证券代码：000968 证券简称：G煤气化 公告编号：2006-015
太原煤气化股份有限公司
二OO六年中期报告
二○○六年八月二十一日
重 要 提 示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅明先生郑重声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。
公司本中期财务报告未经审计。
目 录
第一节、公司基本情况简介·································（3）
第二节、会计数据和业务数据摘要···························（4）
第三节、股本变动和股东情况·······························（5）
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况···············（8）
第五节、管理讨论与分析···································（9）
第六节、重要事项········································（15）
第七节、财务报告········································（22）
第八节、备查文件目录····································（65）
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：太原煤气化股份有限公司
公司法定英文名称：Taiyuan Coal Gasification Company, Limited
英文缩写：TCGC
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G煤气化
股票代码：000968
三、公司注册地址：山西省太原市和平南路83号
公司办公地址：山西省太原市和平南路83号
邮政编码：030024
公司网址：http://www.mqh.com.cn/
四、公司法定代表人：王良彦
五、公司董事会秘书：刘恩孝
联系地址：山西省太原市和平南路83号
电 话：0351-6019365
传 真：0351-6199887
电子信箱：mqh000968@126.com
六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》
登载公司中期报告国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn/
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
七、其他有关资料
公司首次注册日期：1998年12月25日
公司首次注册地点：山西省太原市和平南路83号
企业法人营业执照注册号：1400001006959
税务登记号：140114701138010
公司聘请的会计师事务所
名称：中天华正会计师事务所（有限公司）
办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层
会计数据和业务数据摘要
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项目 2006年6月30 2005年12月3 本报告期比上年度
日 1日 期末增减（％）
流动资产 1,495,346,95 1,409,997,9 6.05%
2.04 10.12
流动负债 1,416,581,45 1,382,713,2 2.45%
6.84 72.98
总资产 3,086,760,96 3,006,801,7 2.66%
9.19 09.85
股东权益（不含少数股 1,470,147,67 1,459,164,8 0.75%
东权益） 4.10 77.18
每股净资产 3.7201 3.6923 0.75%
调整后的每股净资产 3.3151 3.3398 -0.74%
项目 2006年1-6月 2005年1-6月 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 22,838,496.9 127,167,182 -82.04%
2 .37
扣除非经常性损益后的 23,789,294.9 127,785,205 -81.38%
净利润 5 .97
每股收益（全面摊薄） 0.0578 0.3218 -82.04%
每股收益（加权平均） 0.0578 0.3218 -82.04%
净资产收益率（全面摊 1.55% 9.17% -7.62%
薄）
净资产收益率（加权平 1.56% 10.08% -8.52%
均）
经营活动产生的现金流 86,583,557.7 -20,022,527 532.43%
量净额 0 .16
非经常性损益项目 金额
（1）扣除经常性损益后的营业 -1,118,585.92
外收支净额
（2）所得税影响数 167,787.89
合计 -950,798.03
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利润分配表附表
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》通知要求，净资产收益率和每股收益计算如下：
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报告期利 净资产收益率（％） 每股收益（元）
润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务 13.76% 13.01% 0.5118 0.5118
利润
营业利润 4.78% 4.72% 0.1779 0.1779
净利润 1.55% 1.56% 0.0578 0.0578
扣除非经 1.62% 1.62% 0.0602 0.0602
常性损益
后的净利
润
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第三节 股本变动和股东情况
一、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动。
二、股东数量和持股情况
单位：股
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股东总数 61,021
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
例 条件股份数 结的股份
量 数量
太原煤炭气 国有法人股 49.45 195,413,6 195,413,65 95,830,00
化(集团)有 东 ％ 58 8 0
限责任公司
山西省经济 国家股东 0.94％ 3,714,933 3,714,933 0
建设投资公
司
中国银行－ 其他 0.45％ 1,794,300 0 不详
易方达深证1
00交易型开
放式指数证
券投资基金
浙江会宝实 其他 0.32％ 1,261,000 0 不详
业有限公司
交通银行－ 其他 0.28％ 1,100,000 0 不详
安顺证券投
资基金
毕金聚 其他 0.20％ 781,820 0 不详
曹振寰 其他 0.14％ 550,000 0 不详
北京华煤工 国有法人股 0.13％ 530,705 530,705 0
贸公司 东
毛丽明 其他 0.13％ 527,400 0 不详
顾梦骏 其他 0.13％ 506,000 0 不详
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
中国银行－易方达 1,794,300 A股
深证100交易型开
放式指数证券投资
基金
浙江会宝实业有限 1,261,000 A股
公司
交通银行－安顺证 1,100,000 A股
券投资基金
毕金聚 781,820 A股
曹振寰 550,000 A股
毛丽明 527,400 A股
顾梦骏 506,000 A股
江苏弘业期货经纪 416,000 A股
有限公司
朱莉萍 400,000 A股
深圳华均裕实业有 345,000 A股
限公司
上述股东关联关系 上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与北
或一致行动的说明 京华煤工贸公司同属中国中煤能源集团公司控股，与其
他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公
司未知其他股东之间的关联关系及是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
。
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三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的有 可上市 新增可 限售条件
号 件股东名 限售条件 交易时 上市交
称 股份数量 间 易股份
数量
1 太原煤炭 195,413, 2008年1 0 自改革方案实施之日起，在
气化（集 658 2月5日 二十四个月内不得上市交易
团）有限 或者转让；自改革方案实施
责任公司 之日起的第二十五个月至第
四十八个月内，煤气化集团
如通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，出售
价格不得低于人民币6.8元/
股。（若自非流通股获得流
通权之日起至出售股份期间
有派息、送股、资本公积金
转增股份等除权除息事项，
应对该最低出售价格进行除
权除息处理）。
2 山西省经 3,714,93 2006年1 0 自改革方案实施之日起，在
济建设投 3 2月5日 十二个月内不得上市交易或
资公司 者转让。
3 北京华煤 530,705 2006年1 0
工贸公司 2月5日
4 中煤多种 265,352 2006年1 0
经营工贸 2月5日
总公司
5 四达矿业 265,352 2006年1 0
公司 2月5日
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四、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满 有限售条 无限售条 说明
新增可上 件股份数 件股份数
市交易股 量余额 量余额
份数量
2006年12月5 4,776,34 195,413,6 199,776, 自改革方案实施之日起，
日 2 58 342 在十二个月内不得上市交
易或者转让。
2008年12月5 195,413, 0 395,190, 自改革方案实施之日起，
日 658 000 在二十四个月内不得上市
交易或者转让；自改革方
案实施之日起的第二十五
个月至第四十八个月内，
煤气化集团如通过证券交
易所挂牌交易出售原非流
通股股份，出售价格不得
低于人民币6.8元/股。（
若自非流通股获得流通权
之日起至出售股份期间有
派息、送股、资本公积金
转增股份等除权除息事项
，应对该最低出售价格进
行除权除息处理）。
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五、报告期内公司控股股东未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况
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姓名 职务 性 年龄 任期起止 年初持 年末持 变动
别 日 股数( 股数( 原因
股) 股)
王良 董事长 男 50 2003.7.2 0 0
彦 2
谷泉 副董事长总经理 男 52 2003.7.2 0 0
2
宋光 董事 男 60 2003.7.2 0 0
珠 2
韩进 董事 男 59 2003.7.2 0 0
军 2
刘恩 董事、董事会秘书 男 56 2003.7.2 0 0
孝 2
姚毅 董事、财务部部长 男 42 2005.1.1 0 0
明 2
王晋 独立董事 男 42 2003.7.2 0 0
勇 2
金骏 独立董事 男 36 2003.7.2 1950 1950
2
樊剑 独立董事 男 37 2005.1.1 0 0
2
李金 监事会召集人 男 58 2003.7.2 0 0
顺 2
尹宏 监事 男 60 2003.7.2 0 0
晶 2
王歧 监事、嘉乐泉煤矿 男 42 2003.7.2 0 0
刚 党委书记 2
聂拴 监事、炉峪口煤矿 男 53 2003.7.2 0 0
友 工会主席 2
赵宏 监事 男 48 2003.7.2 0 500
达 2
张成 副总经理、机关党 男 59 2002.5.1 0 0
银 支部书记 0
赵国 副总经理 男 44 2002.3.1 0 0
卫 9
胡能 副总经理 男 52 2002.5.1 0 0
光 0
景明 副总经理 男 51 2002.5.1 0 0
生 0
魏斌 副总经理兼总会计 男 58 1998.12. 0 0
师 19
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二、董事、监事和高级管理人员变动情况
在报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无新聘和解聘情况。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营成果及财务状况分析
报告期内，公司经营情况良好，利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力均无重大变化。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化。
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项目 金额 同比增减（%
2006年1-6月 2005年1-6月 ）
主营业务收入 1,245,760,706 1,258,671,87 -1.03%
.90 7.92
主营业务利润 202,255,406.9 280,568,373. -27.91%
5 70
净利润 22,838,496.92 127,167,182. -82.04%
37
现金及现金等价物净增加值 86,583,557.70 -20,022,527. 532.43%
16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：（1）主营业务收入、主营业务利润同比减少主要是市场变化，公司主要产品焦炭价格下滑所致。
（2）净利润同比减少的主要原因是报告期公司所属子公司销售原煤为公司利润的主要来源，由于子公司不能享受高新技术企业15%企业所得税的优惠政策，导致报告期所得税同比增加较大，从而使净利润同比减少。
