太原煤气化股份有限公司2008年第一季度报告
二00八年四月二十二日
太原煤气化股份有限公司2008年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王良彦先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人姚毅明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,114,856,921.88 3,813,350,467.03 7.91%
所有者权益（或股东权益） 1,898,769,736.05 1,785,788,719.82 6.33%
每股净资产 4.8047 4.5188 6.33%
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 110,392,149.50 31,623,216.73 249.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2793 0.0800 249.09%
归属于上市公司股东的净利润 112,981,016.23 31,613,791.55 257.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 114,658,338.81 33,557,038.44 241.68%
基本每股收益 0.2859 0.0800 257.38%
稀释每股收益 0.2859 0.0800 257.38%
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.2901 0.0849 241.68%
全面摊薄净资产收益率 5.95% 1.93% 4.02%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 6.04% 2.05% 3.99%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1）扣除经常性损益后的营业外收支净额 -1,973,320.68
（2）所得税影响数 295,998.10
合 计 -1,677,322.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 51,609
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
太原煤炭气化（集团）有限责任公司 39,519,000 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 12,571,005 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 10,587,275 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 8,397,844 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 7,392,696 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 7,191,764 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 7,118,393 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 7,040,483 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 4,983,128 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 4,496,969 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据增加的主要原因是：公司主要客户使用票据结算的金额增加以及公司减少了银行承兑汇票的贴现量；2、应收款项增加的主要原因是：正常结算期内应收焦炭款增多；3、短期借款增加的主要原因是：报告期内公司银行贷款增多；4、预收账款增加的主要原因是：报告期内预收焦炭款增多；5、长期借款增加的主要原因是：计提煤矿安全生产费用以及煤矿转产基金、煤炭环境治理保证基金增多；6、营业收入、利润总额同比增高的主要原因是：煤焦市场持续向好，焦炭价格持续上扬，使主要产品收入、盈利能力同比大幅提升；7、营业成本同比增高的主要原因是：报告期原料煤价格上涨；8、管理费用同比增高的主要原因是：东河煤矿透水事故直接经济损失以及为恢复生产所发生的费用在管理费用中列支；9、销售费用同比增高的主要原因是：营业收入增加致使相应的销售费用增高；10、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是：一方面由于公司营业收入、净利润同比大幅增加，另一方面公司加大对材料采购的货币支出量的控制。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008年1月23日，本公司披露了同月22日以通讯表决方式召开的第三届董事会第十二次会议决议公告。会议审议通过了《太原煤气化股份有限公司独立董事年报工作制度》和《太原煤气化股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。同时披露了"太原煤气化股份有限公司2007年年度业绩预增公告"。详情请见《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。2、2008年2月19日上午，公司在总部召开了第三届董事会第十三次会议。会议审议通过了如下决议：⑴ 董事会2007 年工作报告。⑵ 总经理2007年工作报告。⑶ 2007年度财务决算报告。⑷ 2007年利润分配预案。⑸ 2007年年度报告及摘要。⑹ 关于2008年度日常关联交易预计的议案（详见同日披露的《日常关联交易公告》）。⑺ 关于续聘2008年度审计机构的议案。⑻ 关于修改《公司章程》的议案。⑼ 关于购买山西灵石华苑煤业有限公司部分股权的议案（详见同日披露的《对外投资公告》）。⑽ 关于召开2007 年年度股东大会的议案。上述事项的相关信息已于2008年2月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。3、2008年2月26日，本公司就公司所属东河煤矿东山井2008年2月24日发生透水事故披露了重大事项公告。3月3日，持续披露了事故搜救结果、进行事故现场的清理和恢复生产的准备，事故损失预估及其赔偿等工作的进展情况公告。详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。4、公司年初至报告期末未发生重大合同签署及其履行等情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股权分置改革方案已于2005年12月5日正式实施。控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）承诺：根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条规定和集团公司股改承诺事项，自股改方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第三十六个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，不得超过公司股份总数的10％；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司账户归煤气化全体股东所有。报告期内，集团公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司股份中的39,519,000股（占本公司总股本的10%）限售股份已于2007年12月5日解除限售上市流通，集团公司承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告。报告期内，集团公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008-1-1~2008-3-31 公司办公室 电话沟通 东北证券、民生证券、中信建投、个人投资者50余人次（家） 公司生产经营及业绩、龙泉煤矿项目建设、东河煤矿复产、收购华苑煤业公司、天然气置换工作进展等情况。
2008-3-25 公司第二焦化厂 实地调研 博时基金、中银国际 公司的生产经营情况及发展前景、龙泉煤矿项目进展情况等；未提供书面资料。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年3月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 302,483,977.35 218,273,349.77 350,563,130.38 266,534,913.40
