,063,924.02 80,617,633.59
存 货 354,548,545.56 326,568,113.25 373,912,316.54 368,951,947.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,663,325,628.44 1,270,301,477.59
流动资产合计 2,792,978,299.99 3,642,182,779.54 2,654,543,601.84 3,388,570,198.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,286,000.00 820,938,830.00 3,286,000.00 820,938,830.00
投资性房地产
固定资产 2,320,078,355.29 1,853,351,350.01 2,368,049,725.28 1,891,261,822.44
工程物资 116,518.13 106,290.23
在建工程 1,945,069,010.11 77,370,437.79 1,647,704,454.37 66,497,340.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 846,444,650.18 45,645,308.87 787,935,097.20 46,185,775.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,264,515.44 21,264,515.44 21,412,317.94 21,412,317.94
递延所得税资产 136,581,843.19 112,626,014.57 136,581,843.19 112,626,014.57
其他非流动资产
非流动资产合计 5,272,840,892.34 2,931,196,456.68 4,965,075,728.21 2,958,922,101.01
资产总计 8,065,819,192.33 6,573,379,236.22 7,619,619,330.05 6,347,492,299.49
法定代表人：王良彦 总会计师：姚毅明 会计机构负责人：高建荣 制表人：罗鹰
7
000968 煤气化 2012 年第一季度报告
资 产 负 债 表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 350,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 331,632,000.00 254,295,000.00 360,981,541.79 311,410,000.00
应付账款 937,988,165.06 671,785,249.97 806,165,832.21 573,630,851.47
预收款项 159,934,848.17 117,020,539.74 270,208,060.87 135,096,916.43
应付职工薪酬 90,259,490.36 81,463,003.07 67,063,734.56 56,892,337.99
应交税费 199,319,059.34 146,869,232.29 305,233,363.41 186,344,020.18
应付利息 22,729,166.65 22,729,166.65 9,091,666.66 9,091,666.66
应付股利 2,278,696.80 2,278,696.80 18,278,696.80 18,278,696.80
其他应付款 536,298,314.09 287,415,980.44 516,614,532.71 264,528,542.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,048,028,221.57 986,959,129.47
流动负债合计 2,830,439,740.47 2,981,885,090.53 2,553,637,429.01 2,742,232,161.59
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券 989,173,333.35 989,173,333.35 988,613,333.34 988,613,333.34
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,570,010.10 43,570,010.10 52,088,342.42 44,088,342.42
非流动负债合计 1,140,743,343.45 1,032,743,343.45 1,040,701,675.76 1,032,701,675.76
负债合计 3,971,183,083.92 4,014,628,433.98 3,594,339,104.77 3,774,933,837.35
股东权益：
股 本 513,747,000.00 513,747,000.00 513,747,000.00 513,747,000.00
资本公积 592,481,293.27 592,481,293.27 592,481,293.27 592,481,293.27
减：库存股
专项储备 209,129,016.09 118,795,437.71 195,111,596.33 115,293,906.54
盈余公积 245,517,148.67 245,517,148.67 245,517,148.67 245,517,148.67
未分配利润 1,652,744,518.72 1,088,209,922.59 1,613,352,342.36 1,105,519,113.66
归属于母公司所有者权益合计 3,213,618,976.75 2,558,750,802.24 3,160,209,380.63 2,572,558,462.14
少数股东权益 881,017,131.66 865,070,844.65
股东权益合计 4,094,636,108.41 2,558,750,802.24 4,025,280,225.28 2,572,558,462.14
负债和股东权益总计 8,065,819,192.33 6,573,379,236.22 7,619,619,330.05 6,347,492,299.49
法定代表人：王良彦 总会计师：姚毅明 会计机构负责人：高建荣 制表人：罗鹰
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000968 煤气化 2012 年第一季度报告
4.2 利润表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期数 同期数
项目
合并 母公司 合并 母公司
一.营业收入 963,113,695.36 865,994,957.05 708,797,561.02 654,861,780.70
其中：主营业务收入 957,176,912.14 859,071,287.34 701,414,617.17 646,087,225.25
其他业务收入 5,936,783.22 6,923,669.71 7,382,943.85 8,774,555.45
减：主营业务成本 718,494,561.34 744,098,592.38 522,230,496.67 537,412,308.41
其他业务成本 9,079,298.44 10,419,884.93 12,366,082.14 14,085,693.74
营业税金及附加 20,103,347.89 15,545,147.49 12,468,189.94 9,538,175.55
销售费用 48,380,251.80 47,285,702.47 38,110,376.74 35,696,244.08