（3）现金及现金等价物同比增加主要由于公司改变营销方式，加强货款回收管理，对原煤的销售采取了钱货两清的方法，同时严格控制材料采购的货币支出量，积极采用银行承兑的结算方式所致。
2、总资产、股东权益与期初相比发生的变化
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项目 金额（万元） 同比增减（%）
期末数 期初数
总资产 3,086,760,969. 3,006,801,70 2.66%
19 9.85
股东权益 1,470,147,674. 1,459,164,87 0.75%
10 7.18
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其中：（1）总资产比期初增加2.66%，主要由于货币资金及应收款项等流动资产增加所致。
股东权益比期初增加0.75%，主要由于报告期利润增加，未分配利润增加所致。
二、报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及经营状况
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气及煤化工产品的生产和销售。
报告期焦炭市场的严峻形势继续持续，一季度受焦炭市场不景气的影响，公司主产品焦炭的销售单价由955.42元/吨下降为707.64元/吨，直接导致公司焦炭主营业务收入比2005年同期下降了11,103.88万元。另外政府对煤矿安全整顿力度加大，同时由于公司部分矿井遭遇停电导致生产不正常及春节期间民工假期延长等特殊情况，再加上一季度铁路运力紧张，直接导致一季度公司原煤的产销量下降，一季度公司原煤产销量同比下降17万吨，减幅达130%。受此影响一季度公司销售收入和利润同比大幅下滑，净利润实现-3,232万元。
二季度公司充分分析了一季度产生亏损的原因，认识到在焦炭市场持续低迷，公司主产品焦炭呈微利状态的情况下，合理控制成本，充分发挥公司多产品优势即成为公司盈利与否的关键所在。公司一方面采取一系列措施严把原料煤采购关口，严格实行模拟内部市场的计划成本管理，将成本费用控制到最低点；同时积极理顺阻碍公司煤炭产销的各种外界因素，高度重视煤矿的生产工作，紧紧抓住煤炭市场需求旺盛的契机，使原煤、精煤和中煤成为公司的稳定盈利来源。通过以上措施，公司的成本费用得到了有效控制，各矿井生产逐步进入正常轨道，主营业务收入呈现稳步增长的态势，经营业绩大幅上升。二季度在焦炭价格相差200多元的情况下，公司主营业务收入实现75,005万元，比上年同期增长约11%，利润总额实现8,875万元，与上年同期基本持平。
报告期公司主要产品的生产、销售实现了增长，但受一季度经营亏损的影响，各项指标与上年同期相比有所下降，主营业务收入实现124,576万元，同比减少1.03％；主营业务利润实现20,226万元，同比减少27.91%；净利润实现2,284万元，同比减少82.04%。
2、公司主营业务产品构成情况
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分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
焦炭 676,187,096.70 628,524,044.64 7.05%
精煤 225,825,281.66 122,979,974.99 45.54%
原煤 158,352,992.72 58,406,883.72 63.12%
合计 1,060,365,371. 809,910,903.35 23.62%
08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务构成变化情况
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项目 占主营收入的比例（%） 占主营业务成本的比例（%
）
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
焦炭 54.28% 63.56% 61.20% 54.29%
精煤 18.13% 12.28% 11.97% 10.03%
原煤 12.71% 13.60% 5.69% 15.12%
合计 85.12% 89.44% 78.86% 79.44%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内焦炭占主营业务收入，原煤占主营业务成本的比例同比降低；精煤占主营业务收入、主营业务成本的比例同比增加的主要原因在于市场变化，公司主产品焦炭呈现微利状态，公司积极调整战略，增大煤炭的产销量，充分突出公司多产品生产的优势所致。
4、报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。
三、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、经营中出现的问题与困难
上半年，我公司围绕年度生产经营目标，以推进改革管理为契机，以控制成本、提高效益为主线，生产经营工作整体态势良好。但是，受煤焦市场波动、铁路流向调整、煤矿安全整顿、生产组织复杂等因素影响，公司生产经营工作也遇到了诸多问题与困难，主要表现在：
(1)、2005年以来，由于焦炭市场整体产能过剩，焦炭用户纷纷要求提质降价、改变结算方式，并延迟支付货款，导致焦炭销售价格大幅回落，我公司焦炭销售价格每吨约比去年同期下滑240元左右；同时煤矿的安全检查及停产整顿，使本来处于卖方市场的炼焦煤更趋紧张，导致市场原煤、精煤质量下滑，采购困难，价格一直在高位徘徊，严重影响了焦炭的生产组织。
(2)、一季度煤炭生产受多重因素影响，一方面春节民工回家，影响了部分月份的煤炭生产，也使精煤生产量受到影响；同时煤矿安全整顿、限产和电力短缺，对公司煤炭的生产也产生了较大影响。
(3)、新投产煤矿没有及时组建起自己的队伍，对公司原煤的生产也产生一定影响。
(4)、2006年新增环保设施运行费用的提高和环保排污收费的增加，也使公司产品成本提高；同时国家即将出台提取矿山环境治理恢复保证金，征收煤炭可持续发展基金和建立煤矿转产发展基金等政策，将使焦炭、煤炭成本上升。
2、公司采取的主要措施
针对煤炭、焦炭市场未来变动趋势，结合本公司生产状况，为进一步提高经济效益，实现股东价值最大化，在认真分析外部市场变化和自身生产经营实际状况的基础上，公司采取了以下主要措施：
（1）、深入开展以“双增双节”为主要内容的竞赛活动，深入落实以安全、产量、质量、成本、利润为核心内容的模拟内部市场的成本管理考核体系，严格控制各种原材料的消耗量及采购价格，使公司主要产品成本的上升趋势得到了有效控制，与上年同期相比，主要产品成本均有不同程度下降。
（2）、搞好生产组织，在确保安全和不超核定能力的前提下，挖掘煤炭生产潜力，确保增产增收增效；发挥技改优势，加大原煤入洗量，提高精煤回收率，加强精细化管理，确保产、运、销有序衔接和总体平衡，充分发挥了公司多产品生产的优势。
（3）、加强营销策略研究，全方位开拓市场，两个焦化厂根据市场变化，合理组织生产，提高应变能力，最大限度减少焦炭亏损，提高效益；强化了原煤、精煤和化产品的营销，进一步增加效益。
（4）、强化安全生产管理，进一步落实安全生产责任，完善安全生产制度，严格检查考核，加强生产全过程安全监控，全面提升安全基础管理水平；坚持不懈地加强标准化建设，抓好煤矿的“一通三防”工作，抓好所有生产作业场所的现场管理，确保安全生产。
（5）、进一步强化以成本费用管理为核心的基础管理工作，完善模拟内部市场的成本管控体系，加强生产全过程的成本控制。树立质量意识，全面加强煤质管理，认真落实各项管理措施，加大考核力度，充分发挥生产潜能，不断提高赢利水平，切实提高公司的整体效益。
四、报告期投资情况
1、本报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、重大非募集资金投资项目。
【合资开发建设龙泉煤矿】本公司2006年2月16日第二届董事会第二十二次会议和2006年3月20日2005年年度股东大会审议通过了《关于龙泉煤矿开发建设的议案》。本公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司三方共同出资设立山西龙泉煤业有限公司（以下简称龙泉煤业），合作进行龙泉煤矿的开发建设和开采销售工作。龙泉煤业的股权比例中，本公司为第一大股东。相关决议公告已于2006 年2 月18 日和3 月21 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。
2006 年6 月28 日，太原煤气化股份有限公司、中国煤炭进出口公司和太原煤炭气化（集团）有限责任公司三方在太原就龙泉项目开发建设合作正式签订了《成立太原煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》，合同书主要条款公告请见2006年6月30日的《中国证券报》和《证券时报》。
关于该公司最新的进展情况，我公司将履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注。
五、公司2005年年度报告中未就报告期盈利状况做出预测。
六、公司对2005年年度报告中披露的本年度经营计划不做调整。
七、公司本中期报告中的财务报告未经审计。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及深圳证券交易所有关文件的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《信息披露管理制度》并依照执行。公司治理机构较为完善，公司运作和管理基本符合中国证监会有关文件的要求。
二、公司利润分配方案实施情况：
公司2005年年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案：以2005年12 月31日总股本395,190,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.30元（含税），此项利润分配方案已于2006年5月实施完毕。公司2005年度分红派息实施公告于2006年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登。
三、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、本公司对其控股子公司无担保，公司也没有违规担保。
五、公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生而
持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
六、公司持股5%以上股东在以前期间发生但持续到报告期的承诺事项及履行情况
1、截止2004年11月13日，集团公司已全部归还了剩余的占用公司资金12,178万元，同时郑重承诺今后将切实杜绝占用和借用公司资金情况的发生，以切实尊重和维护上市公司经营自主权和股东的合法权益。对此事项，我公司已在2005年2月25日《关于大股东归还占用资金进展情况公告》中进行了详细披露。报告期内，集团公司严格履行承诺，未发生占用和借用公司资金的情况。
2、公司股权分置改革方案已经2005年11月21日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，于2005年12月5日正式实施。控股股东集团公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；另外集团公司还作出如下特别承诺：自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自改革方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司账户归煤气化全体股东所有。报告期内，集团公司严格履行以上承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。
七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国
证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
八、报告期内的重大关联交易事项
（一） 购销商品、提供劳务发生的关联交易
2006年2月16日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于2006年度日常关联交易预计的议案（详见同日披露的《日常关联交易公告》）。集团公司持有本公司49.45％(股权分置改革后)的股份，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2005年修订）》的有关规定，本公司与集团公司为关联单位，故此次交易构成关联交易。
2006年2月16日，我公司与集团公司在太原签订了《综合服务协议》。此项关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，集团公司向本公司提供生产经营所需的电力和蒸汽供应、通勤车服务、工种培训、后勤服务等；本公司向集团公司供应焦炉煤气。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的交易原则，定价依据为成本价、实际发生价、政府定价以及市场公允价。2006年双方进行的各类日常关联交易预计总额为16,510 万元，其中综合服务支出8,719 万元，综合服务收入7,791万元。协议有效期限为一年，自2006年1月1日起至2006年12月31日止。
此项关联交易能够充分利用集团公司的资金、资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司持续、健康、快速发展。
此项关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该项关联交易不会影响到公司的独立性和对大股东的依赖性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
本关联交易已经2006年3月20日公司召开的2005年年度股东大会决议通过。
2006年上半年各类日常关联交易情况请见附注八---2。
（二）公司与关联方之间的债权、债务往来事项见附注八---3。
（三） 三方合作开发建设龙泉煤矿事项
2006年2月16日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于龙泉煤矿开发建设的议案》。