交易性金融资产 2,487,357.04 2,487,357.04
应收票据 673,281,781.08 481,511,781.08 517,930,642.84 314,681,493.88
应收账款 253,084,368.73 242,182,271.35 171,497,384.34 157,650,769.96
预付账款 180,357,704.94 158,000,689.41 124,930,089.88 102,118,805.31
应收利息
应收股利
其他应收款 93,162,268.87 79,128,071.03 59,593,309.46 44,563,412.52
存货 346,111,758.87 321,320,119.58 306,995,900.72 289,726,711.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -302,032,733.41 -256,757,077.46
流动资产合计 1,850,969,216.88 1,198,383,548.81 1,533,997,814.66 918,519,029.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,286,000.00 352,727,670.00 13,286,000.00 352,727,670.00
投资性房地产
固定资产 2,047,267,012.28 1,760,487,720.82 2,068,995,678.54 1,787,325,027.21
在建工程 53,928,781.17 13,064,876.38 47,031,854.10 9,045,937.87
工程物资 204,767.60 204,767.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,452,906.07 20,009,272.44 80,938,311.77 20,150,853.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,629,355.30 23,629,355.30 23,777,157.78 23,777,157.78
递延所得税资产 45,118,882.58 41,418,484.13 45,118,882.58 41,418,484.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,263,887,705.00 2,211,337,379.07 2,279,352,652.37 2,234,445,130.80
资产总计 4,114,856,921.88 3,409,720,927.88 3,813,350,467.03 3,152,964,160.35
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
资 产 负 债 表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年3月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 360,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 190,840,000.00 190,840,000.00 150,920,000.00 150,920,000.00
应付账款 391,350,724.67 385,817,814.47 321,760,841.39 317,017,946.03
预收账款 302,207,000.42 177,269,312.10 218,066,501.77 113,655,402.63
应付职工薪酬 126,839,196.88 121,749,632.20 73,958,296.86 71,719,258.14
应交税费 212,494,207.61 188,305,784.03 240,603,830.36 212,299,450.59
应付利息
应付股利 173,033.55 173,033.55 173,033.55 173,033.55
其他应付款 197,620,961.95 145,585,884.72 261,694,220.21 202,454,787.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,781,525,125.08 1,569,741,461.07 1,617,176,724.14 1,418,239,878.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 115,422,912.24 87,742,536.03 99,180,153.83 78,062,251.09
专项应付款 32,036,482.34 26,949,471.41 28,949,647.59 25,254,930.66
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 147,459,394.58 114,692,007.44 128,129,801.42 103,317,181.75
负债合计 1,928,984,519.66 1,684,433,468.51 1,745,306,525.56 1,521,557,059.79
所有者权益（或股东权益）
实收资本（股本） 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00
资本公积 649,172,871.30 649,172,871.30 649,172,871.30 649,172,871.30
减：库存股
盈余公积 135,329,200.37 135,329,200.37 135,329,200.37 135,329,200.37
未分配利润 719,077,664.38 545,595,387.70 606,096,648.15 451,715,028.89
归属于母公司所有者权益合计 1,898,769,736.05 1,725,287,459.37 1,785,788,719.82 1,631,407,100.56
少数股东权益 287,102,666.17 282,255,221.65
所有者权益（或股东权益）合计 2,185,872,402.22 1,725,287,459.37 2,068,043,941.47 1,631,407,100.56
负债和所有者权益总计 4,114,856,921.88 3,409,720,927.88 3,813,350,467.03 3,152,964,160.35
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
4.2 利润表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一.营业总收入 972,148,380.15 866,803,317.79 724,587,623.94 654,251,288.93
其中：营业收入 957,324,930.52 846,469,979.73 713,876,953.10 643,332,752.18
其他业务收入 14,823,449.63 20,333,338.06 10,710,670.84 10,918,536.75
减：营业成本 626,448,568.77 574,140,329.24 549,014,182.69 511,854,504.83
其他业务成本 13,881,259.00 19,551,746.09 9,294,583.22 8,840,507.63
营业税金及附加 16,200,592.77 13,529,060.29 10,013,622.78 8,636,117.83
销售费用 91,232,695.23 80,855,422.96 50,525,629.14 46,564,523.82
管理费用 69,196,705.27 54,913,858.21 38,728,030.32 34,095,161.84
财务费用（收益以"-"号填列） 4,981,066.05 7,353,162.06 12,048,012.09 11,612,948.20
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（损失以"-"号填列）