管理费用 51,418,015.86 37,390,483.94 21,132,776.57 12,833,938.93
财务费用（收益以“-”
15,419,513.98 12,427,055.05 15,469,163.07 13,959,227.34
号填列）
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（损
-96.18 -2,019.68
失以“-”号填列）
投资净收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二.营业利润(亏损以"－"号填列) 100,218,609.87 -1,171,909.21 87,018,456.21 31,336,192.65
加:营业外收入 647,264.85 619,364.85 1,202,599.32 1,202,599.32
减:营业外支出 5,493,948.29 3,056,157.83 3,050,102.13 2,792,138.33
其中：非流动资产处置净损失
17,870.96 17,870.96 54,377.85 54,377.85
（收益以“-”号填列）
三.利润总额(亏损以"－"号填列) 95,371,926.43 -3,608,702.19 85,170,953.40 29,746,653.64
减：所得税 37,575,427.23 13,700,488.88 23,019,340.84 7,612,258.98
四、净利润(亏损以"－"号填列) 57,796,499.20 -17,309,191.07 62,151,612.56 22,134,394.66
(一)归属于母公司所有者的净
39,392,176.36 -17,309,191.07 48,376,534.51 22,134,394.66
利润
(二)少数股东损益 18,404,322.84 13,775,078.05
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0767 0.0942
(二)稀释每股收益 0.0767 0.0942
六、其他综合收益
七、综合收益总额 57,796,499.20 -17,309,191.07 62,151,612.56 22,134,394.66
归属于母公司所有者的综合收益
39,392,176.36 -17,309,191.07 48,376,534.51 22,134,394.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 18,404,322.84 13,775,078.05
法定代表人：王良彦 总会计师：姚毅明 会计机构负责人：高建荣 制表人：罗鹰
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000968 煤气化 2012 年第一季度报告
4.3 现金流量表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期数 同期数
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,942,216.27 1,102,508,796.26 760,661,010.93 652,416,556.93
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,676,131.13 2,801,369.41 3,412,700.49 3,303,441.59
经营活动现金流入小计 1,172,618,347.40 1,105,310,165.67 764,073,711.42 655,719,998.52
购买商品、接受劳务支付的现金 759,369,678.16 477,204,300.17 495,147,999.41 375,048,611.68
支付给职工以及为职工支付的现金 113,492,577.39 91,668,679.25 145,065,017.92 136,571,108.51
支付的各项税费 327,564,107.95 193,397,030.64 201,080,810.71 132,931,019.93
支付其他与经营活动有关的现金 34,889,014.62 452,374,865.78 30,983,738.10 136,838,575.09
经营活动现金流出小计 1,235,315,378.12 1,214,644,875.84 872,277,566.14 781,389,315.21
经营活动产生的现金流量净额 -62,697,030.72 -109,334,710.17 -108,203,854.72 -125,669,316.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,500.00 1,500.00
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,840,000.00
投资活动现金流入小计 21,841,500.00 1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长
266,966,114.86 25,300,280.92 154,260,567.34 26,411,611.26
期资产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 266,966,114.86 25,300,280.92 154,260,567.34 26,411,611.26
投资活动产生的现金流量净额 -245,124,614.86 -25,298,780.92 -154,260,567.34 -26,411,611.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 350,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 650,000,000.00 350,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
17,486,295.55 17,486,295.55 2,368,212.78 2,368,212.78
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 217,486,295.55 217,486,295.55 132,368,212.78 132,368,212.78
筹资活动产生的现金流量净额 432,513,704.45 132,513,704.45 67,631,787.22 67,631,787.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 124,692,058.87 -2,119,786.64 -194,832,634.84 -84,449,140.73
加：期初现金及现金等价物余额 371,430,595.95 263,876,156.50 1,129,798,356.84 694,719,147.44
六、期末现金及现金等价物余额 496,122,654.82 261,756,369.86 934,965,722.00 610,270,006.71
法定代表人：王良彦 总会计师：姚毅明 会计机构负责人：高建荣 制表人：罗鹰
10
000968 煤气化 2012 年第一季度报告
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
二 0 一二年四月十八日
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