为补充公司煤矿后备资源，解决煤种结构不合理等问题，本公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）、中国煤炭进出口公司（以下简称中煤进出口公司）于2006 年2 月16 日在太原签署了《龙泉煤矿开发建设合作框架协议》，鉴于集团公司为本公司的控股股东，故该事项属于关联交易。
1、龙泉煤矿基本情况：龙泉煤矿位于山西省中部太原市娄烦县境内，行政区划属娄烦县静游镇管辖，矿井工业场地位于娄烦县城北约10 公里处。龙泉矿井井田南北宽约3.6 公里，东西长约6 公里，面积19.177 平方公里，储量5亿吨。此外，与矿井相接的剩余16.05 平方公里后备资源，正在积极办理有关手续，未来龙泉矿区井田面积将达到35 平方公里，地质储量接近8 亿吨。龙泉井田主要含煤地层为二叠系下统山西组和石炭系上统太原组，主采4#、7#、9#煤层，主要煤种为肥煤、主焦煤、1/3 焦煤，均属于优质电煤和炼焦配煤。根据井田赋存稳定、构造简单的特点，公司拟定龙泉矿井的建设规模为500 万吨/年，环节能力达800 万吨/年，采用世界先进的采掘设备，一井一面，高产高效，建设国内一流的标准化、现代化煤矿。同时配套建设500 万吨/年的选煤厂。
本项目建设总造价29.35 亿元,其中，煤矿造价24.54 亿元(包括价款9.2 亿元)，选煤厂造价2.17 亿元，铁路专用线2.5 亿元，建设工期33 个月。全部投资税后内部收益率为15.21%，大于相应的基准收益率10%，项目固定资产投资借款偿还期（从借款开始年算起）为8.2 年，能够在规定的时间内偿清。
2、交易内容：三方出资共同设立山西龙泉煤业有限公司（以下简称龙泉煤业），合作进行龙泉煤矿的开发建设和开采销售工作。龙泉煤业的股权比例中，股份公司占控股地位，具体的控股比例、注册资本金等相关事宜协商确定后，三方将签署正式协议（2006 年6 月28 日，三方在太原就龙泉项目开发建设合作正式签订了《成立太原煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》，合同书主要条款公告请见2006年6月30日的《中国证券报》和《证券时报》）。
3、特别约定：为充分维护本公司权益，《龙泉煤矿开发建设合作框架协议》作了如下特别约定：
（1）集团公司和中煤进出口公司承诺不干涉龙泉煤业的日常经营管理，龙泉煤业的日常经营管理由该公司董事会按照法定程序进行；
（2）集团公司和中煤进出口公司承诺不得通过股东会决议损害本公司和龙泉煤业的利益；
（3）龙泉煤业的实际业务与本公司产生竞争时，本公司优先；
（4）龙泉煤业与集团公司或中煤进出口公司或中国中煤能源集团控股公司之间所发生的关联交易，均视为本公司发生的关联交易行为，按照本公司的关联交易管理制度履行定价、决策程序、信息披露等义务。本公司的独立董事有权对上述关联交易聘请独立财务顾问进行审核，以确认交易的公允性。
4、其他内容：根据国家能源政策，目前只能以集团公司名义办理采矿权审批手续。集团公司承诺：获得龙泉煤矿采矿权后，将以法律允许的方式将龙泉煤矿采矿权投入到龙泉煤业，使龙泉煤业合法地成为龙泉煤矿的采矿主体。
5、交易目的及对本公司的影响
本次关联交易的目的是扩大公司的煤炭后备储量、丰富煤种，保证公司的可持续发展。经初步测算，该项目的全部投资税后内部收益率为15.21%，大于相应的基准收益率10%，项目固定资产投资借款偿还期（从借款开始年算起）为8.2 年，能够在规定的时间内偿清，因此，该交易将使公司获得稳定的投资回报，对公司的财务状况产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
该事项的相关资料已于2006年2月18日和6月30日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。
（四）其他关联交易事项
1、公司按《土地使用权租赁合同》向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付土地租赁费，2006年上半年支付665.16万元。
2、根据本公司与集团公司签订的《太原城市煤气工程气源厂资产租赁协议》>,本公司租赁集团公司拥有的太原城市煤气工程气源厂资产计53,857.10万元，租赁期从2004年10月1日起至2006年9月30日止，年租金7,860.21万元。该事项业经2005年1月12日召开的本公司2005年第一次临时股东大会审议通过。本公司2006年上半年支付的该等资产租赁费计3,930万元。
3、本公司提取的养老保险及失业保险由太原煤炭气化（集团）有限责任公司集中统一缴纳给山西省劳动厅社会劳动保险公司。2006年上半年本公司由集团公司转缴养老保险16,258,976.00元。
九、重大合同及其履行情况事项
1、本报告期内公司无重大托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司重大担保事项
2003年8月11日公司与太原化工股份有限公司签署了《关于互相提供担保的协议》，相互为对方提供定额范围内担保（下称：互保），互保额度为人民币5亿元之内（详情请参阅2003年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》）。该互保事项已经2003年8月14日公司第二届董事会第二次会议和2003年9月16日公司2003年第三次临时股东大会表决通过。截止本报告期末，公司为太原化工股份有限公司担保金额为37,474万元，其中10,794万元为三年期项目贷款担保，6,000万元为一年期流动资金综合授信担保，5,500万元为流动资金借款，14,280万元为短期借款担保，900万元为半年期银行承兑汇票担保。
3、公司未在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大委托理财事项。
十、其他重要事项
1、2006年2月11日，本公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露了《关于湘潭锰业集团有限公司破产事宜公告》，该事件导致本公司2005年利润减少30,596,549.33元，已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。
2、2006年2月16日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于发行短期融资券的议案、关于公司机关机构调整的议案、关于制定《关联交易管理办法》的议案。（详见2006年2月18日的《中国证券报》和《证券时报》）。
3、2006年2月18日，本公司独立董事在《中国证券报》和《证券时报》上披露了关于2005年度对外担保情况的专项说明及独立董事意见。
4、2006年2月18日，北京中天华正会计师事务所有限公司披露了关于太原煤气化股份有限公司与关联方资金往来情况的专项审计意见。
5、2006年4月12日，本公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露了太原煤气化股份有限公司2006年一季度业绩预亏公告。
财务报告
一、会计报表（附后）
二、本中期报告中的财务报告未经审计。
资 产 负 债 表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 合并数 母公司
2006.6.30 2005.12.3 2006.6.30 2005.12.31
1
流动资产
货币资金 369,713,93 329,429,1 340,791,65 279,329,22
7.38 52.83 9.84 2.47
短期投资
应收票据 270,076,34 233,486,4 264,157,05 233,486,44
7.52 49.29 3.52 9.29
应收股利 4,465,275 4,465,275.
.52 52
应收利息
应收账款 507,871,34 407,435,2 483,178,26 364,715,75
3.86 49.07 0.10 6.11
其他应收款 106,539,01 69,536,15 77,072,841 60,543,273
1.63 1.41 .34 .48
预付账款 39,676,484 32,453,14 27,545,706 22,081,609
.78 5.01 .76 .40
应收补贴款
存货 197,751,95 332,067,2 165,392,36 316,139,33
5.02 64.01 9.87 1.11
待摊费用 3,717,871. 1,125,222 3,223,871. 1050222.98
85 .98 85
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产 -66,675,76 -85,965,82
2.32 5.12
流动资产合计 1,495,346, 1,409,997 1,294,686, 1,195,845,
952.04 ,910.12 000.96 315.24
长期投资
长期股权投资11 14,563,440 28,528,71 288,393,28 303,714,92
.50 6.01 6.36 9.17
其中：合并价差
长期债券投资
长期投资合计 14,563,440 28,528,71 288,393,28 303,714,92
.50 6.01 6.36 9.17
固定资产
固定资产原价12 2,181,425, 2,140,505 1,955,341, 1,926,025,
464.07 ,918.11 533.96 997.77
减:累计折旧 767,966,64 715,119,1 743,237,67 697,049,59
5.08 86.14 1.37 9.22
固定资产净值 1,413,458, 1,425,386 1,212,103, 1,228,976,
818.99 ,731.97 862.59 398.55
减：固定资产减值准 2,122,109. 2,122,109 2,122,109. 2,122,109.
备 82 .82 82 82
固定资产净额 1,411,336, 1,423,264 1,209,981, 1,226,854,
709.17 ,622.15 752.77 288.73
工程物资13 884,437.96 1,319,529 884,437.96 1,319,529.
.42 42
在建工程14 54,272,336 31,639,96 37,838,916 16,262,075
.67 4.84 .37 .48
固定资产清理
固定资产合计 1,466,493, 1,456,224 1,248,705, 1,244,435,
483.80 ,116.41 107.10 893.63
无形资产及其他资产:
无形资产15 85,693,120 87,091,38 23,000,342 23,763,504
.15 9.61 .03 .77
长期待摊费用16 24,663,972 24,959,57 24,663,972 24,959,577
.70 7.70 .70 .70
其他长期资产
无形资产及其他资产 110,357,09 112,050,9 47,664,314 48,723,082
合计 2.85 67.31 .73 .47
递延税项:
递延税款借项
资产合计 3,086,760, 3,006,801 2,879,448, 2,792,719,
969.19 ,709.85 709.15 220.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 志军 张志军 资 产 负 债 表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债和股东权益 合并数 母公司
2006.6.30 2005.12.31 2006.6.30 2005.12.31
流动负债
短期借款 418,000,000 398,000,000 418,000,00 398,000,000
.00 .00 0.00 .00
应付票据18 144,905,000 115,170,000 144,905,00 115,170,000
.00 .00 0.00 .00
应付账款19 311,776,080 328,409,463 308,958,92 324,261,104
.57 .48 3.50 .94
预收账款20 138,904,130 111,154,520 130,576,55 88,802,526.
.28 .50 3.42 94
代销商品款
应付工资21 59,001,097. 67,392,843. 56,384,476 65,280,634.
00 35 .50 24
应付福利费22 7,371,949.8 9,900,263.3 5,857,658. 8,556,257.3
4 0 55 1
应付股利23 221,290.26 78,000.00 221,290.26 78,000.00
应交税金24 111,472,470 143,100,989 70,390,547 95,472,331.
.73 .41 .79 95
其他应交款25 48,096,773. 42,417,869. 45,659,644 40,572,803.
75 40 .13 58
其他应付款26 170,917,637 164,667,842 123,374,01 107,844,333
.20 .58 4.84 .58
预提费用27 4,915,027.2 232,500.00 2,785,027. 232,500.00
1 21
一年内到期的长 1,000,000.0 2,188,980.9 1,000,000. 2,188,980.9
期负债28 0 6 00 6
应付利息
流动负债合计 1,416,581,4 1,382,713,2 1,308,113, 1,246,459,4
56.84 72.98 136.20 73.50
长期负债:
长期借款29
应付债券
长期应付款30 63,139,069. 49,941,242. 50,084,383 42,816,233.
13 72 .71 54
专项应付款 55,658,377. 47,331,674. 51,232,321 46,015,466.
72 90 .46 64
其他长期负债
长期负债合计 118,797,446 97,272,917. 101,316,70 88,831,700.
.85 62 5.17 18
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1,535,378,9 1,479,986,1 1,409,429, 1,335,291,1
03.69 90.60 841.37 73.68
少数股东权益: 81,234,391. 67,650,642.