投资净收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二.营业利润(亏损以"－"号填列) 150,207,493.06 116,459,738.94 54,963,563.70 32,647,524.78
加:营业外收入 911,450.00 911,450.00 50,090.00 40,000.00
减:营业外支出 2,884,770.68 2,625,846.70 2,336,262.81 1,861,426.47
其中：非流动资产处置净损失（收益以"-"号填列）
三.利润总额(亏损以"－"号填列) 148,234,172.38 114,745,342.24 52,677,390.89 30,826,098.31
减：所得税 30,405,711.63 20,864,983.43 16,810,265.97 8,273,928.57
四、净利润(亏损以"－"号填列) 117,828,460.75 93,880,358.81 35,867,124.92 22,552,169.74
(一)归属于母公司所有者的净利润 112,981,016.23 93,880,358.81 31,613,791.55 22,552,169.74
(二)少数股东损益 4,847,444.52 4,253,333.37
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.2859 0.2376 0.0800 0.0571
(二)稀释每股收益 0.2859 0.2376 0.0800 0.0571
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
4.3 现金流量表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,042,883,427.81 1,009,031,435.81 876,642,948.49 858,375,948.69
收到公司拨入的资金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,751,110.09 86,065,763.52 2,889,211.89 2,521,356.59
经营活动现金流入小计 1,055,634,537.90 1,095,097,199.33 879,532,160.38 860,897,305.28
购买商品、接受劳务支付的现金 653,157,610.51 703,541,871.39 599,237,075.25 562,361,230.09
支付给职工以及为职工支付的现金 96,297,505.32 86,338,988.13 129,331,908.79 116,293,324.67
支付的各项税费 176,094,236.10 146,464,861.69 105,293,134.19 84,712,732.40
支付其他与经营活动有关的现金 19,693,036.47 64,768,166.78 14,046,825.42 73,971,143.87
经营活动现金流出小计 945,242,388.40 1,001,113,887.99 847,908,943.65 837,338,431.03
经营活动产生的现金流量净额 110,392,149.50 93,983,311.34 31,623,216.73 23,558,874.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,084.00 24,084.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,084.00 24,084.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161,908,442.53 145,682,014.97 74,336,271.74 60,557,840.71
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 161,908,442.53 145,682,014.97 74,336,271.74 60,557,840.71
投资活动产生的现金流量净额 -161,908,442.53 -145,682,014.97 -74,312,187.74 -60,533,756.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,562,860.00 6,562,860.00 4,199,997.50 4,199,997.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 96,562,860.00 96,562,860.00 74,199,997.50 74,199,997.50
筹资活动产生的现金流量净额 3,437,140.00 3,437,140.00 15,800,002.50 15,800,002.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,079,153.03 -48,261,563.63 -26,888,968.51 -21,174,879.96
加：期初现金及现金等价物余额 350,563,130.38 266,534,913.40 579,818,760.28 274,572,307.20
六、期末现金及现金等价物余额 302,483,977.35 218,273,349.77 552,929,791.77 253,397,427.24
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
现金流量表(续)
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
补充资料 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 117,828,460.75 93,880,358.81 35,867,124.92 22,552,169.74
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 44,053,941.83 38,457,001.10 28,749,317.77 23,942,949.18
无形资产摊销 485,405.70 141,581.37 909,134.73 591,581.37
长期待摊费用摊销 147,802.48 147,802.48 147,802.50 147,802.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失收益以"-"号填列）
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）
财务费用（收益以"-"号填列） 8,562,860.00 8,562,860.00 9,137,497.49 9,137,497.49
投资损失（收益以"-"号填列）
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）
存货的减少（增加以"-"号填列） -39,115,858.15 -31,593,407.64 63,395,259.10 52,106,267.77
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列） -195,248,457.21 -168,489,293.50 -143,104,834.17 -139,006,119.69
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列） 173,677,994.10 152,876,408.72 36,521,914.39 54,086,725.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 110,392,149.50 93,983,311.34 31,623,216.73 23,558,874.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 302,483,977.35 218,273,349.77 552,929,791.77 253,397,427.24
减：现金的期初余额 350,563,130.38 266,534,913.40 579,818,760.28 274,572,307.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -48,079,153.03 -48,261,563.63 -26,888,968.51 -21,174,879.96
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
二00八年四月二十二日