40 07
股东权益:31
股本32 395,190,000 395,190,000 395,190,00 395,190,000
.00 .00 0.00 .00
资本公积33 677,817,306 677,817,306 677,817,30 677,817,306
.41 .41 6.41 .41
盈余公积33 121,503,259 121,503,259 108,796,65 108,796,652
.45 .45 2.88 .88
其中:公益金
未分配利润34 275,637,108 264,654,311 288,214,90 275,624,087
.24 .32 8.49 .54
其中：拟分配现
金股利
股东权益合计 1,470,147,6 1,459,164,8 1,470,018, 1,457,428,0
74.10 77.18 867.78 46.83
负债及股东权益 3,086,760,9 3,006,801,7 2,879,448, 2,792,719,2
合计 69.19 09.85 709.15 20.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明
利润及利润分配表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并数 母公司
2006年1-6 2005年1-6 2006年1-6 2005年1-6
月 月 月 月
一、主营业务收入 1,245,760 1,258,671, 1,088,096 1,241,402,
,706.90 877.92 ,385.17 979.44
减：主营业务成本 1,027,045 960,936,42 979,639,6 955,376,43
,933.21 7.64 49.11 7.38
主营业务税金及附加 16,459,36 17,167,076 13,212,36 16,619,569
6.74 .58 1.87 .08
二、主营业务利润 202,255,4 280,568,37 95,244,37 269,406,97
06.95 3.70 4.19 2.98
加：其他业务利润 1,006,169 -563,483.5 4,433,905 -711,789.9
.65 4 .28 9
减：营业费用 72,576,56 53,860,598 59,784,63 52,831,618
8.15 .65 7.62 .00
管理费用 47,686,08 50,568,900 36,985,26 43,145,134
4.47 .17 1.74 .39
财务费用 12,658,54 11,241,370 12,639,68 11,323,970
0.09 .73 8.15 .93
三、营业利润 70,340,38 164,334,02 -9,731,30 161,394,45
3.89 0.61 8.04 9.67
加：投资收益 465,610.8 -543,361.6 40,759,79 411,662.35
7 8 9.69
补贴收入
营业外收入 79,923.69 348,021.42 64,783.69 347,221.42
减：营业外支出 4,491,619 6,618,903. 4,029,502 6,301,674.
.56 15 .82 90
四、利润总额 66,394,29 157,519,77 27,063,77 155,851,66
8.89 7.20 2.52 8.54
减：所得税 29,972,05 30,562,873 2,617,251 28,684,486
2.64 .01 .57 .17
少数股东损益 13,583,74 -210,278.1
9.33 8
五、净利润 22,838,49 127,167,18 24,446,52 127,167,18
6.92 2.37 0.95 2.37
加：年初未分配利润 264,654,3 115,983,82 275,624,0 121,779,53
11.32 2.01 87.54 4.75
其他转入
六、可供分配的利润 287,492,8 243,151,00 300,070,6 248,946,71
08.24 4.38 08.49 7.12
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利 287,492,8 243,151,00 300,070,6 248,946,71
润 08.24 4.38 08.49 7.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 11,855,70 3,951,900. 11,855,70 3,951,900.
0.00 00 0.00 00
八、未分配利润 275,637,1 239,199,10 288,214,9 244,994,81
08.24 4.38 08.49 7.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并数 母公司
2006年1- 2005年1-6 2006年1-6 2005年1-6
6月 月 月 月
1、出售、处置部门或被 - - - -
投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失 - - - -
3、会计政策变更增加（ - - - -
或）减少利润总额
4、会计估计变更增加（ - -
或）减少利润总额
5、债务重组损失 - - - -
6、其他 - - - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料：
法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 现 金 流 量 表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
编制单位：太原煤气化股份有限公司2006年1-6 单位：人民币元
月
项目 附注 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,494,918,0 1,472,030,
99.15 887.69
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 38 6,011,068.5 4,947,151.
6 99
现金流入小计 1,500,929,1 1,476,978,
67.71 039.68
购买商品、接收劳务所支付的现金 1,038,155,7 1,001,532,
83.17 914.14
支付给职工以及为职工支付的现金 144,018,907 132,877,43
.34 6.08
支付的各种税费 194,547,220 139,044,05
.22 8.40
支付的其他与经营活动有关的现金 39 37,623,699. 103,673,28
28 1.01
现金流出小计 1,414,345,6 1,377,127,
10.01 689.63
经营活动产生的现金流量净额 86,583,557. 99,850,350
70 .05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7,621,935.7 7,621,935.
7 77
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,700.00 27,700.00
产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,649,635.7 7,649,635.
7 77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,325,204. 48,414,344
产所支付的现金 96 .49
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 56,325,204. 48,414,344
96 .49
投资活动产生的现金流量净额 -48,675,569 -40,764,70
.19 8.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 130,000,000 130,000,00
.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 130,000,000 130,000,00
.00 0.00
偿还债务所支付的现金 111,188,980 111,188,98
.96 0.96
分配股利、利润和偿付利息所支付的现 16,419,823. 16,419,823
金 00 .00
支付的其他与筹资活动有关的现金 14,400.00 14,400.00
现金流出小计 127,623,203 127,623,20
.96 3.96
筹资活动产生的现金流量净额 2,376,796.0 2,376,796.
4 04
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,284,784. 61,462,437
55 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 现金流量表（续）
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编制单位：太原煤气化股份有限公司2006年1-6月 单位：人民
币元
补充资料 附 合并数 母公司
注
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 22,838,496. 24,446,520.
92 95
加：少数股东损益 13,583,749.
33
计提的资产减值准备
固定资产折旧 52,916,699. 46,249,198.
17 03
无形资产摊销 1,404,114.8 769,008.15
7
长期待摊费用摊销 316,305.00 316,305.00
待摊费用减少（减：增加） -2,592,648. -2,173,648.
87 87
预提费用增加（减：减少） 4,682,527.2 2,552,527.2
1 1
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,069.20 4,801.55
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 11,117,995. 11,117,995.
00 00
投资损失（减：收益） -465,610.87 -40,759,799
.69
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 134,315,308 150,746,961
.99 .24
经营性应收项目的减少（减：增加） -206,101,12 -168,858,15
6.10 0.97
经营性应付项目的增加（减：减少） 54,562,677. 75,438,632.
85 45
其他
经营活动产生的现金流量净额 86,583,557. 99,850,350.
70 05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 369,713,937 340,791,659
.38 .84
减：现金的期初余额 329,429,152 279,329,222
.83 .47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 40,284,784. 61,462,437.
55 37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 合并资产减值准备明细表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期转回数 期末余额
加数 因资产价 其他原因
值回升转 转出数
回数
一、坏账准备合计 75,392,2 75,392,2
62.67 62.67
其中：应收账款 41,500,7 41,500,7
53.94 53.94
其他应收款 33,891,5 33,891,5
08.73 08.73
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 181,885. 181,885.
合计 43 43
其中：库存商品
原材料 181,885. 181,885.
43 43
四、长期投资减值 18,000,0 18,000,0
准备 00.00 00.00
五、固定资产减值 2,122,10 2,122,10
准备合计 9.82 9.82
其中：房屋建筑物 47,609.8 47,609.8
2 2
矿井建筑物 --- ---
运输设备 163,000. 163,000.
00 00
机器设备 1,911,50 1,911,50
0.00 0.00
六、无形资产减值
准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 资产减值准备明细表（母公司）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增加 本期转回数 期末余
额 数 额
因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准备合 71,596, 71,596,
计 967.93 967.93
其中：应收账款 40,099, 40,099,
380.53 380.53
其他应收款 31,497, 31,497,
587.40 587.40
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准 181,885 181,885
备合计 .43 .43
其中：库存商品
原材料 181,885 181,885
.43 .43
四、长期投资减 18,000, 18,000,
值准备 000.00 000.00
五、固定资产减 2,122,1 2,122,1
值准备合计 09.82 09.82
其中：房屋建筑 47,609. 47,609.
物 82 82
矿井建筑物 --- ---
运输设备 163,000 163,000
.00 .00
机器设备 1,911,5 1,911,5
00.00 00.00
六、无形资产减
值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 太原煤气化股份有限公司
合并会计报表附注
2006年中期
单位：人民币元
一、公司设立说明
太原煤气化股份有限公司（以下简称“本公司”，原名山西神州煤电焦化股份有限公司，于2004年9月6日变更公司名称）是经山西省人民政府晋政函[1998]第163号文批准，由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。各发起股东出资情况如下：
集团公司投入其所属焦化厂、选煤厂、嘉乐泉煤矿的主要生产经营性资产和部分辅助生产经营性资产368,221,794.38元，山西省经济建设投资公司投入其贷改投资金7,000,000.00元，北京华煤工贸公司投入货币资金1,000,000.00元，中煤多种经营工贸总公司投入货币资金500,000.00元，四达矿业公司投入货币资金500,000.00元。
本公司于1998年12月22日在山西省工商行政管理局登记注册，2000年5月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]47号文批准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，募集资金净额67,303万元，2000年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易。
截止2006年6月30日，本公司注册资本：叁亿玖仟伍佰壹拾玖万元整；公司法人代表：王良彦；企业法人营业执照注册号：1400001006959；注册地址：太原市和平南路83号。
本公司经营范围：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。化肥（仅限硫酸铵）的生产、运销。
二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
本公司及其子公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础与计价原则
本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。月份终了，货币性项目中的外币余额按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，计入当年度损益类账项。其中，与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产尚未达到预定可使用状态前，计入购建资产的价值。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价。
决算日，本公司及其子公司的短期投资按成本与市价孰低法计价，即按单项短期投资成本高于市值的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。
8、坏账核算方法
本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡，依照法律以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的款项和因债务人逾期3年未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项经本公司及其子公司董事会批准确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算。决算日，本公司及其子公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别计提法计提坏账准备，并计入当年度损益类帐项。
坏账准备计提的比例列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 2%
1~2年 5%
2~3年 10%
3~5年 20%
5年以上 30%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经本公司董事会决议批准，对于某项应收款项的可收回性与其他应收款项有明显差别的，本公司采用个别认定法计提坏帐准备。
9、存货核算方法
存货实行永续盘存制。包括原材料、产成品、备品备件、低值易耗品等。
原材料、备品备件按计划成本核算，月份终了实际成本与计划成本的差异，按分类差价分摊法计算材料成本差异率分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计算确定。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
用于生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：
本公司拥有被投资公司权益性资本不足20%时，以成本法核算；拥有被投资公司20%至50%权益性资本时，以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本，以及拥有被投资公司20%至50%权益性资本，但本公司对其实质上拥有控制权时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。
决算日，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回的金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回的金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
11、委托贷款核算方法
委托贷款是指本公司委托金融机构向其他单位贷出的款项。本公司对于一年内到期的委托贷款在短期投资账项中核算。
委托贷款按实际委托贷款金额计价，月份终了，按照委托贷款相关合同规定的利率计提利息并计入损益类账项。本公司按期计提的利息到付息期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
决算日，本公司对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额时，按其差额计提相应的减值准备，预计的委托贷款减值损失计入当年度损益类账项。
12、固定资产计价和折旧核算方法
固定资产是指使用期限在一年以上的生产经营用实物资产以及使用期限在两年以上，单位价值在2,000.00人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品。
固定资产以实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限 残值率% 年折旧率%
房屋建筑物 10—40年 3 2.43—9.70
专用设备 7—15年 3 6.47—13.86
通用设备 6—18年 3 5.39—16.17
运输设备 6—12年 3 8.08—16.17
矿井建筑物 按产量吨煤提取2.5元计入折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取，预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。
13、在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
决算日，对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程，计提在建工程减值准备，预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。
14、借款费用的核算方法
为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度损益类账项。
属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度损益类账项。
筹建期间发生的借款费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 * 资本化率
15、无形资产核算方法
无形资产按取得时的实际成本计价。
决算日，对已被其他新技术所替代，市价在当期大幅下跌，已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产，计提无形资产减值准备，预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。
16、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限或法定期限摊销。
17、收入确认原则
本公司商品销售收入是以商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认主营业务收入的实现。
本公司劳务收入是以劳务已经完成，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。
18、所得税的会计处理方法
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
19、合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。
本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的子公司于本会计期间计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额，对本公司本会计期间提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本会计期间实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。
20、报告期内公司没有会计估计、会计政策变更
21、利润分配
公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。
三、税项
1、流转税及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税目 计税依据
营业税 服务收入
增值税 销售收入
增值税 原煤、洗煤收入
增值税 自来水
资源税 原煤销售量
城市维护建设税 按应缴纳增值税、营业税
教育费附加 按应缴纳增值税、营业税
价格调控基金 按应缴纳增值税、营业税
河道维护管理费 按应缴纳增值税、营业税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、房产税、土地使用税、印花税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税目 计税依据 税率
房产税 房产余值 1.2%
土地使用税 实际占用土地面积（年 1元/m2
）
车船使用税 小卧车、客货车按辆（ 60元/辆
年）
车船使用税 大货车按净吨位（年） 42元/吨
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、残疾人保障金
根据山西省人民政府令[2000]137号关于《山西省按比例安排残疾人就业规定》，本公司按职工人数的1.5%确定安排残疾人就业人数，安排残疾人人数不足的，按其不足人数乘以所在县（市区）职工上年度平均工资计算应上缴残疾人保障金。
4、企业所得税
本公司及其子公司企业所得税税率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 税率
本公司 15%
山西华南煤化有限公司 33%
深圳市神州投资发展有限公司 15%
北京金奥维科技有限公司 33%
山西神州煤业有限公司 33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司所属东河煤矿独立纳税，企业所得税税率33％
四、控股子公司及合营企业
本公司及其子公司直接及间接拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名 注册资 公司实 权益 经营范围 是
称 本 际投资 比例 否
额 合
并
山西华 32,671 25,671, 78.57 经销精煤 是
南煤化 ,600.0 670.00 % 、焦、铁
有限公 0 、焦油、
司 工矿设备
等
深圳市 30,500 28,000, 91.80 投资兴办 是
神州投 ,000.0 000.00 % 实业、物
资发展 0 资供销业
有限公 、咨询
司
北京金 26,320 21,056, 80% 加工、制 是
奥维科 ,000.0 000.00 造矿灯；
技有限 0 货物运输
公司 ；
山西神 * 200,00 140,000 70% 原煤开采 是
州煤业 0,000. ,000.00 、洗精煤
有限责 00 、焦炭、
任公司 煤化工生
产及销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*2005年11月17日本公司与山西大土河焦化有限责任公司共同投资设立山西神州煤业有限责任公司，该公司注册资本2亿元，经营范围为原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售，本公司占70%的股份。该决议业经公司2003年度股东大会审议通过。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
货币资金明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
现金 470,948.90 337,583.12
银行存款 369,242,988.48 329,091,569.71
369,713,937.38 329,429,152.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额比期初余额增加40,284,784.55元，主要原因为产品销量增加，货款回收增加所致。
2、应收票据
应收票据明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 270,076,347.52 233,486,449.29
270,076,347.52 233,486,449.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额比期初余额增加36,589,898.23元，主要原因为公司主要客户使用票据结算的金额增加所致。
3、应收股利
应收股利明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
--- 4,465,275.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期中煤焦炭化产品有限公司撤销清算，应收股利转入其他应收款核算，致使应收股利减少。
4、应收账款
（1）本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.06.30 2005.12.31
龄 金额 比 坏账 计提 金额
例 准备 比例
1年 367,2 66. 5,97 2% 298,8
以 15,16 84% 5,96 41,02
内 7.68 6.80 7.54
1-2 34,27 6.2 337, 5% 6,841
年 0,891 4% 109. ,192.
.54 63 56
2-3 7,233 1.3 1,70 10% 16,86
年 ,327. 2% 0,71 0,866
17 1.21 .84
3-5 40,52 7.3 10,5 20% 52,92
年 9,128 8% 55,7 5,105
.80 72.0 .66
9
5年 100,1 18. 22,9 30% 73,46
以 23,58 23% 31,1 7,810
上 2.61 94.2 .41
1
549,3 100 41,5 448,9
72,09 .00 00,7 36,00
7.80 % 53.9 3.01
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收持有本公司5%（含5%）以上股权的股东单位欠款见附注八—3。
（3）前五名客户欠款金额合计141,284,206.49元，占应收帐款总额的比例为25.72%。
（4）期末余额比期初增加100,436,094.79元，主要系报告期本公司销售增长所致。
5、其他应收款
本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.06.30
龄
金 比 坏 计 金 比 坏
额 例 账 提 额 例 账
准 比 准
备 例 备
1 60 43 61 2% 30 29 61
年 ,9 .3 6, ,8 .7 6,
以 80 4% 04 00 8% 04
内 ,7 4. ,6 4.
73 98 51 98
.6 .7
1 9
1- 19 13 1, 5% 21 21 1,
2 ,4 .9 08 ,7 .0 08
年 91 0% 8, 80 6% 8,
,9 07 ,1 07
63 6. 00 6.
.2 85 .2 85
4 3
2- 13 9. 3, 10% 9, 8. 3,
3 ,7 82 54 29 99 54
年 71 % 7, 4, % 7,
,1 41 18 41
78 2. 1. 2.
.4 38 33 38
7
3- 21 15 9, 20% 19 18 9,
5 ,7 .5 14 ,3 .7 14
年 32 0% 0, 69 3% 0,
,6 10 ,8 10
15 4. 91 4.
.4 90 .5 90
8 2
5 24 17 19 30% 22 21 19
年 ,4 .4 ,4 ,1 .4 ,4
以 53 4% 99 82 4% 99
上 ,9 ,8 ,8 ,8
89 69 35 69
.5 .6 .2 .6
6 2 7 2
14 10 33 10 10 33
0, 0. ,8 3, 0. ,8
43 00 91 42 00 91
0, % ,5 7, % ,5
52 08 66 08
0. .7 0. .7
36 3 14 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注八—3。
6、预付账款
（1）账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
１年以内 30,619,96 77.17% 23,281,524 71.74%
5.20 .60
1—2年 1,532,958 3.86% 1,081,251. 3.33%
.80 92
2—3年 550,000.0 1.39% 678,500.00 2.09%
0
3年以上 6,973,560 17.58% 7,411,868. 22.84%
.78 49
39,676,48 100.00 32,453,145 100.00%
4.78 % .01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄超过一年的预付账款主要是尚未结算的货款；
（3）预付帐款期末余额比期初余额增加7,223,339.77元，主要为预付原料煤款增加所致。
（4）本账户余额中预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注八--3。
7、存货
存货明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 2006.06.30 2005.12.31
别 金 存 存货 金额 存货跌 存货
额 货 净额 价准备 净额
跌
价
准
备
材 1,8 --- 1,863 --- --- ---
料 63, ,922.
采 922 22
购 .22
原 104 181 104,3 169,89 181,88 169,
材 ,52 ,88 46,48 4,478. 5.43 712,
料 8,3 5.4 7.49 28 592.
72. 3 85
92
库 78, --- 78,57 162,00 --- 162,
存 577 7,654 8,426. 008,
商 ,65 .00 28 426.
品 4.0 28
0
委 12, --- 12,40 --- --- ---
托 400 0,864
加 ,86 .37
工 4.3
材 7
料
低 563 --- 563,0 346,24 --- 346,
值 ,02 26.94 4.88 244.
易 6.9 88
耗 4
品
197 181 197,7 332,24 181,88 332,
,93 ,88 51,95 9,149. 5.43 067,
3,8 5.4 5.02 44 264.
40. 3 01
45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
可变现净值的确定方法 = 估计销售价格 - 估计完工成本 - 销售所必需的估计费用
8、待摊费用
待摊费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
法律顾问费 --- 100,000.00
租赁费 405,000.00 75,000.00
保险费 2,717,450.85 950,222.98
审计咨询费 338,000.00 ---
模具费 89,000.00 ---
房产税 168,421.00 ---
3,717,871.85 1,125,222.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
（1）长期投资明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.31 本 本
长 年 年 金 长期
? 期 增 减 额 投资
? 投 加 少 减值
资 准备
净
额
4 28 -9,500,000.00 4,465, 32,56
? 6 ,5 275.51 3,440
? , 28 .50
? 5 ,7
? 2 16
? 8 .0
? , 1
7
1
6
.
0
1
4 28 -9,500,000.00 4,465, 32,56
6 ,5 275.51 3,440
, 28 .50
5 ,7
2 16
8 .0
, 1
7
1
6
.
0
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投 占被 初始 20 追加
投 资 投资 投资 05 /新
资 期 单位 金额 .1 增投
单 限 注册 2. 资额
位 （ 资本 31
名 年 比例
称 ）
北 41.1 7,00 1, --- ---
京 8% 0,00 27
首 0.00 7,
泰 44
经 0.
贸 50
有
限
责
任
公
司
中 25.0 9,50 13 -9,5 -4,4
煤 0% 0,00 ,9 00,0 65,2
焦 0.00 65 00.0 75.5
炭 ,2 0 1
化 75
产 .5
品 1
有
限
责
任
公
司
深 26.2 786, 78 --- ---
圳 0% 000. 6,
市 00 00
神 0.
州 00
昇
泰
科
技
有
限
公
司
本 3. 30,0 30, -- ---
溪 00 00,0 000 -
北 % 00.0 ,00
营 0 0.0
钢 0
铁
（
集
团
）
有
限
公
司
山 11 500, 500 -- ---
西 .2 000. ,00 -
华 5% 00 0.0
得 0
利
商
贸
有
限
公
司
47,7 46 -9,5 -4,4
86,0 ,5 00,0 65,2
00.0 28 00.0 75.5
0 ,7 0 1
16
.0
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）截止2006年6月30日，长期投资总额占净资产比例为2.21%。
（4）长期股权投资减值准备明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.3 本年增加 本
1 年
减
少
本溪北营钢铁 18,000,00 --- --
（集团）有限 0.00 -
公司
18,000,00 --- --
0.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产及累计折旧
（1） 固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12. 本年增加 本年减少 2006.06.
31 30
固定资产
原价：
房屋建筑 844,517, 8,368,79 1,752,621 851,133,
物 701.19 0.59 .71 870.07
矿井建筑 292,806, --- --- 292,806,
物 974.75 974.75
通用设备 437,374, 20,673,3 2,197,008 455,850,
346.78 71.23 .71 709.30
运输设备 70,618,7 2,914,67 633,576.7 72,899,8
81.75 8.69 2 83.72
专用设备 495,188, 14,310,7 764,787.6 508,734,
113.64 00.20 1 026.23
2,140,50 46,267,5 5,347,994 2,181,42
5,918.11 40.71 .75 5,464.07
累计折旧
：
房屋建筑 206,597, 12,315,6 150,098.6 218,762,
物 436.51 11.74 8 949.57
矿井建筑 55,418,8 8,263,20 --- 63,682,0
物 71.33 3.86 75.19
通用设备 181,771, 17,972,7 871,295.6 198,872,
299.99 02.18 7 706.50
运输设备 27,944,6 6,284,99 --- 34,229,6
66.07 8.14 64.21
专用设备 243,386, 9,036,41 4,075.72 252,419,
912.24 3.09 249.61
715,119, 53,872,9 1,025,470 767,966,
186.14 29.01 .07 645.08
固定资产 1,425,38 1,413,45
净值 6,731.97 8,818.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，固定资产本年增加中由在建工程转入18,609,549.22元。
（2） 固定资产减值准备明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30
固定资产净 固定资产减值 固定资产净额
值 准备
房屋建筑物 614,221,548 47,609.82 614,173,939.02
.84
矿井建筑物 229,124,899 --- 229,124,899.56
.56
通用设备 284,127,374 1,911,500.00 282,215,874.46
.46
运输设备 28,670,219. 163,000.00 28,507,219.51
51
专用设备 257,314,776 --- 257,314,776.62
.62
1,413,458,8 2,122,109.82 1,411,336,709.
18.99 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产减值准备按单项固定资产年末预计可收回金额低于其账面价值的差额提取。
（3）本年度无经营租出的固定资产
11、工程物资
工程物资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
专用设备 884,437.96 1,319,529.42
884,437.96 1,319,529.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
在建工程明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程 2005 本期 本期 其他减 2006.0 资金
名称 .12. 增加 转固 少数 6.30 来源
31 数 数
（利 （利 （利 （利息 （利息
息资 息资 息资 资本化 资本化
本化 本化 本化 ） ）
） ） ）
维修 572, 7,99 4,68 --- 3,880, 自筹
改造 473. 5,46 7,42 513.04
工程 00 2.04 2.00
土建 11,0 6,22 8,69 --- 8,542, 自筹
安装 11,7 1,09 0,21 605.65
工程 24.4 5.65 4.46
6
井巷 17,1 16,9 5,16 --- 28,905 自筹
工程 25,7 45,9 6,11 ,561.6
67.3 07.0 2.75 5
8 2
零星 2,93 10,0 --- --- 12,943 自筹
工程 0,00 13,6 ,656.3
0.00 56.3 3
3
合计 31,6 41,1 18,5 54,272
39,9 76,1 43,7 ,336.6
64.8 21.0 49.2 7
4 4 1
减值 --- --- --- --- ---
准备
净值 31,6 41,1 18,5 54,272
39,9 76,1 43,7 ,336.6
64.8 21.0 49.2 7
4 4 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年度在建工程转固定资产18,609,549.22元。
13、无形资产
无形资产明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 原 20 本 本 累 2006
类 得 始 05 年 年 计 .06.
方 金 .1 增 摊 摊 30
式 额 2. 加 销 销
31
炉 购 5, 5, -- 70 72 5,23
矿 入 95 30 - ,0 3, 0,39
采 4, 0, 49 84 2.29
矿 24 44 .8 8.
权 1. 2. 8 76
05 17
嘉 购 17 15 -- 21 2, 15,7
矿 入 ,9 ,9 - 3, 20 69,9
采 72 83 11 2, 49.7
矿 ,5 ,0 2. 57 4
权 20 62 86 0.
.0 .6 26
0 0
东 购 4, 2, -- 48 2, 2,00
河 入 86 48 - 0, 86 0,00
采 8, 0, 00 8, 0.00
矿 70 00 0. 70
权 0. 0. 00 0.
00 00 00
神 * 购 52 50 -- 45 1, 50,5
州 入 ,4 ,9 - 9, 91 08,6
煤 24 68 86 6, 89.0
业 ,8 ,5 6. 11 0
采 00 55 64 1.
矿 .0 .6 00
权 0 4
神 评 9, 9, -- 12 15 9,16
州 估 31 29 - 9, 1, 8,15
煤 9, 7, 43 00 34.0
业 15 58 2. 4. 9
土 8. 5. 78 91
地 00 87
使
用
权
华 购 49 33 -- 15 17 317,
南 入 2, 3, - ,3 4, 814.
公 10 19 78 28 64
司 0. 2. .1 5.
采 00 76 2 36
矿
权
华 购 3, 2, -- 30 34 2,69
南 入 04 72 - ,4 4, 8,12
公 2, 8, 29 79 1.39
司 91 55 .1 5.
土 6. 0. 8 53
地 92 57
使
用
权
14 87 -- 1, 8, 85,6
5, ,0 - 39 38 93,1
00 91 8, 1, 20.1
2, ,3 26 31 5
72 89 9. 5.
8. .6 46 82
05 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据投资协议，将离石采矿权投资转入山西神州煤业公司。
14、长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 原始 2005 本期 本期 累计摊 2006
类 金额 .12. 增加 摊销 销 .06.
31 30
土 25,5 22,7 --- 255,6 3,109, 22,4
地 60,5 06,2 04.98 860.61 50,6
租 00.0 44.3 39.3
赁 0 7 9
费
东 2,40 2,25 --- 40,00 186,66 2,21
河 0,00 3,33 0.02 6.69 3,33
土 0.00 3.33 3.31
地
租
赁
27,9 24,9 295,6 3,296, 24,6
60,5 59,5 05.00 527.30 63,9
00.0 77.7 72.7
0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
短期借款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款 2005.06.30 2005.12.31 担保人
类别 金额 金
额
担保 50,000,000 50
借款 .00 ,0
00
,0
00
.0
0
担保 368,000,00 34
借款 0.00 8,
00
0,
00
0.
00
418,000,00 39
0.00 8,
00
0,
00
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付账款
（1）账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以内 215,863,9 69.24% 238,566,80 72.64%
04.19 7.06
1-2年 38,143,48 12.23% 55,049,819 16.76%
0.86 .59
2-3年 30,950,19 9.93% 1,954,235. 0.60%
4.81 19
3年以上 26,818,50 8.60% 32,838,601 10.00%
0.71 .64
311,776,0 100.00% 328,409,46 100%
80.57 3.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄超过三年的大额应付账款为26,818,500.71元，系应付原料煤款。
（3）本账户余额中应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注八--3。
17、预收账款
（1）账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以内 126,119,8 90.80% 62,678,952 56.39%
69.94 .32
1-2年 6,843,211 4.93% 36,118,761 32.49%
.79 .00
2-3年 1,087,512 0.78% 5,271,509. 4.74%
.15 47
3年以上 4,853,536 3.49% 7,085,297. 6.37%
.40 71
138,904,1 100.00% 111,154,52 100.00%
30.28 0.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄超过一年的预收账款为12,784,260.34元,主要原因系尚未结算的焦炭和化工产品尾款。
18、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
应付工资金额 59,001,097.00 67,392,843.35
59,001,097.00 67,392,843.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
应付福利费金额 7,371,949.84 9,900,263.30
7,371,949.84 9,900,263.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税金
应交税金明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
增值税 34,132,765.52 36,521,977.06
资源税 8,559,561.45 6,348,504.84
营业税 977,842.56 844,313.12
印花税 707,354.14 761,987.41
企业所得税 56,904,676.63 81,731,865.25
个人所得税 2,975,064.24 4,008,996.36
房产税 416,297.42 3,931,322.45
城建税 6,747,989.79 8,868,796.09
契税 19,888.84 19,888.84
车船税 6,030.00 6,871.50
土地使用税 25,000.14 56,466.49
111,472,470.73 143,100,989.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计缴标准在附注三中表述。
21、其他应交款
其他应交款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
价格调控基金 11,461,618.58 10,336,994.05
教育费附加 25,495,498.41 23,246,249.30
矿产资源补偿费 4,483,771.47 2,794,416.37
河道工程维护管理费 6,655,885.29 5,986,688.21
林业基金 --- 53,521.47
48,096,773.75 42,417,869.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计缴标准在附注三中表述。
22、其他应付款
（1）本公司及其子公司其他应付款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以内 115,635,8 67.47% 116,906,55 71.00%
47.49 8.54
1-2年 17,789,47 10.47% 31,940,697 19.40%
5.93 .38
2-3年 24,622,02 14.49% 6,877,336. 4.18%
2.00 84
3年以上 12,870,29 7.57% 8,943,249. 5.42%
1.78 82
170,917,6 100.00% 164,667,84 100.00%
37.20 2.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应付款余额中应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注八--3.
（3）年末余额比年初增加6,249,794.62元，主要系应付集团公司款项增多。
23、预提费用
预提费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
水资源补偿费 105,000.00 ---
大修理费 679,014.21 ---
温州队人工费 600,000.00 ---
上市月费 82,500.00 82,500.00
矸石山覆盖费 91,000.00 ---
信息披露费 300,000.00 150,000.00
电力线损费 775,401.66 ---
电费 57,611.34 ---
预算外资金 2,130,000.00 ---
水电汽费 94,500.00 ---
4,915,027.21 232,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 20 20
06 05
.0 .1
6. 2.
30 31
担保借款 1, 2,
00 18
0, 8,
00 98
0. 0.
00 96
1, 2,
00 18
0, 8,
00 98
0. 0.
00 96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、长期应付款
长期应付款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
煤炭生产安全费用* 63,139,069.13 49,941,242.72
煤矿维简费* 35,882,377.72 27,555,674.90
太原市环保局 19,776,000.00 19,776,000.00
118,797,446.85 97,272,917.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*根据山西省财政厅、山西省煤炭工业局文件晋财建[2004]320号关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知，本公司所属煤矿计提生产安全费用和煤矿维简费自2004年4月1日起执行，计提标准如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计提标准
煤矿维简费 煤炭生产安全费用
炉峪口矿井 8.50元/吨 15元/吨
嘉乐泉矿井 8.50元/吨 15元/吨
南山矿井 8.50元/吨 15元/吨
东河矿井 8.50元/吨 15元/吨
离石矿井 8.50元/吨 15元/吨
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
煤矿维简费按原煤产量8.50元/吨计提，其中2.50元/吨计入累计折旧。
26、股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.31 本 本
年 年
增 减
加 少
一、未上
市流通股
份
1、发起人
股份
其中：
国家拥有 3,714,933.0 -- --
股份 0 - -
境内法人 196,475,067 -- --
持有股份 .00 - -
外资法人 --- -- --
持有股份 - -
其他 --- -- --
- -
2、募集法 --- -- --
人股份 - -
3、内部职 --- -- --
工股 - -
4、优先股 --- -- --
及其他 - -
5、证券投 --- -- --
资基金配 - -
售
6、战略投 --- -- --
资者配售 - -
7、一般法 --- -- --
人配售 - -
未上市流 200,190,000 -- --
通股份合 .00 - -
计
二、已流
通股份
1、人民币 195,000,000 -- --
普通股. .00 - -
2、境内上 --- -- --
市的外资 - -
股
3、境外上 --- -- --
市的外资 - -
股
4、其他 --- -- --
- -
已上市流 195,000,000 -- --
通股份合 .00 - -
计
三、股份 395,190,000 -- --
总数 .00 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.3 本年增加 本年减 2006.06.3
1 少 0
股本溢价 655,086,1 --- --- 655,086,1
10.03 10.03
股权投资 14,359,07 --- --- 14,359,07
准备 7.14 7.14
财政拨款 4,810,000 --- --- 4,810,000
转入 .00 .00
债务重组 3,562,119 --- --- 3,562,119
收益 .24 .24
677,817,3 677,817,3
06.41 06.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.3 本年增加 本年减 2006.06.3
1 少 0
法定盈余 69,439,25 --- --- 69,439,25
公积 9.37 9.37
法定公益 34,719,62 --- --- 34,719,62
金 9.70 9.70
任意盈余 17,344,37 --- --- 17,344,37
公积 0.38 0.38
121,503,2 121,503,2
59.45 59.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润
未分配利润增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
年初未分配利润 264,654,311.32 115,983,822.01
本年度合并净利润 22,838,496.92 186,362,675.52
加：本年度合并净利润调增（ --- ---
减）数
年初未分配利润调增（减）数 --- ---
减：提取法定盈余公积 --- 22,493,524.14
提取法定公益金 --- 11,246,762.07
提取任意盈余公积 --- ---
应付普通股股利* 11,855,700.00 3,951,900.00
年末未分配利润 275,637,108.24 264,654,311.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*2006年2月16日，本公司董事会二届二十二次会议向股东大会提议2005年度年度利润分配预案为：按2005年12月31日股份总数395,190,000股，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计111,855,700.00元。该预案已经本公司2005年年度股东大会审议通过。
该利润分配方案本报告期已实施完毕。
30、现金股利
现金股利增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.1 本年增 本年减少 2006.06.
2.31 加 30
太原煤炭气化 5,862, --- 5,862,40 ---
（集团）有限 409.74 9.74
责任公司
山西省经济建 111,44 --- 111,447. ---
设投资公司 7.99 99
北京华煤工贸 15,921 --- 15,921.1 ---
公司 .15 5
中煤多种经营 7,960. --- 7,960.56 ---
工贸总公司 56
四达矿业公司 7,960. --- 7,960.56 ---
56
社会公众股 5,850, --- 5,850,00 ---
000.00 0.00
11,855 11,855,7
,700.0 00.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金股利本期增减原因详见附注五.29未分配利润。
31、主营业务收入及主营业务成本
主营业务明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
2006 2005 2006年 20 20
年1-6 年1-6 1-6月 05 06
月 月 年 年
1- 1-
6 6
月 月
焦 676,1 800,0 628,52 52 47
炭 87,09 05,21 4,044. 1, ,6
6.70 9.82 64 96 63
4, ,0
47 52
2. .0
47 6
煤 36,28 36,22 126,42 12 -9
气 0,935 7,056 7,237. 4, 0,
.41 .37 93 11 14
0, 6,
61 30
5. 2.
63 52
化 84,66 48,69 43,352 38 41
产 3,677 2,133 ,433.9 ,8 ,3
品 .21 .10 8 64 11
,3 ,2
47 43
.9 .2
6 3
原 158,3 169,8 58,406 16 99
煤 52,99 64,05 ,883.7 1, ,9
2.72 6.00 2 45 46
8, ,1
99 09
5. .0
61 0
精 225,8 154,5 122,97 96 10
煤 25,28 18,72 9,974. ,3 2,
1.66 8.42 99 63 84
,6 5,
93 30
.6 6.
7 67
中 63,05 48,09 46,033 18 17
煤 0,374 7,751 ,833.0 ,1 ,0
.95 .54 9 72 16
,9 ,5
88 41
.0 .8
6 6
其 1,400 1,266 1,321, 1, 78
他 ,348. ,932. 524.86 31 ,8
25 67 4. 23
24 .3
9
1,245 1,258 1,027, 96 21
,760, ,671, 045,93 0, 8,
706.9 877.9 3.21 93 71
0 2 6, 4,
42 77
7. 3.
64 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）前五名客户销售收入为437,489,675.06元，占本公司全部销售收入的35.12%。
（2）主营业务收入比上年同期减少12,911,171.02元，主要由于公司主产品焦炭价格下降幅度较大。
32、主营业务税金及附加
主营业务税金及附加明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
城市维护建设税 7,667,244.89 7,057,680.06
资源税 5,243,632.99 6,625,279.32
教育费附加 3,540,446.26 3,484,117.20
其他 8,042.60 ---
16,459,366.74 17,167,076.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计缴标准在附注三表述。
33、其它业务利润
其他业务利润明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它业务收入 其它业务支出
2006 2005年1 2006年1 2005年1 2006年1
年1-6 -6月 -6月 -6月 -6月
月
材料 2,494 26,634, 2,270,8 26,595, 224,004
销售 ,903. 175.21 98.86 706.02 .21
07
转供 1,092 92,350. 1,068,8 96,957. 23,552.
电力 ,435. 80 82.43 76 73
16
固定 --- --- --- 1,350,2 ---
资产 41.32
出租
小洗 187,4 500,148 --- 6,057.7 187,404
煤 04.28 .28 0 .28
运输 4,042 --- 4,428,4 --- -386,45
,031. 84.55 2.64
91
服务 --- 2,228,1 --- 882,479 ---
费 56.19 .41
化验 --- 346,490 --- 236,623 ---
费 .00 .99
罐车 354,8 --- 165,207 --- 189,689
97.00 .47 .53
熄焦 435,6 --- --- --- 435,672
粉 72.66 .66
废旧 65,97 --- 101,200 --- -35,225
材料 4.04 .00 .96
咨询 360,0 --- 207,950 --- 152,050
费 00.00 .00 .00
其他 1,318 2,690,5 1,103,3 3,887,2 215,474
,859. 60.64 85.00 98.46 .84
84
10,35 32,491, 9,346,0 33,055, 1,006,1
2,177 881.12 08.31 364.66 69.65
.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、财务费用
财务费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 14,720,162.11 12,231,427.31
减:利息收入 2,174,594.63 1,013,894.38
手续费 112,972.61 23,837.80
12,658,540.09 11,241,370.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、投资收益
投资收益系股权投资收益，明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
北京首泰经贸有限公司 --- -543,361.68
中煤焦炭化产品有限公司 281,650.87 ---
收回短期投资收益 183,960.00 ---
465,610.87 -543,361.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
罚款收入 61,274.00 165,013.26
房租收入 73,341.39
其他 18,649.69 109,666.77
79,923.69 348,021.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
子弟学校经费 661,098.87 3,038,791.00
河道管理费 934,520.83 953,584.48
价格调控基金 1,697,490.25 1,611,834.58
罚款及滞纳金 593,964.58 592,860.50
环保监测费 --- 5,000.00
林业建设基金 --- 7,926.47
捐赠支出 61,290.00 14,100.00
固定资产清理损失 119,442.22 37,206.12
其他 423,812.81 357,600.00
4,491,619.56 6,618,903.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、收到的其他与经营活动有关的现金明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
收到的水电气费 811,311.77
收到往来款项 466,352.50
风险抵押金 388,390.00
收到的利息收入 1,768,174.18
其他 2,576,840.11
6,011,068.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
差旅费 2,254,752.31
会议费 1,479,957.40
保险费 3,160,033.53
塌陷费 865,480.00
土地租赁费 6,651,598.00
支付的离退休人员工资 2,310,306.66
支付的工会经费 1,960,425.91
罚款及滞纳金 593,964.58
其他 18,347,180.89
37,623,699.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目附注
1、应收账款
应收帐款帐龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.06.30 2005.12.31
龄 金 比 坏 计 金 比 坏
额 例 账 提 额 例 账
准 比 准
备 例 备
1 34 65 5, 2% 25 64 5,
年 4, .7 20 9, .1 20
以 02 4% 2, 73 6% 2,
内 3, 18 5, 18
91 7. 20 7.
1. 35 1. 35
98 43
1- 35 6. 28 5% 5, 1. 28
2 ,1 72 1, 63 39 1,
年 80 % 87 7, % 87
,1 6. 53 6.
91 99 9. 99
.5 86
4
2- 4, 0. 1, 10 14 3. 1,
3 77 91 45 % ,5 60 45
年 9, % 6, 62 % 6,
97 23 ,3 23
9. 0. 02 0.
74 23 .2 23
5
3- 39 7. 10 20 51 12 10
5 ,7 59 ,3 % ,9 .8 ,3
年 15 % 91 57 3% 91
,6 ,5 ,9 ,5
22 86 30 86
.6 .1 .5 .1
3 1 6 1
5 99 19 22 30 72 18 22
年 ,5 .0 ,7 % ,9 .0 ,7
以 77 3% 67 22 1% 67
上 ,9 ,4 ,1 ,4
34 99 62 99
.7 .8 .5 .8
4 5 4 5
52 10 40 40 10 40
3, 0. ,0 4, 0. ,0
27 00 99 81 00 99
7, % ,3 5, % ,3
64 80 13 80
0. .5 6. .5
63 3 64 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款
其他应收款帐龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.06.30 2005.12.31
龄 金 比 坏 计 金 比 坏 计
额 例 账 提 额 例 账 提
准 比 准 比
备 例 备 例
1 43 39 48 2% 24 26 48 2%
年 ,0 .5 6, ,2 .3 6,
以 64 5% 73 83 8 73
内 ,7 2. ,4 2.
14 72 85 72
.3 .6
6 8
1- 16 15 93 5% 18 20 93 5%
2 ,9 .6 3, ,6 .3 3,
年 86 8% 43 89 0 43
,2 0. ,8 0.
14 86 76 86
.3 .9
1 9
2- 9, 8. 1, 10 13 14 1, 10
3 21 51 36 % ,6 .8 36 %
年 9, % 4, 45 3 4,
95 58 ,8 58
4. 7. 75 7.
58 56 .6 56
4
3- 15 13 9, 20 13 14 9, 20
5 ,1 .9 29 % ,5 .7 29 %
年 35 7% 9, 28 0 9,
,4 93 ,6 93
55 6. 87 6.
.9 64 .3 64
3 0
5 24 22 19 30 21 23 19 30
年 ,1 .3 ,4 % ,8 .7 ,4 %
以 64 0% 12 92 9 12
上 ,0 ,8 ,9 ,8
89 99 35 99
.5 .6 .2 .6
6 2 7 2
10 10 31 92 10 31
8, 0. ,4 ,0 0. ,4
57 00 97 40 00 97
0, % ,5 ,8 % ,5
42 87 60 87
8. .4 .8 .4
74 0 8 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期投资
（1）、长期股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.31 本 本 2006.06.30
年 年 金 长期
? ? 增 减 额 投资
? ? 加 少 净额
?
?
?
?
3 3 -9,500,000.00 5, 306 18
? 2 0 82 ,39 ,0
? 1 3 1, 3,2 00
? , , 64 86. ,0
? 7 7 2. 36 00
? 1 1 81 .0
? 4 4 0
, ,
9 9
2 2
9 9
. .
1 1
7 7
3 3 -9,500,000.00 5, 306 18
2 0 82 ,39 ,0
1 3 1, 3,2 00
, , 64 86. ,0
7 7 2. 36 00
1 1 81 .0
4 4 0
, ,
9 9
2 2
9 9
. .
1 1
7 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、其他股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 初始投 占被投 2005.12 追加投资 权益增加 2006.06.
单位名 资金额 资单位 .31 额 额 30
称 注册资
本比例
A、权益
法核算
的长期
投资
山西华 25,671 78.57% 77,003, --- -33,573, 43,430,3
南煤化 ,670.0 873.58 538.47 35.11
有限公 0
司
深圳神 28,000 91.80% 26,266, --- 199,421. 26,465,9
州投资 ,000.0 535.56 25 56.81
发展有 0
限公司
北京首 7,000, 41.18% 1,277,4 --- --- 1,277,44
泰经贸 000.00 40.50 0.50
有限公
司
北京金 21,056 80.00% 27,887, --- 873,357. 28,760,5
奥维科 ,000.0 224.22 70 81.92
技有限 0
公司
中煤焦 9,500, 25.00% 13,965, -9,500,0 -4,465,2 ---
炭化产 000.00 275.51 00.00 75.51
品有限
公司
山西神 140,00 70% 145,314 --- 31,144,3 176,458,
州煤业 0,000. ,579.80 92.22 972.02
有限责 00
任公司
B、成本
法核算
的长期
投资
本溪北 30,000 3.00% 30,000, --- --- 30,000,0
营钢铁 ,000.0 000.00 00.00
（集团 0
）有限
公司
261,22 321,714 -9,500,0 -5,821,6 306,393,
7,670. ,929.17 00.00 42.81 286.36
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入
20 2005年1- 2006年1- 2005年1-
06 6月 6月 6月
年
1-
6
月
焦 67 800,005, 628,524, 521,964,
炭 6, 219.82 044.64 472.47
18
7,
09
6.
70
煤 36 36,227,0 126,427, 124,110,
气 ,2 56.37 237.93 615.63
80
,9
35
.4
1
化 84 48,692,1 43,352,4 38,864,3
产 ,6 33.10 33.98 47.96
品 63
,6
77
.2
1
原 1, 153,862, 2,627,02 155,900,
煤 68 090.19 2.19 319.59
8,
53
5.
74
精 22 154,518, 132,069, 96,363,6
煤 5, 728.42 374.07 93.67
82
5,
28
1.
66
中 63 48,097,7 46,033,8 18,172,9
煤 ,0 51.54 33.09 88.06
50
,3
74
.9
5
其 40 --- 605,703. ---
他 0, 21
48
3.
50
1, 1,241,40 979,639, 955,376,
08 2,979.44 649.11 437.38
8,
09
6,
38
5.
17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、投资收益
投资收益明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
山西华南煤化有限公司 8,260,977.65 2,268,357.96
深圳神州投资发展有限公司 199,421.25 -734,744.15
北京金奥维科技有限公司 873,357.70 -578,589.78
北京首泰经贸有限责任公司 --- -543,361.68
中煤焦炭化产品有限公司 281,650.87 ---
山西神州煤业有限责任公司 31,144,392.22 ---
40,759,799.69 411,662.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、非经常性损益项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
净利润 22,838,496.92
减：营业外收入 79,923.69
其中：罚款收入 61,274.00
其他 18,649.69
加：营业外支出 1,198,509.61
其中：罚款及滞纳金 593,964.58
捐赠支出 61,290.00
处置固定资产净损失 119,442.22
其他 423,812.81
加：所得税影响 -167,787.89
扣除非经常性损益后的净利润 23,789,294.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及其交易
1、关联方及关联关系
A：存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表
的关系 人
集团公司 太原和平南 原煤、煤气生 母公司 有限公司 王良彦
路83号 产和销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B：存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
集团公司 1,279,899,382.4 1,279,899,382.4
7 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C：存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名 2005.12.31 本期增加数
称
金额 % 金 % 金
额 额
集团公 195, 49
司 413, .4
658. 5
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D：不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与公司的关系
山西省经济建设投资公司 发起人股东
中煤多种经营工贸总公司 发起人股东
北京华煤工贸公司 发起人股东
四达矿业公司 发起人股东
北京首泰经贸有限责任公司 联营公司
中煤焦炭化产品有限责任公司 联营公司
山西新亚能源有限责任公司 同属于一个母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联方交易
A：关联销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 2006年1-6月 2005年1-6月
金额 占当期 金额 占当期
销售比 销售比
例% 例%
集团公司 41,377,048 40,381,131. 3.13％
.69 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司所生产煤气全部销售给集团公司，单价0.265元/千立方米，销售金额36,280,935.41元，销售中煤4,477,624.76元，销售粒焦618,488.52元，定价原则为市场价。
B：关联采购
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006年1-6月 2005年1-6月
集团公司 7,363,121.54 27,891,379.82
山西新亚能源有限责任公司 8,825,568.09 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司生产所需部分原材料从集团公司采购，定价基准为成本价。
（2）本公司生产所需部分原料煤从山西新亚能源有限公司采购，定价基准为市场价。
3、关联方往来余额
A：与集团公司往来余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31 备注
应收账款 10,146,607.4 9,406,780.10
2
其他应付款 49,313,779.8 26,738,217.6
8 0
其他应收款 953,350.00 10,599,310.6
7
应付账款 631,463.00 1,231,016.50
预付账款 550,395.73 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B:与中煤焦炭化产品有限责任公司往来余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31 备注
应收账款 4,610,848.50 4,610,848.50
其他应收款 11,201,354.87 111,088.74
其他应付款 1,038,439.20 1,038,439.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C:与北京首泰经贸有限责任公司往来余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31 备注
其他应收款 17,902,072.7 16,902,027.
6 86
预付账款 131,094.82 565,094.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D:与山西新亚能源有限责任公司往来余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31 备注
预付账款 7,927,687.56 5,873,967.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他关联交易事项
根据《综合服务协议》,本公司与集团公司发生如下关联交易：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月
序 关联交 定价 交 发生 定价
号 易事项 基准 易 额（ 基准
价 万元
格 ）
1 职工教 175
育服务
费
2 电力转 固定 0. --- 固定
供及线 定价 03 定价
损费 元
/k
wh
3 医疗服 470.4
务费 0
4 土地租 665.1
赁费 6
5 生活服 333
务费
6 蒸汽费 成本 10 2590.
价 2 97
元
/
吨
7 电费 网电 0. 2702.
价格 34 34
10
KW
H
9 通勤车 实际 140.5
服务费 成本 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、根据本公司与集团公司签订的《太原城市煤气工程气源厂资产租赁协议》本公司租赁集团公司拥有的太原城市煤气工程气源厂资产计53,857.10万元，租赁期至2004年10月1日起至2006年9月30日止，年租金7,608.21万元。该事项业经2005年1月12日召开的本公司2005年第一次临时股东大会审议通过。本公司2006年1-6月份支付的该等资产租赁费计39,300,000.00元。
C、本公司提取的养老保险及失业保险由太原煤炭气化（集团）有限公司集中统一缴纳给山西省劳动厅社会劳动保险公司。2006年1-6月份本公司由太原煤炭气化（集团）有限公司转缴养老保险16,258,976.00元。
九、其他重要事项
1、2003年8月20日，本公司控股股东集团公司以其持有的本公司国有法人股中5230万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷人民币11019万元提供质押担保。
2、2003年3月21日，本公司控股股东集团公司与中国光大银行太原支行签订质押合同，将其持有的本公司国有法人股中的2533万股作为质押向中国光大银行太原支行贷款5000万元已全部按期归还，集团公司质押冻结的用于该笔贷款的持有的本公司国有法人股中的2533万股已于2004年3月23日办理了解冻，并于2004年3月26日将上述股份全部再次预以质押，用于再次借入中国光大银行太原支行流动资金贷款5000万元，质押期限为自2004年3月26日至债务清偿日止。
3、2001年12月，本公司控股股东集团公司与国家开发银行签订质押合同，将其持有的本公司国有法人股中的4200万股作为质押向国家开发银行贷款8250万元用于集团公司所属煤矸石电厂项目，贷款余额4500万元，集团公司质押冻结的用于该笔贷款的所持有的本公司国有法人股中的4200万股已于2004年6月30日办理了解冻，同时于2004年6月30日将2020万股再次予以质押，继续为集团公司所属煤矸石电厂的贷款余额4500万元进行质押担保，质押期限为自2004年6月30日至债务清偿日止。另1820万股为太原市煤气输配工程项目借入国家开发银行的5000万元贷款（目前贷款余额4050万元）进行质押担保，质押期限为自2004年7月2日至债务清偿日止。
4、2006年2月16日，本公司第二届董事会第二十二次会议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案，该协议有效期自2006年1月1日起至2006年12月31日止。
5、2004年12月9日，本公司第二届董事会第十二次会议通过了关于撤出参股中煤焦炭化产品有限公司950万元股权的议案，该方案截止2006年06月30日已实施完毕。
十、或有事项
截至2006年6月30日本公司提供的对外担保情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 担保金额
太原化工股份有限公司 374,740,000.00
合计 374,740,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一、承诺事项
本公司2003年8月11日与太原化工股份有限公司签署了《关于互保提供担保的协议》，为了保障双方日常经营的资金需求，在互利互惠的基础上，相互为对方提供定额担保，互保额度为人民币5亿元之内。互保期限为三年，但一方小于对方提供的担保差额，在协议截止后的半年内可为另一方提供互保范围内的担保，该协议业经本公司2003年第三次临时股东大会表决通过。
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件存放于公司董事会秘书办公室供股东查阅。
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：
二○○六年八月二十一日